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吉祥合韵依期灵通纯债债券型发起式证券
投资基金
基金管束东谈主：吉祥基金管束有限公司
基金托管东谈主：吉祥银行股份有限公司
送出日历：2025 年 3 月 29 日
吉祥合韵定开债 2024 年年度陈诉
基金管束东谈主的董事会、董事保证本陈诉所载长途不存在伪善纪录、误导性讲明或紧要遗漏，
并对其内容的真确性、准确性和圆善性承担个别及连带的法律牵扯。今年度陈诉照旧三分之二以
上孤苦董事署名同意，并由董事长签发。
基金托管东谈主吉祥银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 03 月 28 日复核了本陈诉
中的财务办法、净值阐述、利润分派情况、财务司帐陈诉、投资组合陈诉等内容，保证复核内容
不存在伪善纪录、误导性讲明或者紧要遗漏。
基金管束东谈主承诺以淳厚信用、资料尽责的原则管束和期骗基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往事迹并不代表其畴昔阐述。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书偏激更新。
本陈诉除突出注明外，金额单元均为东谈主民币元。
本陈诉期自 2024 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。
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吉祥合韵定开债 2024 年年度陈诉
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吉祥合韵定开债 2024 年年度陈诉
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吉祥合韵定开债 2024 年年度陈诉
§2 基金简介
基金称呼 吉祥合韵依期灵通纯债债券型发起式证券投资基金
基金简称 吉祥合韵定开债
基金主代码 005077
基金运作方式 契约型、依期灵通方式运作。本基金的禁闭期为自基金合同告成之日起
（含）或自每一灵通期扫尾之日次日（含）至 3 个月（含）后对应日的
前一日止（若该对应日为非责任日或无该对应日，则顺延至下一责任
日）
。本基金自禁闭期扫尾之后第一个责任日起（含）参加灵通期，本
基金每个灵通期最长不跳跃 10 个责任日，最短不少于 5 个责任日，开
放期的具体时间以基金管束东谈主届时公告为准。
基金合同告成日 2018 年 4 月 26 日
基金管束东谈主 吉祥基金管束有限公司
基金托管东谈主 吉祥银行股份有限公司
陈诉期末基金份额总额 4，446，045，340.33 份
基金合同存续期 不依期
投资办法 在严慎适度组合净值波动率的前提下，本基金追求基金家具的恒久、
握续升值，并力图获取突出事迹比拟基准的投资酬报。
投资策略 本基金通过对宏不雅经济周期、行业远景预测和发借主体公司研究的
抽象期骗，主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策
略，在严格适度流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上，深
入挖掘价值被低估的固定收益投资品种，构建及诊治固定收益投资
组合。本基金将活泼应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、
个券采用策略、息差策略、现款头寸管束策略等，在合理管束并控
制组合风险的前提下，获取债券阛阓的全体酬报率及逾额收益。
事迹比拟基准 中债抽象指数（总钞票）
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币阛阓基金，但
低于混杂型基金、股票型基金
款式 基金管束东谈主 基金托管东谈主
称呼 吉祥基金管束有限公司 吉祥银行股份有限公司
姓名 李海波 潘琦
信息线路
讨论电话 0755-88622632 0755-22168257
负责东谈主
电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn PANQI003@pingan.com.cn
客户办事电话 400-800-4800 95511-3
传真 0755-23997878 0755-82080387
注册地址 深圳市福田区福田街谈益田路 广东省深圳市罗湖区深南东路
办公地址 深圳市福田区福田街谈益田路 广东省深圳市福田区益田路
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吉祥合韵定开债 2024 年年度陈诉
邮政编码 518048 518001
法定代表东谈主 罗春风 谢永林
本基金采取的信息线路报纸称呼 中国证券报
登载基金年度陈诉正文的管束东谈主互联网网
fund.pingan.com
址
深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号吉祥金融中心
基金年度陈诉备置地点
款式 称呼 办公地址
容诚司帐师事务所(特殊平凡 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层
司帐师事务所
合伙) 1001-1 至 1001-26
深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号吉祥金
注册登记机构 吉祥基金管束有限公司
融中心 34 层
§3 主要财务办法、基金净值阐述及利润分派情况
金额单元：东谈主民币元
间数据和 2024 年 2023 年 2022 年
办法
本期已实
现收益
本期利润 149，985，553.03 19，618，301.66 11，325，120.44
加权平均
基金份额 0.0451 0.0386 0.0223
本期利润
本期加权
平均净值 4.39% 3.65% 2.16%
利润率
本期基金
份额净值 4.65% 3.74% 2.19%
增长率
末数据和 2024 年末 2023 年末 2022 年末
办法
期末可供
分派利润
期末可供
分派基金 0.0368 0.0402 0.0356
份额利润
期末基金 4，609，863，699.83 528，602，660.55 526，261，540.55
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资产净值
期末基金
份额净值
计期末指 2024 年末 2023 年末 2022 年末
标
基金份额
累计净值 27.03% 21.39% 17.01%
增长率
注：1.本期已收场收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除关系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已收场收益加上本期公允价值变动收益；
期末余额，而非当期发生数)；
所列数字。
份额净 份额净值 事迹比拟基准
事迹比拟基
阶段 值增长 增长率标 收益率圭臬差 ①－③ ②－④
准收益率③
率① 准差② ④
以前三个月 1.82% 0.06% 2.79% 0.09% -0.97% -0.03%
以前六个月 2.22% 0.09% 3.71% 0.10% -1.49% -0.01%
以前一年 4.65% 0.07% 7.61% 0.08% -2.96% -0.01%
以前三年 10.95% 0.05% 16.48% 0.06% -5.53% -0.01%
以前五年 18.32% 0.06% 26.06% 0.07% -7.74% -0.01%
自基金合同告成起 -11.28
于今 %
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收益率变动的比拟
注：1、本基金基金合同于 2018 年 4 月 26 日隆重告成;
资组合比例适合基金合同的商定，放置陈诉期末本基金已完成建仓，建仓期扫尾时各项资产配置
比例适合合同商定
注：本基金合同于 2018 年 04 月 26 日隆重告成。
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吉祥合韵定开债 2024 年年度陈诉
注：本基金本陈诉期内无其他办法。
单元：东谈主民币元
每 10 份基金份额分 再投资款式披发总
年度 现款款式披发总额 年度利润分派共计 备注
红数 额
共计 0.8400 86，001，522.50 11.20 86，001，533.70-
§4 管束东谈主陈诉
吉祥基金管束有限公司成立于 2011 年 1 月 7 日，吉祥基金总部位于深圳，注册本钱金为 13
亿元东谈主民币。行动中国吉祥集团旗下成员，吉祥基金"以专科承载信托"，为海表里各种机构和个
东谈主投资者提供专科、全面的资产管束办事。依托中国吉祥集团抽象金融上风，吉祥基金建立了以
固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、资产证券化、国外、专户七伟业务板块。基于吉祥
集团四大研究院和集团全体科技基础设施，吉祥基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、
机灵风控四大应用场地为基础的资产管沉默能处理决议，致力于于于成为国内滥觞的科技赋能型机灵
资产管束公司。放置 2024 年 12 月 31 日，吉祥基金共管束 215 只公募基金，公募资产管束总界限
约为 6371 亿元东谈主民币。
任本基金的基金司理
（助理）期限 证券从
姓名 职务 说明
业年限
任职日历 离任日历
苏宁先生，北京大学西方经济学硕士研究
生。曾先后担任易方达基金管束有限公司
固定收益交易员、固定收益研究员兼基金
吉祥合韵
司理助理。2019 年 6 月加入吉祥基金管束
依期灵通
有限公司，曾任固定收益投资中心投资经
纯债债券
苏宁 型发起式 - 13 年
月6日 基金、吉祥元盛超短债债券型证券投资基
证券投资
金、吉祥惠享纯债债券型证券投资基金、
基金基金
吉祥合悦依期灵通债券型发起式证券投资
司理
基金、吉祥元丰中短债债券型证券投资基
金、吉祥惠韵纯债债券型证券投资基金、
吉祥合韵依期灵通纯债债券型发起式证券
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吉祥合韵定开债 2024 年年度陈诉
投资基金、吉祥元鑫 120 天滚动握有中短
债债券型证券投资基金、吉祥元福短债债
券型发起式证券投资基金、吉祥 3-5 年期
策略性金融债债券型证券投资基金基金经
理。
张文平先生，南京大学硕士。先后担任毕
马威(中国)企业商讨有限公司南京分公司
审计一部审计师、大成基金管束有限公司
固定收益部基金司理。2018 年 3 月加入平
公司总经 安基金管束有限公司，现任公司总司理助
理助理兼 理兼固定收益投资总监。同期担任吉祥如
固定收益 意中短债债券型证券投资基金、吉祥季享
投 资 总 裕三个月依期灵通债券型证券投资基金、
监，吉祥 2024 年 吉祥季开鑫三个月依期灵通债券型证券投
张 文
合韵依期 10 月 23 - 13 年 资基金、吉祥惠铭纯债债券型证券投资基
平
灵通纯债 日 金、吉祥惠澜纯债债券型证券投资基金、
债券型发 吉祥鑫享混杂型证券投资基金、吉祥合颖
起式证券 依期灵通纯债债券型发起式证券投资基
投资基金 金、吉祥鼎信债券型证券投资基金、吉祥
基金司理 惠泰纯债债券型证券投资基金、吉祥瑞兴
享纯债债券型证券投资基金、吉祥合韵定
期灵通纯债债券型发起式证券投资基金基
金司理。
注：1、对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同告成日，“离任日历”为根据公司决
定阐明的解聘日历；对尔后的非首任基金司理，
“任职日历”和“离任日历”分别指根据公司决定
阐明的聘请日历妥协聘日历。
注：无。
本陈诉期内，本基金管束东谈主严格征服《中华东谈主民共和国证券投资基金法》等相关法律法例、
中国证监会和本基金基金合同的规定，本着淳厚信用、资料尽责的原则管束和期骗基金资产，在
严格适度风险的基础上，为基金份额握有东谈主谋求最大利益。本陈诉期内，本基金运作全体正当合
规，莫得挫伤基金份额握有东谈主利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合适合相关法律法例及
基金合同的规定。
