吉祥安盈天真配置夹杂型证券投资基金   基金经管东谈主：吉祥基金经管有限公司   基金托管东谈主：吉祥银行股份有限公司   送出日历：2025 年 3 月 29 日                                          吉祥安盈天真配置夹杂 2024 年年度讲述   基金经管东谈主的董事会、董事保证本讲述所载府上不存在空虚纪录、误导性述说或紧要遗漏， 并对其内容的实在性、准确性和无缺性承担个别及连带的法律牵涉。今年度讲述也曾三分之二以 上寂寞董事署名本旨，并由董事长签发。   基金托管东谈主吉祥银行股份有限公司根据本基金合同顺序，于 2025 年 03 月 28 日复核了本讲述 中的财务方针、净值阐述、利润分拨情况、财务管帐讲述、投资组合讲述等内容，保证复核内容 不存在空虚纪录、误导性述说或者紧要遗漏。   基金经管东谈主承诺以敦朴信用、勤劳尽责的原则经管和应用基金钞票，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其畴昔阐述。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募评释书过甚更新。   本讲述除杰出注明外，金额单元均为东谈主民币元。   本讲述期自 2024 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。                            第 2页 共 64页                                                      吉祥安盈天真配置夹杂 2024 年年度讲述                                     第 3页 共 64页                                                      吉祥安盈天真配置夹杂 2024 年年度讲述                                    第 4页 共 64页                                                   吉祥安盈天真配置夹杂 2024 年年度讲述                                §2 基金简介 基金称呼         吉祥安盈天真配置夹杂型证券投资基金 基金简称         吉祥安盈天真配置夹杂 基金主代码        002537 基金运作方式       契约型盛开式 基金合同收效日      2019 年 4 月 26 日 基金经管东谈主        吉祥基金经管有限公司 基金托管东谈主        吉祥银行股份有限公司 讲述期末基金份      43，824，349.74 份 额总额 基金合同存续期      不按时 下属分级基金的基                   吉祥安盈天真配置夹杂 A                      吉祥安盈天真配置夹杂 C 金简称 下属分级基金的交 易代码 讲述期末下属分级 基金的份额总额 投资见解                  通过对宏不雅经济和股票阛阓、债券阛阓发展趋势的分析，勇猛把抓                       在不同行情中可行的投资契机，追求基金钞票的长久稳健升值。 投资策略                  本基金基于宏不雅经济环境、微不雅经济因素、经济周期情况、计谋形                       势和证券阛阓趋势的概括分析，鸠合经济周期表面，造成对不同市                       场周期的预测和判断，进行积极、天竟然钞票配置，细目组合中股                       票、债券、现款等钞票之间的投资比例。 功绩相比基准                沪深 300 指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50% 风险收益特征                本基金为夹杂型基金，其预期风险和收益水平高于债券基金及货币                       阛阓基金，低于股票型基金。        相貌                      基金经管东谈主                          基金托管东谈主 称呼                    吉祥基金经管有限公司                    吉祥银行股份有限公司         姓名            李海波                           潘琦 信息表露         量度电话          0755-88622632                 0755-22168257  负责东谈主         电子邮箱          fundservice@pingan.com.cn     PANQI003@pingan.com.cn 客户就业电话                400-800-4800                  95511-3 传真                    0755-23997878                 0755-82080387 注册地址                  深圳市福田区福田街谈益田路                 广东省深圳市罗湖区深南东路 办公地址                  深圳市福田区福田街谈益田路                 广东省深圳市福田区益田路 邮政编码                  518048                        518001                                第 5页 共 64页                                                          吉祥安盈天真配置夹杂 2024 年年度讲述 法定代表东谈主                   罗春风                                   谢永林 本基金遴选的信息表露报纸称呼                           证券时报 登载基金年度讲述正文的经管东谈主互联网网                                          fund.pingan.com 