情欲超市txt 吉祥鑫利天真配置搀杂型证券投资基金   基金料理东说念主：吉祥基金料理有限公司   基金托管东说念主：吉祥银行股份有限公司   送出日历：2025 年 3 月 29 日                                          吉祥鑫利搀杂 2024 年年度申报   基金料理东说念主的董事会、董事保证本申报所载汉典不存在子虚纪录、误导性述说或要紧遗漏， 并对其内容的实在性、准确性和完好性承担个别及连带的法律背负。今年度申报一经三分之二以 上零丁董事署名喜悦，并由董事长签发。   基金托管东说念主吉祥银行股份有限公司根据本基金合同法例，于 2025 年 03 月 28 日复核了本申报 中的财务商量、净值发达、利润分派情况、财务管帐申报、投资组合申报等内容，保证复核内容 不存在子虚纪录、误导性述说或者要紧遗漏。   基金料理东说念主承诺以诚实信用、用功尽责的原则料理和诳骗基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其畴昔发达。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书过甚更新。   本申报除极度注明外，金额单元均为东说念主民币元。   本申报期自 2024 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。                            第 2页 共 70页                                                             吉祥鑫利搀杂 2024 年年度申报                                     第 3页 共 70页                                                            吉祥鑫利搀杂 2024 年年度申报                                    第 4页 共 70页                                                      吉祥鑫利搀杂 2024 年年度申报                                §2 基金简介 基金称呼         吉祥鑫利天真配置搀杂型证券投资基金 基金简称         吉祥鑫利搀杂 基金主代码        003626 基金运作方式       契约型灵通式 基金合同顺利日      2016 年 12 月 7 日 基金料理东说念主        吉祥基金料理有限公司 基金托管东说念主        吉祥银行股份有限公司 申报期末基金份      27，041，504.04 份 额总额 基金合同存续期      不依期 下属分级基金的基                       吉祥鑫利搀杂 A                       吉祥鑫利搀杂 C 金简称 下属分级基金的交 易代码 申报期末下属分级 基金的份额总额 投资目的                  在严格抑止风险的基础上，本基金通过天确实资产配置，勤奋在有                       效漫衍风险的同期末端基金资产的永远稳健升值。 投资策略                  本基金转型为灵通式基金后，将天真诳骗多种投资策略，在严格控                       制风险的前提下，充分挖掘市集投资契机，力求末端基金资产的长                       期稳健升值。 事迹比拟基准                沪深 300 指数收益率×30%+中证详细债指数收益率×70% 风险收益特征                本基金是搀杂型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基                       金和货币市集基金，但低于股票型基金。        式样                      基金料理东说念主                         基金托管东说念主 称呼                    吉祥基金料理有限公司                  吉祥银行股份有限公司         姓名            李海波                         潘琦 信息走漏         磋议电话          0755-88622632               0755-22168257  负责东说念主         电子邮箱          fundservice@pingan.com.cn   PANQI003@pingan.com.cn 客户就业电话                400-800-4800                95511-3 传真                    0755-23997878               0755-82080387 注册地址                  深圳市福田区福田街说念益田路               广东省深圳市罗湖区深南东路 办公地址                  深圳市福田区福田街说念益田路               广东省深圳市福田区益田路 邮政编码                  518048                      518001 法定代表东说念主                 罗春风                         谢永林                                第 5页 共 70页                                                                    吉祥鑫利搀杂 2024 年年度申报 本基金选择的信息走漏报纸称呼                           证券时报 登载基金年度申报正文的料理东说念主互联网网                                          fund.pingan.com 址                                          深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号吉祥金融中心 基金年度申报备置地点    式样                    称呼                                        办公地址              安永华明管帐师事务所（特殊                   北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 管帐师事务所              普通合伙）                           17 层 01-12 室                                              深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号吉祥金 注册登记机构       吉祥基金料理有限公司                                              融中心 34 层            §3 主要财务商量、基金净值发达及利润分派情况                                                                        金额单元：东说念主民币元 数据和商量               合A             合C           合A             合C            合A             合C 本期已末端                   1，309，917.     -499，892.3   -1，735，242      -408，785.9   -585，123.4 收益                              47              6          .85               8            9                                        -486，862.3   -1，381，294      -744，897.2   -1，392，450 本期利润        14，421.12   741，661.73 加权平均基 金份额本期         0.0718         0.0227       -0.0394        -0.0525       -0.0562        -0.0632 利润 本期加权平 均净值利润           6.71%         2.12%        -3.42%        -4.62%        -4.79%          -5.41% 率 本期基金份 额净值增长           1.11%         1.00%        -3.26%        -3.34%        -4.65%          -4.75% 率 数据和商量 期末可供分                   3，066，003.                  2，846，156.      1，906，847.   2，708，389. 配利润                             38                          19              68           47 期末可供分 配基金份额         0.1241         0.1151        0.0956        0.0878        0.1439          0.1368 利润 期末基金资                   29，707，560                  35，773，545      15，225，940   22，612，241 产净值                            .57                         .27             .15          .22 期末基金份         1.1241         1.1151        1.1118        1.1041        1.1493          1.1422                                       第 6页 共 70页                                                          吉祥鑫利搀杂 2024 年年度申报 额净值 期末商量 基金份额累 计净值增长      15.74%       7.41%        14.47%      6.35%       18.33%      10.02% 率 注：1.本期已末端收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除干系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已末端收益加上本期公允价值变动收益； 期末余额，而非当期发生数)； 所列数字。                             吉祥鑫利搀杂 A                         份额净值增        事迹比拟        事迹比拟基              份额净值     阶段                  长率规范差        基准收益        准收益率标      ①－③       ②－④              增长率①                            ②           率③         准差④   昔日三个月         3.44%       2.23%        1.45%      0.52%     1.99%      1.71%   昔日六个月         7.28%       2.08%        7.11%      0.48%     0.17%      1.60%    昔日一年         1.11%       1.70%       10.41%      0.39%    -9.30%      1.31%    昔日三年        -6.74%       1.02%        5.29%      0.35%   -12.03%      0.67%    昔日五年         3.19%       0.84%       18.88%      0.36%   -15.69%      0.48% 自基金合同顺利    起于今                             吉祥鑫利搀杂 C                         份额净值增        事迹比拟        事迹比拟基              份额净值     阶段                  长率规范差        基准收益        准收益率标      ①－③       ②－④              增长率①                            ②           率③         准差④   昔日三个月         3.41%       2.23%        1.45%      0.52%     1.96%      1.71%   昔日六个月         7.22%       2.08%        7.11%      0.48%     0.11%      1.60%    昔日一年         1.00%       1.70%       10.41%      0.39%    -9.41%      1.31%                                 第 7页 共 70页                                               吉祥鑫利搀杂 2024 年年度申报    昔日三年          -7.01%    1.02%    5.29%   0.35%   -12.30%   0.67%    昔日五年           2.68%    0.84%   18.88%   0.36%   -16.20%   0.48%  自基金合同顺利     起于今      收益率变动的比拟 注：1、本基金基金合同于 2016 年 12 月 7 日矜重顺利；                             第 8页 共 70页                                       吉祥鑫利搀杂 2024 年年度申报 合比例合乎基金合同的约定，为止申报期末本基金已完成建仓。建仓期末端时各项资产配置比例 合乎基金合同约定。 注：本基金合同于 2016 年 12 月 07 日矜重顺利。 注：本基金本申报期内无其他商量。 注：本基金过往三年无利润分派情况。                          第 9页 共 70页                                                   吉祥鑫利搀杂 2024 年年度申报                             §4 料理东说念主申报   吉祥基金料理有限公司成立于 2011 年 1 月 7 日，吉祥基金总部位于深圳，注册成本金为 13 亿元东说念主民币。当作中国吉祥集团旗下成员，吉祥基金"以专科承载信托"，为海表里种种机构和个 东说念主投资者提供专科、全面的资产料理就业。依托中国吉祥集团详细金融上风，吉祥基金建立了以 固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、资产证券化、国外、专户七伟业务板块。基于吉祥 集团四大研究院和集团举座科技基础设施，吉祥基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、 颖异风控四大应用标的为基础的资产管千里着随性能贬责决策，致力于于于成为国内开头的科技赋能型颖异 资产料理公司。为止 2024 年 12 月 31 日，吉祥基金共料理 215 只公募基金，公募资产料理总限制 约为 6371 亿元东说念主民币。               任本基金的基金司理                 （助理）期限           证券从  姓名     职务                                           说明                                  业年限               任职日历      离任日历                                            王华先生，哈尔滨工业大学金融学专科硕                                            士，曾担任招商基金料理有限公司风险管                                            理部资深司理、深圳睿泉毅信投费力理有        吉祥鑫利                                限公司研究部高档研究员、招商基金料理        天真配置                                有限公司研究员、基金司理助理、投资经        搀杂型证                                理、天弘基金料理有限公司基金司理助理、 王华            12 月 25   -        14 年        券投资基                                基金司理。2023 年 3 月加入吉祥基金料理               日        金基金经                                有限公司，现任吉祥兴鑫申报一年依期开        理                                   放搀杂型证券投资基金、吉祥鑫利天真配                                            置搀杂型证券投资基金、吉祥平衡成长 2                                            年持有期搀杂型证券投资基金、吉祥策略                                            申报搀杂型证券投资基金基金司理。 注：1、对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同顺利日，“离任日历”为根据公司决 定阐发的解聘日历；对尔后的非首任基金司理，                     “任职日历”和“离任日历”分别指根据公司决定 阐发的聘任日历妥协聘日历。 注：无。   本申报期内，本基金料理东说念主严格恪守《中华东说念主民共和国证券投资基金法》等磋议法律法例、                              第 10页 共 70页                                   吉祥鑫利搀杂 2024 年年度申报 中国证监会和本基金基金合同的法例，本着诚实信用、用功尽责的原则料理和诳骗基金资产，在 严格抑止风险的基础上，为基金份额持有东说念主谋求最大利益。本申报期内，本基金运作举座正当合 规，莫得损伤基金份额持有东说念主利益。基金的投资畛域、投资比例及投资组合合乎磋议法律法例及 基金合同的法例。   本申报期内，根据《证券投资基金料理公司公说念交易轨制率领成见》，本基金料理东说念主严格恪守 《吉祥基金料理有限公司公说念交易轨制》、                   《吉祥基金料理有限公司非常交易监控与申报轨制》，严 格执行法律法例及轨制要求，从以下五个方面对交易行动进行严格抑止：一是搭建对等的投资信 息平台，合理建立种种资产料理业务之间以及种种资产料理业务里面的组织结构，在保证各投资 组合投资决策相对零丁性的同期，确保其在赢得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有 公说念的契机。二是制定公说念交易功令，建立科学的投资决策体系，加强交易执行门径的里面抑止， 并通过责任轨制、经过和手艺技巧保证公说念交易原则的末端。三是加强对投资交易行动的监察稽 核力度，建立灵验的非常交易行动日常监控和分析评估轨制，通过对投资交易行动的监控、分析 评估和信息走漏来加强对公说念交易过程和闭幕的监督。四是明确申报轨制和阶梯，根据法例及公 司里面要求，分别于每季度和每年度对公司料理的不同投资组合的投资事迹进行分析、评估，形 因素析申报，由法律合规监察部、督察长、总司理签署后，妥善保存备查，若是发现涉嫌抵牾公 平交易原则的行动，实时向公司料理层陈诉并采取干系抑止和创新设施。五是建立投资组合投资 信息的料理及守秘轨制，不同投资组合司理之间的持仓和交易等要紧非公开投资信息互相遮挡。   本申报期内，本基金料理东说念主严格执行《证券投资基金料理公司公说念交易轨制率领成见》，完善 相应轨制及经过，通过系统和东说念主工等各式方式在各业务门径严格抑止交易公说念执行，公说念对待旗 下料理的整个基金和投资组合。   本基金料理东说念主按日内、3 日内、5 日内三个不同的期间窗口，对本基金料理东说念足下理的一齐投资 组合在本申报期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显赫的交 易价差，不存在不公说念交易的情况。   本基金于本申报期内不存在非常交易行动。   申报期内，整个投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未跳动 该证券当日成交量的 5%。                     第 11页 共 70页                                           吉祥鑫利搀杂 2024 年年度申报 节的计谋托底，尤其是参加下半年后各式残害补贴计谋陆续出台，起到了默契宏不雅经济走势的作 用，全年增长呈现了 U 型走势。从结构上看，出口和投资较强，而内需依然偏弱，PPI 数据纠合 负增长，反应了供给端产能多余的情况依然严重。   A 股市集宽幅漂泊，走出了“N”型走势。本产物的投资结构，主要以周期资源和科技成长为 配置标的。上半年，本产物主要把捏住了贵金属和有色金属的行情，以及生猪周期的行情。二季 度和三季度，参与了 AI 算力，以及部分低空、汽车、电子等板块，举座未能取得彰着的逾额收益。 三季度末，要点参与了大金融板块包括券商保障等板块。四季度末，参与了部分 AI 的应用，但计 算机和电子板块的个股波动较大，导致了净值波动较大。   为止本申报期末吉祥鑫利搀杂 A 的基金份额净值 1.1241 元，本申报期基金份额净值增长率为 应镌汰，房地产市集可能“止跌企稳”，出口依然保持较好趋势，另外，昨年四季度各式默契计谋 的逐步落地激动中，内生经济增长的动能落实到盈利端，有望见到拐点。其次，在本色利率偏高 的情况下，货币有望接续宽松，流动性依然友好。临了，Ai 引颈的科技波澜接续催化，约束改善 市集的风险偏好回升。是以，总体上咱们对 2025 年的市集保持乐不雅。 厂加速布局 AI 大模子，成本开支约束升迁，将带来上游基础建设包括算力、数据中心的景气爆发。 其次，互联网行业以及传统行业约束接入大模子，对 AI          Agent 的庸俗援用，升迁了分娩遵守， 尤其是在告白、医疗、讲授等行业的快速落地。咱们将在这些行业中保持精细研究，作念适合的配 置。DeepSeek 拉平了咱们和好意思国科技的差距，中国科技资产的估值依然偏低，有望得到接续确立。   此外，咱们赓续保持对经济复苏节律的不雅察，恭候拐点出现，适那时候对顺周期以及资源品 进行配置。   本申报期内，本基金料理东说念主宝石一切从范例运作、注重风险、保护基金份额持有东说念主利益起程，                       第 12页 共 70页                                     吉祥鑫利搀杂 2024 年年度申报 严格恪守国度磋议法律法例和行业监管功令，在进一步梳理完善里面抑止轨制和业务经过的同期， 确保各项法例和料理轨制的落实。公司法律合规监察部按照法例的权限和规范，通过合规评审、 合规检视等各项合规料理设施以及实时监控、依期查验、专项查验等方法，对基金的投资运作、 基金销售、基金运营、客户就业和信息走漏等进行了要点监控与稽核，发现问题实时薄情创新建 议，并督促干系部门进行整改，同期依期向董事会和公司料理层出具监察稽核申报。公司青睐对 职工的合规培训，开展了屡次培训行为，加强对职工行动的料理，增强职工合规意志。公司还通 过网站等多种体式进行了投资者讲授责任。申报期内，本基金料理东说念主所料理的基金运作正当合规， 基金合同得到严格履行，灵验保障了基金份额持有东说念主利益。本基金料理东说念主将赓续以风险抑止为核 心，提高监察稽核责任的科学性和灵验性，切实保障基金安全、合规运作。   本基金料理东说念主按照企业管帐准则、中国证监会干系法例、中国证券投资基金业协会干系诱骗 和基金合同对于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管东说念主根据法律法例要 求履行估值及净值蓄意的复核背负。   本基金料理东说念主设有估值委员会，由研究中心及投费力理部门、运营部、风险料理室及法律合 规监察部干系东说念主员组成。