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吉祥合韵定开债 2024 年年度陈诉
本陈诉期内，根据《证券投资基金管束公司平允交易轨制领导观念》，本基金管束东谈主严格征服
《吉祥基金管束有限公司平允交易轨制》、
《吉祥基金管束有限公司畸形交易监控与陈诉轨制》，严
格执行法律法例及轨制要求，从以下五个方面对交易行动进行严格适度：一是搭建对等的投资信
息平台，合理成立各种资产管束业务之间以及各种资产管束业务里面的组织结构，在保证各投资
组合投资决策相对孤苦性的同期，确保其在获取投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有
平允的契机。二是制定平允交易公法，建立科学的投资决策体系，加强交易执行法子的里面适度，
并通过责任轨制、经过和时期技能保证平允交易原则的收场。三是加强对投资交易行动的监察稽
核力度，建立灵验的畸形交易行动日常监控和分析评估轨制，通过对投资交易行动的监控、分析
评估和信息线路来加强对平允交易过程和闭幕的监督。四是明确陈诉轨制和道路，根据法例及公
司里面要求，分别于每季度和每年度对公司管束的不同投资组合的投资事迹进行分析、评估，形
要素析陈诉，由法律合规监察部、看管长、总司理签署后，妥善保存备查，若是发现涉嫌反抗公
平交易原则的行动，实时向公司管束层申报并采取关系适度和翻新顺次。五是建立投资组合投资
信息的管束及守密轨制，不同投资组合司理之间的握仓和交易等紧要非公开投资信息互相防止。
本陈诉期内，本基金管束东谈主严格执行《证券投资基金管束公司平允交易轨制领导观念》，完善
相应轨制及经过，通过系统和东谈主工等多样方式在各业务法子严格适度交易平允执行，平允对待旗
下管束的通盘基金和投资组合。
本基金管束东谈主按日内、3 日内、5 日内三个不同的时间窗口，对本基金管束东谈把持理的一起投资
组合在本陈诉期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显赫的交
易价差，不存在反抗允交易的情况。
本基金于本陈诉期内不存在畸形交易行动。
陈诉期内，通盘投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未跳跃
该证券当日成交量的 5%。
值（GDP）同比增长 5%。货币策略加大逆周期调换力度，全年两次降准共 1 个百分点，两次缩小
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吉祥合韵定开债 2024 年年度陈诉
策略利率共 0.3 个百分点，抽象期骗多种货币策略器用保握流动性合理充裕。债券收益率全体下
行，放置 2024 年底，10 年国债利率 1.68%，较年头下行 88bp。本基金主要配置中等期限债券品
种，根据基本面与资金面的演变，诊治久期和杠杆的水平。
甩抄本陈诉期末本基金份额净值为 1.0368 元，本陈诉期基金份额净值增长率为 4.65%，事迹
比拟基准收益率为 7.61%。
与风险并存，宽松预期一定进度反应在阛阓收益率中，信用方面愈加嗜好短端的票息价值。本基
金以票息策略和杠杆策略为主，根据经济时局和阛阓情况进行波段操作，以增强基金全体收益率。
本陈诉期内，本基金管束东谈主坚握一切从范例运作、贯注风险、保护基金份额握有东谈主利益启航，
严格征服国度相关法律法例和行业监管公法，在进一步梳理完善里面适度轨制和业务经过的同期，
确保各项法例和管束轨制的落实。公司法律合规监察部按照规定的权限和范例，通过合规评审、
合规检视等各项合规管束顺次以及实时监控、依期检讨、专项检讨等方法，对基金的投资运作、
基金销售、基金运营、客户办事和信息线路等进行了要点监控与稽核，发现问题实时建议翻新建
议，并督促关系部门进行整改，同期依期向董事会和公司管束层出具监察稽核陈诉。公司嗜好对
职工的合规培训，开展了屡次培训举止，加强对职工行动的管束，增强职工合规意志。公司还通
过网站等多种款式进行了投资者锤真金不怕火责任。陈诉期内，本基金管束东谈主所管束的基金运作正当合规，
基金合同得到严格履行，灵验保障了基金份额握有东谈主利益。本基金管束东谈主将陆续以风险适度为核
心，普及监察稽核责任的科学性和灵验性，切实保障基金安全、合规运作。
本基金管束东谈主按照企业司帐准则、中国证监会关系规定、中国证券投资基金业协会关系教训
和基金合同对于估值的商定，对基金所握有的投资品种进行估值。本基金托管东谈主根据法律法例要
求履行估值及净值联想的复核牵扯。
本基金管束东谈主设有估值委员会，由研究中心及投资管束部门、运营部、风险管束室及法律合
规监察部关系东谈主员组成。估值委员会负责公司基金估值策略、范例及方法的制定和更正，负责定
期审议公司估值策略、范例及方法的科学合感性，保证基金估值的平允、合理。估值委员会的相
关东谈主员均具有一定年限的专科从业训诫，具有邃密的专科才气，并能在关系责任中保握孤苦性。
基金管束东谈主改换估值时期，导致基金资产净值发生紧要变化的，对所采取的关系估值时期、
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吉祥合韵定开债 2024 年年度陈诉
假定及输入值的适合性商讨司帐师事务所的专科观念。
本陈诉期内，参与估值经过各方之间无紧要利益突破。
本基金管束东谈主已与第三方订价办事机构签署办事公约，由其按商定提供关系参考数据。
根据《公开召募证券投资基金运作管束办法》等法律法例及本基金合同的规定，本基金本报
告期实施利润分派 2 次，适合关系法例及基金合同的规定。
本基金本陈诉期内未出现流畅 20 个责任日基金份额握有东谈主数低于 200 东谈主、基金资产净值低于
§5 托管东谈主陈诉
本陈诉期，吉祥银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格征服了《证券投资基金法》、
基金合同、托管公约和其他相关规定，不存在挫伤基金份额握有东谈主利益的行动，全皆尽责尽责地
履行了基金托管东谈主应尽的义务。
本陈诉期，本托管东谈主按照国度相关规定、基金合同、托管公约和其他相关规定，对本基金的
基金资产净值联想、基金用度开支等方面进行了隆重的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管束东谈主有挫伤基金份额握有东谈主利益的行动。
本陈诉期，本托管东谈主复核的财务办法、净值阐述、利润分派情况、财务司帐陈诉、投资组合
陈诉等内容真确、准确、圆善。
§6 审计陈诉
财务报表是否经过审计 是
审计观念类型 圭臬无保钟情见
审计陈诉编号 容诚审字2025200Z0172 号
审计陈诉标题 审计陈诉
吉祥合韵依期灵通纯债债券型发起式证券投资基金全体基金
审计陈诉收件东谈主
份额握有东谈主
审计观念 咱们审计了吉祥合韵依期灵通纯债债券型发起式证券投资基
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吉祥合韵定开债 2024 年年度陈诉
金 (以下简称“吉祥合韵定开债基金”)财务报表，包括 2024
年 12 月 31 日的资产欠债表，2024 年度的利润表、净资产变
动表以及关系财务报表附注。
咱们以为，后附的财务报表在通盘紧要方面按照企业司帐准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管束委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的相关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反应了吉祥合韵定开债基金 2024 年 12
月 31 日的财务情状以及 2024 年度的策动闭幕和净资产变动
情况。
咱们按照中国注册司帐师审计准则的规定执行了审计责任。
审计陈诉的“注册司帐师对财务报表审计的牵扯”部分进一
步发扬了咱们在这些准则下的牵扯。按照中国注册司帐师职
形成审计观念的基础
业谈德守则，咱们孤苦于吉祥合韵定开债基金，并履行了职
业谈德方面的其他牵扯。咱们服气，咱们获取的审计根据是
充分、适合的，为发表审计观念提供了基础。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息 -
吉祥合韵定开债基金的基金管束东谈主吉祥基金管束有限公司
(以下简称“基金管束东谈主”)管束层负责按照企业司帐准则和
中国证监会、中国基金业协会发布的相关规定及允许的基金
行业实务操作编制财务报表，使其收场公允反应，并联想、
执行和爱戴必要的里面适度，以使财务报表不存在由于作弊
管束层和治理层对财务报表的责 或不实导致的紧要错报。
任 在编制财务报表时，基金管束东谈把持理层负责评估吉祥合韵定
开债基金的握续策动才气，线路与握续策动关系的事项(如适
用)，并期骗握续策动假定，除非基金管束东谈把持理层权术清理
吉祥合韵定开债基金、隔断运营或别无其他现实的采用。
基金管束东谈主治理层负责监督吉祥合韵定开债基金的财务陈诉
过程。
咱们的办法是对财务报表全体是否不存在由于作弊或不实导
致的紧要错报获取合理保证，并出具包含审计观念的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不成保证按照审计准则
执行的审计在某一紧要错报存在时总能发现。错报可能由于
作弊或不实导致，若是合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则频繁认
注册司帐师对财务报表审计的责 为错报是紧要的。
任 在按照审计准则执行审计责任的过程中，咱们期骗做事判断，
并保握做事怀疑。同期，咱们也执行以下责任：
（1）识别和评估由于作弊或不实导致的财务报表紧要错报风
险，联想和实施审计范例以应付这些风险，并获取充分、适
当的审计根据，行动发表审计观念的基础。由于作弊可能涉
及串连、伪造、特地遗漏、伪善讲明或凌驾于里面适度之上，
未能发现由于作弊导致的紧要错报的风险高于未能发现由于
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吉祥合韵定开债 2024 年年度陈诉
不实导致的紧要错报的风险。
（2）了解与审计关系的里面适度，以联想适合的审计范例，
但目的并非对里面适度的灵验性发表观念。
（3）评价基金管束东谈把持理层选用司帐策略的适合性和作出会
计忖度及关系线路的合感性。
（4）对基金管束东谈把持理层使用握续策动假定的适合性得出结
论。同期，根据获取的审计根据，就可能导致对吉祥合韵定
开债基金握续策动才气产生紧要疑虑的事项或情况是否存在
紧要不细目性得出论断。若是咱们得出论断以为存在紧要不
细目性，审计准则要求咱们在审计陈诉中提请报表使用者注
意财务报表中的关系线路；若是线路不充分，咱们应当发表
非无保钟情见。咱们的论断基于放置审计陈诉日可获取的信
息。关联词，畴昔的事项或情况可能导致吉祥合韵定开债基金
不成握续策动。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报
表是否公允反应关系交易和事项。
咱们与基金管束东谈主治理层就权术的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行调换，包括调换咱们在审计中识别出
的值得温煦的里面适度颓势。
司帐师事务所的称呼 容诚司帐师事务所(特殊平凡合伙)
注册司帐师的姓名 沈兆杰 李崇
司帐师事务所的地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26
审计陈诉日历 2025 年 3 月 24 日
§7 年度财务报表
司帐主体：吉祥合韵依期灵通纯债债券型发起式证券投资基金
陈诉截止日：2024 年 12 月 31 日
单元：东谈主民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
资 产：
货币资金 7.4.7.1 336，182.10 829，501.19
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 7.4.7.2 4，566，465，959.02 719，341，000.73
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 4，566，465，959.02 719，341，000.73
资产支握证券投资 - -
贵金属投资 - -
其他投资 - -
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吉祥合韵定开债 2024 年年度陈诉