址                                          深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号吉祥金融中心 基金年度讲述备置地点    相貌                    称呼                                        办公地址              安永华明管帐师事务所（特殊                     北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 管帐师事务所              无为合伙）                             17 层 01-12 室                                                深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号吉祥金 注册登记机构       吉祥基金经管有限公司                                                融中心 34 层            §3 主要财务方针、基金净值阐述及利润分拨情况                                                                       金额单元：东谈主民币元            吉祥安盈灵        吉祥安盈灵          吉祥安盈灵        吉祥安盈灵          吉祥安盈灵        吉祥安盈灵 数据和方针      活配置夹杂        活配置夹杂          活配置夹杂        活配置夹杂          活配置夹杂        活配置夹杂                A             C             A              C            A              C 本期已实现      7，178，244.                  -33，955，56   -564，404.0     -91，509，78   -455，936.2 收益                 60                        3.91            7           4.88            2 本期利润                     24，568.54 加权平均基 金份额本期         0.0687         0.0868       -0.2987        -0.4721      -0.7861        -0.2940 利润 本期加权平 均净值利润           3.75%         4.79%       -13.25%        -20.77%      -31.33%        -11.54% 率 本期基金份 额净值增长           4.38%         3.94%       -14.89%        -15.28%      -24.35%        -24.68% 率 数据和方针 期末可供分      36，273，015                  33，196，227                  125，477，07 配利润               .66                         .03                        3.56 期末可供分 配基金份额         0.8328         0.8625        0.6674        0.7069       1.1709          1.2161 利润                                       第 6页 共 64页                                                        吉祥安盈天真配置夹杂 2024 年年度讲述 期末基金资      86，482，424                  94，614，591                239，513，97   1，380，221. 产净值               .13                         .73                      6.53           61 期末基金份 额净值 期末方针 基金份额累 计净值增长         89.10%        -31.08%        81.17%      -33.69%      112.86%      -21.73% 率 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除关系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 期末余额，而非当期发生数)； 所列数字。                               吉祥安盈天真配置夹杂 A                              份额净值增         功绩相比        功绩相比基                 份额净值     阶段                       长率标准差         基准收益        准收益率标        ①－③       ②－④                 增长率①                                  ②           率③          准差④   昔日三个月            -0.22%         1.92%        0.69%        0.87%    -0.91%      1.05%   昔日六个月            11.41%         1.83%        9.38%        0.81%     2.03%      1.02%    昔日一年             4.38%         1.48%       12.35%        0.66%    -7.97%      0.82%    昔日三年           -32.79%         