估值委员会负责公司基金估值计谋、规范及方法的制定和矫正，负责定 期审议公司估值计谋、规范及方法的科学合感性，保证基金估值的公说念、合理。估值委员会的相 关东说念主员均具有一定年限的专科从业教化，具有风雅的专科智商，并能在干系责任中保持零丁性。   基金料理东说念主编削估值手艺，导致基金资产净值发生要紧变化的，对所采取的干系估值手艺、 假设及输入值的适合性计议管帐师事务所的专科成见。   本申报期内，参与估值经过各方之间无要紧利益突破。   本基金料理东说念主已与第三方订价就业机构签署就业公约，由其按约定提供干系参考数据。   申报期内本基金未进行利润分派，合乎基金合同的约定。   本基金本申报期内未出现纠合 20 个责任日基金份额持有东说念主数低于 200 东说念主的情形。本基金本报 告期内出现纠合 60 个责任日基金资产净值低于 5，000 万元的情形。为止申报期末，以上情况未消 除。根据 2014 年 8 月 8 日顺利的《公开召募证券投资基金运作料理办法》第四十一条的法例，予 以走漏，且基金料理东说念主一经向证监会申报并薄情了贬责决策。                      第 13页 共 70页                                       吉祥鑫利搀杂 2024 年年度申报                  §5 托管东说念主申报   本申报期，吉祥银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格恪守了《证券投资基金法》、 基金合同、托管公约和其他磋议法例，不存在损伤基金份额持有东说念主利益的行动，十足尽责尽责地 履行了基金托管东说念主应尽的义务。   本申报期，本托管东说念主按照国度磋议法例、基金合同、托管公约和其他磋议法例，对本基金的 基金资产净值蓄意、基金用度开支等方面进行了留心的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金料理东说念主有损伤基金份额持有东说念主利益的行动。   本申报期，本托管东说念主复核的财务商量、净值发达、利润分派情况、财务管帐申报、投资组合 申报等内容实在、准确、完好。                      §6 审计申报 财务报表是否经过审计       是 审计成见类型           规范无保属成见 审计申报编号           安永华明（2025）审字第 70039114_H15 号 审计申报标题           审计申报 审计申报收件东说念主          吉祥鑫利天真配置搀杂型证券投资基金全体基金份额持有东说念主                  咱们审计了吉祥鑫利天真配置搀杂型证券投资基金的财务报                  表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产欠债表，2024 年度的利                  润表、净资产变动表以及干系财务报表附注。                  咱们以为，后附的吉祥鑫利天真配置搀杂型证券投资基金的 审计成见                  财务报表在整个要紧方面按照企业管帐准则的法例编制，公                  允反应了吉祥鑫利天真配置搀杂型证券投资基金 2024 年 12                  月 31 日的财务现象以及 2024 年度的筹谋遵守和净资产变动                  情况。                  咱们按照中国注册管帐师审计准则的法例执行了审计责任。                  审计申报的“注册管帐师对财务报表审计的背负”部分进一                  步陈述了咱们在这些准则下的背负。按照中国注册管帐师职 形成审计成见的基础        业说念德守则，咱们零丁于吉祥鑫利天真配置搀杂型证券投资                  基金，并履行了干事说念德方面的其他背负。咱们笃信，咱们                  获取的审计笔据是充分、适合的，为发表审计成见提供了基                  础。 强调事项             -                      第 14页 共 70页                                    吉祥鑫利搀杂 2024 年年度申报 其他事项             -                  吉祥鑫利天真配置搀杂型证券投资基金料理层对其他信息负                  责。其他信息包括年度申报中涵盖的信息，但不包括财务报                  表和咱们的审计申报。                  咱们对财务报表发表的审计成见不涵盖其他信息，咱们也不                  对其他信息发表任何体式的鉴证论断。 其他信息             联接咱们对财务报表的审计，咱们的背负是阅读其他信息，                  在此过程中，推敲其他信息是否与财务报表或咱们在审计过                  程中了解到的情况存在要紧不一致或者似乎存在要紧错报。                  基于咱们已执行的责任，若是咱们笃定其他信息存在要紧错                  报，咱们应当申报该事实。在这方面，咱们无任何事项需要                  申报。                  料理层负责按照企业管帐准则的法例编制财务报表，使其实                  现公允反应，并遐想、执行和选藏必要的里面抑止，以使财                  务报表不存在由于作弊或空幻导致的要紧错报。                  在编制财务报表时，料理层负责评估吉祥鑫利天真配置搀杂 料理层和治理层对财务报表的责                  型证券投资基金的接续筹谋智商，走漏与接续筹谋干系的事 任                  项（如适用），并诳骗接续筹谋假设，除非筹划进行计帐、终                  止运营或别无其他践诺的聘任。                  治理层负责监督吉祥鑫利天真配置搀杂型证券投资基金的财                  务申报过程。                  咱们的目的是对财务报表举座是否不存在由于作弊或空幻导                  致的要紧错报获取合理保证，并出具包含审计成见的审计报                  告。合理保证是高水平的保证，但并弗成保证按照审计准则                  执行的审计在某一要紧错报存在时总能发现。错报可能由于                  作弊或空幻导致，若是合理预期错报单独或汇总起来可能影                  响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则经常认                  为错报是要紧的。                  在按照审计准则执行审计责任的过程中，咱们诳骗干事判断，                  并保持干事怀疑。同期，咱们也执行以下责任：                  （1）识别和评估由于作弊或空幻导致的财务报表要紧错报风                  险，遐想和实施审计规范以应付这些风险，并获取充分、适 注册管帐师对财务报表审计的责   当的审计笔据，当作发表审计成见的基础。由于作弊可能涉 任                及通同、伪造、特地遗漏、子虚述说或凌驾于里面抑止之上，                  未能发现由于作弊导致的要紧错报的风险高于未能发现由于                  空幻导致的要紧错报的风险。                  （2）了解与审计干系的里面抑止，以遐想恰当的审计规范，                  但目的并非对里面抑止的灵验性发表成见。                  （3）评价料理层选用管帐计谋的恰当性和作出管帐估量及相                  关走漏的合感性。                  （4）对料理层使用接续筹谋假设的恰当性得出论断。同期，                  根据获取的审计笔据，就可能导致对吉祥鑫利天真配置搀杂                  型证券投资基金接续筹谋智商产生要紧疑虑的事项或情况是                  否存在要紧不笃定性得出论断。若是咱们得出论断以为存在                  要紧不笃定性，审计准则要求咱们在审计申报中提请报表使                      第 15页 共 70页                                                        吉祥鑫利搀杂 2024 年年度申报                           用者瞩目财务报表中的干系走漏；若是走漏不充分，咱们应                           当发表非无保属成见。咱们的论断基于为止审计申报日可获                           得的信息。关联词，畴昔的事项或情况可能导致吉祥鑫利天真                           配置搀杂型证券投资基金弗成接续筹谋。                           （5）评价财务报表的总体列报（包括走漏）、结构和内容，                           并评价财务报表是否公允反应干系交易和事项。                           咱们与治理层就筹划的审计畛域、期间安排和要紧审计发现                           等事项进行相易，包括相易咱们在审计中识别出的值得存眷                           的里面抑止弱点。 管帐师事务所的称呼                 安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙） 注册管帐师的姓名                  吴翠蓉                          黄拥璇 管帐师事务所的地址                 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 审计申报日历                    2025 年 3 月 24 日                          §7 年度财务报表 管帐主体：吉祥鑫利天真配置搀杂型证券投资基金 申报截止日：2024 年 12 月 31 日                                                                 单元：东说念主民币元                                          本期末                     上年度末         资 产              附注号 资 产： 货币资金                     7.4.7.1             1，028，615.53              6，991.10 结算备付金                                         315，864.57             402，833.76 存出保证金                                           69，243.15             15，882.15 交易性金融资产                  7.4.7.2            16，183，924.51         23，697，737.53 其中：股票投资                                     14，663，773.55          7，176，844.05      基金投资                                               -                       -      债券投资                                    1，520，150.96         16，520，893.48      资产扶植证券投资                                           -                       -      贵金属投资                                              -                       -      其他投资                                               -                       - 滋生金融资产                   7.4.7.3                        -                       - 买入返售金融资产                 7.4.7.4                        -         11，828，626.02 债权投资                     7.4.7.5                        -                       - 其中：债券投资                                                 -                       -      资产扶植证券投资                                           -                       -      其他投资                                               -                       - 其他债权投资                   7.4.7.6                        -                       - 其他权益器具投资                 7.4.7.7                        -                       - 应收计帐款                                       12，752，395.95            551，432.62 应收股利                                                    -                       -                              第 16页 共 70页                                                              吉祥鑫利搀杂 2024 年年度申报 应收申购款                                                409.92                       10.00 递延所得税资产                                                      -                         - 其他资产                      7.4.7.8                            -                         - 资产悉数                                           30，350，453.63              36，503，513.18                                               本期末                       上年度末        欠债和净资产              附注号 负 债： 短期借款                                                         -                         - 交易性金融欠债                                                      -                         - 滋生金融欠债                    7.4.7.3                            -                         - 卖出回购金融资产款                                                    -                         - 应付计帐款                                                        -               484，213.72 应付赎回款                                               1，406.24                   6，853.97 应付料理东说念主酬金                                            15，535.24                  20，924.08 应付托管费                                               2，589.22                   3，487.31 应付销售就业费                                             2，553.12                   3，041.47 应付投资参谋人费                                                      -                         - 应交税费                                                         -                     5.00 应付利润                                                         -                         - 递延所得税欠债                                                      -                         - 其他欠债                      7.4.7.9                171，241.24                  131，226.86 欠债悉数                                             193，325.06                  649，752.41 净资产： 实收基金                      7.4.7.10             27，041，504.04              32，473，613.88 未分派利润                     7.4.7.12              3，115，624.53               3，380，146.89 净资产悉数                                          30，157，128.57              35，853，760.77 欠债和净资产悉数                                       30，350，453.63              36，503，513.18 注： 申报截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 27，041，504.04 份，其中，下属 A 类基金份 额净值 1.1241 元，基金份额总额 399，946.85 份；下属 C 类基金份额净值 1.1151 元，基金份额总 额 26，641，557.19 份。 管帐主体：吉祥鑫利天真配置搀杂型证券投资基金 本申报期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                         单元：东说念主民币元                                              本期                       上年度可比期间         项 目            附注号          2024 年 1 月 1 日至 2024         2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                          年 12 月 31 日                    12 月 31 日 一、营业总收入                                      1，079，583.20                 -1，406，197.84 其中：入款利息收入             7.4.7.13                   32，856.50                    24，327.78       债券利息收入                                             -                             -                                  第 17页 共 70页                                                          吉祥鑫利搀杂 2024 年年度申报    资产扶植证券利                                                      -                       - 息收入    买入返售金融资 产收入    其他利息收入                                            -                       - 填列） 其中：股票投资收益        7.4.7.14              1，013，709.95              -2，668，576.27    基金投资收益                                            -                       -    债券投资收益        7.4.7.15                   142，493.74             336，252.80    资产扶植证券投 资收益    贵金属投资收益       7.4.7.17                            -                       -    滋生器具收益        7.4.7.18                            -                       -    股利收益          7.4.7.19                   440，514.73             252，013.33    其他投资收益                                            -                       - 失以“-”号填列）                                                      -                       - 号填列） 号填列） 减：二、营业总开销                                   323，500.35             461，959.39 其中：暂估料理东说念主酬金                                           -                       - 其中：卖出回购金融资产                                                      -                       - 开销 三、利润总额（亏本总额 以“-”号填列） 减：所得税用度                                              -                       - 四、净利润（净亏本以“-” 号填列） 五、其他详细收益的税后                                                      -                       - 净额 六、详细收益总额                                    756，082.85           -1，868，157.23                              第 18页 共 70页                                                          吉祥鑫利搀杂 2024 年年度申报 管帐主体：吉祥鑫利天真配置搀杂型证券投资基金 