繁衍金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 45，003，545.81 -
债权投资 7.4.7.5 - -
其中：债券投资 - -
资产支握证券投资 - -
其他投资 - -
其他债权投资 7.4.7.6 - -
其他权益器用投资 7.4.7.7 - -
应收清理款 - -
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.8 - -
资产统共 4，611，805，686.93 720，170，501.92
本期末 上年度末
欠债和净资产 附注号
负 债：
短期借债 - -
交易性金融欠债 - -
繁衍金融欠债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - 191，147，012.50
应付清理款 - -
应付赎回款 - -
应付管束东谈主薪金 1，167，886.28 137，086.36
应付托管费 389，295.45 45，695.47
应付销售办事费 - -
应付投资参谋人费 - -
应交税费 104，131.67 26，424.96
应付利润 - -
递延所得税欠债 - -
其他欠债 7.4.7.9 280，673.70 211，622.08
欠债共计 1，941，987.10 191，567，841.37
净资产：
实收基金 7.4.7.10 4，446，045，340.33 508，151，145.17
未分派利润 7.4.7.12 163，818，359.50 20，451，515.38
净资产共计 4，609，863，699.83 528，602，660.55
欠债和净资产统共 4，611，805，686.93 720，170，501.92
注： 陈诉截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.0368 元，基金份额总额 4，446，045，340.33
份。
司帐主体：吉祥合韵依期灵通纯债债券型发起式证券投资基金
本陈诉期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
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吉祥合韵定开债 2024 年年度陈诉
单元：东谈主民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2023 年 1 月 1 日至 2023
一、营业总收入 177，488，721.61 23，179，180.09
其中：入款利息收入 7.4.7.13 91，762.03 12，388.35
债券利息收入 - -
资产支握证券利
- -
息收入
买入返售金融资
产收入
其他利息收入 - -
填列）
其中：股票投资收益 7.4.7.14 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.15 162，493，065.10 15，176，728.45
资产支握证券投
资收益
贵金属投资收益 7.4.7.17 - -
繁衍器用收益 7.4.7.18 - -
股利收益 7.4.7.19 - -
其他投资收益 - -
失以“-”号填列）
- -
号填列）
号填列）
减：二、营业总开销 27，503，168.58 3，560，878.43
其中：暂估管束东谈主薪金 - -
其中：卖出回购金融资产
开销
三、利润总额（耗费总
额以“-”号填列）
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吉祥合韵定开债 2024 年年度陈诉
减：所得税用度 - -
四、净利润（净耗费以
“-”号填列）
五、其他抽象收益的税
- -
后净额
六、抽象收益总额 149，985，553.03 19，618，301.66
司帐主体：吉祥合韵依期灵通纯债债券型发起式证券投资基金
本陈诉期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
单元：东谈主民币元
本期
款式 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
实收基金 其他抽象收益 未分派利润 净资产共计
一、上期期末净
资产
二、本期期初净
资产
三、本期增减变 3，937，894，195. 4，081，261，039.2
动额（减少以“-” - 143，366，844.12
号填列） 16 8
（一）、抽象收益
- - 149，985，553.03 149，985，553.03
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的 3，937，894，195. 3，999，999，880.2
净资产变动数 - 62，105，685.11
（净资产减少以 16 7
“-”号填列）
其中：1.基金申 3，937，894，323. 4，000，000，011.2
- 62，105，687.47
购款 73 0
-128.57 - -2.36 -130.93
回款
（三）、本期向基
金份额握有东谈主分
配利润产生的净
- - -68，724，394.02 -68，724，394.02
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
四、本期期末净 4，446，045，340. 4，609，863，699.8
- 163，818，359.50
资产 33 3
上年度可比期间
款式
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吉祥合韵定开债 2024 年年度陈诉
实收基金 其他抽象收益 未分派利润 净资产共计
一、上期期末净
资产
二、本期期初净
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-” -39.52 - 2，341，159.52 2，341，120.00
号填列）
（一）、抽象收益
- - 19，618，301.66 19，618，301.66
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的
净资产变动数 -39.52 - -2.46 -41.98
（净资产减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申
- - - -
购款
-39.52 - -2.46 -41.98
回款
（三）、本期向基
金份额握有东谈主分
配利润产生的净
- - -17，277，139.68 -17，277，139.68
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
四、本期期末净
资产
报表附注为财务报表的组成部分。
本陈诉 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东谈主签署：
罗春风 林婉文 张南南
基金管束东谈主负责东谈主 把持司帐责任负责东谈主 司帐机构负责东谈主
吉祥合韵依期灵通纯债债券型发起式证券投资基金(原名为吉祥大华合韵依期灵通纯债债券
型发起式证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管束委员会(以下简称“中国证监
会”)证监许可20171411 号《对于准予吉祥大华合韵依期灵通纯债债券型发起式证券投资基金
注册的批复》核准，由吉祥基金管束有限公司(原吉祥大华基金管束有限公司，已于 2018 年 10
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吉祥合韵定开债 2024 年年度陈诉
月 25 日办理完成工商变更登记)依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《吉祥大华合韵依期
灵通纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》负责公开召募。本基金为契约型灵通式，存续期
限不定，初次树立召募不包括认购资金利息共召募东谈主民币 109，999，000.00 元，业经普华永谈中天
司帐师事务所(特殊平凡合伙)普华永谈中天验字(2018)第 0240 号验资陈诉赐与考据。经向中国证
监会备案，
《吉祥大华合韵依期灵通纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》于 2018 年 4 月 26
日隆重告成，基金合同告成日的基金份额总额为 109，999，000.00 份基金份额，无认购资金利息份
额。本基金的基金管束东谈主为吉祥基金管束有限公司，基金托管东谈主为吉祥银行股份有限公司。
根据《对于吉祥基金管束有限公司旗下基金改名事宜的公告》，吉祥大华合韵依期灵通纯债债
券型发起式证券投资基金于 2018 年 11 月 30 日起改名为吉祥合韵依期灵通纯债债券型发起式证
券投资基金。
根据《吉祥合韵依期灵通纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》的关系规定，本基金以
依期灵通的方式运作，即采取禁闭运作和灵通运作轮流轮回的方式。自基金合同告成日起(包括基
金合同告成日)或者每一个灵通期扫尾之日次日起(包括该日)3 个月的期间内，本基金采取禁闭运
作模式，基金份额握有东谈主不得恳求申购、赎回本基金。本基金的第一个禁闭期为自基金合同告成
之日起至 3 个月后的对应日前一日的期间。下一个禁闭期为首个灵通期扫尾之日次日起至 3 个月
后的对应日前一日的期间，依此类推。本基金禁闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。
每一个禁闭期扫尾后，本基金即参加灵通期，灵通期的具体时间以基金管束东谈主届时公告为准。开
放期内，本基金采取灵通运作模式，投资东谈主可办理基金份额申购、赎回或其他业务，灵通期未赎
回的份额将自动转入下一个禁闭期。
根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《吉祥合韵依期灵通纯债债券型发起式证券投资
基金基金合同》的相关规定，本基金的投资范围主要包括国债、地方政府债、金融债、企业债、
公司债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支握证券、
次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行入款(公约入款、奉告入款以及依期入款
等其它银行入款)、同行存单、现款以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金
融器用(但须适合中国证监会的关系规定)。本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转机债券(可
分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。本基金的投资组合比例为：债券的投资比例不低
于基金资产的 80%，但在每次灵通期出手前 10 个责任日、灵通期及灵通期扫尾后 10 个责任日的
期间内，基金投资不受上述比例限定；在灵通期内，本基金握有现款或者到期日在一年以内的政
府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。在禁闭期内，本基金不受上述 5%的限定。本基金的业
绩比拟基准为：中债抽象指数(总钞票)。
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吉祥合韵定开债 2024 年年度陈诉
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业司帐准则－基本
准则》、各项具体司帐准则、
《资产管束家具关系司帐处理规定》偏激他关系规定(以下合称“企业
司帐准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息线路 XBRL 模板第 3 号》、
中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金司帐核算业务指
引》、
《吉祥合韵依期灵通纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所