1.32%       -1.57%        0.58%   -31.22%      0.74%    昔日五年            56.52%         1.49%       14.01%        0.61%    42.51%      0.88% 自基金合同收效    起于今                               吉祥安盈天真配置夹杂 C                              份额净值增         功绩相比        功绩相比基                 份额净值     阶段                       长率标准差         基准收益        准收益率标        ①－③       ②－④                 增长率①                                  ②           率③          准差④   昔日三个月            -0.33%         1.92%        0.69%        0.87%    -1.02%      1.05%                                       第 7页 共 64页                                          吉祥安盈天真配置夹杂 2024 年年度讲述   昔日六个月        11.16%   1.83%    9.38%      0.81%     1.78%   1.02%    昔日一年         3.94%   1.48%   12.35%      0.66%    -8.41%   0.82%    昔日三年       -33.67%   1.32%   -1.57%      0.58%   -32.10%   0.74%  自基金合同收效               -31.08%   1.31%    0.29%      0.57%   -31.37%   0.74%    起于今      收益率变动的相比 注：1、本基金基金合同于 2019 年 4 月 26 日慎重收效；                         第 8页 共 64页                                         吉祥安盈天真配置夹杂 2024 年年度讲述 资组合比例适合基金合同的约定，收尾讲述期末本基金已完成建仓，建仓期收尾时各项钞票配置 比例适合基金合同约定； 是以以上 C 类份额走势图从 2021 年 11 月 04 日起原。 注：本基金合同于 2019 年 04 月 26 日慎重收效。 注：本基金本讲述期内无其他方针。                           第 9页 共 64页                                                吉祥安盈天真配置夹杂 2024 年年度讲述 注：本基金过往三年无利润分拨情况。                              §4 经管东谈主讲述   吉祥基金经管有限公司成立于 2011 年 1 月 7 日，吉祥基金总部位于深圳，注册成本金为 13 亿元东谈主民币。看成中国吉祥集团旗下成员，吉祥基金"以专科承载相信"，为海表里各样机构和个 东谈主投资者提供专科、全面的钞票经管就业。依托中国吉祥集团概括金融上风，吉祥基金建立了以 固收投资、权益投资、指数投资、钞票配置、钞票证券化、外洋、专户七伟业务板块。基于吉祥 集团四大研究院和集团合座科技基础设施，吉祥基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、 聪惠风控四大应用见解为基础的钞票管缄默能处理有筹画，戮力于成为国内当先的科技赋能型聪惠 钞票经管公司。收尾 2024 年 12 月 31 日，吉祥基金共经管 215 只公募基金，公募钞票经管总范畴 约为 6371 亿元东谈主民币。               任本基金的基金司理                 （助理）期限            证券从  姓名     职务                                             评释                                   业年限               任职日历       离任日历                                             薛冀颖先生，清华大学信息科学技巧专科        吉祥安盈                                 博士研究生，曾担任鹏华基金经管有限公        天真配置                                 司研究员、融通基金经管有限公司基金经 薛 冀    夹杂型证   2020 年                        理。2020 年 6 月加入吉祥基金经管有限公                          -        13 年 颖      券投资基   11 月 3 日                      司，现担任吉祥安盈天真配置夹杂型证券        金基金经                                 投资基金、吉祥优质企业夹杂型证券投资        理                                    基金、吉祥鼎泰天真配置夹杂型证券投资                                             基金（LOF）基金司理。 注：1、对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同收效日，“离任日历”为根据公司决 定阐明的解聘日历；对尔后的非首任基金司理，                     “任职日历”和“离任日历”分别指根据公司决定 阐明的聘用日历妥协聘日历。 注：无。   本讲述期内，本基金经管东谈主严格投诚《中华东谈主民共和国证券投资基金法》等关系法律法例、                               第 10页 共 64页                                   吉祥安盈天真配置夹杂 2024 年年度讲述 中国证监会和本基金基金合同的顺序，本着敦朴信用、勤劳尽责的原则经管和应用基金钞票，在 严格适度风险的基础上，为基金份额持有东谈主谋求最大利益。