情欲印象写真 平耐心健增长搀杂型证券投资基金  基金经管东说念主：吉利基金经管有限公司  基金托管东说念主：吉利银行股份有限公司  送出日历：2025 年 3 月 29 日                                          平耐心健增长搀杂 2024 年年度答复   基金经管东说念主的董事会、董事保证本答复所载费事不存在演叨纪录、误导性敷陈或首要遗漏， 并对其内容的简直性、准确性和完好性承担个别及连带的法律背负。今年度答复还是三分之二以 上悲怆董事署名本旨，并由董事长签发。   基金托管东说念主吉利银行股份有限公司根据本基金合同治安，于 2025 年 03 月 28 日复核了本答复 中的财务目的、净值阐述、利润分拨情况、财务司帐答复、投资组合答复等内容，保证复核内容 不存在演叨纪录、误导性敷陈或者首要遗漏。   基金经管东说念主承诺以针织信用、勤恳尽责的原则经管和诳骗基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其改日阐述。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书偏激更新。   本答复除绝顶注明外，金额单元均为东说念主民币元。   本答复期自 2024 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。                            第 2页 共 69页                                                         平耐心健增长搀杂 2024 年年度答复                                     第 3页 共 69页                                                         平耐心健增长搀杂 2024 年年度答复                                    第 4页 共 69页                                                   平耐心健增长搀杂 2024 年年度答复                                §2 基金简介 基金称呼         平耐心健增长搀杂型证券投资基金 基金简称         平耐心健增长搀杂 基金主代码        010242 基金运作方式       契约型洞开式 基金合同奏效日      2021 年 1 月 13 日 基金经管东说念主        吉利基金经管有限公司 基金托管东说念主        吉利银行股份有限公司 答复期末基金份      2，293，588，008.00 份 额总额 基金合同存续期      不如期 下属分级基金的基                       平耐心健增长搀杂 A                     平耐心健增长搀杂 C 金简称 下属分级基金的交 易代码 答复期末下属分级 基金的份额总额 投资主张                   本基金在严格限度风险的前提下，充分利用辩论投资上风，追求超                        越基金功绩相比基准的成本增值。 投资策略                   1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、                        股指期货投资策略；5、国债期货投资策略；6、股票期权策略；7、                        资产赞助证券投资策略；8、信用养殖品投资策略 功绩相比基准                 中证全债指数收益率×70%+沪深 300 指数收益率×25%+恒生指数收                        益率（经汇率诊疗）×5% 风险收益特征                 本基金为搀杂型基金，表面上其预期风险与预期收益水平低于股票                        型基金，高于债券型基金和货币商场基金。        神气                      基金经管东说念主                        基金托管东说念主 称呼                    吉利基金经管有限公司                  吉利银行股份有限公司         姓名            李海波                         潘琦 信息露馅         策划电话          0755-88622632               0755-22168257  负责东说念主         电子邮箱          fundservice@pingan.com.cn   PANQI003@pingan.com.cn 客户服务电话                400-800-4800                95511-3 传真                    0755-23997878               0755-82080387 注册地址                  深圳市福田区福田街说念益田路               广东省深圳市罗湖区深南东路 办公地址                  深圳市福田区福田街说念益田路               广东省深圳市福田区益田路 邮政编码                  518048                      518001                                第 5页 共 69页                                                           平耐心健增长搀杂 2024 年年度答复 法定代表东说念主                   罗春风                               谢永林 本基金采选的信息露馅报纸称呼                          证券时报 登载基金年度答复正文的经管东说念主互联网网                                         fund.pingan.com 址                                         深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号吉利金融中心 基金年度答复备置地点    神气                    称呼                                     办公地址              安永华明司帐师事务所（特殊                  北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 司帐师事务所              鄙俗合伙）                          17 层 01-12 室                                             深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号吉利金 注册登记机构       吉利基金经管有限公司                                             融中心 34 层            §3 主要财务目的、基金净值阐述及利润分拨情况                                                                    金额单元：东说念主民币元 数据和目的             长搀杂 A        长搀杂 C         长搀杂 A        长搀杂 C        长搀杂 A        长搀杂 C 本期已终了      -52，026，13   -38，264，74    -122，006，9   -78，919，09   -224，886，9   -134，331，2 收益               9.58         7.20         56.80         8.79        94.75        78.40            -21，977，19   -19，096，92    -96，622，75   -63，587，26   -340，621，0   -198，615，1 本期利润 加权平均基 金份额本期        -0.0133       -0.0178       -0.0410      -0.0452      -0.1013       -0.1059 利润 本期加权平 均净值利润         -1.62%        -2.20%        -4.78%      -5.35%       -11.15%       -11.77% 率 本期基金份 额净值增长         -1.33%        -1.91%        -4.67%      -5.24%       -9.82%        -10.36% 率 数据和目的 期末可供分      -262，739，8   -189，839，2    -309，050，0   -218，238，5   -365，466，7   -220，226，8 配利润             89.77        90.32         43.23        36.12        09.07        85.24 期末可供分 配基金份额        -0.1898       -0.2088       -0.1649      -0.1797      -0.1240       -0.1343 利润 期末基金资      1，140，547，   731，621，29    1，564，569，   996，254，82   2，580，780，   1，419，266，                                      第 6页 共 69页                                                         平耐心健增长搀杂 2024 年年度答复 产净值         561.29         1.75         666.04         2.37       399.79       658.19 期末基金份 额净值 期末目的 基金份额累 计净值增长      -17.60%       -19.54%       -16.49%      -17.97%      -12.40%      -13.43% 率 注：1.本期已终了收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除关系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已终了收益加上本期公允价值变动收益； 期末余额，而非当期发生数)； 所列数字。                              平耐心健增长搀杂 A                           份额净值增         功绩相比        功绩相比基              份额净值     阶段                    长率模范差         基准收益        准收益率标        ①－③       ②－④              增长率①                               ②           率③          准差④   畴昔三个月          0.75%         0.31%        1.66%        0.48%    -0.91%   -0.17%   畴昔六个月         -0.78%         0.30%        7.50%        0.44%    -8.28%   -0.14%    畴昔一年         -1.33%         0.27%       11.38%        0.37%   -12.71%   -0.10%    畴昔三年        -15.17%         0.38%        7.65%        0.34%   -22.82%      0.04% 自基金合同奏效                -17.60%         0.48%        7.45%        0.34%   -25.05%      0.14%    起于今                              平耐心健增长搀杂 C                           份额净值增         功绩相比        功绩相比基              份额净值     阶段                    长率模范差         基准收益        准收益率标        ①－③       ②－④              增长率①                               ②           率③          准差④   畴昔三个月          0.59%         0.31%        1.66%        0.48%    -1.07%   -0.17%   畴昔六个月         -1.08%         0.30%        7.50%        0.44%    -8.58%   -0.14%    畴昔一年         -1.91%         0.27%       11.38%        0.37%   -13.29%   -0.10%                                    第 7页 共 69页                                         平耐心健增长搀杂 2024 年年度答复    畴昔三年       -16.68%   0.38%   7.65%   0.34%   -24.33%   0.04%  自基金合同奏效               -19.54%   0.48%   7.45%   0.34%   -26.99%   0.14%    起于今      收益率变动的相比 注：1、本基金基金合同于 2021 年 01 月 13 日矜重奏效； 资组合比例合适基金合同的约定，限定答复期末本基金已完成建仓，建仓期罢休时各项资产配置 比例合适合同约定。                         第 8页 共 69页                                   平耐心健增长搀杂 2024 年年度答复      相比 注：本基金基金合同于 2021 年 01 月 13 日矜重奏效，合同奏效当年，按内容存续期狡计，不按整 个当然年度进行折算。 注：本基金本答复期内无其他目的。 注：本基金过往三年无利润分拨情况。                      第 9页 共 69页                                                  平耐心健增长搀杂 2024 年年度答复                              §4 经管东说念主答复   吉利基金经管有限公司成立于 2011 年 1 月 7 日，吉利基金总部位于深圳，注册成本金为 13 亿元东说念主民币。动作中国吉利集团旗下成员，吉利基金"以专科承载信托"，为海表里千般机构和个 东说念主投资者提供专科、全面的资产经管服务。依托中国吉利集团空洞金融上风，吉利基金建立了以 固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、资产证券化、国外、专户七伟业务板块。基于吉利 集团四大辩论院和集团举座科技基础设施，吉利基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、 奢睿风控四大应用主张为基础的资产管千里着冷静能科罚决策，致力于成为国内率先的科技赋能型奢睿 资产经管公司。限定 2024 年 12 月 31 日，吉利基金共经管 215 只公募基金，公募资产经管总范畴 约为 6371 亿元东说念主民币。               任本基金的基金司理                 （助理）期限            证券从  姓名    职务                                              说明                                   业年限               任职日历       离任日历                                             张恒先生，西南财经大学硕士。曾先后任                                             职于华泰证券股份有限公司、摩根士丹利                                             华鑫基金、景顺长城基金，2015 年起在第                                             一创业证券历任投资司理、高档投资司理、                                             投资主办东说念主。 2017 年 11 月加入吉利基金                                             经管有限公司，曾任固定收益投资部投资       固定收益                                             司理。现任固定收益投资中心总监助理，       投资中心                                             同期担任吉利惠添纯债债券型证券投资基       总 监 助                                             金、吉利中债 1-5 年战略性金融债指数证       理，吉利    2021 年                                             券投资基金、吉利季季享 3 个月持有期债 张恒    适应增长    11 月 10    -        13 年                                             券型证券投资基金、吉利鑫瑞搀杂型证券       搀杂型证    日                                             投资基金、吉利惠盈纯债债券型证券投资       券投资基                                             基金、平耐心健增长搀杂型证券投资基金、       金基金经                                             吉利双季盈 6 个月持有期债券型证券投资       理                                             基金、吉利利率债债券型证券投资基金、                                             吉利惠禧纯债债券型证券投资基金、吉利                                             合顺 1 年如期洞开债券型发起式证券投资                                             基金、吉利 0-3 年期战略性金融债债券型                                             证券投资基金、吉利中短债债券型证券投                                             资基金基金司理。       平耐心健                                  曹紫寒女士 ，上海交通大学金融学专科硕 曹 紫           2024 年 2       增长搀杂               -        6年        士，曾任汇添富基金经管股份有限公司固 寒             月 28 日       型证券投                                  定收益分析师。2021 年 2 月加入吉利基金                               第 10页 共 69页                                                 平耐心健增长搀杂 2024 年年度答复       资基金基                                 经管有限公司，曾担任固定收益投资中心       金司理助                                 辩论部辩论员、投资司理，现任吉利惠盈       理                                    纯债债券型证券投资基金、平耐心健增长                                            搀杂型证券投资基金、吉利双季盈 6 个月                                            持有期债券型证券投资基金、吉利惠添纯                                            债债券型证券投资基金、吉利中债 1-5 年                                            战略性金融债指数证券投资基金、吉利季                                            季享 3 个月持有期债券型证券投资基金、                                            吉利鑫瑞搀杂型证券投资基金、吉利利率                                            债债券型证券投资基金、吉利惠禧纯债债                                            券型证券投资基金、吉利合顺 1 年如期开                                            放债券型发起式证券投资基金、吉利 0-3                                            年期战略性金融债债券型证券投资基金基                                            金司理助理。同期担任吉利鑫惠 90 天持有                                            期债券型证券投资基金、吉利元福短债债                                            券型发起式证券投资基金、吉利合锦如期                                            洞开债券型发起式证券投资基金、吉利季                                            开鑫三个月如期洞开债券型证券投资基金                                            基金司理。       固定收益                                            韩晶先生，上海财经大学数目经济学硕士，       投资中心                                            历任上海船舶工艺辩论所工程师、中国民       混搭伙产                                            族证券有限背负公司投资司理、星河基金       投资部投                                            经管有限公司固定收益部总监助理、基金       资执行总 韩晶    司理，平              -          22 年       耐心健增                                            投资部投资执行总司理，同期担任平耐心       长搀杂型                                            健增长搀杂型证券投资基金、吉利双季增       证券投资                                            享 6 个月持有期债券型证券投资基金基金       基金基金                                            司理。       司理                                            曾小丽女士，中国东说念主民大学世界经济专科                                            硕士，曾先后担任大公国际资信评估有公                                            司信用评审委员、信用分析师、光大保德       平耐心健                                            信基金经管有限公司基金司理兼固收辩论       增长搀杂              2024 年 曾 小          2023 年 6                      团队联席团队长。2021 年 8 月加入吉利基       型证券投              10 月 23    13 年 丽            月 19 日                        金经管有限公司，现任吉利双债添益债券       资基金基              日                                            型证券投资基金、吉利添利债券型证券投       金司理                                            资基金、吉利添润债券型证券投资基金、                                            吉利恒泰 1 年持有期搀杂型证券投资基金                                            基金司理。       公司总经                                 李化松先生，北京大学硕士。先后担任国       理助理，                                 信证券有限背负公司经济辩论所分析师、 李 化          2021 年 1   2024 年 2       平耐心健                         18 年    华宝兴业基金经管有限公司辩论部分析 松            月 13 日     月 28 日       增长搀杂                                 师、嘉实基金经管有限公司辩论部高档研       型证券投                                 究员、基金司理。2018 年 3 月加入吉利基                              第 11页 共 69页                                        平耐心健增长搀杂 2024 年年度答复        资基金基                        金经管有限公司，现任公司总司理助理，        金司理                         同期担任吉利奢睿中国机动配置搀杂型证                                    券投资基金、吉利高端制造搀杂型证券投                                    资基金、吉利辩论睿选搀杂型证券投资基                                    金基金司理。 注：1、对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同奏效日，“离任日历”为根据公司决 定证据的解聘日历；对尔后的非首任基金司理，                     “任职日历”和“离任日历”分别指根据公司决定 证据的聘请日历妥协聘日历。 注：无。   本答复期内，本基金经管东说念主严格效力《中华东说念主民共和国证券投资基金法》等策划法律法例、 中国证监会和本基金基金合同的治安，本着针织信用、勤恳尽责的原则经管和诳骗基金资产，在 严格限度风险的基础上，为基金份额持有东说念主谋求最大利益。本答复期内，本基金运作举座正当合 规，莫得损伤基金份额持有东说念主利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合合适策划法律法例及 基金合同的治安。   