列示的中国证监会、中国基金业协会发布的相关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以握续策动为基础编制。
本基金 2024 年度财务报表适合企业司帐准则的要求，真确、圆善地反应了本基金 2024 年 12
月 31 日的财务情状以及 2024 年度的策动闭幕和净资产变动情况等相关信息。
本基金司帐年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
本基金记账本位币为东谈主民币。
金融器用，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融欠债或权益器用的合同。当本基金
成为金融器用合同的一方时，阐明关系的金融资产、金融欠债或权益器用。
(1) 金融资产
金融资产于运转阐明期间类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入
其他抽象收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类
取决于本基金管束金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特征。本基金现无金融资产分
类为以公允价值计量且其变动计入其他抽象收益的金融资产。
债务器用
本基金握有的债务器用是指从刊行方角度分析适合金融欠债界说的器用，分别采取以下两种
方式进行计量：
以摊余成本计量：
本基金管束以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现款流量为办法，且以摊余
成本计量的金融资产的合同现款流量特征与基本假贷安排相一致，即在特定日历产生的现款流量，
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吉祥合韵定开债 2024 年年度陈诉
仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金握有的以摊余成本计量的金融资产
主要为银行入款、买入返售金融资产和其他各种应收款项等。
以公允价值计量且其变动计入当期损益：
本基金将握有的未差异为以摊余成本计量的债务器用，以公允价值计量且其变动计入当期损
益。本基金握有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支握
证券投资，在资产欠债表中以交易性金融资产列示。
(2) 金融欠债
金融欠债于运转阐明期间类为以摊余成本计量的金融欠债和以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融欠债。本基金咫尺暂无金融欠债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融欠债。本基金握有的以摊余成本计量的金融欠债包括卖出回购金融资产款和其他各种应付款项
等。
金融资产或金融欠债在运转阐明时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产和金融欠债，关系交易用度计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产
支握证券起息日或前次除息日至购买日止的利息，阐明为应计利息，包含在交易性金融资产的账
面价值中。对于其他类别的金融资产和金融欠债，关系交易用度计入运转阐明金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融欠债采取实验利率法，以摊余成本进行后续计量。
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础阐明损失准备。
本基金探究在资产欠债表日毋庸付出不必要的额外成本和尽力即可获取的相关以前事项、当
前情状以及对畴昔经济情状的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，联想合同
应收的现款流量与预期能收到的现款流量之间差额的现值的概率加权金额，阐明预期信用损失。
于每个资产欠债表日，本基金对于处于不同阶段的金融器用的预期信用损失分别进行计量。
金融器用自运转阐明后信用风险未显赫增多的，处于第一阶段，本基金按照畴昔 12 个月内的预期
信用损左计量损失准备；金融器用自运转阐明后信用风险已显赫增多但尚未发生信用减值的，处
于第二阶段，本基金按照该器用通盘存续期的预期信用损左计量损失准备；金融器用自运转阐明
后照旧发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该器用通盘存续期的预期信用损左计量损失
准备。
对于在资产欠债表日具有较低信用风险的金融器用，本基金假定其信用风险自运转阐明后并
未显赫增多，认定为处于第一阶段的金融器用，按照畴昔 12 个月内的预期信用损左计量损失准备。
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吉祥合韵定开债 2024 年年度陈诉
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融器用，按照其未扣除减值准备的账面余额和实验
利率联想利息收入。对于处于第三阶段的金融器用，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余
成本和实验利率联想利息收入。
本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。
金融资产繁盛下列条件之一的，赐与隔断阐明：(1)收取该金融资产现款流量的合同权力隔断；
(2)该金融资产已滚动，且本基金将金融资产通盘权上险些通盘的风险和薪金滚动给转入方；或者
(3)该金融资产已滚动，天然本基金既莫得滚动也莫得保留金融资产通盘权上险些通盘的风险和报
酬，然而破除了对该金融资产适度。
金融资产隔断阐明时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融欠债的当前义务一起或部分照旧淹没时，隔断阐明该金融欠债或义务已淹没的部分。
隔断阐明部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
本基金握有的债券投资和资产支握证券投资按如下原则细目公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃阛阓的金融器用按其估值日的阛阓交易价钱细目公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，按最近交易日的阛阓交易价钱细目公允价值。
有充足根据标明估值日或最近交易日的阛阓交易价钱不成真确反应公允价值的，应付阛阓交易价
格进行诊治，细目公允价值。与上述投资品种雷同，但具有不同特征的，应以雷同资产或欠债的
公允价值为基础，并在估值时期中探究不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限定
等，若是该限定是针对资产握有者的，那么在估值时期中不应将该限定行动特征探究。此外，基
金管束东谈主不应试虑因巨额握有关系资产或欠债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融器用不存在活跃阛阓，采取在当前情况下适用况且有充足可利用数据和其他信息
支握的估值时期细目公允价值。采取估值时期时，优先使用可不雅察输入值，惟有在无法取得关系
资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。
(3) 如经济环境发生紧要变化或证券刊行东谈主发生影响金融器用价钱的紧要事件，应付估值进
行诊治并细目公允价值。
本基金握有的资产和承担的欠债基本为金融资产和金融欠债。当本基金 1) 具有抵销已阐明
金额的法定权力且该种法定权力咫尺是可执行的；且 2) 交易两边准备按净额结算时，金融资产
与金融欠债按抵销后的净额在资产欠债表中列示。
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实收基金为对外刊行基金份额所召募的总金额在扣除损益平准金分担部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购阐明日及基金赎回阐明日阐明。上述申购和赎回分
别包括基金转机所引起的转入基金的实收基金增多和转出基金的实收基金减少。
本基金刊行的份额行动可回售器用具备以下特征：(1) 赋予基金份额握有东谈主在基金清理时按
比例份额获取该基金净资产的权力，这里所指基金净资产是扣除通盘优先于该基金份额对基金资
产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清理时将基金的净资产分拆为金额至极的单元，
况且将单元金额乘以基金份额握有东谈主所握有的单元数目；(2) 该器用所属的类别次于其他通盘工
具类别，即本基金份额在包摄于该类别前毋庸转机为另一种器用，且在清理时对基金资产莫得优
先于其他器用的要求权；(3) 该器用所属的类别中(该类别次于其他通盘器用类别)，通盘器用具
有雷同的特征(举例它们必须皆具有可回售特征，况且用于联想回购或赎回价钱的公式或其他方法
皆雷同)；(4) 除了刊行方应当以现款或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该
器用不繁盛金融欠债界说中的任何其他特征；(5) 该器用在存续期内的瞻望现款流量总额，应当
本质上基于该基金存续期内基金的损益、已阐明净资产的变动、已阐明和未阐明净资产的公允价
值变动(不包括本基金的任何影响)。
可回售器用，是指根据合同商定，握有方有权将该器用回售给刊行方以获取现款或其他金融
资产的权力，或者在畴昔某一不细目事项发生或者握有方升天或退休时，自动回售给刊行方的金
融器用。
本基金莫得同期具备下列特征的其他金融器用或合同：(1) 现款流量总额本质上基于基金的
损益、已阐明净资产的变动、己阐明和未阐明净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何
影响)；(2) 本质上限定或固定了上述器用握有方所获取的剩余酬报。
本基金将实收基金分类为权益器用，列报于净资产。
损益平准金包括已收场平准金和未收场平准金。已收场平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分派的已收场损益占净资产比例联想的金额。未收场平准金指
在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未收场损益占净资产比例联想的金额。
损益平准金于基金申购阐明日或基金赎回阐明日认列，并于期末全额转入未分派利润/(累计亏
损)。
债券投资和资产支握证券投资在握有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按刊行价联想
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的利率)或合同利率联想的利息扣除在适用情况下由债券和资产支握证券刊行企业代扣代缴的个
东谈主所得税及由基金管束东谈主交纳的升值税后的净额阐明为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在握有期间的公允价值变动阐明为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价钱与运转阐明金额之间的差额扣除关系交易用度后的净额阐明
为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在握有期间阐明的利息收入按实验利率法联想，实验利率法与直线法各异较小的则
按直线法联想。
本基金的管束东谈主薪金和托管费在用度涵盖期间按基金合同商定的费率和联想方法阐明。
以摊余成本计量的金融欠债在握有期间阐明的利息开销按实验利率法联想，实验利率法与直
线法各异较小的则按直线法联想。
本基金的收益分派策略为：(1) 本基金收益分派方式分两种：现款分成与红利再投资，投资
者可采用现款红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资(红利再投资不受禁闭期限定)；若
投资者不采用，本基金默许的收益分派方式是现款分成;(2) 基金收益分派后基金份额净值不成