本申报期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                    单元：东说念主民币元                                               本期      式样                         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                  实收基金            其他详细收益           未分派利润             净资产悉数 一、上期期末净 资产 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-”       -5，432，109.84                -      -264，522.36     -5，696，632.20 号填列） （一）、详细收益                             -                -       756，082.85       756，082.85 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数          -5，432，109.84                -    -1，020，605.21     -6，452，715.05 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                -22，587，872.07                -    -2，513，197.58    -25，101，069.65 回款 （三）、本期向基 金份额持有东说念主分 配利润产生的净                             -                -                -                 - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产                                           上年度可比期间      式样                         2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                  实收基金            其他详细收益           未分派利润             净资产悉数 一、上期期末净 资产 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-”         -571，783.79                -    -1，412，636.81     -1，984，420.60 号填列）                                  第 19页 共 70页                                                     吉祥鑫利搀杂 2024 年年度申报 （一）、详细收益                           -              -   -1，868，157.23     -1，868，157.23 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数         -571，真实 勾引783.79               -     455，520.42       -116，263.37 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款              -13，842，709.93              -   -1，587，214.12    -15，429，924.05 回款 （三）、本期向基 金份额持有东说念主分 配利润产生的净                           -              -               -                 - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本申报 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东说念主签署：        罗春风                        林婉文                        张南南      基金料理东说念主负责东说念主                 足下管帐责任负责东说念主                管帐机构负责东说念主   吉祥鑫利天真配置搀杂证券投资基金（原名为吉祥大华鑫利天真配置搀杂型证券投资基金、 吉祥大华鑫利依期灵通天真配置搀杂型证券投资基金，以下简称“本基金”）是根据原吉祥大华鑫 利依期灵通天真配置搀杂型证券投资基金（以下简称“吉祥大华鑫利依期灵通基金”）《吉祥大华 鑫利依期灵通天真配置搀杂型证券投资基金基金合同》的约定，由吉祥大华鑫利依期灵通基金转 型而来。原吉祥大华鑫利依期灵通基金为契约型依期灵通式基金，存续期限不定，原吉祥大华鑫 利依期灵通基金的第二次灵通期自 2017 年 12 月 14 日起至 2017 年 12 月 20 日止，因在第二次开 放期临了一日终触发本基金的转型条件，本基金自 2018 年 1 月 19 日起矜重转型为吉祥大华鑫利 天真配置搀杂型证券投资基金。本基金为契约型灵通式，存续期限不定。本基金的基金料理东说念主为 吉祥基金料理有限公司，基金托管东说念主为吉祥银行股份有限公司。   根据《对于吉祥大华鑫利天真配置搀杂型证券投资基金增设 C 类份额分类及干系事项的公                                第 20页 共 70页                                       吉祥鑫利搀杂 2024 年年度申报 告》，经与基金托管东说念主协商一致，并报中国证监会备案，基金料理东说念主吉祥基金料理有限公司决定自 份额。A 类基金份额在投资者申购时收取申购用度，但不从本类别基金资产入网提销售就业费；C 类基金份额在投资者申购时不收取申购用度，而是从本类别基金资产入网提销售就业费。两类基 金份额分别建立代码，并分别蓄意基金份额净值。投资东说念主在申购基金份额时可自行聘任基金份额 类别。   根据《对于吉祥基金料理有限公司旗下基金改名事宜的公告》，吉祥大华鑫利天真配置搀杂型 证券投资基金于 2018 年 11 月 30 日起改名为吉祥鑫利天真配置搀杂型证券投资基金。   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《吉祥鑫利天真配置搀杂型证券投资基金基金合 同》的磋议法例，本基金的投资畛域为具有风雅流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股 票（包括中小板、创业板过甚他中国证监会允许基金投资的股票），滋生器具（权证、股指期货、 国债期货等），债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可调度债券、可交换债券、 分离交易可转债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、场地政 府债、政府扶植机构债、政府扶植债券等中国证监会允许投资的债券），资产扶植证券，债券回购， 银行入款（包括公约入款、依期入款过甚他银行入款）                        、同行存单、货币市集器具，以及法律法例 或中国证监会允许投资的其他金融器具（但须合乎中国证监会的干系法例）。如法律法例或监管机 构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行适正当式后，不错将其纳入投资畛域。   本基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例畛域为 0%-95%；投资于权证的 比例不跳动基金资产净值的 3%。每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需交纳的交易保 证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券投资比例悉数不低于基金资产净值的 5%，前述现款 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金参与股指期货、国债期货交易，应合乎 法律法例法例和基金合同约定的投资适度并恪守干系期货交易所的业务功令。若是法律法例或中 国证监会变更投资品种的投资比例适度，基金料理东说念主在履行适正当式后，不错调养上述投资品种 的投资比例。   本基金的事迹比拟基准为：沪深 300 指数收益率×30%+中证详细债指数收益率×70%。   本财务报表系按照财政部颁布的《企业管帐准则——基本准则》以过甚后颁布及矫正的具体 管帐准则、诠释以及《资产料理产物干系管帐处理法例》和其他干系法例（统称“企业管帐准则”） 编制，同期，在信息走漏和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督料理委员会关 于证券投资基金估值业务的率领成见》、《公开召募证券投资基金信息走漏料理办法》、《证券投资                       第 21页 共 70页                                        吉祥鑫利搀杂 2024 年年度申报 基金信息走漏内容与样子准则》第 2 号《年度申报的内容与样子》、《证券投资基金信息走漏编报 功令》第 3 号《管帐报表附注的编制及走漏》、《证券投资基金信息走漏 XBRL 模板第 3 号告和中期申报>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他干系法例。   本财务报表以本基金接续筹谋为基础列报。   本财务报表合乎企业管帐准则的要求，实在、完好地反应了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财 务现象以及 2024 年度的筹谋遵守和净资产变动情况。   本基金管帐年度采取公积年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金记账本位币和编制本财务报表所采取的货币均为东说念主民币。除有极度说明外，均以东说念主民 币元为单元暗示。   金融器具是指形成本基金的金融资产（或欠债），并形成其他单元的金融欠债（或资产）或权 益器具的合同。   （1）金融资产分类   本基金的金融资产于运转阐发时根据料理金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特 征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；   （2）金融欠债分类   本基金的金融欠债于运转阐发时刻类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债、 以摊余成本计量的金融欠债。   本基金于成为金融器具合同的一方时阐发一项金融资产或金融欠债。   差别为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，以及不当作灵验套期 器具的滋生器具，按照取得时的公允价值当作运转阐发金额，干系的交易用度在发生时计入当期 损益。   差别为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，按照取得时的公允价值当作运转阐发金额， 干系交易用度计入其运转阐发金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采取公允价值进行后续计量，整个                       第 22页 共 70页                                   吉祥鑫利搀杂 2024 年年度申报 公允价值变动计入当期损益。   对于以摊余成本计量的金融资产，采取本色利率法阐发利息收入，其完了阐发、修改或减值 产生的利得或损失，均计入当期损益。   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并阐发损失准备。 对于不含要紧融资因素的应收款项，本基金诳骗简化计量方法，按照十分于整个这个词存续期内的预期 信用损失金额计量损失准备。除上述采取简化计量方法除外的金融资产，本基金在每个估值日评 估其信用风险自运转阐发后是否一经显赫加多，若是信用风险自运转阐发后未显赫加多，处于第 一阶段，本基金按照十分于畴昔 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 本色利率蓄意利息收入；若是信用风险自运转阐发后已显赫加多但尚未发生信用减值的，处于第 二阶段，本基金按照十分于整个这个词存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 本色利率蓄意利息收入；若是运转阐发后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照十分于整 个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和本色利率蓄意利息收入。   本基金在每个估值日评估干系金融器具的信用风险自运转阐发后是否已显赫加多。本基金以 单项金融器具或者具有相似信用风险特征的金融器具组合为基础，通过比拟金融器具在估值日发 生毁约的风险与在运转阐发日发生毁约的风险，以笃定金融器具瞻望存续期内发生毁约风险的变 化情况。   本基金计量金融器具预期信用损失的方法反应的因素包括：通过评价一系列可能的闭幕而确 定的无偏概率加权平均金额、货币期间价值，以及在估值日无谓付出不必要的罕见成本或努力即 可赢得的磋议昔日事项、当前现象以及畴昔经济现象预测的合理且有依据的信息。   当对金融资产预期畴昔现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已 发生信用减值的金融资产。   当本基金不再合理预期大要一齐或部分收回金融资产合同现款流量时，本基金径直减记该金 融资产的账面余额。   当收取该金融资产现款流量的合同职权完了，或该收取金融资产现款流量的职权已升沉，且 合乎金融资产升沉的完了阐发条件的，金融资产将完了阐发。   本基金已将金融资产整个权上简直整个的风险和酬金升沉给转入方的，完了阐发该金融资产； 保留了金融资产整个权上简直整个的风险和酬金的，不完了阐发该金融资产；本基金既莫得升沉 也莫得保留金融资产整个权上简直整个的风险和酬金的，分别下列情况处理：废弃了对该金融资 产抑止的，完了阐发该金融资产并阐发产生的资产和欠债；未废弃对该金融资产抑止的，按照其 赓续涉入所升沉金融资产的进程阐发磋议金融资产，并相应阐发磋议欠债。                     第 23页 共 70页                                 吉祥鑫利搀杂 2024 年年度申报   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和滋生金融负 债），按照公允价值进行后续计量，整个公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金 融欠债，采取本色利率法，按照摊余成本进行后续计量。若是金融欠债的背负已履行、取销或届 满，则对金融欠债进行完了阐发。   公允价值，是指市集参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者升沉一 项欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量干系资产或欠债，假设出售资产或者升沉欠债的 有序交易在干系资产或欠债的主要市集进行；不存在主要市集的，本基金假设该交易在干系资产 或欠债的最故意市集进行。主要市集（或最故意市集）是本基金在计量日大要参加的交易市集。 本基金采取市集参与者在对该资产或欠债订价时为末端其经济利益最大化所使用的假设。   在财务报表中以公允价值计量或走漏的资产和欠债，根据对公允价值计量举座而言具有坚苦 兴味的最低档次输入值，笃定所属的公允价值档次：第一档次输入值，在计量日大要取得的一样 资产或欠债在活跃市集上未经调养的报价；第二档次输入值，除第一档次输入值外干系资产或负 债径直或蜿蜒可不雅察的输入值；第三档次输入值，干系资产或欠债的不可不雅察输入值。   每个资产欠债表日，本基金对在财务报表中阐发的接续以公允价值计量的资产和欠债进行重 新评估，以笃定是否在公允价值计量档次之间发生调度。   本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债按如下原则笃定 公允价值并进行估值：  （1）存在活跃市集的金融器具，按照估值日大要取得的一样资产或欠债在活跃市集上未经调 整的报价当作公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的， 应采取最近交易日的报价笃定公允价值。有充足笔据标明估值日或最近交易日的报价弗成实在反 映公允价值的，应付报价进行调养，笃定公允价值。   与上述投资品种一样，但具有不同特征的，应以一样资产或欠债的公允价值为基础，并在估 值手艺中推敲不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的适度等，若是该适度是针对资 产持有者的，那么在估值手艺中不应将该适度当作特征推敲。此外，基金料理东说念主不应试虑因巨额 持有干系资产或欠债所产生的溢价或折价；  （2）不存在活跃市集的金融器具，应采取在当前情况下适用况兼有填塞可利用数据和其他信 息扶植的估值手艺笃定公允价值。采取估值手艺笃定公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只 有在无法取得干系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可不雅察输入值；  （3）如有可信笔据标明按上述方法进行估值弗成客不雅反应其公允价值的，基金料理东说念主可根据                   第 24页 共 70页                                       吉祥鑫利搀杂 2024 年年度申报 具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的方法估值；   （4）如有新增事项，按国度最新法例估值。   当本基金具有抵销已阐发金融资产和金融欠债的法定职权，且该种法定职权面前是可执行的， 同期本基金筹划以净额结算或同期变现该金融资产和归赵该金融欠债时，金融资产和金融欠债以 互相抵销后的金额在资产欠债表内列示。除此除外，金融资产和金融欠债在资产欠债表内分别列 示，不予互相抵销。   实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分 别于基金申购阐发日及基金赎回阐发日阐发。上述申购和赎回分别包括基金调度所引起的转入基 金的实收基金加多和转出基金的实收基金减少。   损益平准金包括已末端损益平准金和未末端损益平准金。已末端损益平准金指在申购或赎回 基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分派的已末端收益/（损失）占净资产比例蓄意的 金额。未末端损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未末端利 得/（损失）占净资产比例蓄意的金额。损益平准金于基金申购阐发日或基金赎回阐发日阐发。   未末端损益平准金与已末端损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入 “未分派利润/（累计亏本）”。   （1）对于以摊余成本计量的金融资产，采取本色利率法蓄意的利息扣除在适用情况下的干系 税费后的净额阐发利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价钱扣除干系交易用度后的净额与 账面价值之间的差额阐发为投资收益。   （2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，干系交易用度径直 计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债务器具投资的，在持有期 间将按票面或合同利率蓄意的利息收入扣除在适用情况下的干系税费后的净额计入投资收益，扣 除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产和金融欠债的公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除 在适用情况下预估的升值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价钱与运转阐发 金额之间的差额扣除干系交易用度及在适用情况下的干系税费后的净额阐发为投资收益。   本基金在同期合乎下列条件时阐发股利收入并计入当期损益：1）本基金收取股利的职权一经                         第 25页 共 70页                                    吉祥鑫利搀杂 2024 年年度申报 确立；2）与股利干系的经济利益很可能流入本基金；3）股利的金额大要可靠计量。   （3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产加多或者欠债减少、且经济利益的流入额 大要可靠计量时阐发。      本基金的料理东说念主酬金和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金经受干系就业的期间计 入当期损益。      以摊余成本计量的金融欠债在持有期间阐发的利息开销按本色利率法蓄意，本色利率法与直 线法互异较小的则按直线法蓄意。      本基金并吞类别的每一基金份额享有同均分派权。本基金收益以现款体式分派，但基金份额 持有东说念主可聘任现款红利或将现款红利按分成除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资。若期末未分派利润中的未末端部分为正数，包括基金筹谋行为产生的未末端损益以及基金份 额交易产生的未末端平准金等，则期末可供分派利润的金额为期末未分派利润中的已末端部分； 若期末未分派利润的未末端部分为负数，则期末可供分派利润的金额为期末未分派利润，即已实 现部分相抵未末端部分后的余额。基金收益分派后任一类基金份额净值弗成低于面值，即基金收 益分派基准日的任一类基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分派金额后弗成低于面值。      经宣告的拟分派基金收益于分成除权日从净资产转出。      筹谋分部是指本基金内同期餍足下列条件的组成部分：      （1）该组成部分大要在日常行为中产生收入、发生用度；      （2）大要依期评价该组成部分的筹谋遵守，以决定向其配置资源、评价其事迹；      （3）大要取得该组成部分的财务现象、筹谋遵守和现款流量等磋议管帐信息。      若是两个或多个筹谋分部具有相似的经济特征，况兼餍足一定条件的，则合并为一个筹谋分 部。    本基金面前以一个筹谋分部运作，不需要进行分部申报的走漏。      本基金本申报期无其他需要说明的坚苦管帐计谋和管帐估量。      本基金本申报期无需要说明的管帐计谋变更。                      第 26页 共 70页                                       吉祥鑫利搀杂 2024 年年度申报   本基金本申报期无需要说明的管帐估量变更。   本基金本申报期无要紧管帐错误的内容和更正金额。   （1）印花税   经国务院批准，财政部、国度税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调养证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调养为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，调养由出让方按证券（股票） 交易印花税税率交纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 实施减半征收。   （2）升值税及附加   根据财政部、国度税务总局财税201636 号文《对于全面推开营业税改征升值税试点的见告》 的法例，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在宇宙畛域内全面推开营业税改征升值税试点，金 融业纳入试点畛域，由交纳营业税改为交纳升值税。对质券投资基金（阻塞式证券投资基金，开 放式证券投资基金）料理东说念主诳骗基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税；国债、场地政府债 利息收入以及金融同行往还利息收入免征升值税；入款利息收入不征收升值税。   