本讲述期内，本基金运作合座正当合 规，莫得毁伤基金份额持有东谈主利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合适合关系法律法例及 基金合同的顺序。   本讲述期内，根据《证券投资基金经管公司公道交易轨制指挥意见》，本基金经管东谈主严格投诚 《吉祥基金经管有限公司公道交易轨制》、                   《吉祥基金经管有限公司额外交易监控与讲述轨制》，严 格执行法律法例及轨制要求，从以下五个方面对交易行径进行严格适度：一是搭建对等的投资信 息平台，合理设立各样钞票经管业务之间以及各样钞票经管业务里面的组织结构，在保证各投资 组合投资决策相对寂寞性的同期，确保其在得到投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有 公道的契机。二是制定公道交易司法，建立科学的投资决策体系，加强交易执行方法的里面适度， 并通过责任轨制、经由和技巧技巧保证公道交易原则的实现。三是加强对投资交易行径的监察稽 核力度，建立灵验的额外交易行径日常监控和分析评估轨制，通过对投资交易行径的监控、分析 评估和信息表露来加强对公道交易过程和放置的监督。四是明确讲述轨制和路子，根据法例及公 司里面要求，分别于每季度和每年度对公司经管的不同投资组合的投资功绩进行分析、评估，形 因素析讲述，由法律合规监察部、督察长、总司理签署后，妥善保存备查，淌若发现涉嫌违反公 平交易原则的行径，实时向公司经管层讲演并采取关系适度和改进措施。五是建立投资组合投资 信息的经管及守秘轨制，不同投资组合司理之间的持仓和交易等紧要非公开投资信息互相隔断。   本讲述期内，本基金经管东谈主严格执行《证券投资基金经管公司公道交易轨制指挥意见》，完善 相应轨制及经由，通过系统和东谈主工等各式方式在各业务方法严格适度交易公道执行，公道对待旗 下经管的系数基金和投资组合。   本基金经管东谈主按日内、3 日内、5 日内三个不同的期间窗口，对本基金经管东谈垄断理的一谈投资 组合在本讲述期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显贵的交 易价差，不存在不公道交易的情况。   本基金于本讲述期内不存在额外交易行径。   讲述期内，系数投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未跳跃 该证券当日成交量的 5%。                     第 11页 共 64页                                     吉祥安盈天真配置夹杂 2024 年年度讲述 高股息率的标的，因此在阛阓调治过程中一定进度上适度了组合回撤，不外在阛阓急跌之后加仓 和调治结构不够实时，净值的反弹幅度相对有限，二季度组合基本撑持一季度末的配置，迟缓加 仓了一些之前调治幅度较大的成长股，在行业配置上相对平衡，稳当偏向成长见解，三季度在整 体仓位上有一定栽种，主要在于有较多的利好计谋出台，杰出是 9 月末的中央政事局会议的表述 让阛阓信心较着收复，阛阓风险偏好快速栽种，带来了增量资金入市，重叠好意思国也曾开启降息周 期，阛阓经过三年的下逾期较多公司的估值水平具备一定的招引力，因此预测阛阓也曾见底。四 季度基本撑持之前的组合结构，稳当减仓了一些短期估值栽种较快而功绩改善还不较着的个股， 因看好东谈主工智能的发展和国产算力需求的栽种，稳当加仓了一些电子和通讯行业的关系公司。    收尾本讲述期末吉祥安盈天真配置夹杂 A 的基金份额净值 1.9856 元，本讲述期基金份额净值 增长率为 4.38%，同期功绩相比基准收益率为 12.35%；收尾本讲述期末吉祥安盈天真配置夹杂 C 的基金份额净值 1.9585 元，本讲述期基金份额净值增长率为 3.94%，同期功绩相比基准收益率为    咫尺位置来看 a 股较多优质公司的估值水平仍然相对较低，长久来看具备较好的配置价值。 阛阓从 24 年 9 月中旬起原有较着上升，主要在于宏不雅环境有较着变化，9 月下旬的中央政事局会 议的表述让阛阓信心较着收复，随后推动经济的计谋接续出台，相应的宏不雅数据也有一定改善， 阛阓风险偏好也曾较着回升，而且无风险收益率接续下降，对股市亦然故意的，因此判断阛阓较 万古间内会相比安谧，值得去积极选拔结构性的契机。不外也应看到前期较多公司股价上升主要 是估值栽种，需细腻追踪接下来几个季度的功绩情况。在普涨行情事后，对个股需要仔细筛选， 积极寻找所在行业适合产业趋势、行业景气度较高以及有较强竞争力的优质公司进行配置。相对 而言，在合座阛阓企稳后，成长界限的一些见解相对更有招引力，主要在于一些成长界限有本身 的产业趋势，行业的成长性较为细目，其中东谈主工智能这个见解最值得敬爱，从国表里的进展来看， 东谈主工智能迭代和更新的速率在抑止加速，往后有越来越多超预期的应用和翻新，这一产业趋势会 带来较多行业深切变革，值得去挖掘相应的标的。咫尺来看算力关系的标的功绩竣事的细目性较 高，应用关系的标的在功绩竣事上还需要期间，不外淌若业务有冲破，功绩和估值的栽种齐有较                       第 12页 共 64页                                   吉祥安盈天真配置夹杂 2024 年年度讲述 大弹性，值得去仔细筛选。另外跟东谈主工智能关系的机器东谈主和自动驾驶见解也值得去挖掘有竞争力 的标的。   本讲述期内，本基金经管东谈主对峙一切从标准运作、驻守风险、保护基金份额持有东谈主利益启航， 严格投诚国度关系法律法例和行业监管司法，在进一步梳理完善里面适度轨制和业务经由的同期， 确保各项法例和经管轨制的落实。公司法律合规监察部按照顺序的权限和步履，通过合规评审、 合规检视等各项合规经管措施以及实时监控、按时搜检、专项搜检等方法，对基金的投资运作、 基金销售、基金运营、客户就业和信息表露等进行了重心监控与稽核，发现问题实时忽视改进建 议，并督促关系部门进行整改，同期按时向董事会和公司经管层出具监察稽核讲述。公司敬爱对 职工的合规培训，开展了屡次培训行动，加强对职工行径的经管，增强职工合规坚毅。公司还通 过网站等多种形势进行了投资者评释注解责任。讲述期内，本基金经管东谈主所经管的基金运作正当合规， 基金合同得到严格履行，灵验保障了基金份额持有东谈主利益。本基金经管东谈主将赓续以风险适度为核 心，提高监察稽核责任的科学性和灵验性，切实保障基金安全、合规运作。   