低于面值，即基金收益分派基准日的该类基金份额净值减去该类基金份额每单元基金份额收益分
配金额后不成低于面值；(3) 每份基金份额享有同瓜分派权；(4) 法律法例或监管机关另有规
定的，从其规定
无。
本基金以里面组织结构、管束要求、里面陈诉轨制为依据细目策动分部，以策动分部为基础
细目陈诉分部并线路分部信息。策动分部是指本基金内同期繁盛下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分或者在日常举止中产生收入、发生用度；(2) 本基金的基金管束东谈主或者依期评价该组成部
分的策动闭幕，以决定向其配置资源、评价其事迹；(3) 本基金或者取得该组成部分的财务情状、
策动闭幕和现款流量等相关司帐信息。若是两个或多个策动分部具有相似的经济特征，况且繁盛
一定条件的，则消灭为一个策动分部。
本基金咫尺以一个单一的策动分部运作，不需要线路分部信息。
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金细目以下类别债
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吉祥合韵定开债 2024 年年度陈诉
券投资的公允价值时采取的估值方法偏激要津假定如下：
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转机债券和可交换债券除外)及在银行
间同行阛阓交易的固定收益品种，根据中国证监会公告201713 号《中国证监会对于证券投资基
金估值业务的领导观念》及中基协字2022566 号《对于固定收益品种的估值处理圭臬》采取估
值时期细目公允价值。本基金握有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转机债券和可
交换债券除外)，按照中债金融估值中心有限公司所孤苦提供的估值闭幕细目公允价值。本基金握
有的银行间同行阛阓固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所孤苦提供的估值闭幕细目公
允价值。
本基金本陈诉期未发生司帐策略变更。
本基金本陈诉期未发生司帐忖度变更。
本基金本陈诉期间毋庸说明的司帐误差更正。
根据财政部、国度税务总局财税2002128 号《对于灵通式证券投资基金相关税收问题的通
知》、财税20081 号《对于企业所得税多少优惠策略的奉告》、财税201636 号《对于全面推开
营业税改征升值税试点的奉告》、财税201646 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业
相关策略的奉告》、财税201670 号《对于金融机构同行走动等升值税策略的补充奉告》、财税
2016140 号《对于明确金融 房地产开发 锤真金不怕火补助办事等升值税策略的奉告》、财税20172
号《对于资管家具升值税策略相关问题的补充奉告》、财税201756 号《对于资管家具升值税有
关问题的奉告》、财税201790 号《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税策略的奉告》偏激
他关系财税法例和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管家具运营过程中发生的升值税应税行动，以资管家具管束东谈主为升值税征税东谈主。资管
家具管束东谈主运营资管家具过程中发生的升值税应税行动，暂适用肤浅计税方法，按照 3%的征收率
交纳升值税。
对质券投资基金管束东谈主期骗基金买卖债券的转让收入免征升值税，对国债、地方政府债以及
金融同行走动利息收入亦免征升值税。资管家具管束东谈主运营资管家具提供的贷款办事，以产生的
利息及利息性质的收入为销售额。
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吉祥合韵定开债 2024 年年度陈诉
(2) 对基金从证券阛阓中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入偏激他收
入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息期间扣代缴
(4) 本基金的城市爱戴拓荒税、锤真金不怕火费附加和地方锤真金不怕火附加等税费按确实验交纳升值税额的
适用比例联想交纳。
单元：东谈主民币元
本期末 上年度末
款式
活期入款 336，182.10 829，501.19
就是：本金 336，136.77 829，441.72
加：应计利息 45.33 59.47
减：坏账准备 - -
依期入款 - -
就是：本金 - -
加：应计利息 - -
减：坏账准备 - -
其中：入款期限 1 个月以
- -
内
入款期限 1-3 个月 - -
入款期限 3 个月以上 - -
其他入款 - -
就是：本金 - -
加：应计利息 - -
减：坏账准备 - -
共计 336，182.10 829，501.19
单元：东谈主民币元
本期末
款式 2024 年 12 月 31 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 - - - -
贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约
交易所市 171，688，077.27 1，600，552.33 172，746，552.33 -542，077.27
债券 场
银行间市 4，330，221，335.19 46，399，406.69 4，393，719，406.69 17，098，664.81
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场
共计 4，501，909，412.46 47，999，959.02 4，566，465，959.02 16，556，587.54
资产支握证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
共计 4，501，909，412.46 47，999，959.02 4，566，465，959.02 16，556，587.54
上年度末
款式 2023 年 12 月 31 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 - - - -
贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约
交易所市 - - - -
场
债券 银行间市 705，686，013.01 11，658，000.73 719，341，000.73 1，996，986.99
场
共计 705，686，013.01 11，658，000.73 719，341，000.73 1，996，986.99
资产支握证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
共计 705，686，013.01 11，658，000.73 719，341，000.73 1，996，986.99
注：本基金本陈诉期末及上年度末均未握有繁衍金融资产/欠债。
注：本基金本陈诉期末未握有期货合约。
注：本基金本陈诉期末未握有黄金繁衍品。
单元：东谈主民币元
本期末
款式 2024 年 12 月 31 日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所阛阓 - -
银行间阛阓 45，003，545.81 -
共计 45，003，545.81 -
上年度末
款式
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吉祥合韵定开债 2024 年年度陈诉
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所阛阓 - -
银行间阛阓 - -
共计 - -
注：本基金本陈诉期末及上年度末均未握有从买断式逆回购交易中取得的债券。
无。
注：本基金本陈诉期末及上年度末均无债权投资。
注：本基金本陈诉期末及上年度末均无债权投资。
注：本基金本陈诉期末及上年度末均无其他债权投资。
注：本基金本陈诉期末及上年度末无其他债权投资。
注：本基金本陈诉期末及上年度末无其他权益器用投资。
注：本基金本陈诉期末及上年度末无其他权益器用投资。
注：本基金本陈诉期末及上年度末均未握有其他资产。
单元：东谈主民币元
本期末 上年度末
款式
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
应付证券出借违约金 - -
应付交易用度 86，373.70 20，322.08
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吉祥合韵定开债 2024 年年度陈诉
其中：交易所阛阓 - -
银行间阛阓 86，373.70 20，322.08
应付利息 - -
预提用度 194，300.00 191，300.00
共计 280，673.70 211，622.08
金额单元：东谈主民币元
本期
款式 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 508，151，145.17 508，151，145.17
本期申购 3，937，894，323.73 3，937，894，323.73
本期赎回（以“-”号填列） -128.57 -128.57
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算诊治 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 4，446，045，340.33 4，446，045，340.33
注：1.申购含红利再投份额。
安合韵依期灵通纯债债券型发起式证券投资基金灵通日常申购、赎回及转机业务的公告》的关系
规定，本基金的运作周期为自 2018 年 4 月 26 日(基金合同告成)起或自每一目田灵通期扫尾之日
次日起(包括该日)3 个月的期间。本基金自运作周期扫尾之后第一个责任日起参加目田灵通期，
每个目田灵通期为 5 至 10 个责任日。在目田灵通期间本基金采取灵通运作模式，投资东谈主可办理基
金份额申购、赎回或其他业务。
注：本基金本陈诉期末及上年度末无其他抽象收益。
单元：东谈主民币元
款式 已收场部分 未收场部分 未分派利润共计
上年度末 104，100，545.96 -83，649，030.58 20，451，515.38
本期期初 104，100，545.96 -83，649，030.58 20，451，515.38
本期利润 135，425，952.48 14，559，600.55 149，985，553.03
本期基金份额交易产生
的变动数
其中：基金申购款 700，765，322.01 -638，659，634.54 62，105，687.47
基金赎回款 -23.11 20.75 -2.36
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吉祥合韵定开债 2024 年年度陈诉
本期已分派利润 -68，724，394.02 - -68，724，394.02
本期末 871，567，403.32 -707，749，043.82 163，818，359.50
单元：东谈主民币元
本期 上年度可比期间
款式 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 2023 年 1 月 1 日至 2023 年
日 12 月 31 日
活期入款利息收入 90，431.03 12，388.35
依期入款利息收入 - -
其他入款利息收入 - -
结算备付金利息收入 1，181.13 -
其他 149.87 -
共计 91，762.03 12，388.35
注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无股票投资收益。
注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间无股票投资收益。
注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无股票投资收益——证券出借差价收入。
单元：东谈主民币元
本期 上年度可比期间
款式 2024年1月1日至2024年12月31 2023年1月1日至2023年12月31