本答复期内，根据《证券投资基金经管公司刚正交易轨制带领意见》，本基金经管东说念主严格效力 《吉利基金经管有限公司刚正交易轨制》、                   《吉利基金经管有限公司相当交易监控与答复轨制》，严 格执行法律法例及轨制要求，从以下五个方面对交易行径进行严格限度：一是搭建对等的投资信 息平台，合理成立千般资产经管业务之间以及千般资产经管业务里面的组织结构，在保证各投资 组合投资决策相对悲怆性的同期，确保其在取得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有 刚正的契机。二是制定刚正交易司法，建立科学的投资决策体系，加强交易执行设施的里面限度， 并通过责任轨制、进程和本事技能保证刚正交易原则的终了。三是加强对投资交易行径的监察稽 核力度，建立有用的相当交易行径日常监控和分析评估轨制，通过对投资交易行径的监控、分析 评估和信息露馅来加强对刚正交易过程和罢休的监督。四是明确答复轨制和阶梯，根据法例及公 司里面要求，分别于每季度和每年度对公司经管的不同投资组合的投资功绩进行分析、评估，形 因素析答复，由法律合规监察部、看护长、总司理签署后，妥善保存备查，淌若发现涉嫌抵触公 平交易原则的行径，实时向公司经管层呈文并采取关系限度和改进措施。五是建立投资组合投资                      第 12页 共 69页                                   平耐心健增长搀杂 2024 年年度答复 信息的经管及守密轨制，不同投资组合司理之间的持仓和交易等首要非公开投资信息相互破碎。   本答复期内，本基金经管东说念主严格执行《证券投资基金经管公司刚正交易轨制带领意见》，完善 相应轨制及进程，通过系统和东说念主工等多样方式在各业务设施严格限度交易刚正执行，刚正对待旗 下经管的扫数基金和投资组合。   本基金经管东说念主按日内、3 日内、5 日内三个不同的时期窗口，对本基金经管东说念垄断理的沿途投资 组合在本答复期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显赫的交 易价差，不存在不刚正交易的情况。   本基金于本答复期内不存在相当交易行径。   答复期内，扫数投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超越 该证券当日成交量的 5%。   答复期，国内宏不雅经济因循弱开发的态势，有用需求不及，通缩压力加大，企业盈利下行， 商场预期偏弱。央行因循赞助性货币战略基调，加速降准降息步调，资金面举座保持安稳，基本 面和战略面的共同作用下推动了全年债券的飞腾行情。过程中，虽有央行对长端利率风险的加强 监管和九月底战略全面转向宽松刺激等因素的作用，导致债券商场出现了短期的颠簸诊疗，但未 能改变全年收益率大幅向下的形貌。上半年在资产荒推动下，信用利差压缩至历史低位，后期有 所诊疗。权益商场绝大多数指数全年飞腾。前三季度中股指举座呈现出颠簸下行的态势，先后经 历了岁首的急跌和“新国九条”证券改变配景下的急速反弹，再到商场赓续缩量阴跌的过程。最 终在九月末国内战略全面转向的配景下，举座呈现出系统性大幅飞腾。高股息板块在经济增速下 行期延续了连年来的出色阐述，黄金、大金融、电力、东说念主形机器东说念主、TMT 等板块阐述较好，医药 生物、农林牧渔、食物饮料等板块赓续低迷。转债商场举座阐述与权益商场大体一样，在权益市 场走弱的时期，曾受到信用天禀担忧和基金赎回的冲击，阶段性相对于权益商场阐述出超调。基 金在债券投资方面组合配置以商金债和生意银行二级成本债、永续债为主，组合评级较高，但组 合久期相对保守，未能更好地垄断中长端利率下行的红利。权益组合宝石行业散播化原则，上半 年增配包括煤炭、银行、家电等在内的红利股，大幅普及了转债持仓水平，主要增配有功绩赞助 的中廉价转债品种。三季度跟着商场的赓续诊疗，为有用限度回撤，权益和转债组合仓位显明调 降，主要减持了煤炭、银行、有色、石油、电力等行业。四季度在指数反弹中主要增持了医药、                     第 13页 共 69页                                     平耐心健增长搀杂 2024 年年度答复 医疗开荒、建材和化工等行业。转债举座减持了一些偏债性的配置盘和涨幅过快的品种，增多了 均衡型转债品种。   限定本答复期末平耐心健增长搀杂 A 的基金份额净值 0.8240 元，本答复期基金份额净值增长 率为-1.33%，同期功绩相比基准收益率为 11.38%；限定本答复期末平耐心健增长搀杂 C 的基金份 额净值 0.8046 元，本答复期基金份额净值增长率为-1.91%，同期功绩相比基准收益率为 11.38%。   债券方面，咱们判断来岁国内经济基本面仍然濒临较大压力，货币战略和财政战略保持双宽 的取向，降准、降息仍然存在空间，财政加大债券供过劲度来对冲实体融资的疲弱，且已在预期 之内，瞻望对商场冲击有限，举座宏不雅环境仍成心于广谱利率因循在较低的水平，以至进一步下 行。同期咱们也温雅到东说念主民币汇率问题在央行的温雅权重普及，当其阶段性呈压时或将陆续引致 央行加大对商场中长端利率的风险监管，使得利率仍然存在波段的交易契机。组合经管策略方面， 因循商场中性久期的水平，择机参与长端利率债的交易波段。权益方面，咱们对来岁行情持严慎 乐不雅的想法，策略方面侧重高分成+高成长的哑铃配置，同期兼顾耗尽板块的阶段性投资契机。主 要基于以下几方面因素的洽商：1、国内经济形貌维稳的压力仍然不低，宽松的货币战略确保了中 永久的低利率环境，加之永久资金的引入对规画稳固性较高的红利类资产仍然酿成较好的赞助；2、 在资产缩水和服务形貌偏弱的配景下，国内有用需求不及问题仍然杰出，问题的科罚仍有待关系 刺激战略的赓续落地效果考证；耗尽补贴的扩容、扩量有望陪同战略博弈促成关系耗尽板块的行 情；3、在科技翻新规模，如 AI 本事、机器东说念主、智能驾驶、低空经济和卫星互联网等产业发展方 兴未艾，跟着本事跳跃和产业趋势豁达，同期在国内战略扶持的作用下，关系科技成长板块仍然 会展现出繁密投资契机；4、特朗普上任后，财政刺激打算和关税贸易战对好意思国通胀的影响，大意 会缩小好意思联储赓续降息的预期，从而因循了好意思元强势，不利于全球风险偏好的普及；但同期国内 已对来岁关税贸易战作念好了充分的战略打法，外贸结构也不似 2018 年那般脆弱，算计举座影响会 相比有限。   本答复期内，本基金经管东说念主宝石一切从表率运作、隆重风险、保护基金份额持有东说念主利益开赴， 严格效力国度策划法律法例和行业监管司法，在进一步梳理完善里面限度轨制和业务进程的同期， 确保各项法例和经管轨制的落实。公司法律合规监察部按照治安的权限和轨范，通过合规评审、 合规检视等各项合规经管措施以及实时监控、如期检验、专项检验等方法，对基金的投资运作、 基金销售、基金运营、客户服务和信息露馅等进行了要点监控与稽核，发现问题实时提议改进建                       第 14页 共 69页                                   平耐心健增长搀杂 2024 年年度答复 议，并督促关系部门进行整改，同期如期向董事会和公司经管层出具监察稽核答复。公司喜爱对 职工的合规培训，开展了屡次培训行动，加强对职工行径的经管，增强职工合规相识。公司还通 过网站等多种体式进行了投资者教练责任。答复期内，本基金经管东说念主所经管的基金运作正当合规， 基金合同得到严格履行，有用保障了基金份额持有东说念主利益。本基金经管东说念主将陆续以风险限度为核 心，提高监察稽核责任的科学性和有用性，切实保障基金安全、合规运作。   本基金经管东说念主按照企业司帐准则、中国证监会关系治安、中国证券投资基金业协会关系带领 和基金合同对于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管东说念主根据法律法例要 求履行估值及净值狡计的复核背负。   本基金经管东说念主设有估值委员会，由辩论中心及投资经管部门、运营部、风险经管室及法律合 规监察部关系东说念主员组成。估值委员会负责公司基金估值战略、轨范及方法的制定和更正，负责定 期审议公司估值战略、轨范及方法的科学合感性，保证基金估值的刚正、合理。估值委员会的相 关东说念主员均具有一定年限的专科从业教会，具有精采的专科智商，并能在关系责任中保持悲怆性。   基金经管东说念主改变估值本事，导致基金资产净值发生首要变化的，对所收受的关系估值本事、 假设及输入值的适合性商议司帐师事务所的专科意见。   本答复期内，参与估值进程各方之间无首要利益突破。   本基金经管东说念主已与第三方订价服务机构签署服务公约，由其按约定提供关系参考数据。   答复期内本基金未进行利润分拨，合适基金合同的约定。   本基金本答复期内未出现蚁合 20 个责任日基金份额持有东说念主数低于 200 东说念主、基金资产净值低于                    §5 托管东说念主答复   本答复期，吉利银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格效力了《证券投资基金法》、 基金合同、托管公约和其他策划治安，不存在损伤基金份额持有东说念主利益的行径，实足守法尽责地 履行了基金托管东说念主应尽的义务。   本答复期，本托管东说念主按照国度策划治安、基金合同、托管公约和其他策划治安，对本基金的                     第 15页 共 69页                                    平耐心健增长搀杂 2024 年年度答复 基金资产净值狡计、基金用度开支等方面进行了谨慎的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金经管东说念主有损伤基金份额持有东说念主利益的行径。   本答复期，本托管东说念主复核的财务目的、净值阐述、利润分拨情况、财务司帐答复、投资组合 答复等内容简直、准确、完好。                      §6 审计答复 财务报表是否经过审计       是 审计意见类型           模范无保属意见 审计答复编号           安永华明（2025）审字第 70039114_H94 号 审计答复标题           审计答复 审计答复收件东说念主          平耐心健增长搀杂型证券投资基金全体基金份额持有东说念主                  咱们审计了平耐心健增长搀杂型证券投资基金的财务报表，                  包括 2024 年 12 月 31 日的资产欠债表，2024 年度的利润表、                  净资产变动表以及关系财务报表附注。 审计意见             咱们觉得，后附的平耐心健增长搀杂型证券投资基金的财务                  报表在扫数首要方面按照企业司帐准则的治安编制，公允反                  映了平耐心健增长搀杂型证券投资基金 2024 年 12 月 31 日的                  财务景况以及 2024 年度的规画后果和净资产变动情况。                  咱们按照中国注册司帐师审计准则的治安执行了审计责任。                  审计答复的“注册司帐师对财务报表审计的背负”部分进一                  步评释了咱们在这些准则下的背负。按照中国注册司帐师职 酿成审计意见的基础                  业说念德守则，咱们悲怆于平耐心健增长搀杂型证券投资基金，                  并履行了做事说念德方面的其他背负。咱们确信，咱们获取的                  审计字据是充分、适合的，为发表审计意见提供了基础。 强调事项             - 其他事项             -                  平耐心健增长搀杂型证券投资基金经管层对其他信息负责。                  其他信息包括年度答复中涵盖的信息，但不包括财务报表和                  咱们的审计答复。                  咱们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，咱们也不                  对其他信息发表任何体式的鉴证论断。 其他信息             结合咱们对财务报表的审计，咱们的背负是阅读其他信息，                  在此过程中，洽商其他信息是否与财务报表或咱们在审计过                  程中了解到的情况存在首要不一致或者似乎存在首要错报。                  基于咱们已执行的责任，淌若咱们细则其他信息存在首要错                  报，咱们应当答复该事实。在这方面，咱们无任何事项需要                  答复。 经管层和治理层对财务报表的责   经管层负责按照企业司帐准则的治安编制财务报表，使其实                      第 16页 共 69页                                    平耐心健增长搀杂 2024 年年度答复 任                现公允响应，并联想、执行和珍惜必要的里面限度，以使财                  务报表不存在由于作弊或诞妄导致的首要错报。                  在编制财务报表时，经管层负责评估平耐心健增长搀杂型证                  券投资基金的赓续规画智商，露馅与赓续规画关系的事项（如                  适用），并诳骗赓续规画假设，除非打算进行清理、阻隔运营                  或别无其他实际的选拔。                  治理层负责监督平耐心健增长搀杂型证券投资基金的财务报                  告过程。                  咱们的主张是对财务报表举座是否不存在由于作弊或诞妄导                  致的首要错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报                  告。合理保证是高水平的保证，但并不成保证按照审计准则                  执行的审计在某一首要错报存在时总能发现。错报可能由于                  作弊或诞妄导致，淌若合理预期错报单独或汇总起来可能影                  响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则频繁认                  为错报是首要的。                  在按照审计准则执行审计责任的过程中，咱们诳骗做事判断，                  并保持做事怀疑。同期，咱们也执行以下责任：                  （1）识别和评估由于作弊或诞妄导致的财务报表首要错报风                  险，联想和实施审计轨范以打法这些风险，并获取充分、适                  当的审计字据，动作发表审计意见的基础。由于作弊可能涉                  及谄媚、伪造、特地遗漏、演叨敷陈或凌驾于里面限度之上，                  未能发现由于作弊导致的首要错报的风险高于未能发现由于                  诞妄导致的首要错报的风险。                  （2）了解与审计关系的里面限度，以联想适合的审计轨范， 注册司帐师对财务报表审计的责                  但目的并非对里面限度的有用性发表意见。 任                  （3）评价经管层选用司帐战略的适合性和作出司帐算计及相                  关露馅的合感性。                  （4）对经管层使用赓续规画假设的适合性得出论断。同期，                  根据获取的审计字据，就可能导致对平耐心健增长搀杂型证                  券投资基金赓续规画智商产生首要疑虑的事项或情况是否存                  在首要不细则性得出论断。淌若咱们得出论断觉得存在首要                  不细则性，审计准则要求咱们在审计答复中提请报表使用者                  隆重财务报表中的关系露馅；淌若露馅不充分，咱们应当发                  表非无保属意见。咱们的论断基于限定审计答复日可取得的                  信息。关联词，改日的事项或情况可能导致平耐心健增长搀杂                  型证券投资基金不成赓续规画。                  （5）评价财务报表的总体列报（包括露馅）、结构和内容，                  并评价财务报表是否公允响应关系交易和事项。                  咱们与治理层就打算的审计范围、时期安排和首要审计发现                  等事项进行一样，包括一样咱们在审计中识别出的值得温雅                  的里面限度裂缝。 司帐师事务所的称呼        安永华明司帐师事务所（特殊鄙俗合伙） 注册司帐师的姓名         吴翠蓉                黄拥璇 司帐师事务所的地址        北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 审计答复日历           2025 年 3 月 24 日                    第 17页 共 69页                                                   平耐心健增长搀杂 2024 年年度答复                          §7 年度财务报表 司帐主体：平耐心健增长搀杂型证券投资基金 答复截止日：2024 年 12 月 31 日                                                               单元：东说念主民币元                                          本期末                   上年度末         资 产              附注号 资 产： 货币资金                     7.4.7.1           2，594，832.27          5，941，524.69 结算备付金                                      2，130，167.84          8，942，131.05 存出保证金                                       246，901.95             523，204.87 交易性金融资产                  7.4.7.2      2，451，836，849.46       2，490，837，089.37 其中：股票投资                                272，992，495.75          501，353，805.39      基金投资                                              -                      -      债券投资                             2，178，844，353.71       1，989，483，283.98      资产赞助证券投资                                          -                      -      贵金属投资                                             -                      -      其他投资                                              -                      - 养殖金融资产                   7.4.7.3                       -                      - 买入返售金融资产                 7.4.7.4                       -        85，011，938.59 债权投资                     7.4.7.5                       -                      - 其中：债券投资                                                -                      -      资产赞助证券投资                                          -                      -      其他投资                                              -                      - 其他债权投资                   7.4.7.6                       -                      - 其他权益器用投资                 7.4.7.7                       -                      - 应收清理款                                      1，336，014.28          7，226，417.64 应收股利                                                   -                      - 应收申购款                                        27，978.86              23，508.15 递延所得税资产                                                -                      - 其他资产                     7.4.7.8                       -                      - 资产悉数                                  2，458，172，744.66       2，598，505，814.36                                          本期末                   上年度末       欠债和净资产             附注号 负 债： 短期借款                                                   -                      - 交易性金融欠债                                                -                      - 养殖金融欠债                   7.4.7.3                       -                      - 卖出回购金融资产款                              580，328，211.10           20，000，000.00 应付清理款                                        75，105.25           7，669，716.18 应付赎回款                                      2，831，230.38          6，120，073.38                              第 18页 共 69页                                                      平耐心健增长搀杂 2024 年年度答复 应付经管东说念主薪金                                       1，604，329.10           2，195，375.97 应付托管费                                           240，649.37             329，306.40 应付销售服务费                                         376，041.75             510，349.56 应付投资参谋人费                                                    -                    - 应交税费                                             32，291.15              75，416.59 应付利润                                                       -                    - 递延所得税欠债                                                    -                    - 其他欠债                       7.4.7.9              516，033.52             781，087.87 欠债悉数                                       586，003，891.62           37，681，325.95 净资产： 实收基金                      7.4.7.10       2，293，588，008.00        3，088，113，067.76 未分拨利润                     7.4.7.12        -421，419，154.96         -527，288，579.35 净资产悉数                                    1，872，168，853.04        2，560，824，488.41 欠债和净资产悉数                                 2，458，172，744.66        2，598，505，814.36 注： 答复截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 2，293，588，008.00 份，其中，下属 A 类基金 份额净值 0.8240 元，基金份额总额 1，384，236，248.74 份；下属 C 类基金份额净值 0.8046 元，基 金份额总额 909，351，759.26 份。 