根据财政部、国度税务总局财税201646 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业 磋议计谋的见告》的法例，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有计谋性金融债券 取得的利息收入属于金融同行往还利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税201670 号文《对于金融机构同行往还等升值税计谋的补充 见告》的法例，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行入款、同行存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同行往还利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税2016140 号文《对于明确金融    房地产开拓   讲授辅助服 务等升值税计谋的见告》的法例，本基金运营过程中发生的升值税应税行动，以本基金的基金管 理东说念主为升值税征税东说念主。   根据财政部、国度税务总局财税201756 号文《对于资管产物升值税磋议问题的见告》的规 定，证券投资基金的基金料理东说念主运营证券投资基金过程中发生的升值税应税行动，暂适用浅陋计 税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 升值税应税行动，未交纳升值税的，不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从证券投资基金的基                       第 27页 共 70页                                                 吉祥鑫利搀杂 2024 年年度申报 金料理东说念主以后月份的升值税应征税额中抵减。升值税应税行动的销售额根据财政部、国度税务总 局财税201790 号文《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税计谋的见告》的法例笃定。      升值税附加税包括城市选藏建设税、讲授费附加和场地讲授附加，以本色交纳的升值税税额 为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例交纳城市选藏建设税、讲授费附加和场地讲授附加。      （3）企业所得税      根据财政部、国度税务总局财税200478 号文《对于证券投资基金税收计谋的见告》的法例， 自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（阻塞式证券投资基金，灵通式证券投资基金）料理东说念主运 用基金买卖股票、债券的差价收入，赓续免征企业所得税。      根据财政部、国度税务总局财税20081 号文《对于企业所得税多少优惠计谋的见告》的规 定，对质券投资基金从证券市荟萃取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入过甚他收入，暂不征收企业所得税。      （4）个东说念主所得税      根据财政部、国度税务总局财税2008132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄入款利息 所得磋议个东说念主所得税计谋的见告》的法例，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄入款利息所得暂免征 收个东说念主所得税。      根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税201285 号文《对于实施上市公司股息红利差 别化个东说念主所得税计谋磋议问题的见告》的法例，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开拓行 和转让市集取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应征税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应征税所得额； 持股期限跳动 1 年的，暂减按 25%计入应征税所得额。上述所得长入适用 20%的税率计征个东说念主所得 税。      根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税2015101 号文《对于上市公司股息红利远离 化个东说念主所得税计谋磋议问题的见告》的法例，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开拓行和 转让市集取得的上市公司股票，持股期限跳动 1 年的，股息红利所得暂免征收个东说念主所得税。                                                         单元：东说念主民币元                          本期末                         上年度末         式样 活期入款                          1，028，615.53                    6，991.10 就是：本金                         1，028，503.51                    6，924.39      加：应计利息                            112.02                       66.71                        第 28页 共 70页                                                       吉祥鑫利搀杂 2024 年年度申报   减：坏账准备                                      -                              - 依期入款                                          -                              - 就是：本金                                         -                              -   加：应计利息                                      -                              -   减：坏账准备                                      -                              - 其中：入款期限 1 个月以                                               -                              - 内   入款期限 1-3 个月                                 -                              -   入款期限 3 个月以上                                 -                              - 其他入款                                          -                              - 就是：本金                                         -                              -   加：应计利息                                      -                              -   减：坏账准备                                      -                              -        悉数                        1，028，615.53                         6，991.10                                                                   单元：东说念主民币元                                        本期末      式样                           2024 年 12 月 31 日                    成本            应计利息              公允价值            公允价值变动 股票              15，081，381.58             -       14，663，773.55     -417，608.03 贵金属投资-金交所                    -            -                   -              - 黄金合约      交易所市集        1，502，241.00    16，400.96       1，520，150.96        1，509.00 债券   银行间市集                   -            -                   -              -      悉数           1，502，241.00    16，400.96       1，520，150.96        1，509.00 资产扶植证券                       -            -                   -              - 基金                           -            -                   -              - 其他                           -            -                   -              -      悉数         16，583，622.58     16，400.96       16，183，924.51     -416，099.03                                       上年度末      式样                           2023 年 12 月 31 日                    成本            应计利息              公允价值            公允价值变动 股票                7，004，455.99            -       7，176，844.05      172，388.06 贵金属投资-金交所                    -            -                   -              - 黄金合约      交易所市集        6，104，073.85    80，795.85       6，226，608.55       41，738.85 债券   银行间市集      10，042，980.00    292，284.93       10，294，284.93     -40，980.00      悉数         16，147，053.85    373，080.78       16，520，893.48         758.85 资产扶植证券                       -            -                   -              - 基金                           -            -                   -              - 其他                           -            -                   -              -      悉数         23，151，509.84    373，080.78       23，697，737.53     173，146.91                            第 29页 共 70页                                                    吉祥鑫利搀杂 2024 年年度申报 注：本基金本申报期末及上年度末均未持有滋生金融资产/欠债。 注：本基金本申报期末未持有期货合约。 注：本基金本申报期末未持有黄金滋生品。                                                          单元：东说念主民币元                                     本期末    式样                          2024 年 12 月 31 日                    账面余额                           其中：买断式逆回购  交易所市集                             -                                   -  银行间市集                             -                                   -    悉数                              -                                   -                                    上年度末    式样                          2023 年 12 月 31 日                    账面余额                           其中：买断式逆回购  交易所市集                11，828，626.02                                    -  银行间市集                             -                                   -    悉数                 11，828，626.02                                    - 注：本基金本申报期末及上年度末均未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。    无。 注：本基金本申报期末及上年度末均无债权投资。 注：本基金本申报期末及上年度末均无债权投资。 注：本基金本申报期末及上年度末均无其他债权投资。                           第 30页 共 70页                                                    吉祥鑫利搀杂 2024 年年度申报 注：本基金本申报期末及上年度末均无其他债权投资。 注：本基金本申报期末及上年度末均无其他权益器具投资。 注：本基金本申报期末及上年度末均无其他权益器具投资。 注：本基金本申报期末及上年度末均未持有其他资产。                                                           单元：东说念主民币元                              本期末                           上年度末         式样 应付券商交易单元保证金                                    -                          - 应付赎回费                                     0.43                            - 应付证券出借毁约金                                      -                          - 应付交易用度                            148，402.15                    35，926.86 其中：交易所市集                          148，402.15                    35，926.86     银行间市集                                      -                          - 应付利息                                           -                          - 预提用度                                 22，838.66                  95，300.00         悉数                        171，241.24                   131，226.86                                                       金额单元：东说念主民币元                        吉祥鑫利搀杂 A                                        本期        式样                2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                    基金份额（份）                             账面金额 上年度末                            72，146.49                      72，146.49 本期申购                           741，056.83                     741，056.83 本期赎回（以“-”号填列）                 -413，256.47                    -413，256.47 基金拆分/份额折算前                                 -                              - 基金拆分/份额折算调养                                -                              - 本期申购                                       -                              - 本期赎回（以“-”号填列）                              -                              - 本期末                            399，946.85                     399，946.85                        吉祥鑫利搀杂 C                                        本期        式样                        第 31页 共 70页                                                        吉祥鑫利搀杂 2024 年年度申报                        基金份额（份）                               账面金额 上年度末                              32，401，467.39                 32，401，467.39 本期申购                              16，414，705.40                 16，414，705.40 本期赎回（以“-”号填列）                  -22，174，615.60                  -22，174，615.60 基金拆分/份额折算前                                    -                             - 基金拆分/份额折算调养                                   -                             - 本期申购                                          -                             - 本期赎回（以“-”号填列）                                 -                             - 本期末                               26，641，557.19                 26，641，557.19 注：申购含调度入份额，赎回含调度出份额。 注：本基金本申报期末及上年度末均无其他详细收益。                                                                单元：东说念主民币元                          吉祥鑫利搀杂 A       式样          已末端部分                 未末端部分                未分派利润悉数 上年度末                   6，894.98                   1，174.03           8，069.01 本期期初                   6，894.98                   1，174.03           8，069.01 本期利润                  35，411.32              -20，990.20              14，421.12 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款              37，264.09               -1，854.37              35，409.72     基金赎回款            -16，944.14                   8，665.44           -8，278.70 本期已分派利润                       -                         -                    - 本期末                   62，626.25              -13，005.10              49，621.15                          吉祥鑫利搀杂 C       式样          已末端部分                 未末端部分                未分派利润悉数 上年度末               2，846，156.19              525，921.69           3，372，077.88 本期期初               2，846，156.19              525，921.69           3，372，077.88 本期利润               1，309，917.47             -568，255.74             741，661.73 本期基金份额交易产                     -232，777.55             -814，958.68          -1，047，736.23 生的变动数 其中：基金申购款           1，285，116.78              172，065.87           1，457，182.65     基金赎回款         -1，517，894.33             -987，024.55          -2，504，918.88 本期已分派利润                       -                         -                    - 本期末                3，923，296.11             -857，292.73           3，066，003.38                                                                单元：东说念主民币元                                本期                           上年度可比期间        式样         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31       2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                 