日 日
债券投资收益——利
息收入
债券投资收益——买
卖债券（债转股及债
券到期兑付）差价收
入
债券投资收益——赎
- -
回差价收入
债券投资收益——申
- -
购差价收入
共计 162，493，065.10 15，176，728.45
单元：东谈主民币元
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本期 上年度可比期间
款式 2024年1月1日至2024年12月31 2023年1月1日至2023年12月
日 31日
卖出债券（债转股及债
券到期兑付）成交总额
减：卖出债券（债转股
及债券到期兑付）成本 10，843，260，548.37 1，326，476，671.64
总额
减：应计利息总额 143，724，147.49 16，379，935.71
减：交易用度 135，500.00 16，050.00
买卖债券差价收入 56，232，264.30 -3，420，544.66
注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。
注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无债券申购差价收入。
注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无资产支握证券投资收益。
注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无资产支握证券投资收益。
注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无资产支握证券投资收益。
注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无资产支握证券投资收益。
注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无贵金属投资。
注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无贵金属投资。
注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无贵金属投资。
注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无贵金属投资。
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吉祥合韵定开债 2024 年年度陈诉
注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无繁衍器用收益——买卖权证差价收入。
注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无繁衍器用收益——其他投资收益。
注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无股利收益。
单元：东谈主民币元
本期 上年度可比期间
款式称呼 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2023 年 1 月 1 日至 2023
股票投资 - -
债券投资 14，559，600.55 7，519，841.64
资产支握证券投资 - -
基金投资 - -
贵金属投资 - -
其他 - -
权证投资 - -
减：应税金融商品公允价值
- -
变动产生的预估升值税
共计 14，559，600.55 7，519，841.64
注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无其他收入。
注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无信用减值损失。
单元：东谈主民币元
本期 上年度可比期间
款式 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31
月 31 日 日
审计用度 65，000.00 62，000.00
信息线路费 120，000.00 120，000.00
证券出借违约金 - -
账户爱戴费 36，000.00 36，000.00
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吉祥合韵定开债 2024 年年度陈诉
其他 1，200.00 1，500.00
共计 222，200.00 219，500.00
放置资产欠债表日，本基金无需作线路的紧要或有事项。
甩抄本财务报表批准报出日，本基金无需作线路的资产欠债表日后事项。
关联方称呼 与本基金的关系
吉祥基金管束有限公司(“吉祥基金”) 基金管束东谈主、注册登记机构、基金销售机构
吉祥银行股份有限公司(“吉祥银行”) 基金托管东谈主、基金销售机构
大华资产管束有限公司 基金管束东谈主的鼓动
三亚盈湾旅业有限公司 基金管束东谈主的鼓动
吉祥信托有限牵扯公司 基金管束东谈主的鼓动
深圳吉祥汇通投资管束有限公司(“吉祥 基金管束东谈主的子公司
汇通”)
吉祥证券股份有限公司(“吉祥证券”) 基金管束东谈主的鼓动的子公司、基金销售机构
中国吉祥保障(集团)股份有限公司(“平 基金管束东谈主的最终控股母公司
安集团”)
注：下述关联交易均在日常业务范围内按一般买卖条件签订。
注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。
注：本基金本陈诉期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。
注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。
注：本基金本陈诉期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
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吉祥合韵定开债 2024 年年度陈诉
单元：东谈主民币元
本期 上年度可比期间
款式 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年
月 31 日 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管束费 10，106，789.83 1，611，800.89
其中：应支付销售机构的客户爱戴
费
应支付基金管束东谈主的净管束费 10，004，942.58 1，611，797.24
注：支付基金管束东谈主吉祥基金的管束东谈主薪金按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其联想公式为：
日管束东谈主薪金＝前一日基金资产净值×0.30%/当年天数。
单元：东谈主民币元
本期 上年度可比期间
款式 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年
月 31 日 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 3，368，929.94 537，266.97
注：支付基金托管东谈主的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，
按月支付。其联想公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
注：无。
注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同行阛阓的债券(含回购)交易。
情况
注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生紧要关联交易事项。
的情况
注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生紧要关联交易事项。
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吉祥合韵定开债 2024 年年度陈诉
份额单元：份
本期 上年度可比期间
款式 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023
月 31 日 年 12 月 31 日
基金合同告成日（2018 年 4 月
陈诉期初握有的基金份额 10，634，415.41 10，634，415.41
陈诉期间申购/买入总份额 0.00 -
陈诉期间因拆分变动份额 0.00 -
减：陈诉期间赎回/卖出总份
额
陈诉期末握有的基金份额 10，634，415.41 10，634，415.41
陈诉期末握有的基金份额
占基金总份额比例
注：1、期间申购/买入总份额含红利再投份额。
份额单元：份
本期末 上年度末
关联方称呼 握有的基金份额 握有的基金份额
握有的 握有的
占基金总份额的 占基金总份额的比
基金份额 基金份额
比例（%） 例（%）
吉祥银行 3，937，894，312.78 88.5707 - -
注：投资关系费率适合基金合同和招募说明书等法律文献的商定
单元：东谈主民币元
本期
上年度可比期间
关联方称呼 2023年1月1日至2023年12月31日
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
吉祥银行-活期 336，182.10 90，431.03 829，501.19 12，388.35
注：本基金的银行入款由基金托管东谈主吉祥银行撑握，按银行同行入款利率计息。
注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。
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吉祥合韵定开债 2024 年年度陈诉
本基金本陈诉期及上年度可比期间均毋庸作说明的其他关联交易事项。
单元：东谈主民币元
除息日 每 10 份 再投资
权益 基金份 现款款式 款式 本期利润分派
序号 备注
登记日 场内 场外 额分成 披发总额 披发总 共计
数 额
年 11 年 11
月 11 月 11
日 日
共计 - - - 0.5000 68，724，382.82 11.20 68，724，394.02 -
注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末握有的流通受限证券。
注：本基金本陈诉期末未握有暂时停牌等流通受限股票。
注：本基金本陈诉期末无从事银行间阛阓债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
本基金本陈诉期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
注：本基金本陈诉期末无参与转融通证券出借业务的证券。
本基金在日常策动举止中由金融器用产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及阛阓风险。
本基金管束东谈主制定了策略和范例来识别及分析这些风险，并设定适合的风险名额及里面适度经过，
通过可靠的管束及信息系统握续监控上述各种风险。
本基金管束东谈主接收全面风险管束的理念，将风险管束融入业务中，建立了由风险管束委员会、
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风险适度委员会、看管长、风险管束部门以及各个业务部门组成的风险管束架构体系。各部门负
责东谈主为其所在部门风险管束的第一牵扯东谈主，公司职工在其岗亭职责范围内承担相应风险管束牵扯。
本基金管束东谈主树立风险管束部门，风险管束部门对公司的风险管束进行孤苦评估、监控、检讨并
实时向管束层申报。
信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约牵扯，或者基金所投资证券的刊行东谈主
出现违约、拒却支付到期本息等导致基金资产损结怨收益变化的风险。
本基金的投资范围及投资比例适合关系法律法例的要求、关系监管机构的关系规定及本基金
的合同要求。本基金管束东谈主通过建立和完善里面信用评级体系和交易敌手库，对刊行东谈主及债券投
资进行里面评级，对交易敌手的资信情状进行充分评估、设定授信额度，以适度可能出现的信用