司帐主体：平耐心健增长搀杂型证券投资基金 本答复期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                   单元：东说念主民币元                                            本期                   上年度可比期间        项 目            附注号        2024 年 1 月 1 日至 2024 年    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 一、营业总收入                                       152，337.71           -98，601，849.96 其中：入款利息收入            7.4.7.13                 288，837.05               317，376.87       债券利息收入                                           -                        -    资产赞助证券利                                                        -                        - 息收入    买入返售金融资 产收入       其他利息收入                                           -                        -                                          -49，446，690.57           -139，709，798.73 填列） 其中：股票投资收益            7.4.7.14            -99，746，633.05           -220，426，815.63       基金投资收益                                           -                        -       债券投资收益         7.4.7.15             36，206，538.06             71，939，834.25    资产赞助证券投 资收益       贵金属投资收益        7.4.7.17                          -                        -                                 第 19页 共 69页                                                          平耐心健增长搀杂 2024 年年度答复       养殖器用收益          7.4.7.18                             -                       -       股利收益            7.4.7.19               14，093，404.42              8，777，182.65       其他投资收益                                               -                       - （损失以“-”号填列）                                                            -                       - 号填列） 号填列） 减：二、营业总支拨                                    41，226，458.83             61，608，172.14 其中：暂估经管东说念主薪金                                                 -                       - 其中：卖出回购金融资 产支拨 三、利润总额（赔本总                                             -41，074，121.12           -160，210，022.10 额以“-”号填列） 减：所得税用度                                                    -                       - 四、净利润（净赔本以                                             -41，074，121.12           -160，210，022.10 “-”号填列） 五、其他空洞收益的税                                                            -                       - 后净额 六、空洞收益总额                                    -41，074，121.12           -160，210，022.10 司帐主体：平耐心健增长搀杂型证券投资基金 本答复期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                      单元：东说念主民币元                                                本期      神气                          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                  实收基金             其他空洞收益              未分拨利润            净资产悉数 一、上期期末净        3，088，113，067.                       -527，288，579.3   2，560，824，488.4 资产                        76                                     5                 1 二、本期期初净        3，088，113，067.                       -527，288，579.3   2，560，824，488.4 资产                        76                                     5                 1                                   第 20页 共 69页                                                     平耐心健增长搀杂 2024 年年度答复 三、本期增减变 -794，525，059.7 动额（减少以“-”                                  -   105，869，424.39    -688，655，635.37 号填列）                 6 （一）、空洞收益                           -                -   -41，074，121.12     -41，074，121.12 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的      -794，525，059.7 净资产变动数                                     -   146，943，545.51    -647，581，514.25 （净资产减少以                   6 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                                            -   148，991，753.10    -656，301，432.77 回款                        7 （三）、本期向基 金份额持有东说念主分 配利润产生的净                           -                -                -                  - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净      2，293，588，008.                    -421，419，154.9    1，872，168，853.0 资产                      00                                  6                  4                                         上年度可比期间      神气                       2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                实收基金            其他空洞收益           未分拨利润              净资产悉数 一、上期期末净      4，585，740，652.                    -585，693，594.3    4，000，047，057.9 资产                      29                                  1                  8 二、本期期初净      4，585，740，652.                    -585，693，594.3    4，000，047，057.9 资产                      29                                  1                  8 三、本期增减变 -1，497，627，584                                           -1，439，222，569. 动额（减少以“-”                                  -    58，405，014.96 号填列）               .53                                                        57 （一）、空洞收益                                       -160，210，022.1                           -                -                     -160，210，022.10 总额                                                          0 （二）、本期基金 份额交易产生的      -1，497，627，584                                      -1，279，012，547. 净资产变动数                                     -   218，615，037.06 （净资产减少以                .53                                                    47 “-”号填列）                                第 21页 共 69页                                                   平耐心健增长搀杂 2024 年年度答复 其中：1.基金申 购款                                          -   221，597，897.05 回款                     .87                                                 82 （三）、本期向基 金份额持有东说念主分 配利润产生的净                           -              -                -                 - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净      3，088，113，067.                  -527，288，579.3   2，560，824，488.4 资产                      76                                5                 1 报表附注为财务报表的组成部分。 本答复 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东说念主签署：        罗春风                        林婉文                         张南南      基金经管东说念主负责东说念主                 垄断司帐责任负责东说念主                 司帐机构负责东说念主   平耐心健增长搀杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督经管委员会（以下 简称“中国证监会”）证监许可20201505 号《对于准予平耐心健增长搀杂型证券投资基金注册 的批复》准予注册，由吉利基金经管有限公司依照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《吉利 适应增长搀杂型证券投资基金基金合同》负责公开召募。本基金为契约型洞开式，存续期限不定， 初次确立召募不包括认购资金利息共召募东说念主民币 8，775，102，113.15 元，业经普华永说念中天司帐师 事务所（特殊鄙俗合伙）普华永说念中天验字（2021）第 0067 号验资答复给予考证。经向中国证监 会备案，    《平耐心健增长搀杂型证券投资基金基金合同》于 2021 年 1 月 13 日矜重奏效，基金合同 奏效日的基金份额总额为 8，775，511，946.31 份基金份额，其中认购资金利息折合 409，833.16 份 基金份额。本基金的基金经管东说念主为吉利基金经管有限公司，基金托管东说念主为吉利银行股份有限公司。   根据《平耐心健增长搀杂型证券投资基金基金招募说明书》                            ，本基金根据认购/申购用度与销 售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资东说念主认购/申购时收取认购/申购费 用，但不从本类别资产入彀提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中 计提销售服务费、不收取认购/申购用度的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金                                第 22页 共 69页                                      平耐心健增长搀杂 2024 年年度答复 份额分别成立代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别狡计基金 份额净值，狡计公式为狡计日千般别基金资产净值除以狡计日发售在外的该类别基金份额总和。      根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《平耐心健增长搀杂型证券投资基金基金合同》 的策划治安，本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的股票（包括主板、中小板、创业板偏激 他中国证监会允许基金投资的股票）、港股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权、债券（包 括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可调节债券（含分离交易可转 换债券）、可交换债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、场合政府债券、政府赞助机构债 券、政府赞助债券偏激他经中国证监会允许投资的债券）、资产赞助证券、信用养殖品、债券回购、 银行入款（包括公约入款、如期入款偏激他银行入款）、同行存单、货币商场器用、现款，以及法 律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用，但须合适中国证监会的关系治安。如法律法 规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行适合轨范后，不错将其纳入投资范 围。      本基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为 0%-40%，投资于港股通标的 股票的比例占股票资产的 0-50%；本基金投资于同行存单的比例不得超越基金资产的 20%。每个交 易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需交纳的交易保证金后，保持不低于基金资 产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券。现款不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等。淌若法律法例或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制，基金经管东说念主在履 行适合轨范后，不错诊疗上述投资品种的投资比例。      本基金的功绩相比基准为：中证全债指数收益率×70%+沪深 300 指数收益率×25%+恒生指数 收益率（经汇率诊疗）×5%。      本财务报表系按照财政部颁布的《企业司帐准则——基本准则》以偏激后颁布及更正的具体 司帐准则、评释以及《资产经管家具关系司帐处理治安》和其他关系治安（统称“企业司帐准则”） 编制，同期，在信息露馅和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督经管委员会关 于证券投资基金估值业务的带领意见》、《公开召募证券投资基金信息露馅经管办法》、《证券投资 基金信息露馅内容与格式准则》第 2 号《年度答复的内容与格式》、《证券投资基金信息露馅编报 司法》第 3 号《司帐报表附注的编制及露馅》、《证券投资基金信息露馅 XBRL 模板第 3 号告和中期答复>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他关系治安。      本财务报表以本基金赓续规画为基础列报。                        第 23页 共 69页                                     平耐心健增长搀杂 2024 年年度答复   本财务报表合适企业司帐准则的要求，简直、完好地响应了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财 务景况以及 2024 年度的规画后果和净资产变动情况。   本基金司帐年度收受公积年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金记账本位币和编制本财务报表所收受的货币均为东说念主民币。除有绝顶说明外，均以东说念主民 币元为单元示意。   金融器用是指酿成本基金的金融资产（或欠债），并酿成其他单元的金融欠债（或资产）或权 益器用的合同。   （1）金融资产分类   本基金的金融资产于启动证据时根据经管金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特 征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；   （2）金融欠债分类   本基金的金融欠债于启动证据时期类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债、 以摊余成本计量的金融欠债。   本基金于成为金融器用合同的一方时证据一项金融资产或金融欠债。   辞别为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，以及不动作有用套期 器用的养殖器用，按照取得时的公允价值动作启动证据金额，关系的交易用度在发生时计入当期 损益。   辞别为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，按照取得时的公允价值动作启动证据金额， 关系交易用度计入其启动证据金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，收受公允价值进行后续计量，扫数 公允价值变动计入当期损益。   对于以摊余成本计量的金融资产，收受内容利率法证据利息收入，其阻隔证据、修改或减值 产生的利得或损失，均计入当期损益。   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并证据损失准备。                       第 24页 共 69页                                  平耐心健增长搀杂 2024 年年度答复 对于不含首要融资因素的应收款项，本基金诳骗简化计量方法，按摄影当于通盘存续期内的预期 信用损失金额计量损失准备。除上述收受简化计量方法之外的金融资产，本基金在每个估值日评 估其信用风险自启动证据后是否还是显赫增多，淌若信用风险自启动证据后未显赫增多，处于第 一阶段，本基金按摄影当于改日 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 内容利率狡计利息收入；淌若信用风险自启动证据后已显赫增多但尚未发生信用减值的，处于第 二阶段，本基金按摄影当于通盘存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 内容利率狡计利息收入；淌若启动证据后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按摄影当于整 个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和内容利率狡计利息收入。   本基金在每个估值日评估关系金融器用的信用风险自启动证据后是否已显赫增多。本基金以 单项金融器用或者具有相似信用风险特征的金融器用组合为基础，通过相比金融器用在估值日发 生负约的风险与在启动证据日发生负约的风险，以细则金融器用瞻望存续期内发生负约风险的变 化情况。   本基金计量金融器用预期信用损失的方法响应的因素包括：通过评价一系列可能的罢休而确 定的无偏概率加权平均金额、货币时期价值，以及在估值日不消付出不必要的罕见成本或勉力即 可取得的策划畴昔事项、刻下景况以及改日经济景况预测的合理且有依据的信息。   当对金融资产预期改日现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已 发生信用减值的金融资产。   当本基金不再合理预期能够沿途或部分收回金融资产合同现款流量时，本基金径直减记该金 融资产的账面余额。   当收取该金融资产现款流量的合同权益阻隔，或该收取金融资产现款流量的权益已转机，且 合适金融资产转机的阻隔证据条件的，金融资产将阻隔证据。   本基金已将金融资产扫数权上险些扫数的风险和薪金转机给转入方的，阻隔证据该金融资产； 保留了金融资产扫数权上险些扫数的风险和薪金的，不阻隔证据该金融资产；本基金既莫得转机 也莫得保留金融资产扫数权上险些扫数的风险和薪金的，分别下列情况处理：摈弃了对该金融资 产限度的，阻隔证据该金融资产并证据产生的资产和欠债；未摈弃对该金融资产限度的，按照其 陆续涉入所转机金融资产的进程证据策划金融资产，并相应证据策划欠债。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和养殖金融负 债），按照公允价值进行后续计量，扫数公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金 融欠债，收受内容利率法，按照摊余成本进行后续计量。淌若金融欠债的背负已履行、摈弃或届 满，则对金融欠债进行阻隔证据。                    第 25页 共 69页                                  平耐心健增长搀杂 2024 年年度答复   公允价值，是指商场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转机一 项欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量关系资产或欠债，假设出售资产或者转机欠债的 有序交易在关系资产或欠债的主要商场进行；不存在主要商场的，本基金假设该交易在关系资产 或欠债的最成心商场进行。主要商场（或最成心商场）是本基金在计量日能够干涉的交易商场。 本基金收受商场参与者在对该资产或欠债订价时为终了其经济利益最大化所使用的假设。   在财务报表中以公允价值计量或露馅的资产和欠债，根据对公允价值计量举座而言具有紧迫 兴致的最低档次输入值，细则所属的公允价值档次：第一档次输入值，在计量日能够取得的一样 资产或欠债在活跃商场上未经诊疗的报价；第二档次输入值，除第一档次输入值外关系资产或负 债径直或辗转可不雅察的输入值；第三档次输入值，关系资产或欠债的不可不雅察输入值。   每个资产欠债表日，本基金对在财务报表中证据的赓续以公允价值计量的资产和欠债进行重 新评估，以细则是否在公允价值计量档次之间发生调节。   本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债按如下原则细则 公允价值并进行估值：   （1）存在活跃商场的金融器用，按照估值日能够取得的一样资产或欠债在活跃商场上未经调 整的报价动作公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的首要事件的， 应收受最近交易日的报价细则公允价值。有充足字据标明估值日或最近交易日的报价不成简直反 映公允价值的，打法报价进行诊疗，细则公允价值。   与上述投资品种一样，但具有不同特征的，应以一样资产或欠债的公允价值为基础，并在估 值本事中洽商不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，淌若该限制是针对资 产持有者的，那么在估值本事中不应将该限制动作特征洽商。此外，基金经管东说念主不应试虑因大皆 持有关系资产或欠债所产生的溢价或折价；   （2）不存在活跃商场的金融器用，应收受在刻下情况下适用况且有奢侈可利用数据和其他信 息赞助的估值本事细则公允价值。收受估值本事细则公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只 有在无法取得关系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可不雅察输入值；   （3）如有可信字据标明按上述方法进行估值不成客不雅响应其公允价值的，基金经管东说念主可根据 具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的方法估值；   （4）如有新增事项，按国度最新治安估值。   当本基金具有抵销已证据金融资产和金融欠债的法定权益，且该种法定权益当今是可执行的，                    第 26页 共 69页                                       平耐心健增长搀杂 2024 年年度答复 同期本基金打算以净额结算或同期变现该金融资产和奉赵该金融欠债时，金融资产和金融欠债以 相互抵销后的金额在资产欠债表内列示。除此之外，金融资产和金融欠债在资产欠债表内分别列 示，不予相互抵销。   实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分 别于基金申购证据日及基金赎回证据日证据。上述申购和赎回分别包括基金调节所引起的转入基 金的实收基金增多和转出基金的实收基金减少。   损益平准金包括已终了损益平准金和未终了损益平准金。已终了损益平准金指在申购或赎回 基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分拨的已终了收益/（损失）占净资产比例狡计的 金额。未终了损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未终了利 得/（损失）占净资产比例狡计的金额。损益平准金于基金申购证据日或基金赎回证据日证据。   未终了损益平准金与已终了损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入 “未分拨利润/（累计赔本）”。   （1）对于以摊余成本计量的金融资产，收受内容利率法狡计的利息扣除在适用情况下的关系 税费后的净额证据利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价钱扣除关系交易用度后的净额与 账面价值之间的差额证据为投资收益。   （2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，关系交易用度径直 计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债务器用投资的，在持有期 间将按票面或合同利率狡计的利息收入扣除在适用情况下的关系税费后的净额计入投资收益，扣 除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产和金融欠债的公允价值变动酿成的应计入当期损益的利得或损失扣除 在适用情况下预估的增值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价钱与启动证据 金额之间的差额扣除关系交易用度及在适用情况下的关系税费后的净额证据为投资收益。   本基金在同期合适下列条件时证据股利收入并计入当期损益：1）本基金收取股利的权益还是 确立；2）与股利关系的经济利益很可能流入本基金；3）股利的金额能够可靠计量。   （3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增多或者欠债减少、且经济利益的流入额 能够可靠计量时证据。                         