日                             12 月 31 日                          第 32页 共 70页                                                        吉祥鑫利搀杂 2024 年年度申报 活期入款利息收入                                27，260.70                      18，742.16 依期入款利息收入                                           -                           - 其他入款利息收入                                           -                           - 结算备付金利息收入                                4，676.11                       5，316.94 其他                                         919.69                         268.68 悉数                                      32，856.50                      24，327.78                                                                  单元：东说念主民币元                             本期                              上年度可比期间        式样          2024年1月1日至2024年12月31                 2023年1月1日至2023年12月                             日                                   31日 股票投资收益——买卖 股票差价收入 股票投资收益——赎回                                                -                               - 差价收入 股票投资收益——申购                                                -                               - 差价收入 股票投资收益——证券                                                -                               - 出借差价收入 悉数                               1，013，709.95                      -2，668，576.27                                                                  单元：东说念主民币元                            本期                                上年度可比期间      式样       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31           2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12                           日                                   月 31 日 卖出股票成交总 额 减：卖出股票成本 总额 减：交易用度                            787，859.98                          255，525.91 买卖股票差价收 入 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无股票投资收益——证券出借差价收入。                                                                单元：东说念主民币元                           第 33页 共 70页                                            吉祥鑫利搀杂 2024 年年度申报                         本期                     上年度可比期间     式样         2024年1月1日至2024年12月31       2023年1月1日至2023年12月31                          日                         日 债券投资收益——利 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债 券到期兑付）差价收 入 债券投资收益——赎                                     -                           - 回差价收入 债券投资收益——申                                     -                           - 购差价收入     悉数                     142，493.74                 336，252.80                                                  单元：东说念主民币元                          本期                     上年度可比期间       式样        2024年1月1日至2024年12月31       2023年1月1日至2023年12月                           日                        31日 卖出债券（债转股及债 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本                35，143，466.14             21，504，205.00 总额 减：应计利息总额                     502，314.34               382，627.81 减：交易用度                           609.87                   450.67 买卖债券差价收入                      89，659.47                 -7，365.67 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无债券申购差价收入。 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无资产扶植证券投资收益。 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无买卖资产扶植证券差价收入。 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无资产扶植证券投资收益——赎回差价收入。                       第 34页 共 70页                                                     吉祥鑫利搀杂 2024 年年度申报 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无资产扶植证券投资收益——申购差价收入。 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无滋生器具收益——买卖权证差价收入。 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无滋生器具收益——其他投资收益。                                                             单元：东说念主民币元                              本期                       上年度可比期间      式样         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 股票投资产生的股利 收益 其中：证券出借权益补                                            -                             - 偿收入 基金投资产生的股利                                            -                             - 收益      悉数                           440，514.73                    252，013.33                                                             单元：东说念主民币元                                   本期                       上年度可比期间      式样称呼               2024 年 1 月 1 日至 2024 年         2023 年 1 月 1 日至 2023     股票投资                            -589，996.09                   349，549.13     债券投资                                 750.15                    17，428.85                            第 35页 共 70页                                                        吉祥鑫利搀杂 2024 年年度申报        资产扶植证券投资                                  -                            -        基金投资                                      -                            -        贵金属投资                                     -                            -        其他                                        -                            -        权证投资                                      -                            - 减：应税金融商品公允价值                                                  -                            - 变动产生的预估升值税         悉数                            -589，245.94                    366，977.98                                                                单元：东说念主民币元                                   本期                         上年度可比期间         式样           2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月         2023 年 1 月 1 日至 2023 基金赎回费收入                                 12，306.39                       617.96 基金调度费收入                                        3.47                           -         悉数                              12，309.86                       617.96 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减。赎回费计入基金财产的比例依据《吉祥鑫利天真配置 搀杂型证券投资基金招募说明书》笃定。 注 1 中约定的比例计入基金财产。 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均未计提信用减值损失。                                                                 单元：东说念主民币元                              本期                          上年度可比期间         式样        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12     2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31                             月 31 日                            日 审计用度                                2，541.20                          36，000.00 信息走漏费                              20，297.46                          50，000.00 证券出借毁约金                                    -                                  - 账户选藏费                              18，000.00                          36，000.00 其他                                    600.00                           1，500.00         悉数                         41，438.66                         123，500.00   为止资产欠债表日，本基金无需作走漏的要紧或有事项。                              第 36页 共 70页                                                         吉祥鑫利搀杂 2024 年年度申报   为止本财务报表批准报出日，本基金无需作走漏的资产欠债表日后事项。           关联方称呼                                与本基金的关系  吉祥基金料理有限公司(“吉祥基金”)               基金料理东说念主、注册登记机构、基金销售机构  吉祥银行股份有限公司(“吉祥银行”)               基金托管东说念主、基金销售机构  大华资产料理有限公司                       基金料理东说念主的股东  三亚盈湾旅业有限公司                       基金料理东说念主的股东  吉祥信托有限背负公司                       基金料理东说念主的股东  深圳吉祥汇通投费力理有限公司(“吉祥               基金料理东说念主的子公司  汇通”)  吉祥证券股份有限公司(“吉祥证券”)               基金料理东说念主的股东的子公司、基金销售机构  上海 陆金所基 金销售有 限公司(“陆基             基金销售机构、与基金料理东说念主受并吞最终控股公  金”)                              司抑止的公司  中国吉祥东说念主寿保障股份有限公司(“吉祥               基金销售机构、与基金料理东说念主受并吞最终控股公  东说念主寿”)                             司抑止的公司  中国吉祥保障(集团)股份有限公司(“平              基金料理东说念主的最终控股母公司  安集团”)  刚直证券股份有限公司(“刚直证券”)               与基金料理东说念主受并吞最终控股公司抑止的公司 注：下述关联交易均在平时业务畛域内按一般买卖条件签订。                                                            金额单元：东说念主民币元                            本期                                                    上年度可比期间                        年 12 月 31 日    关联方称呼                             占当期股票                   成交金                                       占当期股票                             成交总额的           成交金额                    额                                      成交总额的比例（%）                             比例（%） 刚直证券                    -            -   9，958，637.37                 4.72 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。                                                            金额单元：东说念主民币元                            本期                                                       上年度可比期间    关联方称呼      2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31                             日                               第 37页 共 70页                                                            吉祥鑫利搀杂 2024 年年度申报                                   占当期债券回                              占当期债券回                                      购                                  购                    成交金额                               成交金额                                   成交总额的比                              成交总额的比                                    例（%）                                例（%） 刚直证券                          -                 -    39，710，000.00           6.13 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。                                                                金额单元：东说念主民币元                                        本期     关联方称呼                   当期          占当期佣金总量            期末应付佣金余 占期末应付佣金                   佣金           的比例（%）               额    总额的比例（%） -                         -                 -                  -              -                                     上年度可比期间     关联方称呼                   当期          占当期佣金总量            期末应付佣金余 占期末应付佣金                   佣金           的比例（%）               额    总额的比例（%） 刚直证券               7，255.29            4.73                    -              - 注：1、上述佣金按公约约定的佣金费率蓄意，佣金费率由公约签订方参考市集价钱笃定。 务等。                              ，自 2024 年 7 月 1 日起，基金料理 东说念足下理的被迫股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得跳动市集平均股票交易佣金费率，且不 得通过交易佣金支付研究就业、流动性就业等其他用度；其他类型基金不错通过交易佣金支付研 究就业用度，但股票交易佣金费率原则上不得跳动市集平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通 过交易佣金支付研究就业之外的其他用度。                                                                      单元：东说念主民币元                                     本期                          上年度可比期间             式样           2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12         2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                    月 31 日                         12 月 31 日 当期发生的基金应支付的料理费                              211，689.38                 264，611.49 其中：应支付销售机构的客户选藏 费 应支付基金料理东说念主的净料理费                               206，294.96                 258，636.83                               第 38页 共 70页                                                     吉祥鑫利搀杂 2024 年年度申报 注：支付基金料理东说念主吉祥基金的料理东说念主酬金按前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其蓄意公式为：   日料理东说念主酬金＝前一日基金资产净值×0.60%/当年天数。                                                             单元：东说念主民币元                                 本期                      上年度可比期间          式样          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12     2023 年 1 月 1 日至 2023 年                               月 31 日                      12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费                        35，281.65                 44，101.92 注：支付基金托管东说念主的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底， 按月支付。