风险。本基金的活期银行入款存放在具有托管经验的银行；本基金存放依期入款前，均对交易对
手进行信用评估以适度相应的信用风险，因而与银行入款关系的信用风险不紧要。本基金在交易
所进行的交易均与中国证券登记结算有限牵扯公司完成证券交收和款项清理，因此违约风险发生
的可能性很小；本基金在银行间同行阛阓仅与达到本基金管束东谈主既定信用策略圭臬的交易敌手进
行交易，并对质券交割方式进行限定，以适度相应的信用风险。
本基金管束东谈主还通过散布化投资以散布信用风险。本基金投资于一家公司刊行的证券市值不
跳跃基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管束东谈把持理的其他基金共同握有一家公司刊行的
证券，不得跳跃该证券余额的 10%。
（全皆按摄影关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错
不受此条件规定的比例限定）
于本陈诉期末，本基金握有除国债、央行单据、策略性金融债之外的债券和资产支握证券资
产的账面价值占基金净资产的比例为 72.74%（上年度末：54.12%）
。
流动性风险，是指基金管束东谈主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易阛阓不活跃而带来的变现珍摄，另一
方面来自于基金份额握有东谈主可依据基金合同商定要求赎回其握有的基金份额。
本基金的基金管束东谈主专科审慎、资料尽责地管控本基金的流动性风险，全遮掩、多维度的建
立以压力测试为中枢的流动性风险监测与预警轨制，确保本基金组合的资产变现才气与投资者赎
回需求匹配与均衡。
本基金的基金管束东谈主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作管束办法》及
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吉祥合韵定开债 2024 年年度陈诉
《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险管束规定》(自 2017 年 10 月 1 日起执行)等法例的要
求对本基金组合伙产的流动性风险进行管束，通过孤苦的风险管束部门对本基金的组合握仓鸠合
度办法、流通受限定的投资品种比例以及组合在短时间内变现才气的抽象办法等流动性办法进行
握续的监测和分析。
本基金投资于一家公司刊行的证券市值不跳跃基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管束东谈把持理的其他基金共同握有一家公司刊行的证券不得跳跃该证券的 10%。由本基金的基
金管束东谈把持理的通盘灵通式基金于灵通期内共同握有一家上市公司刊行的可流通股票不得跳跃该
上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管束东谈把持理的一起投资组合握有一家上市公司刊行
的可流通股票，不得跳跃该上市公司可流通股票的 30%(全皆按摄影关指数组成比例进行证券投资
的灵通式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限定)。
本基金所握部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行阛阓交易，部分基金资产流
通暂时受限定不成目田转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应付流动性需求，其上限一般不跳跃基金握有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值共计不得跳跃基金资产净值的 15%。
本基金的基金管束东谈主对其管束的通盘灵通式基金于灵通期内，对基金组合伙产中 7 个责任日
可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保逐日阐明的净赎回恳求不得跳跃 7 个责任日
可变现资产的可变现价值。
同期，本基金的基金管束东谈主通过合理散布逆回购交易的到期日与交易敌手的鸠合度；按照穿
透原则对交易敌手的财务情状、偿付才气及杠杆水对等进行必要的尽责探询与严格的准入管束，
以及对不同的交易敌手实施交易额度管束并进行动态诊治等顺次严格管束本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金管束东谈主建立了逆回购交易质押品管束轨制：
根据质押品的天禀细目质押率水平；握续监测质押品的风险情状与价值变动以确保质押品按公允
价值联想足额；并在与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购
交易时，可接纳质押品的天禀要求与基金合同商定的投资范围保握一致。
阛阓风险是指金融器用的公允价值或畴昔现款流量因阛阓价钱变动而发生波动的风险，包括
利率风险、外汇风险和其他价钱风险。本基金管束东谈主通过对不同类型的风险分别设定风险限定，
并由孤苦于投资部门的风险管束东谈主员监控、陈诉以及依期风险纪念的方法管束投资组合的阛阓风
险。
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利率风险是指金融器用的公允价值或畴昔现款流量因阛阓利率变动而发生波动的风险。
本基金管束东谈主通过由风险管束东谈主员依期监控组合中债券投资部分的利率风险，实时诊治投资
组合久期等方法管束利率风险。
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约
规定的再行订价日或到期日进行了分类。
单元：东谈主民币元
本期末
资产
货币资金 336，182.10 - - - 336，182.10
交易性金融资产 - - 4，566，465，959.02
买入返售金融资产 45，003，545.81 - - - 45，003，545.81
资产统共 - - 4，611，805，686.93
欠债
应付管束东谈主薪金 - - - 1，167，886.28 1，167，886.28
应付托管费 - - - 389，295.45 389，295.45
应交税费 - - - 104，131.67 104，131.67
其他欠债 - - - 280，673.70 280，673.70
欠债统共 - - - 1，941，987.10 1，941，987.10
利率敏锐度缺口 - -1，941，987.10 4，609，863，699.83
上年度末
资产
货币资金 829，501.19 - - - 829，501.19
交易性金融资产 275，183，380.66308，550，849.58135，606，770.49 - 719，341，000.73
资产统共 276，012，881.85308，550，849.58135，606，770.49 - 720，170，501.92
欠债
应付管束东谈主薪金 - - - 137，086.36 137，086.36
应付托管费 - - - 45，695.47 45，695.47
卖出回购金融资产款 191，147，012.50 - - - 191，147，012.50
应交税费 - - - 26，424.96 26，424.96
其他欠债 - - - 211，622.08 211，622.08
欠债统共 191，147，012.50 - - 420，828.87 191，567，841.37
利率敏锐度缺口 84，865，869.35308，550，849.58135，606，770.49 -420，828.87 528，602，660.55
注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约规定的利率再行订价日或到期日孰早
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者赐与分类。
假定 除阛阓利率之外的其他阛阓变量保握不变
对资产欠债表日基金资产净值的
关系风险变量的变 影响金额（单元：东谈主民币元）
上年度末 （2023 年 12 月
动 本期末（2024 年 12 月 31 日）
分析 阛阓利率高涨 25 个
-14，021，941.43 -4，542，238.45
基点
阛阓利率下落 25 个
基点
外汇风险是指金融器用的公允价值或畴昔现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金握有的通盘资产及欠债以东谈主民币计价，因此无紧要外汇风险。
注:无
注：无
其他价钱风险是指金融器用的公允价值或畴昔现款流量因除外汇风险和利率风险之外的阛阓
价钱变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行阛阓交易的证券，
所濒临的最大价钱风险由所握有的金融器用的公允价值决定。本基金通过投资组合的散布化缩小
其它价钱风险，况且本基金管束东谈主逐日对本基金所握有的证券价钱实施监控。
经测算本基金濒临的其他价钱风险列示如下：
注：于本陈诉期末本基金未握有权益类资产（上年度末：同）。
注：于本陈诉期末本基金未握有权益类资产（上年度末：同），因此当阛阓价钱发生合理、可能的
变动时，对于本基金资产净值无紧要影响（上年度末：同）。
注：无
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公允价值计量闭幕所属的头绪，由对公允价值计量全体而言具有要紧意思的输入值所属的
最低头绪决定：
第一头绪：雷同资产或欠债在活跃阛阓上未经诊治的报价。
第二头绪：除第一头绪输入值外关系资产或欠债平直或盘曲可不雅察的输入值。
第三头绪：关系资产或欠债的不可不雅察输入值。
单元：东谈主民币元
本期末 上年度末
公允价值计量闭幕所属的头绪
第一头绪 - -
第二头绪 4，566，465，959.02 719，341，000.73
第三头绪 - -
共计 4，566，465，959.02 719，341，000.73
本基金以导致各头绪之间转机的事项发生确当期期初为阐明各头绪之间转机的时点。
本基金本期及上年度可比期间握有的以公允价值计量的金融器用的公允价值所属头绪未
发生紧要变动。
注：于本陈诉期末及上年度陈诉期末，本基金无属于第三头绪的金融资产。
注：本基金本陈诉期及上年度陈诉期末未使用不可不雅察输入值。
于 2024 年 12 月 31 日，本基金未握有非握续的以公允价值计量的金融资产(2023 年 12 月
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不以公允价值计量的金融资产和负借主要包括应收款项和其他金融欠债，其账面价值与公
允价值出入很小。
放置资产欠债表日本基金无需要说明的其他要紧事项。
§8 投资组合陈诉
金额单元：东谈主民币元
序号 款式 金额 占基金总资产的比例（%）
其中：股票 - -
其中：债券 4，566，465，959.02 99.02
资产支握证券 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
- -
产
注：本基金本陈诉期末未握有股票。
注：本基金本陈诉期末未握有港股通股票。
注：本基金本陈诉期末未握有股票。
注：本基金本陈诉期内未握有股票。
注：本基金本陈诉期内未握有股票。
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注：本基金本陈诉期内未握有股票。
金额单元：东谈主民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
其中：策略性金融债 1，213，254，197.09 26.32
金额单元：东谈主民币元
序号 债券代码 债券称呼 数目（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
CD095
注：本基金本陈诉期末未握有资产支握证券。
注：本基金本陈诉期末未握有贵金属投资。
注：本基金本陈诉期末未握有权证投资。
本基金本陈诉期无国债期货投资。
本基金本陈诉期无国债期货投资。
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陈诉编制日前一年内受到公开贬低、处罚的情形
根据发布的关系公告，本基金投资的前十名证券的刊行主体中，中信银行股份有限公司、中
国光大银行股份有限公司、国度开发银行在本陈诉编制日前一年内受到监管部门的公开贬低或处
罚。
本基金投资上述证券的投资决策范例适合关系法律法例和公司轨制的要求。