第 27页 共 69页                                    平耐心健增长搀杂 2024 年年度答复      本基金的经管东说念主薪金和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金接受关系服务的期间计 入当期损益。      以摊余成本计量的金融欠债在持有期间证据的利息支拨按内容利率法狡计，内容利率法与直 线法各异较小的则按直线法狡计。      本基金吞并类别的每一基金份额享有同瓜分拨权。本基金收益以现款体式分拨，但基金份额 持有东说念主可选拔现款红利或将现款红利按分成除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资。若期末未分拨利润中的未终了部分为正数，包括基金规画行动产生的未终了损益以及基金份 额交易产生的未终了平准金等，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润中的已终了部分； 若期末未分拨利润的未终了部分为负数，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润，即已实 现部分相抵未终了部分后的余额。基金收益分拨后任一类基金份额净值不成低于面值，即基金收 益分拨基准日的任一类基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分拨金额后不成低于面值。      经宣告的拟分拨基金收益于分成除权日从净资产转出。      外币交易按交易发诞辰的即期汇率将外币金额折算为东说念主民币金额。      外币货币性神气，于估值日收受估值日的即期汇率折算为东说念主民币，所产生的折算差额径直计 入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性神气，于估值日收受估值日的即期汇率折算为 东说念主民币，所产生的折算差额径直计入公允价值变动损益科目。      规画分部是指本基金内同期无礼下列条件的组成部分：      （1）该组成部分能够在日常行动中产生收入、发生用度；      （2）能够如期评价该组成部分的规画后果，以决定向其配置资源、评价其功绩；      （3）能够取得该组成部分的财务景况、规画后果和现款流量等策划司帐信息。      淌若两个或多个规画分部具有相似的经济特征，况且无礼一定条件的，则合并为一个规画分 部。    本基金咫尺以一个规画分部运作，不需要进行分部答复的露馅。      本基金本答复期无其他需要说明的紧迫司帐战略和司帐算计。                      第 28页 共 69页                                     平耐心健增长搀杂 2024 年年度答复   本基金本答复期无需要说明的司帐战略变更。   本基金本答复期无需要说明的司帐算计变更。   本基金本答复期无首要司帐瑕疵的内容和更正金额。   （1）印花税   经国务院批准，财政部、国度税务总局辩论决定，自 2008 年 4 月 24 日起，诊疗证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰诊疗为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，诊疗由出让方按证券（股票） 交易印花税税率交纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 实施减半征收。   （2）增值税及附加   根据财政部、国度税务总局财税201636 号文《对于全面推开营业税改征增值税试点的见告》 的治安，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在宇宙范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳增值税。对质券投资基金（顽固式证券投资基金，开 放式证券投资基金）经管东说念主诳骗基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、场合政府债 利息收入以及金融同行交往利息收入免征增值税；入款利息收入不征收增值税。   根据财政部、国度税务总局财税201646 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业 策划战略的见告》的治安，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有战略性金融债券 取得的利息收入属于金融同行交往利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税201670 号文《对于金融机构同行交往等增值税战略的补充 见告》的治安，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行入款、同行存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同行交往利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税2016140 号文《对于明确金融    房地产开发   教练辅助服 务等增值税战略的见告》的治安，本基金运营过程中发生的增值税应税行径，以本基金的基金管 理东说念主为增值税征税东说念主。   根据财政部、国度税务总局财税201756 号文《对于资管家具增值税策划问题的见告》的规                       第 29页 共 69页                                                   平耐心健增长搀杂 2024 年年度答复 定，证券投资基金的基金经管东说念主运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行径，暂适用浅显计 税方法，按照 3%的征收率交纳增值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 增值税应税行径，未交纳增值税的，不再交纳；已交纳增值税的，已征税额从证券投资基金的基 金经管东说念主以后月份的增值税应征税额中抵减。增值税应税行径的销售额根据财政部、国度税务总 局财税201790 号文《对于租入固定资产进项税额抵扣等增值税战略的见告》的治安细则。      增值税附加税包括城市珍惜建设税、教练费附加和场合教练附加，以内容交纳的增值税税额 为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例交纳城市珍惜建设税、教练费附加和场合教练附加。      （3）企业所得税      根据财政部、国度税务总局财税200478 号文《对于证券投资基金税收战略的见告》的治安， 自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（顽固式证券投资基金，洞开式证券投资基金）经管东说念主运 用基金买卖股票、债券的差价收入，陆续免征企业所得税。      根据财政部、国度税务总局财税20081 号文《对于企业所得税几许优惠战略的见告》的规 定，对质券投资基金从证券商场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入偏激他收入，暂不征收企业所得税。      （4）个东说念主所得税      根据财政部、国度税务总局财税2008132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄入款利息 所得策划个东说念主所得税战略的见告》的治安，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄入款利息所得暂免征 收个东说念主所得税。      根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税201285 号文《对于实施上市公司股息红利差 别化个东说念主所得税战略策划问题的见告》的治安，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开刊行 和转让商场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应征税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应征税所得额； 持股期限超越 1 年的，暂减按 25%计入应征税所得额。上述所得调治适用 20%的税率计征个东说念主所得 税。      根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税2015101 号文《对于上市公司股息红利辞别 化个东说念主所得税战略策划问题的见告》的治安，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开刊行和 转让商场取得的上市公司股票，持股期限超越 1 年的，股息红利所得暂免征收个东说念主所得税。      （5）境外投资      本基金运作过程中触及的境外投资的税项问题，根据财政部、国度税务总局、中国证监会财 税 201481 号 文 《 关 于 沪港 股 票 市 场 交 易 互 联 互通 机 制 试 点 有 关 税 收 政 策的 通 知 》、 财 税                                第 30页 共 69页                                                           平耐心健增长搀杂 2024 年年度答复 2016127 号文《对于深港股票商场交易互联互通机制试点策划税收战略的见告》偏激他境表里 关系税务法例的治安和实务操作执行。                                                                          单元：东说念主民币元                                 本期末                                上年度末        神气 活期入款                                    2，594，832.27                       5，941，524.69 便是：本金                                   2，591，159.68                       5，937，856.45   加：应计利息                                    3，672.59                           3，668.24   减：坏账准备                                            -                                 - 如期入款                                                -                                 - 便是：本金                                               -                                 -   加：应计利息                                            -                                 -   减：坏账准备                                            -                                 - 其中：入款期限 1 个月以                                                     -                                 - 内   入款期限 1-3 个月                                       -                                 -   入款期限 3 个月以上                                       -                                 - 其他入款                                                -                                 - 便是：本金                                               -                                 -   加：应计利息                                            -                                 -   减：坏账准备                                            -                                 -        悉数                               2，594，832.27                       5，941，524.69                                                                          单元：东说念主民币元                                              本期末      神气                                 2024 年 12 月 31 日                     成本               应计利息                 公允价值           公允价值变动 股票              269，177，475.22                  -       272，992，495.75     3，815，020.53 贵金属投资-金                       -                 -                    -                - 交所黄金合约      交易所市       477，870，651.72      4，741，048.43        487，651，404.57     5，039，704.42      场 债券   银行间市      1，663，701，234.45    10，937，149.14    1，691，192，949.14      16，554，565.55      场      悉数        2，141，571，886.17    15，678，197.57    2，178，844，353.71      21，594，269.97 资产赞助证券                        -                 -                    -                - 基金                            -                 -                    -                - 其他                            -                 -                    -                -      悉数        2，410，749，361.39    15，678，197.57    2，451，836，849.46      25，409，290.50                                   第 31页 共 69页                                                      平耐心健增长搀杂 2024 年年度答复                                           上年度末      神气                              2023 年 12 月 31 日                  成本               应计利息              公允价值            公允价值变动 股票           534，023，395.62                  -    501，353，805.39    -32，669，590.23 贵金属投资-金                    -                 -                 -                 - 交所黄金合约      交易所市    555，112，158.56      4，887，789.51     563，261，148.33      3，261，200.26      场 债券   银行间市   1，408，739，285.19    11，881，935.65    1，426，222，135.65     5，600，914.81      场      悉数     1，963，851，443.75    16，769，725.16    1，989，483，283.98     8，862，115.07 资产赞助证券                     -                 -                 -                 - 基金                         -                 -                 -                 - 其他                         -                 -                 -                 -      悉数     2，497，874，839.37    16，769，725.16    2，490，837，089.37   -23，807，475.16 注：本基金本答复期末及上年度末均未持有养殖金融资产/欠债。 注：本基金本答复期末未持有期货合约。 注：本基金本答复期末未持有黄金养殖品。                                                                     单元：东说念主民币元                                          本期末   神气                                2024 年 12 月 31 日                     账面余额                               其中：买断式逆回购  交易所商场                                  -                                        -  银行间商场                                  -                                        -   悉数                                    -                                        -                                         上年度末   神气                                2023 年 12 月 31 日                     账面余额                               其中：买断式逆回购  交易所商场                                  -                                        -  银行间商场                     85，011，938.59                                         -   悉数                       85，011，938.59                                         - 注：本基金本答复期末及上年度末均未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。                                第 32页 共 69页                                              平耐心健增长搀杂 2024 年年度答复    无。 注：本基金本答复期末及上年度末均无债权投资。 注：本基金本答复期末及上年度末均无债权投资。 注：本基金本答复期末及上年度末均无其他债权投资。 注：本基金本答复期末及上年度末无其他债权投资。 注：本基金本答复期末及上年度末无其他权益器用投资。 注：本基金本答复期末及上年度末无其他权益器用投资。 注：本基金本答复期末及上年度末均未持有其他资产。                                                       单元：东说念主民币元                              本期末                       上年度末         神气 应付券商交易单元保证金                                  -                        - 应付赎回费                                        -                        - 应付证券出借负约金                                    -                        - 应付交易用度                           321，733.52                571，787.87 其中：交易所商场                         238，497.14                476，252.83     银行间商场                            83，236.38              95，535.04 应付利息                                         -                        - 预提用度                             194，300.00                209，300.00         悉数                       516，033.52                781，087.87                                                    金额单元：东说念主民币元                        第 33页 共 69页                                                    平耐心健增长搀杂 2024 年年度答复                         平耐心健增长搀杂 A                                            本期        神气                    2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                         基金份额（份）                            账面金额 上年度末                          1，873，619，709.27             1，873，619，709.27 本期申购                                3，087，346.36                3，087，346.36 本期赎回（以“-”号填列）                  -492，470，806.89              -492，470，806.89 基金拆分/份额折算前                                     -                           - 基金拆分/份额折算诊疗                                    -                           - 本期申购                                           -                           - 本期赎回（以“-”号填列）                                  -                           - 本期末                           1，384，236，248.74             1，384，236，248.74                         平耐心健增长搀杂 C                                            本期        神气                    2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                         基金份额（份）                            账面金额 上年度末                          1，214，493，358.49             1，214，493，358.49 本期申购                                7，680，779.75                7，680，779.75 本期赎回（以“-”号填列）                  -312，822，378.98              -312，822，378.98 基金拆分/份额折算前                                     -                           - 基金拆分/份额折算诊疗                                    -                           - 本期申购                                           -                           - 本期赎回（以“-”号填列）                                  -                           - 本期末                             909，351，759.26               909，351，759.26 注：申购含调节入份额，赎回含调节出份额。 注：本基金本答复期末及上年度末无其他空洞收益。                                                             