其蓄意公式为：   日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。                                                            单元：东说念主民币元                                          本期 赢得销售就业费的各关联方              2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 称呼                        当期发生的基金应支付的销售就业费                    吉祥鑫利搀杂 A         吉祥鑫利搀杂 C                  悉数 陆基金                            -              1，086.90            1，086.90 吉祥基金                           -            33，253.59            33，253.59 吉祥东说念主寿                           -                  350.39            350.39 吉祥银行                           -                   3.71              3.71 悉数                             -            34，694.59            34，694.59                                    上年度可比期间 赢得销售就业费的各关联方              2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日        称呼                 当期发生的基金应支付的销售就业费                    吉祥鑫利搀杂 A         吉祥鑫利搀杂 C                  悉数 陆基金                            -              1，378.09            1，378.09 吉祥基金                           -            27，734.30            27，734.30 吉祥东说念主寿                           -                  404.92            404.92 吉祥银行                           -                   3.65              3.65 悉数                             -            29，520.96            29，520.96 注：支付基金销售机构的销售就业费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，逐 日累计至每月月底，按月支付给吉祥基金料理有限公司，再由吉祥基金料理有限公司蓄意并支付                         第 39页 共 70页                                                      吉祥鑫利搀杂 2024 年年度申报 给各基金销售机构。其蓄意公式为：日 C 类基金份额销售就业费＝前一日 C 类基金份额基金资产 净值×0.1%/当年天数。 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同行市集的债券(含回购)交易。         情况 注：本基金本申报期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生要紧关联交易事项。         的情况 注：本基金本申报期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生要紧关联交易事项。                                                               份额单元：份                                 本期                            本期 式样                   2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12   2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月                               月 31 日                         31 日                           吉祥鑫利搀杂 A                      吉祥鑫利搀杂 C 基金合同顺利日（ 2016 年 12                                              -                          0.00 月 7 日）持有的基金份额 申报期初持有的基金份额                                  -                  8，666，262.24 申报期间申购/买入总份额                                 -                          0.00 申报期间因拆分变动份额                                  -                          0.00 减：申报期间赎回/卖出总份                                              -                          0.00 额 申报期末持有的基金份额                                  -                  8，666，262.24 申报期末持有的基金份额                                              -                      32.5291% 占基金总份额比例                            上年度可比期间                      上年度可比期间 式样                   2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12   2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月                               月 31 日                         31 日                           吉祥鑫利搀杂 A                      吉祥鑫利搀杂 C 基金合同顺利日（ 2016 年 12                           -                             -                             第 40页 共 70页                                                           吉祥鑫利搀杂 2024 年年度申报 月 7 日）持有的基金份额 申报期初持有的基金份额                                       -                         0.00 申报期间申购/买入总份额                                      -                 8，666，262.24 申报期间因拆分变动份额                                       -                            - 减：申报期间赎回/卖出总份                                                   -                            - 额 申报期末持有的基金份额                                       -                 8，666，262.24 申报期末持有的基金份额                                                   -                     26.7465% 占基金总份额比例 注：1、期间申购/买入总份额含红利再投份额。                                                                    份额单元：份                                吉祥鑫利搀杂 C                       本期末                                   上年度末 关联方称呼                      持有的基金份额                               持有的基金份额              持有的                                  持有的                           占基金总份额的比                              占基金总份额的比例             基金份额                                 基金份额                              例（%）                                  （%） 吉祥汇通      16，604，134.89             62.3242     22，104，134.89            68.2195 注：投资干系费率合乎基金合同和招募说明书等法律文献的约定                                                                    单元：东说念主民币元                           本期                                                        上年度可比期间  关联方称呼                                           2023年1月1日至2023年12月31日                            日                 期末余额          当期利息收入              期末余额             当期利息收入 吉祥银行-活期        1，028，615.53         27，260.70           6，991.10       18，742.16 注：本基金的银行入款由基金托管东说念主吉祥银行督察，按银行同行入款利率计息。 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。   本基金本申报期及上年度可比期间均无谓作说明的其他关联交易事项。 注：本基金本申报期内未进行利润分派。                                第 41页 共 70页                                       吉祥鑫利搀杂 2024 年年度申报 注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的通顺受限证券。 注：本基金本申报期末未持有暂时停牌等通顺受限股票。 注：本基金本申报期末无从事银行间市集债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。   本基金本申报期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 注：本基金本申报期末无参与转融通证券出借业务的证券。   本基金在日常筹谋行为中由金融器具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市集风险。 本基金料理东说念主制定了计谋和规范来识别及分析这些风险，并设定适合的风险名额及里面抑止经过， 通过可靠的料理及信息系统接续监控上述种种风险。   本基金料理东说念主接纳全面风险料理的理念，将风险料理融入业务中，建立了由风险料理委员会、 风险抑止委员会、督察长、风险料理部门以及各个业务部门组成的风险料理架构体系。各部门负 责东说念主为其所在部门风险料理的第一背负东说念主，公司职工在其岗亭职责畛域内承担相应风险料理背负。 本基金料理东说念主确立风险料理部门，风险料理部门对公司的风险料理进行零丁评估、监控、查验并 实时向料理层陈诉。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约背负，或者基金所投资证券的刊行东说念主 出现毁约、拒却支付到期本息等导致基金资产损成仇收益变化的风险。   本基金的投资畛域及投资比例合乎干系法律法例的要求、干系监管机构的干系法例及本基金 的合同要求。本基金料理东说念主通过建立和完善里面信用评级体系和交易敌手库，对刊行东说念主及债券投 资进行里面评级，对交易敌手的资信现象进行充分评估、设定授信额度，以抑止可能出现的信用 风险。本基金的活期银行入款存放在具有托管经历的银行；本基金存放依期入款前，均对交易对 手进行信用评估以抑止相应的信用风险，因而与银行入款干系的信用风险不要紧。本基金在交易                         第 42页 共 70页                                       吉祥鑫利搀杂 2024 年年度申报 所进行的交易均与中国证券登记结算有限背负公司完成证券交收和款项计帐，因此毁约风险发生 的可能性很小；本基金在银行间同行市集仅与达到本基金料理东说念主既定信用计谋规范的交易敌手进 行交易，并对质券交割方式进行适度，以抑止相应的信用风险。   本基金料理东说念主还通过漫衍化投资以漫衍信用风险。本基金投资于一家公司刊行的证券市值不 跳动基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金料理东说念足下理的其他基金共同持有一家公司刊行的 证券，不得跳动该证券余额的 10%。                  （十足按照磋议指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错 不受此条件法例的比例适度）   于本申报期末，本基金未持有除国债、央行单据、计谋性金融债之外的债券和资产扶植证券 （上年度末：本基金持有除国债、央行单据、计谋性金融债之外的债券和资产扶植证券资产的账 面价值占基金净资产的比例为 7.13%）。   流动性风险，是指基金料理东说念主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市集不活跃而带来的变现困难，另一 方面来自于基金份额持有东说念主可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。   本基金的基金料理东说念主专科审慎、用功尽责地管控本基金的流动性风险，全遮蔽、多维度的建 立以压力测试为中枢的流动性风险监测与预警轨制，确保本基金组合的资产变现智商与投资者赎 回需求匹配与平衡。   本基金的基金料理东说念主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作料理办法》及 《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险料理法例》(自 2017 年 10 月 1 日起实行)等法例的要 求对本基金组合股产的流动性风险进行料理，通过零丁的风险料理部门对本基金的组合持仓蚁合 度商量、通顺受适度的投资品种比例以及组合在短期间内变现智商的综总商量等流动性商量进行 接续的监测和分析。   本基金投资于一家公司刊行的证券市值不跳动基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金料理东说念足下理的其他基金共同持有一家公司刊行的证券不得跳动该证券的 10%。由本基金的基 金料理东说念足下理的整个灵通式基金于灵通期内共同持有一家上市公司刊行的可通顺股票不得跳动该 上市公司可通顺股票的 15%，由本基金的基金料理东说念足下理的一齐投资组合持有一家上市公司刊行 的可通顺股票，不得跳动该上市公司可通顺股票的 30%(十足按照磋议指数组成比例进行证券投资 的灵通式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例适度)。   本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行市集交易，部分基金资产流                         第 43页 共 70页                                                            吉祥鑫利搀杂 2024 年年度申报 通暂时受适度弗成目田转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应付流动性需求，其上限一般不跳动基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值悉数不得跳动基金资产净值的 15%。      本基金的基金料理东说念主对其料理的整个灵通式基金于灵通期内，对基金组合股产中 7 个责任日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保逐日阐发的净赎回肯求不得跳动 7 个责任日 可变现资产的可变现价值。      同期，本基金的基金料理东说念主通过合理漫衍逆回购交易的到期日与交易敌手的蚁合度；按照穿 透原则对交易敌手的财务现象、偿付智商及杠杆水对等进行必要的尽责造访与严格的准入料理， 以及对不同的交易敌手实施交易额度料理并进行动态调养等设施严格料理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金料理东说念主建立了逆回购交易质押品料理轨制： 根据质押品的天资笃定质押率水平；接续监测质押品的风险现象与价值变动以确保质押品按公允 价值蓄意足额；并在与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购 交易时，可经受质押品的天资要求与基金合同约定的投资畛域保持一致。      市集风险是指金融器具的公允价值或畴昔现款流量因市集价钱变动而发生波动的风险，包括 利率风险、外汇风险和其他价钱风险。本基金料理东说念主通过对不同类型的风险分别设定风险适度， 并由零丁于投资部门的风险料理东说念主员监控、申报以及依期风险回归的方法料理投资组合的市集风 险。      利率风险是指金融器具的公允价值或畴昔现款流量因市集利率变动而发生波动的风险。      本基金料理东说念主通过由风险料理东说念主员依期监控组合中债券投资部分的利率风险，实时调养投资 组合久期等方法料理利率风险。      下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约 法例的再行订价日或到期日进行了分类。                                                                     单元：东说念主民币元      本期末       资产 货币资金               1，028，615.53           -           -         -     1，028，615.53 结算备付金               315，864.57            -           -         -      315，864.57 存出保证金                69，243.15            -           -         -        69，243.15                                    第 44页 共 70页                                                                吉祥鑫利搀杂 2024 年年度申报 交易性金融资产             1，520，150.96           -           - 14，663，773.55    16，183，924.51 应收申购款                          -           -           -        409.92          409.92 应收计帐款                          -           -           - 12，752，395.95    12，752，395.95     资产悉数            2，933，874.21           -           - 27，416，579.42    30，350，453.63       欠债 应付赎回款                          -           -           -      1，406.24        1，406.24 应付料理东说念主酬金                        -           -           -      15，535.24       15，535.24 应付托管费                          -           -           -      2，589.22        2，589.22 应付销售就业费                        -           -           -      2，553.12        2，553.12 其他欠债                           -           -           -    171，241.24      171，241.24     欠债悉数                       -           -           -    193，325.06      193，325.06  利率明锐度缺口            2，933，874.21           -           - 27，223，254.36    30，157，128.57      上年度末       资产 货币资金                    6，991.10           -           -              -       6，991.10 结算备付金                 402，833.76           -           -              -     402，833.76 存出保证金                  15，882.15           -           -              -       15，882.15 交易性金融资产            16，520，893.48           -           -   7，176，844.05   23，697，737.53 买入返售金融资产           11，828，626.02           -           -              -   11，828，626.02 应收申购款                          -           -           -          10.00           10.00 应收计帐款                          -           -           -    551，432.62      551，432.62     资产悉数           28，775，226.51           -           -   7，728，286.67   36，503，513.18       欠债 应付赎回款                          -           -           -      6，853.97        6，853.97 应付料理东说念主酬金                        -           -           -      20，924.08       20，924.08 应付托管费                          -           -           -      3，487.31        3，487.31 应付计帐款                          -           -           -    484，213.72      484，213.72 应付销售就业费                        -           -           -      3，041.47        3，041.47 应交税费                           -           -           -          5.00            5.00 其他欠债                           -           -           -    131，226.86      131，226.86     欠债悉数                       -           -           -    649，752.41      649，752.41  利率明锐度缺口           28，775，226.51           -           -   7，078，534.26   35，853，760.77 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约法例的利率再行订价日或到期日孰早 者赐与分类。    