本基金本陈诉期末未握有股票。
注：本基金本陈诉期末未握有其他资产。
注：本基金本陈诉期末未握有处于转股期的可转机债券。
注：本基金本陈诉期未握有股票。
由于四舍五入原因，分项之和与共计可能有尾差。
§9 基金份额握有东谈主信息
份额单元：份
握有东谈主结构
握有东谈主户数 户均握有的基 机构投资者 个东谈主投资者
（户） 金份额 占总份额比 占总份额比例
握有份额 握有份额
例（%） （%）
注：无。
款式 握有基金份额总量的数目区间（万份）
本公司高档管束东谈主员、基金投资和研究部门
负责东谈主握有本灵通式基金
本基金基金司理握有本灵通式基金 0
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理的家具情况
注：本基金基金司理无兼任私募资产管束权术投资司理的情况。
握有份额总额 握有份额 发起份额总额 发起份额占 发起份额承
诺握有期限
占基金总 基金总份额
款式
份额比例 比例(%)
(%)
基金管束东谈主固有资 10，634，415.41 0.24 10，000，000.00 0.22 3年
金
基金管束东谈主高档管 - - - - -
理东谈主员
基金司理等东谈主员 - - - - -
基金管束东谈主鼓动 - - - - -
其他 - - - - -
共计 10，634，415.41 0.24 10，000，000.00 0.22 3年
§10 灵通式基金份额变动
单元：份
基金合同告成日（2018 年 4 月 26 日）
基金份额总额
本陈诉期期初基金份额总额 508，151，145.17
本陈诉期基金总申购份额 3，937，894，323.73
减：本陈诉期基金总赎回份额 128.57
本陈诉期基金拆分变动份额 -
本陈诉期期末基金份额总额 4，446，045，340.33
§11 紧要事件揭示
陈诉期内无基金份额握有东谈主大会决议。
本陈诉期内，本基金管束东谈主无紧要东谈主事变动。
司理。
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本陈诉期内，无触及基金管束东谈主、基金财产的诉官司项。
本陈诉期内，无触及本基金托管业务的诉官司项。
本陈诉期内本基金的投资策略未有紧要变化。
经基金管束东谈主董事会审议通过，并履行适合范例，聘请容诚司帐师事务所（特殊平凡合伙）
为本基金的审计机构，陈诉期内应支付给该事务所的薪金为 65，000.00 元。
注：本陈诉期内，基金管束东谈主偏激高档管束东谈主员无受稽察或处罚等情况。
注：本陈诉期内，本基金托管东谈主的托管业务部门偏激关系高档管束东谈主员无受到稽察或处罚等情况。
金额单元：东谈主民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单 占当期股票成 占当期佣金
券商称呼 备注
元数目 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例
(%) (%)
渤海证券 1 - - - - -
财通证券 2 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
大通证券 2 - - - - -
东北证券 3 - - - - -
东方钞票
证券
东方证券 1 - - - - -
东吴证券 2 - - - - -
东兴证券 2 - - - - -
梗直证券 2 - - - - -
光大证券 2 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
国泰君安
证券
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吉祥合韵定开债 2024 年年度陈诉
国投证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
恒泰证券 2 - - - - -
华创证券 2 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
开源证券 2 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
吉祥证券 2 - - - - -
申万宏源
证券
世纪证券 2 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
万联证券 1 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
星河证券 2 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
中信建投
证券
中信证券 3 - - - - -
中银国际
证券
注：1、基金交易单元的采用圭臬如下：
（1）财务情状邃密
（2）策动行动范例
（3）合规风控才气较高
（4）交易、研究等办事才气较强
减少世纪证券交易单元 2 个，减少星河证券交易单元 2 个，减少中信建投证券交易单元 2 个，减
少东北证券交易单元 1 个，减少光大证券交易单元 1 个，减少广发证券交易单元 1 个，减少国投
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吉祥合韵定开债 2024 年年度陈诉
证券交易单元 1 个，减少万联证券交易单元 1 个，减少中泰证券交易单元 1 个，减少中信证券交
易单元 1 个。
金额单元：东谈主民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期
占当期债 占当期债券
权证
券商称呼 券 回购成交总
成交金额 成交金额 成交金额 成交总
成交总额 额的比例
额的比
的比例(%) (%)
例(%)
渤海证券 - - - - - -
财通证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
大通证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
东方钞票
- - - - - -
证券
东方证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
梗直证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
国泰君安
- - - - - -
证券
国投证券 - - - - - -
国信证券 100.00 - - - -
海通证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
开源证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
吉祥证券 - - - - - -
申万宏源
- - - - - -
证券
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吉祥合韵定开债 2024 年年度陈诉
世纪证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
星河证券 - - - - - -
英大证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
中信建投
- - - - - -
证券
中信证券 - - - - - -
中银国际
- - - - - -
证券
序号 公告事项 法定线路方式 法定线路日历
吉祥基金管束有限公司对于辅导投资
中国证监会规定报刊及
网站
影响业务办理的公告
吉祥合韵依期灵通纯债债券型发起式 中国证监会规定报刊及
证券投资基金 2023 年第 4 季度陈诉 网站
吉祥基金管束有限公司对于旗下部分
中国证监会规定报刊及
网站
为销售机构的公告
对于吉祥合韵依期灵通纯债债券型发
中国证监会规定报刊及
网站
转机业务的公告
吉祥合韵依期灵通纯债债券型发起式 中国证监会规定报刊及
证券投资基金分成公告 网站
吉祥合韵依期灵通纯债债券型发起式 中国证监会规定报刊及
证券投资基金 2023 年年度陈诉 网站
吉祥合韵依期灵通纯债债券型发起式 中国证监会规定报刊及
证券投资基金 2024 年第 1 季度陈诉 网站
对于吉祥合韵依期灵通纯债债券型发
中国证监会规定报刊及
网站
转机业务的公告
吉祥合韵依期灵通纯债债券型发起式 中国证监会规定报刊及
证券投资基金基金家具长途摘抄更新 网站
吉祥合韵依期灵通纯债债券型发起式 中国证监会规定报刊及
证券投资基金招募说明书（更新） 网站
第 50页 共 52页
吉祥合韵定开债 2024 年年度陈诉
吉祥合韵依期灵通纯债债券型发起式 中国证监会规定报刊及
证券投资基金 2024 年第 2 季度陈诉 网站
吉祥合韵依期灵通纯债债券型发起式 中国证监会规定报刊及
证券投资基金 2024 年中期陈诉 网站
对于吉祥合韵依期灵通纯债债券型发
中国证监会规定报刊及
网站
转机业务的公告
吉祥基金管束有限公司对于旗下基金 中国证监会规定报刊及
估值诊治情况的公告 网站
吉祥合韵依期灵通纯债债券型发起式 中国证监会规定报刊及
证券投资基金基金家具长途摘抄更新 网站
吉祥合韵依期灵通纯债债券型发起式 中国证监会规定报刊及
证券投资基金招募说明书（更新） 网站
吉祥合韵依期灵通纯债债券型发起式 中国证监会规定报刊及
证券投资基金基金司理变更公告 网站
吉祥合韵依期灵通纯债债券型发起式 中国证监会规定报刊及
证券投资基金 2024 年第 3 季度陈诉 网站
吉祥基金管束有限公司对于新增蚂蚁
（杭州）基金销售有限公司为吉祥合 中国证监会规定报刊及
韵依期灵通纯债债券型发起式证券投 网站
资基金销售机构的公告
吉祥基金管束有限公司对于旗下基金
中国证监会规定报刊及
网站
构的公告
吉祥合韵依期灵通纯债债券型发起式 中国证监会规定报刊及
证券投资基金分成公告 网站
吉祥基金管束有限公司对于旗下部分 中国证监会规定报刊及
基金改聘司帐师事务所公告 2 网站
吉祥基金管束有限公司对于辅导投资
中国证监会规定报刊及
网站
影响业务办理的公告
§12 影响投资者决策的其他要紧信息
陈诉期内握有基金份额变化情况 陈诉期末握有基金情况
投资者 握有基金份额
份额
类别 比例达到或者 期初 申购 赎回
序号 握有份额 占比
跳跃 20%的时 份额 份额 份额
（%）
间区间
机构 42.79 9
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个东谈主 - - - - - - -
家具独有风险
本陈诉期内，本基金出现单一份额握有东谈主握有基金份额占比跳跃 20%的情况。当该基金份额握有
东谈主采用大比例赎回时，可能激发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金莫得充足现款时，存在一定
的流动性风险；为应付巨额赎回而进行投资标的变当前，可能存在仓位诊治珍摄，甚而对基金份
额净值形成不利影响。基金司应承付可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并作念好流动性管束，
但当基金出现巨额赎回并被一起阐明时，恳求赎回的基金份额握有东谈主有可能濒临赎回款项被减速
支付的风险，未赎回的基金份额握有东谈主有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值
产生的不利影响。在极点情况下，当握有基金份额占比拟高的基金份额握有东谈主巨额赎回本基金时，
可能导致在其赎回后本基金资产界限流畅六十个责任日低于 5，000 万元，基金还可能濒临转机运
作方式、与其他基金消灭或者隔断基金合同等情形。
无。
（1）中国证监会准予吉祥合韵依期灵通纯债债券型发起式证券投资基金召募注册的文献
（2）吉祥合韵依期灵通纯债债券型发起式证券投资基金基金合同
（3）吉祥合韵依期灵通纯债债券型发起式证券投资基金托管公约
（4）法律观念书
（5）基金管束东谈主业务经验批件、营业牌照和公司规定
深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号吉祥金融中心 34 层
（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
（2）投资者对本陈诉书如有疑问，可商讨本基金管束东谈主吉祥基金管束有限公司，客户办事电
话：400-800-4800（免长途话费）
吉祥基金管束有限公司
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