单元：东说念主民币元                         平耐心健增长搀杂 A       神气          已终了部分                  未终了部分             未分拨利润悉数 上年度末              -300，192，068.63          -8，857，974.60    -309，050，043.23 本期期初              -300，192，068.63          -8，857，974.60    -309，050，043.23 本期利润               -52，026，139.58          30，048，945.37     -21，977，194.21 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款             -565，896.50               16，620.21         -549，276.29     基金赎回款           90，044，214.94          -2，156，388.66        87，887，826.28 本期已分拨利润                         -                      -                    - 本期末               -262，739，889.77          19，051，202.32    -243，688，687.45                         平耐心健增长搀杂 C                           第 34页 共 69页                                                  平耐心健增长搀杂 2024 年年度答复       神气          已终了部分                 未终了部分              未分拨利润悉数 上年度末              -212，425，756.14        -5，812，779.98       -218，238，536.12 本期期初              -212，425，756.14        -5，812，779.98       -218，238，536.12 本期利润               -38，264，747.20        19，167，820.29        -19，096，926.91 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款            -1，533，593.40            34，662.10         -1，498，931.30      基金赎回款          62，384，806.42        -1，280，879.60         61，103，926.82 本期已分拨利润                         -                     -                    - 本期末               -189，839，290.32        12，108，822.81       -177，730，467.51                                                              单元：东说念主民币元                                 本期                        上年度可比期间           神气       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31    2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                  日                          12 月 31 日 活期入款利息收入                                 62，409.69               115，785.63 如期入款利息收入                                         -                        - 其他入款利息收入                                         -                        - 结算备付金利息收入                               220，486.65               191，905.34 其他                                        5，940.71                 9，685.90 悉数                                      288，837.05               317，376.87                                                              单元：东说念主民币元                              本期                          上年度可比期间        神气           2024年1月1日至2024年12月31             2023年1月1日至2023年12月                              日                               31日 股票投资收益——买卖                                 -99，746，633.05               -220，426，815.63 股票差价收入 股票投资收益——赎回                                              -                            - 差价收入 股票投资收益——申购                                              -                            - 差价收入 股票投资收益——证券                                              -                            - 出借差价收入 悉数                              -99，746，633.05               -220，426，815.63                                                              单元：东说念主民币元      神气                    本期                             上年度可比期间                           第 35页 共 69页                                                平耐心健增长搀杂 2024 年年度答复                           日                            月 31 日 卖出股票成交总 额 减：卖出股票成本 总额 减：交易用度                          2，709，946.78                 5，293，159.10 买卖股票差价收                               -99，746，633.05              -220，426，815.63 入 注：本基金本答复期内及上年度可比期间均无股票投资收益——证券出借差价收入。                                                         单元：东说念主民币元                            本期                        上年度可比期间      神气           2024年1月1日至2024年12月31          2023年1月1日至2023年12月31                             日                            日 债券投资收益——利 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债                              -18，512，062.58                -21，776，215.35 券到期兑付）差价收 入 债券投资收益——赎                                           -                             - 回差价收入 债券投资收益——申                                           -                             - 购差价收入      悉数                       36，206，538.06                 71，939，834.25                                                         单元：东说念主民币元                             本期                        上年度可比期间        神气          2024年1月1日至2024年12月31          2023年1月1日至2023年12月                              日                           31日 卖出债券（债转股及债 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本                 11，591，753，568.24            19，297，730，398.60 总额 减：应计利息总额                       94，425，737.77               153，066，609.04 减：交易用度                            187，347.43                   192，424.61 买卖债券差价收入                      -18，512，062.58               -21，776，215.35                           第 36页 共 69页                                                 平耐心健增长搀杂 2024 年年度答复 注：本基金本答复期内及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。 注：本基金本答复期内及上年度可比期间均无债券申购差价收入。 注：本基金本答复期内及上年度可比期间均无资产赞助证券投资收益。 注：本基金本答复期内及上年度可比期间均无资产赞助证券投资收益。 注：本基金本答复期内及上年度可比期间均无资产赞助证券投资收益。 注：本基金本答复期内及上年度可比期间均无资产赞助证券投资收益。 注：本基金本答复期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本答复期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本答复期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本答复期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本答复期内及上年度可比期间均无养殖器用收益——买卖权证差价收入。 注：本基金本答复期内及上年度可比期间均无养殖器用收益——其他投资收益。                                                            单元：东说念主民币元                              本期                      上年度可比期间      神气                            第 37页 共 69页                                                  平耐心健增长搀杂 2024 年年度答复 股票投资产生的股利 收益 其中：证券出借权益补                                          -                                - 偿收入 基金投资产生的股利                                          -                                - 收益        悉数                    14，093，404.42                     8，777，182.65                                                           单元：东说念主民币元                                本期                        上年度可比期间        神气称呼          2024 年 1 月 1 日至 2024 年          2023 年 1 月 1 日至 2023        股票投资                     36，484，610.76                  -31，779，104.29        债券投资                     12，732，154.90                   72，495，137.78        资产赞助证券投资                              -                                -        基金投资                                  -                                -        贵金属投资                                 -                                -        其他                                    -                                -        权证投资                                  -                                - 减：应税金融商品公允价值                                              -                                - 变动产生的预估增值税         悉数                      49，216，765.66                   40，716，033.49                                                           单元：东说念主民币元                                本期                        上年度可比期间         神气        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月        2023 年 1 月 1 日至 2023 基金赎回费收入                              2，613.16                        7，811.74 基金调节费收入                                  6.18                         141.20         悉数                           2，619.34                        7，952.94 注：（1）本基金的赎回费率按持有期间递减。赎回费计入基金财产的比例依据《平耐心健增长混 合型证券投资基金招募说明书》细则。   （2）本基金的调节费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分组成，其中转出基金的赎回费 按注（1）中约定的比例计入基金财产。 注：本基金本答复期内及上年度可比期间均无信用减值损失。                          第 38页 共 69页                                                   平耐心健增长搀杂 2024 年年度答复                                                                单元：东说念主民币元                              本期                         上年度可比期间        神气         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31                             月 31 日                           日 审计用度                               65，000.00                         80，000.00 信息露馅费                             120，000.00                        120，000.00 证券出借负约金                                    -                                 - 账户珍惜费                              36，000.00                         36，000.00 其他                                  2，220.05                          2，816.10        悉数                         223，220.05                        238，816.10   限定资产欠债表日，本基金无需作露馅的首要或有事项。   限定本财务报表批准报出日，本基金无需作露馅的资产欠债表日后事项。             关联方称呼                              与本基金的关系  吉利基金经管有限公司(“吉利基金”)              基金经管东说念主、注册登记机构、基金销售机构  吉利银行股份有限公司(“吉利银行”)              基金托管东说念主、基金销售机构  大华资产经管有限公司                      基金经管东说念主的鞭策  三亚盈湾旅业有限公司                      基金经管东说念主的鞭策  吉利信托有限背负公司                      基金经管东说念主的鞭策  深圳吉利汇通投资经管有限公司(“吉利              基金经管东说念主的子公司  汇通”)  吉利证券股份有限公司(“吉利证券”)              基金经管东说念主的鞭策的子公司、基金销售机构  上海 陆金所基 金销售有 限公司(“陆基            基金销售机构、与基金经管东说念主受吞并最终控股公  金”)                             司限度的公司  中国吉利东说念主寿保障股份有限公司(“吉利              基金销售机构、与基金经管东说念主受吞并最终控股公  东说念主寿”)                            司限度的公司  中国吉利保障(集团)股份有限公司(“平             基金经管东说念主的最终控股母公司  安集团”)  正大证券股份有限公司(“正大证券”)              与基金经管东说念主受吞并最终控股公司限度的公司 注：下述关联交易均在日常业务范围内按一般生意条目坚决。                                                            金额单元：东说念主民币元                              第 39页 共 69页                                                               平耐心健增长搀杂 2024 年年度答复                             本期                                                              上年度可比期间                         年 12 月 31 日      关联方称呼                                 占当期股票                    成交金                                               占当期股票                                 成交总额的             成交金额                     额                                              成交总额的比例（%）                                 比例（%） 正大证券                        -             -    307，687，998.19                   7.59                                                                      金额单元：东说念主民币元                       本期                                                         上年度可比期间     关联方称呼                         占当期债券                                                                     占当期债券             成交金额       成交总额的比                 成交金额                                                                   成交总额的比例（%）                          例（%） 正大证券               -                 -        26，112，435.50                     1.28                                                                      金额单元：东说念主民币元                                本期                                                                  上年度可比期间                                 日      关联方称呼                               占当期债券回                             占当期债券回                                             购                                 购                        成交金额                                   成交金额                                          成交总额的比                             成交总额的比                                           例（%）                               例（%） 正大证券                                -                  -   205，000，000.00       1.07 注：本基金本答复期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。                                                                      金额单元：东说念主民币元                                              本期     关联方称呼                        当期           占当期佣金总量            期末应付佣金余 占期末应付佣金                        佣金            的比例（%）               额    总额的比例（%） -                               -                  -                 -           -                                           上年度可比期间     关联方称呼                        当期           占当期佣金总量            期末应付佣金余 占期末应付佣金                        佣金            的比例（%）               额    总额的比例（%） 正大证券                   222，866.52               7.58                 -           - 注：1、上述佣金按公约约定的佣金费率狡计，佣金费率由公约签订方参考商场价钱细则。                                     第 40页 共 69页                                               平耐心健增长搀杂 2024 年年度答复 务等。                            ，自 2024 年 7 月 1 日起，基金经管 东说念垄断理的被迫股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超越商场平均股票交易佣金费率，且不 得通过交易佣金支付辩论服务、流动性服务等其他用度；其他类型基金不错通过交易佣金支付研 究服务用度，但股票交易佣金费率原则上不得超越商场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通 过交易佣金支付辩论服务之外的其他用度。                                                             单元：东说念主民币元                                   本期                     上年度可比期间          神气            2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12    2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                  月 31 日                    12 月 31 日 当期发生的基金应支付的经管费                     22，270，410.33              32，248，701.53 其中：应支付销售机构的客户珍惜 费 应支付基金经管东说念主的净经管费                      11，826，309.89              17，041，569.16 注：支付基金经管东说念主吉利基金的经管东说念主薪金按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其狡计公式为：   日经管东说念主薪金＝前一日基金资产净值×1.00%/当年天数。                                                             单元：东说念主民币元                                  本期                     上年度可比期间          神气           2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12    2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                月 31 日                     12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费                     3，340，561.54               4，837，305.18 注：支付基金托管东说念主的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底， 按月支付。