假设        除市集利率除外的其他市集变量保持不变                                                对资产欠债表日基金资产净值的               干系风险变量的变                          影响金额（单元：东说念主民币元）    分析                                                          上年度末 （2023 年 12 月                       动            本期末（2024 年 12 月 31 日）                                     第 45页 共 70页                                                          吉祥鑫利搀杂 2024 年年度申报           市集利率高涨 25 个                                              -1，184.38                 -983.56           基点           市集利率下落 25 个           基点      外汇风险是指金融器具的公允价值或畴昔现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有的整个资产及欠债以东说念主民币计价，因此无要紧外汇风险。 注:无 注：无      其他价钱风险是指金融器具的公允价值或畴昔现款流量因除外汇风险和利率风险除外的市集 价钱变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行市集交易的证券， 所面对的最大价钱风险由所持有的金融器具的公允价值决定。本基金通过投资组合的漫衍化镌汰 其它价钱风险，况兼本基金料理东说念主逐日对本基金所持有的证券价钱实施监控。 经测算本基金面对的其他价钱风险列示如下：                                                              金额单元：东说念主民币元                        本期末                                  上年度末      式样                             占基金资产净值                              占基金资产净值              公允价值                                 公允价值                              比例（%）                                比例（%） 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资                         -                -                   -             - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投                  -                -                   -             - 资 滋生金融资产                         -                -                   -             - －权证投资 其他                      -                -                   -             - 悉数          14，663，773.55            48.62        7，176，844.05         20.02                              第 46页 共 70页                                                   吉祥鑫利搀杂 2024 年年度申报    假设     除“沪深 300 指数”除外的其他市集变量保持不变                                   对资产欠债表日基金资产净值的           干系风险变量的变                 影响金额（单元：东说念主民币元）                         本 期末 （2024 年 12 月 31      上年度末 （2023 年 12 月                动                         日）                        31 日 ）           沪深 300 指数高涨    分析           沪深 300 指数下落                                   -1，158，839.65             -347，755.70 注：无    公允价值计量闭幕所属的档次，由对公允价值计量举座而言具有坚苦兴味的输入值所属的 最低档次决定：    第一档次：一样资产或欠债在活跃市集上未经调养的报价。    第二档次：除第一档次输入值外干系资产或欠债径直或蜿蜒可不雅察的输入值。    第三档次：干系资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                            单元：东说念主民币元                                本期末                      上年度末  公允价值计量闭幕所属的档次 第一档次                             14，663，773.55               9，733，148.05 第二档次                              1，520，150.96              13，964，589.48 第三档次                                         -                            -         悉数                       16，183，924.51              23，697，737.53    本基金调养公允价值计量档次调度时点的干系管帐计谋在前后各管帐期间保持一致。                          第 47页 共 70页                                                    吉祥鑫利搀杂 2024 年年度申报      对于公开市集交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开拓行等情况，本基金不会于 交易不活跃期间及限售期间将干系投资的公允价值列入第一档次，并根据估值调养中采取的对 公允价值计量举座而言具有坚苦兴味的输入值所属的最低档次，笃定干系投资的公允价值应属 第二档次或第三档次。 注：于本申报期末及上年度申报期末，本基金无属于第三档次的金融资产。 注：于本申报期末及上年度申报期末，本基金未使用不可不雅察输入值。      本基金本申报期末及上年度末均未持有非接续的以公允价值计量的金融器具。      本基金持有的不以公允价值计量的金融器具为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，这 些金融器具因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。      本申报期内本基金料理东说念主主动承担了本基金部分基金用度，如审计费、信息走漏费等。                      §8 投资组合申报                                                       金额单元：东说念主民币元 序号             式样                   金额             占基金总资产的比例（%）       其中：股票                     14，663，773.55                  48.31       其中：债券                         1，520，150.96                5.01        资产扶植证券                                  -                   -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                -                   -       产                       第 48页 共 70页                                                       吉祥鑫利搀杂 2024 年年度申报                                                          金额单元：东说念主民币元 代码             行业类别           公允价值（元）                  占基金资产净值比例（%）  A   农、林、牧、渔业                                     -                       -  B   采矿业                                          -                       -  C   制造业                            11，075，937.83                   36.73  D   电力、热力、燃气及水分娩和供      应业                                           -                       -  E   建筑业                                          -                       -  F   批发和零卖业                                       -                       -  G   交通运载、仓储和邮政业                                  -                       -  H   住宿和餐饮业                                       -                       -  I   信息传输、软件和信息手艺就业      业                                 2，377，795.72                  7.88  J   金融业                               1，210，040.00                  4.01  K   房地产业                                         -                       -  L   租出和商务就业业                                     -                       -  M   科学研究和手艺就业业                                   -                       -  N   水利、环境和人人设施料理业                                -                       -  O   住户就业、修理和其他就业业                                -                       -  P   讲授                                           -                       -  Q   卫生和社会责任                                      -                       -  R   文化、体育和文娱业                                    -                       -  S   详细                                           -                       -                 悉数                  14，663，773.55                   48.62 注：本基金本申报期末未持有港股通股票。                                                          金额单元：东说念主民币元 序号   股票代码        股票称呼   数目（股）      公允价值（元）             占基金资产净值比例（%）                          第 49页 共 70页                                                   吉祥鑫利搀杂 2024 年年度申报                                                      金额单元：东说念主民币元        股票代  序号             股票称呼   本期累计买入金额            占期初基金资产净值比例(%)         码                        第 50页 共 70页                                         吉祥鑫利搀杂 2024 年年度申报                      第 51页 共 70页                                           吉祥鑫利搀杂 2024 年年度申报                        第 52页 共 70页                                          吉祥鑫利搀杂 2024 年年度申报                       第 53页 共 70页                                           吉祥鑫利搀杂 2024 年年度申报                        第 54页 共 70页                                                     吉祥鑫利搀杂 2024 年年度申报 注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不推敲干系交易用度。                                                        金额单元：东说念主民币元        股票代  序号                 股票称呼        本期累计卖出金额           占期初基金资产净值比例(%)         码                                 第 55页 共 70页                                         吉祥鑫利搀杂 2024 年年度申报                      第 56页 共 70页                                          吉祥鑫利搀杂 2024 年年度申报                       第 57页 共 70页                                           吉祥鑫利搀杂 2024 年年度申报                        第 58页 共 70页                                                  吉祥鑫利搀杂 2024 年年度申报                               第 59页 共 70页                                           吉祥鑫利搀杂 2024 年年度申报                        第 60页 共 70页                                                            吉祥鑫利搀杂 2024 年年度申报 注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不推敲干系交易用度。                                                                  单元: 东说念主民币元 买入股票成本（成交）总额                                                      447，799，868.76 卖出股票收入（成交）总额                                                      441，524，513.10 注：  “买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不 推敲干系交易用度。                                                               金额单元：东说念主民币元 序号               债券品种                     公允价值             占基金资产净值比例（%）        其中：计谋性金融债                                      -                       -                                                               金额单元：东说念主民币元 序号     债券代码      债券称呼       数目（张）           公允价值            占基金资产净值比例（%） 注：本基金本申报期末未持有资产扶植证券。 注：本基金本申报期末未持有贵金属投资。                              第 61页 共 70页                                    吉祥鑫利搀杂 2024 年年度申报 注：本基金本申报期末未持有权证投资。   本基金本申报期无股指期货投资。   本基金本申报期无国债期货投资。   本基金本申报期无国债期货投资。      申报编制日前一年内受到公开非难、处罚的情形   申报期内基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被监管部门立案造访，或在申报编制日前一 年内受到公开非难、处罚。   基金投资的前十名股票中，莫得投资超出基金合同法例备选库除外的股票。                                          单元：东说念主民币元    序号           称呼                 金额 注：本基金本申报期末未持有处于转股期的可调度债券。 注：本基金本申报期末前十名股票中无通顺受限的股票。   由于四舍五入原因，分项之和与悉数可能有尾差。                      第 62页 共 70页                                                               吉祥鑫利搀杂 2024 年年度申报                         §9 基金份额持有东说念主信息                                                                         份额单元：份                                                        持有东说念主结构            持有东说念主                           机构投资者                        个东说念主投资者                    户均持有的基 份额级别        户数                                        占总份                          占总份                     金份额            （户）                         持有份额           额比例          持有份额            额比例                                                       （%）                          （%） 吉祥鑫利 搀杂 A 吉祥鑫利 搀杂 C  悉数         942        28，706.48     25，270，397.13    93.45        1，771，106.91      6.55 注：上述机构/个东说念主投资者持有份额占总份额比例的蓄意中，对下属分级基金，比例的分母采取各 自级别的份额，对悉数数，比例的分母采取下属分级基金份额的悉数数（即期末基金份额总额）。  式样               份额级别                 持有份额总和（份）                  占基金总份额比例（%） 基金料理 吉祥鑫利搀杂 A                                     157，808.98                      39.4575 东说念主整个从 业东说念主员持 吉祥鑫利搀杂 C                                                 -                        - 有本基金                   悉数                              157，808.98                       0.5836 注：上述从业东说念主员持有份额占总份额比例的蓄意中，对下属分级基金，比例的分母采取各自级别 的份额，对悉数数，比例的分母采取下属分级基金份额的悉数数（即期末基金份额总额）。       式样                   份额级别                  持有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高档料理东说念主员、基 吉祥鑫利搀杂 A                                                                   0 金投资和研究部门负责 东说念主办有本灵通式基金   吉祥鑫利搀杂 C                                                                   0                              悉数                                                        0 本基金基金司理持有本 吉祥鑫利搀杂 A                                                                10~50 灵通式基金      吉祥鑫利搀杂 C                                                                    0                              悉数                                                    10~50     理的产物情况 注：本基金基金司理无兼任私募资产料理筹划投资司理的情况。                                    