其狡计公式为：   日托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。                                                            单元：东说念主民币元                                          本期 取得销售服务费的各关联方               2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 称呼                         当期发生的基金应支付的销售服务费                    平耐心健增长搀杂 A      平耐心健增长搀杂 C                  悉数                          第 41页 共 69页                                            平耐心健增长搀杂 2024 年年度答复 陆基金                            -        155，897.14           155，897.14 吉利基金                           -          2，075.37            2，075.37 吉利东说念主寿                           -        201，987.82           201，987.82 吉利银行                           -      2，557，301.93         2，557，301.93 吉利证券                           -         41，555.85            41，555.85 悉数                             -      2，958，818.11         2，958，818.11                                    上年度可比期间 取得销售服务费的各关联方            2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日        称呼                当期发生的基金应支付的销售服务费                   平耐心健增长搀杂 A       平耐心健增长搀杂 C              悉数 陆基金                            -        199，104.46           199，104.46 吉利基金                           -          2，498.41            2，498.41 吉利东说念主寿                           -        267，787.82           267，787.82 吉利银行                           -      3，749，748.54         3，749，748.54 吉利证券                           -         56，040.48            56，040.48 悉数                             -      4，275，179.71         4，275，179.71 注：支付基金销售机构的销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付给吉利基金经管有限公司，再由吉利基金经管有限公司狡计并支 付给各基金销售机构。其狡计公式为：日 C 类基金份额销售服务费＝前一日 C 类基金份额基金资 产净值×0.60%/当年天数。 注：本基金本答复期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同行商场的债券(含回购)交易。         情况 注：本基金本答复期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生首要关联交易事项。         的情况 注：本基金本答复期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生首要关联交易事项。 注：无。                        第 42页 共 69页                                                        平耐心健增长搀杂 2024 年年度答复 注：无。                                                                    单元：东说念主民币元                             本期                                                          上年度可比期间   关联方称呼                                            2023年1月1日至2023年12月31日                              日                   期末余额          当期利息收入             期末余额            当期利息收入 吉利银行-活期          2，594，832.27       62，409.69       5，941，524.69        115，785.63 注：本基金的银行入款由基金托管东说念主吉利银行因循，按银行同行入款利率计息。 注：本基金本答复期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。    本基金本答复期及上年度可比期间均不消作说明的其他关联交易事项。 注：本基金本答复期内未进行利润分拨。                                                                金额单元：东说念主民币元                                                    数目 证券       证券 顺利      运动受限 认购               期末估          期末  期末估值                 受限期                                （单                       备注 代码       称呼 认购日      类型  价钱               值单价         成本总额  总额                                                   位：股）        科力装             新股锁         备               定              日        托普云              新股锁         农                定               日        国科天             新股锁         成               定              日          乔锋智 2024 年      新股锁           能 7月3日          定          绿联科             新股锁           技               定                日                                  第 43页 共 69页                                                             平耐心健增长搀杂 2024 年年度答复                日          珂玛科 2024 年      新股锁           技 8月7日          定        小方制             新股锁         药               定              日        键邦股             新股锁         份               定              日          巍华新 2024 年      新股锁           材 8月7日          定                        新股锁                         定              日        力聚热             新股锁         能               定              日        龙图光             新股锁         罩               定              日        拉普拉              新股锁         斯                定               日 注：本基金本答复期末未持有暂时停牌等运动受限股票。    限定本答复期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间商场债券正回购交易酿成的卖出回 购证券款余额 442，337，799.45 元，是以如下债券动作典质：                                                                      金额单元：东说念主民币元  债券代码        债券称呼        回购到期日         期末估值单价           数目（张）           期末估值总额               MTN017         日                              日               债 03BC     日                债 01      日                                    第 44页 共 69页                                               平耐心健增长搀杂 2024 年年度答复              小微债 02      日              绿色债 01      日              小微债 03      日              永续债 01      日 悉数                                            4，748，000   483，272，064.66   限定本答复期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易酿成的卖出回 购证券款余额为东说念主民币 137，990，411.65 元，于 2025 年 1 月 2 日到期。该类交易要求本基金在回 购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规 定的比例折算为模范券后，不低于债券回购交易的余额。 注：本基金本答复期末无参与转融通证券出借业务的证券。   本基金在日成例画行动中由金融器用产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及商场风险。 本基金经管东说念主制定了战略和轨范来识别及分析这些风险，并设定适合的风险名额及里面限度进程， 通过可靠的经管及信息系统赓续监控上述千般风险。   本基金经管东说念主给与全面风险经管的理念，将风险经管融入业务中，建立了由风险经管委员会、 风险限度委员会、看护长、风险经管部门以及各个业务部门组成的风险经管架构体系。各部门负 责东说念主为其所在部门风险经管的第一背负东说念主，公司职工在其岗亭职责范围内承担相应风险经管背负。 本基金经管东说念主确立风险经管部门，风险经管部门对公司的风险经管进行悲怆评估、监控、检验并 实时向经管层呈文。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约背负，或者基金所投资证券的刊行东说念主 出现负约、拒却支付到期本息等导致基金资产损成仇收益变化的风险。                                第 45页 共 69页                                       平耐心健增长搀杂 2024 年年度答复   本基金的投资范围及投资比例合适关系法律法例的要求、关系监管机构的关系治安及本基金 的合同要求。本基金经管东说念主通过建立和完善里面信用评级体系和交易敌手库，对刊行东说念主及债券投 资进行里面评级，对交易敌手的资信景况进行充分评估、设定授信额度，以限度可能出现的信用 风险。本基金的活期银行入款存放在具有托管履历的银行；本基金存放如期入款前，均对交易对 手进行信用评估以限度相应的信用风险，因而与银行入款关系的信用风险不首要。本基金在交易 所进行的交易均与中国证券登记结算有限背负公司完成证券交收和款项清理，因此负约风险发生 的可能性很小；本基金在银行间同行商场仅与达到本基金经管东说念主既定信用战略模范的交易敌手进 行交易，并对质券交割方式进行限制，以限度相应的信用风险。   本基金经管东说念主还通过散播化投资以散播信用风险。本基金投资于一家公司刊行的证券市值不 超越基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金经管东说念垄断理的其他基金共同持有一家公司刊行的 证券，不得超越该证券余额的 10%。                  （实足按照策划指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错 不受此条目治安的比例限制）   于本期末，本基金持有除国债、央行单据、战略性金融债之外的债券和资产赞助证券资产的 账面价值占基金净资产的比例为 105.39%（上年末：56.76%）。   流动性风险，是指基金经管东说念主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易商场不活跃而带来的变现繁重，另一 方面来自于基金份额持有东说念主可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。   本基金的基金经管东说念主专科审慎、勤恳尽责地管控本基金的流动性风险，全隐藏、多维度的建 立以压力测试为中枢的流动性风险监测与预警轨制，确保本基金组合的资产变现智商与投资者赎 回需求匹配与均衡。   本基金的基金经管东说念主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作经管办法》及 《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险经管治安》(自 2017 年 10 月 1 日起执行)等法例的要 求对本基金组搭伙产的流动性风险进行经管，通过悲怆的风险经管部门对本基金的组合持仓荟萃 度目的、运动受限制的投资品种比例以及组合在短时期内变现智商的空洞目的等流动性目的进行 赓续的监测和分析。   本基金投资于一家公司刊行的证券市值不超越基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金经管东说念垄断理的其他基金共同持有一家公司刊行的证券不得超越该证券的 10%。由本基金的基 金经管东说念垄断理的扫数洞开式基金于洞开期内共同持有一家上市公司刊行的可运动股票不得超越该                       第 46页 共 69页                                     平耐心健增长搀杂 2024 年年度答复 上市公司可运动股票的 15%，由本基金的基金经管东说念垄断理的沿途投资组合持有一家上市公司刊行 的可运动股票，不得超越该上市公司可运动股票的 30%(实足按照策划指数组成比例进行证券投资 的洞开式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。      本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行商场交易，部分基金资产流 通暂时受限制不成解放转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金打法流动性需求，其上限一般不超越基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值悉数不得超越基金资产净值的 15%。      本基金的基金经管东说念主对其经管的扫数洞开式基金于洞开期内，对基金组搭伙产中 7 个责任日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保逐日证据的净赎回肯求不得超越 7 个责任日 可变现资产的可变现价值。      同期，本基金的基金经管东说念主通过合理散播逆回购交易的到期日与交易敌手的荟萃度；按照穿 透原则对交易敌手的财务景况、偿付智商及杠杆水对等进行必要的守法看望与严格的准入经管， 以及对不同的交易敌手实施交易额度经管并进行动态诊疗等措施严格经管本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金经管东说念主建立了逆回购交易质押品经管轨制： 根据质押品的天禀细则质押率水平；赓续监测质押品的风险景况与价值变动以确保质押品按公允 价值狡计足额；并在与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购 交易时，可接受质押品的天禀要求与基金合同约定的投资范围保持一致。      商场风险是指金融器用的公允价值或改日现款流量因商场价钱变动而发生波动的风险，包括 利率风险、外汇风险和其他价钱风险。本基金经管东说念主通过对不同类型的风险分别设定风险限制， 并由悲怆于投资部门的风险经管东说念主员监控、答复以及如期风险归来的方法经管投资组合的商场风 险。      利率风险是指金融器用的公允价值或改日现款流量因商场利率变动而发生波动的风险。      本基金经管东说念主通过由风险经管东说念主员如期监控组合中债券投资部分的利率风险，实时诊疗投资 组合久期等方法经管利率风险。      下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约 治安的再行订价日或到期日进行了分类。                                             单元：东说念主民币元                       第 47页 共 69页                                                                      平耐心健增长搀杂 2024 年年度答复      本期末       资产 货币资金                 2，594，832.27               -                -              -      2，594，832.27 结算备付金                2，130，167.84               -                -              -      2，130，167.84 存出保证金                  246，901.95               -                -              -        246，901.95 交易性金融资产            453，620，707.11                    321，902，781.47272，992，495.75   2，451，836，849.46 应收申购款                           -               -                -      27，978.86          27，978.86 应收清理款                           -               -                -   1，336，014.28      1，336，014.28     资产悉数           458，592，609.17                    321，902，781.47274，356，488.89   2，458，172，744.66       欠债 应付赎回款                           -               -                -   2，831，230.38      2，831，230.38 应付经管东说念主薪金                         -               -                -   1，604，329.10      1，604，329.10 应付托管费                           -               -                -     240，649.37        240，649.37 应付清理款                           -               -                -      75，105.25          75，105.25 卖出回购金融资产款 580，328，211.10                        -                -              -    580，328，211.10 应付销售服务费                         -               -                -     376，041.75        376，041.75 应交税费                            -               -                -      32，291.15          32，291.15 其他欠债                            -               -                -     516，033.52        516，033.52     欠债悉数           580，328，211.10               -                -   5，675，680.52    586，003，891.62                    -121，735，601.9 1，403，320，865.  利率敏锐度缺口                                             321，902，781.47268，680，808.37   1，872，168，853.04      上年度末       资产 货币资金                 5，941，524.69               -                -              -      5，941，524.69 结算备付金                8，942，131.05               -                -              -      8，942，131.05 存出保证金                  523，204.87               -                -              -        523，204.87 交易性金融资产            888，062，008.94                    70，863，581.18501，353，805.39    2，490，837，089.37 买入返售金融资产            85，011，938.59               -                -              -      85，011，938.59 应收申购款                           -               -                -      23，508.15          23，508.15 应收清理款                           -               -                -   7，226，417.64      7，226，417.64     资产悉数           988，480，808.14                    70，863，581.18508，603，731.18    2，598，505，814.36       欠债 应付赎回款                           -               -                -   6，120，073.38      6，120，073.38 应付经管东说念主薪金                         -               -                -   2，195，375.97      2，195，375.97 应付托管费                           -               -                -     329，306.40        329，306.40 应付清理款                           -               -                -   7，669，716.18      7，669，716.18 卖出回购金融资产款 20，000，000.00                         -                -              -      20，000，000.00 应付销售服务费                         -               -                -     510，349.56        510，349.56                                          第 48页 共 69页                                                                  平耐心健增长搀杂 2024 年年度答复 应交税费                       -                  -              -      75，416.59           75，416.59 其他欠债                       -                  -              -     781，087.87          781，087.87    欠债悉数        20，000，000.00                  -              - 17，681，325.95        37，681，325.95  利率敏锐度缺口     968，480，808.14                       70，863，581.18490，922，405.23    2，560，824，488.41 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约治安的利率再行订价日或到期日孰早 者给予分类。    假设     除商场利率之外的其他商场变量保持不变                                                    对资产欠债表日基金资产净值的            关系风险变量的变                                 影响金额（单元：东说念主民币元）                                                                         上年度末 （2023 年 12 月                   动               本期末（2024 年 12 月 31 日）    分析     商场利率上升 25 个                                                    -13，812，641.04                 -9，385，860.45           基点           商场利率下落 25 个           基点   外汇风险是指金融器用的公允价值或改日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有以非记账本位币东说念主民币计价的资产和欠债，因此存在相应的外汇风险。基金经管东说念主逐日对 本基金的外汇头寸进行监控。                                                                                  