第 63页 共 70页                                            吉祥鑫利搀杂 2024 年年度申报                     §10 灵通式基金份额变动                                                      单元：份       式样             吉祥鑫利搀杂 A               吉祥鑫利搀杂 C 基金合同顺利日 （2016 年 12 月 7 日）         200，058，990.97                       - 基金份额总额 本申报期期初基金份 额总额 本申报期基金总申购 份额 减：本申报期基金总 赎回份额 本申报期基金拆分变                                        -                       - 动份额 本申报期期末基金份 额总额                      §11 要紧事件揭示   申报期内无基金份额持有东说念主大会决议。   本申报期内，本基金料理东说念主无要紧东说念主事变动。 司理。   本申报期内，无触及基金料理东说念主、基金财产的诉官司项。 本申报期内，无触及本基金托管业务的诉官司项。   本申报期内本基金的投资策略未有要紧变化。   申报期内基金未更换管帐师事务所，安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）已为本基金 提供审计就业 3 年。申报期内应支付给该事务所的酬金为 5，000.00 元。                         第 64页 共 70页                                                     吉祥鑫利搀杂 2024 年年度申报 注：本申报期内，基金料理东说念主过甚高档料理东说念主员无受检察或处罚等情况。 注：本申报期内，本基金托管东说念主的托管业务部门过甚干系高档料理东说念主员无受到检察或处罚等情况。                                                            金额单元：东说念主民币元                       股票交易                     应支付该券商的佣金        交易单                   占当期股票成                        占当期佣金 券商称呼                                                                  备注        元数目    成交金额           交总额的比例            佣金          总量的比例                                (%)                           (%) 东北证券    3                           32.50     184，947.72      36.26   - 东吴证券    2                           28.66     129，513.76      25.39   - 开源证券    2                           17.62      86，682.18      16.99   - 申万宏源         60，085，539.9 证券                      5 国信证券    2                            4.75      27，120.67       5.32   - 华创证券    2                            4.22      16，576.55       3.25   - 光大证券    2                            1.95      7，547.07        1.48   - 民生证券    1                            1.84      7，130.00        1.40   - 国泰君安         10，675，745.2 证券                      8 长江证券    1    3，287，764.00            0.37      2，419.44        0.47   - 西部证券    1    1，197，023.50            0.13        880.86        0.17   - 渤海证券    1               -                 -            -          -   - 财通证券    2               -                 -            -          -   - 大通证券    2               -                 -            -          -   - 东方钞票 证券 东方证券    1               -                 -            -          -   - 东兴证券    2               -                 -            -          -   - 刚直证券    2               -                 -            -          -   - 广发证券    2               -                 -            -          -   -                             第 65页 共 70页                                           吉祥鑫利搀杂 2024 年年度申报 国盛证券       1        -                 -    -         -   - 国投证券       1        -                 -    -         -   - 海通证券       2        -                 -    -         -   - 恒泰证券       2        -                 -    -         -   - 华泰证券       2        -                 -    -         -   - 吉祥证券       2        -                 -    -         -   - 世纪证券       2        -                 -    -         -   - 天风证券       2        -                 -    -         -   - 万联证券       1        -                 -    -         -   - 西南证券       1        -                 -    -         -   - 兴业证券       1        -                 -    -         -   - 星河证券       2        -                 -    -         -   - 英大证券       1        -                 -    -         -   - 中金公司       1        -                 -    -         -   - 中泰证券       1        -                 -    -         -   - 中信建投 证券 中信证券       3        -                 -    -         -   - 中银国际 证券 注：1、基金交易单元的聘任规范如下：   （1）财务现象风雅   （2）筹谋行动范例   （3）合规风控智商较高   （4）交易、研究等就业智商较强 减少世纪证券交易单元 2 个，减少星河证券交易单元 2 个，减少中信建投证券交易单元 2 个，减 少东北证券交易单元 1 个，减少光大证券交易单元 1 个，减少广发证券交易单元 1 个，减少国投 证券交易单元 1 个，减少万联证券交易单元 1 个，减少中泰证券交易单元 1 个，减少中信证券交 易单元 1 个。                                                金额单元：东说念主民币元                         第 66页 共 70页                                                    吉祥鑫利搀杂 2024 年年度申报              债券交易                    债券回购交易               权证交易                                                                    占当期                     占当期债                      占当期债券                                                                     权证 券商称呼                  券                       回购成交总        成交金额                     成交金额                    成交金额       成交总                     成交总额                       额的比例                                                                    额的比                     的比例(%)                      (%)                                                                    例(%) 东北证券                  29.24              -          -          -       -               .73 东吴证券                  40.04              -          -          -       -               .47 开源证券                  30.31                     26.73          -       -               .00                         0 申万宏源                           38，085，000.0  证券                                       0 国信证券   151，069.00      0.36              -          -          -       - 华创证券            -         -              -          -          -       - 光大证券            -         -              -          -          -       - 民生证券            -         -              -          -          -       - 国泰君安                 -         -              -          -          -       -  证券 长江证券            -         -              -          -          -       - 西部证券            -         -              -          -          -       - 渤海证券            -         -              -          -          -       - 财通证券            -         -              -          -          -       - 大通证券            -         -              -          -          -       - 东方钞票                 -         -              -          -          -       -  证券 东方证券            -         -              -          -          -       - 东兴证券            -         -              -          -          -       - 刚直证券            -         -              -          -          -       - 广发证券            -         -              -          -          -       - 国盛证券            -         -              -          -          -       - 国投证券            -         -              -          -          -       - 海通证券            -         -              -          -          -       - 恒泰证券            -         -              -          -          -       - 华泰证券            -         -              -          -          -       - 吉祥证券            -         -              -          -          -       - 世纪证券            -         -              -          -          -       - 天风证券            -         -              -          -          -       - 万联证券            -         -              -          -          -       -                               第 67页 共 70页                                                 吉祥鑫利搀杂 2024 年年度申报 西南证券          -      -             -            -          -        - 兴业证券          -      -             -            -          -        - 星河证券          -      -             -            -          -        - 英大证券          -      -             -            -          -        - 中金公司          -      -             -            -          -        - 中泰证券          -      -             -            -          -        - 中信建投               -      -             -            -          -        -  证券 中信证券          -      -             -            -          -        - 中银国际               -      -             -            -          -        -  证券  序号           公告事项                     法定走漏方式          法定走漏日历        吉祥鑫利天真配置搀杂型证券投资基         中国证监会法例报刊及        金基金司理变更公告                网站        吉祥鑫利天真配置搀杂型证券投资基         中国证监会法例报刊及        金招募说明书（更新）               网站        吉祥鑫利天真配置搀杂型证券投资基         中国证监会法例报刊及        金基金产物汉典选录更新              网站        吉祥基金料理有限公司对于提示投资                                 中国证监会法例报刊及                                 网站        影响业务办理的公告        吉祥鑫利天真配置搀杂型证券投资基         中国证监会法例报刊及        金 2023 年第 4 季度申报         网站        吉祥基金料理有限公司对于旗下基金                                 中国证监会法例报刊及                                 网站        费率优惠行为的公告        吉祥鑫利天真配置搀杂型证券投资基         中国证监会法例报刊及        金 2023 年年度申报             网站        吉祥鑫利天真配置搀杂型证券投资基         中国证监会法例报刊及        金 2024 年第 1 季度申报         网站        吉祥鑫利天真配置搀杂型证券投资基         中国证监会法例报刊及        金招募说明书（更新）               网站        吉祥鑫利天真配置搀杂型证券投资基         中国证监会法例报刊及        金基金产物汉典选录更新              网站        吉祥鑫利天真配置搀杂型证券投资基         中国证监会法例报刊及        金 2024 年第 2 季度申报         网站        吉祥基金料理有限公司对于完了与喜                                 中国证监会法例报刊及                                 网站        务的公告        吉祥基金料理有限公司对于完了北京         中国证监会法例报刊及        中植基金销售有限公司办理旗下基金         网站                          第 68页 共 70页                                                         吉祥鑫利搀杂 2024 年年度申报       干系销售业务的公告       吉祥基金料理有限公司对于完了与中                                       中国证监会法例报刊及                                       网站       关销售业务的公告       吉祥鑫利天真配置搀杂型证券投资基                中国证监会法例报刊及       金 2024 年中期申报                    网站       吉祥基金料理有限公司对于新增招商                                       中国证监会法例报刊及                                       网站       构的公告       吉祥基金料理有限公司对于旗下基金                中国证监会法例报刊及       估值调养情况的公告                       网站       吉祥基金料理有限公司对于新增华源                                       中国证监会法例报刊及                                       网站       构的公告       吉祥鑫利天真配置搀杂型证券投资基                中国证监会法例报刊及       金 2024 年第 3 季度申报                网站       吉祥基金料理有限公司对于提示投资                                       中国证监会法例报刊及                                       网站       影响业务办理的公告               §12 影响投资者决策的其他坚苦信息                申报期内持有基金份额变化情况                               申报期末持有基金情况 投资者        持有基金份额                                                                             份额 类别         比例达到或者          期初          申购         赎回       序号                                                      持有份额          占比            跳动 20%的时        份额          份额         份额                                                                             （%）             间区间  机构  个东说念主   -         -                -          -           -               -       -                               产物独到风险 本申报期内，本基金出现单一份额持有东说念主办有基金份额占比跳动 20%的情况。当该基金份额持有 东说念主聘任大比例赎回时，可能激发渊博赎回。若发生渊博赎回而本基金莫得填塞现款时，存在一定                              第 69页 共 70页                                         吉祥鑫利搀杂 2024 年年度申报 的流动性风险；为应付渊博赎回而进行投资标的变当前，可能存在仓位调养困难，以致对基金份 额净值形成不利影响。基金司答理对可能出现的渊博赎回情况进行充分准备并作念好流动性料理， 但当基金出现渊博赎回并被一齐阐发时，肯求赎回的基金份额持有东说念主有可能面对赎回款项被降速 支付的风险，未赎回的基金份额持有东说念主有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值 产生的不利影响。在极点情况下，当持有基金份额占比拟高的基金份额持有东说念主巨额赎回本基金时， 可能导致在其赎回后本基金资产限制纠合六十个责任日低于 5，000 万元，基金还可能面对调度运 作方式、与其他基金合并或者完了基金合同等情形。    无。   （1）中国证监会准予吉祥鑫利天真配置搀杂型证券投资基金召募注册的文献   （2）吉祥鑫利天真配置搀杂型证券投资基金基金合同   （3）吉祥鑫利天真配置搀杂型证券投资基金托管公约   （4）法律成见书   （5）基金料理东说念主业务经历批件、营业牌照和公司功令   深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号吉祥金融中心 34 层   （1）投资者可在营业期间免费查阅，也可按工本费购买复印件   （2）投资者对本申报书如有疑问，可计议本基金料理东说念主吉祥基金料理有限公司，客户就业电 话：400-800-4800（免资料话费）                                         吉祥基金料理有限公司                           第 70页 共 70页