单元：东说念主民币元                                                本期末     神气      好意思元                             港币                         其他币种            折合东说念主民                                                                   悉数                           折合东说念主民币                       折合东说念主民币              币 之外币计价的 资产 交易性金融资                     -    12，462，646.32                              -            12，462，646.32 产 资产悉数                -    12，462，646.32                              -            12，462，646.32 之外币计价的 欠债 欠债悉数                -                     -                         -                         -                                     第 49页 共 69页                                                 平耐心健增长搀杂 2024 年年度答复 资产欠债表外 汇风险敞口净         -    12，462，646.32                    -            12，462，646.32 额                                      上年度末    神气      好意思元                       港币               其他币种           折合东说念主民                                                    悉数                     折合东说念主民币             折合东说念主民币             币 之外币计价的 资产 交易性金融资                -    21，089，071.54                    -            21，089，071.54 产 资产悉数           -    21，089，071.54                    -            21，089，071.54 之外币计价的 欠债 欠债悉数           -                -                    -                        - 资产欠债表外 汇风险敞口净         -    21，089，071.54                    -            21，089，071.54 额    假设     除商场汇率之外的其他商场变量保持不变                                     对资产欠债表日基金资产净值的           关系风险变量的变                   影响金额（单元：东说念主民币元）                                                          上年度末 （2023 年 12 月               动          本期末（2024 年 12 月 31 日）    分析     扫数外币相对于东说念主                                       -623，132.32                  -1，054，453.58           民币贬值 5%           扫数外币相对于东说念主           民币增值 5%   其他价钱风险是指金融器用的公允价值或改日现款流量因除外汇风险和利率风险之外的商场 价钱变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行商场交易的证券， 所濒临的最大价钱风险由所持有的金融器用的公允价值决定。本基金通过投资组合的散播化缩小 其它价钱风险，况且本基金经管东说念主逐日对本基金所持有的证券价钱实施监控。 经测算本基金濒临的其他价钱风险列示如下：                           第 50页 共 69页                                                       平耐心健增长搀杂 2024 年年度答复                                                               金额单元：东说念主民币元                           本期末                                上年度末      神气                                 占基金资产净值                            占基金资产净值                  公允价值                              公允价值                                  比例（%）                              比例（%） 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资                             -                -                -                 - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投                      -                -                -                 - 资 养殖金融资产                             -                -                -                 - －权证投资 其他                          -                -                -                 - 悉数             272，992，495.75            14.58   501，353，805.39             19.58      假设   除“沪深 300 指数”之外的其他商场变量保持不变                                          对资产欠债表日基金资产净值的           关系风险变量的变                        影响金额（单元：东说念主民币元）                                 本 期末 （ 2024 年 12 月 31     上年度末 （2023 年 12 月                     动                                 日）                        31 日 ）           沪深 300 指数上升      分析           沪深 300 指数下落                                          -15，189，234.99            -31，761，126.01 注：无      公允价值计量罢休所属的档次，由对公允价值计量举座而言具有紧迫兴致的输入值所属的 最低档次决定：      第一档次：一样资产或欠债在活跃商场上未经诊疗的报价。      第二档次：除第一档次输入值外关系资产或欠债径直或辗转可不雅察的输入值。      第三档次：关系资产或欠债的不可不雅察输入值。                                  第 51页 共 69页                                           平耐心健增长搀杂 2024 年年度答复                                                           单元：东说念主民币元                           本期末                           上年度末  公允价值计量罢休所属的档次 第一档次                        442，295，961.29                 574，762，501.61 第二档次                      2，009，352，731.06                1，915，866，142.01 第三档次                             188，157.11                    208，445.75          悉数               2，451，836，849.46                2，490，837，089.37   本基金诊疗公允价值计量档次调节时点的关系司帐战略在前后各司帐期间保持一致。   对于公开商场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开刊行等情况，本基金不会于 交易不活跃期间及限售期间将关系投资的公允价值列入第一档次，并根据估值诊疗中收受的对 公允价值计量举座而言具有紧迫兴致的输入值所属的最低档次，细则关系投资的公允价值应属 第二档次或第三档次。                                                           单元：东说念主民币元                                      本期        神气                        交易性金融资产                                                                悉数                   债券投资                股票投资 期初余额                      0.00            208，445.75            208，445.75 当期购买                      0.00                78，935.70          78，935.70 当期出售/结算                   0.00                    0.00                 0.00 转入第三档次                    0.00                    0.00                 0.00 转出第三档次                    0.00            208，445.75            208，445.75 当期利得或损失总额                 0.00            109，221.41            109，221.41 其中：计入损益的利得或损 失    计入其他空洞收益 的利得或损失 期末余额                      0.00            188，157.11            188，157.11 期末仍持有的第三档次金               0.00            109，221.41            109，221.41                     第 52页 共 69页                                                  平耐心健增长搀杂 2024 年年度答复 融资产计入本期损益的未 终了利得或损失的变动— —公允价值变动损益                                         上年度可比期间        神气                                  交易性金融资产                                                                  悉数                           债券投资                股票投资 期初余额                              0.00         3，148，069.81      3，148，069.81 当期购买                              0.00           136，996.06       136，996.06 当期出售/结算                           0.00                0.00              0.00 转入第三档次                            0.00                0.00              0.00 转出第三档次                            0.00         3，148，069.81      3，148，069.81 当期利得或损失总额                         0.00            71，449.69        71，449.69 其中：计入损益的利得或损 失    计入其他空洞收益 的利得或损失 期末余额                              0.00           208，445.75       208，445.75 期末仍持有的第三档次金 融资产计入本期损益的未 终了利得或损失的变动— —公允价值变动损益                                                               单元：东说念主民币元                                                不可不雅察输入值             本期末公允        收受的估值   神气                                                             与公允价值之               价值           本事            称呼      范围/加权平均                                                                   间的关系                                                     值                          亚式期权模 限售股票        188，157.11           预期波动率           0.2665-4.2559   负关系                          型                                                不可不雅察输入值             上年度末公        收受的估值   神气                                                             与公允价值之              允价值           本事            称呼      范围/加权平均                                                                   间的关系                                                     值                          亚式期权模 限售股票        208，445.75           预期波动率           0.5141-2.1988   负关系                          型   本基金本答复期末及上年度末均未持有非赓续的以公允价值计量的金融器用。                             第 53页 共 69页                                               平耐心健增长搀杂 2024 年年度答复       本基金持有的不以公允价值计量的金融器用为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，这 些金融器用因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。       本基金本答复期末无需要说明有助于意会和分析司帐报表的其他事项。                       §8 投资组合答复                                                        金额单元：东说念主民币元 序号              神气                    金额             占基金总资产的比例（%）        其中：股票                     272，992，495.75              11.11        其中：债券                   2，178，844，353.71              88.64            资产赞助证券                                -               -        其中：买断式回购的买入返售金融资                                                  -               -        产 注：本基金本答复期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 12，462，646.32 元，占净值比 例 0.67%。                                                       金额单元：东说念主民币元  代码           行业类别          公允价值（元）                  占基金资产净值比例（%）   A    农、林、牧、渔业                                  -                    -   B    采矿业                        18，652，873.00                 1.00   C    制造业                       175，611，206.75                 9.38   D    电力、热力、燃气及水分娩和供        应业                             3，955，000.00              0.21   E    建筑业                        10，025，000.00                 0.54   F    批发和零卖业                                    -                    -   G    交通运输、仓储和邮政业                    2，596，000.00              0.14                         第 54页 共 69页                                                     平耐心健增长搀杂 2024 年年度答复  H    住宿和餐饮业                                          -                   -  I    信息传输、软件和信息本事服务       业                                    9，293，079.61              0.50  J    金融业                                 38，047，006.00              2.03  K    房地产业                                            -                   -  L    租借和商务服务业                                 2，630.32              0.00  M    科学辩论和本事服务业                                      -                   -  N    水利、环境和人人设施经管业                                   -                   -  O    住户服务、修理和其他服务业                                   -                   -  P    教练                                              -                   -  Q    卫生和社会责任                              2，347，053.75              0.13  R    文化、体育和文娱业                                       -                   -  S    空洞                                              -                   -                 悉数                       260，529，849.43             13.92       行业类别              公允价值（东说念主民币）                   占基金资产净值比例（%） 原材料                                            -                      - 周期性耗尽品                                         -                      - 非周期性耗尽品                          10，462，399.92                     0.56 动力                                             -                      - 金融                                             -                      - 医疗                                             -                      - 工业                                             -                      - 地产业                                            -                      - 信息科技                                 2，000，246.40                  0.11 电信服务                                           -                      - 公用奇迹                                           -                      - 悉数                               12，462，646.32                     0.67 注：以上分类收受全球行业分类模范。                                                            金额单元：东说念主民币元 序号     股票代码      股票称呼    数目（股）         公允价值（元）            占基金资产净值比例（%）                           第 55页 共 69页                                             平耐心健增长搀杂 2024 年年度答复                       第 56页 共 69页                                           平耐心健增长搀杂 2024 年年度答复                                                  金额单元：东说念主民币元        股票代  序号             股票称呼   本期累计买入金额           占期初基金资产净值比例(%)         码                        第 57页 共 69页                                            平耐心健增长搀杂 2024 年年度答复 注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不洽商关系交易用度。                                                    金额单元：东说念主民币元        股票代  序号             股票称呼    本期累计卖出金额           占期初基金资产净值比例(%)         码 注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不洽商关系交易用度。                                                      单元: 东说念主民币元 买入股票成本（成交）总额                                         1，342，110，999.87 卖出股票收入（成交）总额                                         1，509，920，234.00 注：  “买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不 洽商关系交易用度。                                                    金额单元：东说念主民币元 序号              债券品种             公允价值            占基金资产净值比例（%）                         第 58页 共 69页                                                        平耐心健增长搀杂 2024 年年度答复       其中：战略性金融债                            132，605，938.02              7.08                                                                金额单元：东说念主民币元 序号    债券代码         债券称呼       数目（张）            公允价值           占基金资产净值比例（%）                      续债 02                      本债 02A                      续债 01 注：本基金本答复期末未持有资产赞助证券。 注：本基金本答复期末未持有贵金属投资。 注：本基金本答复期末未持有权证投资。   本基金本答复期无股指期货投资。   本基金本答复期无国债期货投资。   本基金本答复期无国债期货投资。                                第 59页 共 69页                                                平耐心健增长搀杂 2024 年年度答复      答复编制日前一年内受到公开训斥、处罚的情形   答复期内基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被监管部门立案看望，或在答复编制日前一 年内受到公开训斥、处罚。   基金投资的前十名股票中，莫得投资超出基金合同治安备选库之外的股票。                                                           单元：东说念主民币元        序号             称呼                           金额                                                         金额单元:东说念主民币元  序号         债券代码        债券称呼        公允价值           占基金资产净值比例（%）                             第 60页 共 69页                                          平耐心健增长搀杂 2024 年年度答复                       第 61页 共 69页                                                     平耐心健增长搀杂 2024 年年度答复 注：本基金本答复期末前十名股票中无运动受限的股票。   由于四舍五入原因，分项之和与悉数可能有尾差。                     §9 基金份额持有东说念主信息                                                                    份额单元：份                                                    持有东说念主结构                                      机构投资者                       个东说念主投资者        持有东说念主                  户均持有的基                                                        占总 份额级别    户数                                       占总份                    金份额                                                         份额        （户）                         持有份额          额比例          持有份额                                                                                比例                                                  （%）                                                                                （%） 平耐心健 增长搀杂   17，649      78，431.43        792，281.70     0.06    1，383，443，967.04    99.94 A 平耐心健 增长搀杂   44，066      20，636.13        620，022.50     0.07     908，731，736.76     99.93 C  悉数    60，669      37，804.94      1，412，304.20     0.06    2，292，175，703.80    99.94 注：上述机构/个东说念主投资者持有份额占总份额比例的狡计中，对下属分级基金，比例的分母收受各 自级别的份额，对悉数数，比例的分母收受下属分级基金份额的悉数数（即期末基金份额总额）。  神气             份额级别               持有份额总和（份）               占基金总份额比例（%） 基金经管 平耐心健增长搀杂 A                                   211.73                      0.0000 东说念主扫数从 业东说念主员持 平耐心健增长搀杂 C                                   300.18                      0.0000                                第 62页 共 69页                                                      平耐心健增长搀杂 2024 年年度答复 有本基金                     悉数                             511.91             0.0000 注：上述从业东说念主员持有份额占总份额比例的狡计中，对下属分级基金，比例的分母收受各自级别 的份额，对悉数数，比例的分母收受下属分级基金份额的悉数数（即期末基金份额总额）。        神气                 份额级别              持有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高档经管东说念主员、基 平耐心健增长搀杂 A                                                     0 金投资和辩论部门负责 东说念主办有本洞开式基金   平耐心健增长搀杂 C                                                     0                            悉数                                              0 本基金基金司理持有本 平耐心健增长搀杂 A                                                      0 洞开式基金      平耐心健增长搀杂 C                                                      0                            悉数                                              0     理的家具情况 注：本基金基金司理无兼任私募资产经管打算投资司理的情况。                          §10 洞开式基金份额变动                                                                   单元：份        神气                平耐心健增长搀杂 A                     平耐心健增长搀杂 C 基金合同奏效日 （2021 年 1 月 13 日）               5，307，243，289.81             3，468，268，656.50 基金份额总额 本答复期期初基金份 额总额 本答复期基金总申购 份额 减：本答复期基金总 赎回份额 本答复期基金拆分变                                               -                                - 动份额 本答复期期末基金份 额总额                           §11 首要事件揭示   答复期内无基金份额持有东说念主大会决议。                              第 63页 共 69页                                               平耐心健增长搀杂 2024 年年度答复   本答复期内，本基金经管东说念主无首要东说念主事变动。 司理。   本答复期内，无触及基金经管东说念主、基金财产的诉官司项。 本答复期内，无触及本基金托管业务的诉官司项。   本答复期内本基金的投资策略未有首要变化。   经基金经管东说念主董事会审议通过，并履行适合轨范，聘请安永华明司帐师事务所（特殊鄙俗 合伙）为本基金的审计机构，答复期内应支付给该事务所的薪金为 65，000.00 元。 注：本答复期内，基金经管东说念主偏激高档经管东说念主员无受检讨或处罚等情况。 注：本答复期内，本基金托管东说念主的托管业务部门偏激关系高档经管东说念主员无受到检讨或处罚等情况。                                                          金额单元：东说念主民币元                       股票交易                   应支付该券商的佣金        交易单                   占当期股票成                      占当期佣金 券商称呼                                                                备注        元数目    成交金额           交总额的比例          佣金          总量的比例                                (%)                         (%) 东北证券     3                          32.63   606，405.18      35.44   - 东吴证券     2                          21.84   343，851.15      20.10   - 开源证券     2                          12.89   195，397.39      11.42   - 申万宏源         320，582，236. 证券                     36 国信证券     2                           7.60   130，591.24       7.63   -                             第 64页 共 69页                                               平耐心健增长搀杂 2024 年年度答复 华创证券    2                           4.29     64，686.11   3.78   - 长江证券    1                           2.87     60，065.85   3.51   - 光大证券    2                           1.86     23，006.16   1.34   - 国泰君安        40，747，089.0 证券                     0 中信证券    3                           1.17     24，447.38   1.43   - 民生证券    1                           0.94     11，714.28   0.68   - 西部证券    1                           0.62     12，990.33   0.76   - 天风证券    2                           0.51     11，548.56   0.67   - 东方证券    1   2，290，840.19            0.08       916.34    0.05   - 渤海证券    1              -                 -           -      -   - 财通证券    2              -                 -           -      -   - 大通证券    2              -                 -           -      -   - 东方钞票 证券 东兴证券    2              -                 -           -      -   - 正大证券    2              -                 -           -      -   - 广发证券    2              -                 -           -      -   - 国盛证券    1              -                 -           -      -   - 国投证券    1              -                 -           -      -   - 海通证券    2              -                 -           -      -   - 恒泰证券    2              -                 -           -      -   - 华泰证券    2              -                 -           -      -   - 吉利证券    2              -                 -           -      -   - 世纪证券    2              -                 -           -      -   - 万联证券    1              -                 -           -      -   - 西南证券    1              -                 -           -      -   - 兴业证券    1              -                 -           -      -   - 星河证券    2              -                 -           -      -   - 英大证券    1              -                 -           -      -   - 中金公司    1              -                 -           -      -   - 中泰证券    1              -                 -           -      -   - 中信建投 证券 中银国际 证券 注：1、基金交易单元的选拔模范如下：                            第 65页 共 69页                                                     平耐心健增长搀杂 2024 年年度答复   （1）财务景况精采   （2）规画行径表率   （3）合规风控智商较高   （4）交易、辩论等服务智商较强 减少世纪证券交易单元 2 个，减少星河证券交易单元 2 个，减少中信建投证券交易单元 2 个，减 少东北证券交易单元 1 个，减少光大证券交易单元 1 个，减少广发证券交易单元 1 个，减少国投 证券交易单元 1 个，减少万联证券交易单元 1 个，减少中泰证券交易单元 1 个，减少中信证券交 易单元 1 个。                                                             金额单元：东说念主民币元                  债券交易                    债券回购交易               权证交易                                                                        占当期                         占当期债                      占当期债券                                                                         权证  券商称呼                     券                       回购成交总            成交金额                     成交金额                    成交金额       成交总                         成交总额                       额的比例                                                                        额的比                         的比例(%)                      (%)                                                                        例(%)  东北证券                     16.77              -          -          -      -  东吴证券                     29.00                     36.52          -      -  开源证券                     11.16                     26.04          -      -  申万宏源      160，555，73              5，101，000，00   证券             3.97                      0.00  国信证券                     17.69                     11.75          -      -  华创证券                      1.30                      2.91          -      -                   .90                        00  长江证券                      0.07              -          -          -      -  光大证券                      0.38              -          -          -      -                                   第 66页 共 69页                                                 平耐心健增长搀杂 2024 年年度答复 国泰君安    90，474，503             1，484，000，00  证券            .52                     0.00 中信证券                   0.41              -           -         -        - 民生证券                   0.38              -           -         -        - 西部证券                   0.06                     0.22           -        - 天风证券             -        -              -           -         -        - 东方证券             -        -              -           -         -        - 渤海证券             -        -              -           -         -        - 财通证券             -        -              -           -         -        - 大通证券             -        -              -           -         -        - 东方钞票                  -        -              -           -         -        -  证券 东兴证券             -        -              -           -         -        - 正大证券             -        -              -           -         -        - 广发证券             -        -              -           -         -        - 国盛证券             -        -              -           -         -        - 国投证券             -        -              -           -         -        - 海通证券             -        -              -           -         -        - 恒泰证券             -        -              -           -         -        - 华泰证券                   8.59              -           -         -        - 吉利证券             -        -              -           -         -        - 世纪证券             -        -              -           -         -        - 万联证券             -        -              -           -         -        - 西南证券             -        -              -           -         -        - 兴业证券             -        -              -           -         -        - 星河证券             -        -              -           -         -        - 英大证券             -        -              -           -         -        - 中金公司             -        -              -           -         -        - 中泰证券             -        -              -           -         -        - 中信建投                  -        -              -           -         -        -  证券 中银国际                  -        -              -           -         -        -  证券  序号             公告事项                        法定露馅方式         法定露馅日历                               第 67页 共 69页                                平耐心健增长搀杂 2024 年年度答复      者实时完善、更新身份信息费事以免   网站      影响业务办理的公告      平耐心健增长搀杂型证券投资基金    中国证监会治安报刊及      平耐心健增长搀杂型证券投资基金基   中国证监会治安报刊及      金家具费事提要更新          网站      平耐心健增长搀杂型证券投资基金基   中国证监会治安报刊及      金司理变更公告            网站      平耐心健增长搀杂型证券投资基金招   中国证监会治安报刊及      募说明书（更新）           网站      吉利基金经管有限公司对于旗下基金                         中国证监会治安报刊及                         网站      费率优惠行动的公告      平耐心健增长搀杂型证券投资基金    中国证监会治安报刊及      平耐心健增长搀杂型证券投资基金    中国证监会治安报刊及      平耐心健增长搀杂型证券投资基金基   中国证监会治安报刊及      金家具费事提要更新          网站      平耐心健增长搀杂型证券投资基金    中国证监会治安报刊及      吉利基金经管有限公司对于阻隔北京                         中国证监会治安报刊及                         网站      关系销售业务的公告      平耐心健增长搀杂型证券投资基金    中国证监会治安报刊及      吉利基金经管有限公司对于旗下基金   中国证监会治安报刊及      估值诊疗情况的公告          网站      平耐心健增长搀杂型证券投资基金招   中国证监会治安报刊及      募说明书（更新）           网站      平耐心健增长搀杂型证券投资基金基   中国证监会治安报刊及      金司理变更公告            网站      平耐心健增长搀杂型证券投资基金基   中国证监会治安报刊及      金家具费事提要更新          网站      平耐心健增长搀杂型证券投资基金招   中国证监会治安报刊及      募说明书（更新）           网站      吉利基金经管有限公司对于新增华源                         中国证监会治安报刊及                         网站      构的公告      平耐心健增长搀杂型证券投资基金招   中国证监会治安报刊及      募说明书（更新）           网站      平耐心健增长搀杂型证券投资基金    中国证监会治安报刊及                  第 68页 共 69页                                         平耐心健增长搀杂 2024 年年度答复         金司理变更公告                  网站         平耐心健增长搀杂型证券投资基金基         中国证监会治安报刊及         金家具费事提要更新                网站         吉利基金经管有限公司对于旗下部分         中国证监会治安报刊及         基金改聘司帐师事务所公告 1           网站         吉利基金经管有限公司对于教导投资                                  中国证监会治安报刊及                                  网站         影响业务办理的公告               §12 影响投资者决策的其他紧迫信息 注：无。    无。   （1）中国证监会准予平耐心健增长搀杂型证券投资基金召募注册的文献   （2）平耐心健增长搀杂型证券投资基金基金合同   （3）平耐心健增长搀杂型证券投资基金托管公约   （4）法律意见书   （5）基金经管东说念主业务履历批件、营业派司和公司治安   深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号吉利金融中心 34 层   （1）投资者可在营业时期免费查阅，也可按工本费购买复印件   （2）投资者对本答答信如有疑问，可商议本基金经管东说念主吉利基金经管有限公司，客户服务电 话：400-800-4800（免远程话费）                                           吉利基金经管有限公司                           第 69页 共 69页