本基金经管东谈主按照企业管帐准则、中国证监会关系顺序、中国证券投资基金业协会关系辅导 和基金合同对于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管东谈主根据法律法例要 求履行估值及净值狡计的复核牵涉。   本基金经管东谈主设有估值委员会，由研究中心及投资经管部门、运营部、风险经管室及法律合 规监察部关系东谈主员组成。估值委员会负责公司基金估值计谋、步履及方法的制定和矫正，负责定 期审议公司估值计谋、步履及方法的科学合感性，保证基金估值的公道、合理。估值委员会的相 关东谈主员均具有一定年限的专科从业警戒，具有细致的专科智商，并能在关系责任中保持寂寞性。   基金经管东谈主改变估值技巧，导致基金钞票净值发生紧要变化的，对所继承的关系估值技巧、 假设及输入值的稳当性计划管帐师事务所的专科意见。   本讲述期内，参与估值经由各方之间无紧要利益冲突。   本基金经管东谈主已与第三方订价就业机构签署就业左券，由其按约定提供关系参考数据。   讲述期内本基金未进行利润分拨，适合基金合同的约定。   本基金本讲述期内未出现衔接 20 个责任日基金份额持有东谈主数低于 200 东谈主、基金钞票净值低于                     第 13页 共 64页                                    吉祥安盈天真配置夹杂 2024 年年度讲述                  §5 托管东谈主讲述   本讲述期，吉祥银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格投诚了《证券投资基金法》、 基金合同、托管左券和其他关系顺序，不存在毁伤基金份额持有东谈主利益的行径，实足尽责尽责地 履行了基金托管东谈主应尽的义务。   本讲述期，本托管东谈主按照国度关系顺序、基金合同、托管左券和其他关系顺序，对本基金的 基金钞票净值狡计、基金用度开支等方面进行了慎重的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金经管东谈主有毁伤基金份额持有东谈主利益的行径。   本讲述期，本托管东谈主复核的财务方针、净值阐述、利润分拨情况、财务管帐讲述、投资组合 讲述等内容实在、准确、无缺。                      §6 审计讲述 财务报表是否经过审计       是 审计意见类型           标准无保属意见 审计讲述编号           安永华明（2025）审字第 70039114_H09 号 审计讲述标题           审计讲述 审计讲述收件东谈主          吉祥安盈天真配置夹杂型证券投资基金全体基金份额持有东谈主                  咱们审计了吉祥安盈天真配置夹杂型证券投资基金的财务报                  表，包括 2024 年 12 月 31 日的钞票欠债表，2024 年度的利                  润表、净钞票变动表以及关系财务报表附注。                  咱们觉得，后附的吉祥安盈天真配置夹杂型证券投资基金的 审计意见                  财务报表在系数紧要方面按照企业管帐准则的顺序编制，公                  允响应了吉祥安盈天真配置夹杂型证券投资基金 2024 年 12                  月 31 日的财务现象以及 2024 年度的计划放置和净钞票变动                  情况。                  咱们按照中国注册管帐师审计准则的顺序执行了审计责任。                  审计讲述的“注册管帐师对财务报表审计的牵涉”部分进一                  步进展了咱们在这些准则下的牵涉。按照中国注册管帐师职 造成审计意见的基础        业谈德守则，咱们寂寞于吉祥安盈天真配置夹杂型证券投资                  基金，并履行了劳动谈德方面的其他牵涉。咱们折服，咱们                  获取的审计笔据是充分、稳当的，为发表审计意见提供了基                  础。 强调事项             -                      第 14页 共 64页                                    吉祥安盈天真配置夹杂 2024 年年度讲述 其他事项             -                  吉祥安盈天真配置夹杂型证券投资基金经管层对其他信息负                  责。其他信息包括年度讲述中涵盖的信息，但不包括财务报                  表和咱们的审计讲述。                  咱们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，咱们也不                  对其他信息发表任何形势的鉴证论断。 其他信息             鸠合咱们对财务报表的审计，咱们的牵涉是阅读其他信息，                  在此过程中，斟酌其他信息是否与财务报表或咱们在审计过                  程中了解到的情况存在紧要不一致或者似乎存在紧要错报。                  基于咱们已执行的责任，淌若咱们细目其他信息存在紧要错                  报，咱们应当讲述该事实。在这方面，咱们无任何事项需要                  讲述。                  经管层负责按照企业管帐准则的顺序编制财务报表，使其实                  现公允响应，并想象、执行和保重必要的里面适度，以使财                  务报表不存在由于作弊或造作导致的紧要错报。                  在编制财务报表时，经管层负责评估吉祥安盈天真配置夹杂 经管层和治理层对财务报表的责                  型证券投资基金的接续计划智商，表露与接续计划关系的事 任                  项（如适用），并应用接续计划假设，除非筹画进行算帐、终                  止运营或别无其他本质的选拔。                  治理层负责监督吉祥安盈天真配置夹杂型证券投资基金的财                  务讲述过程。                  咱们的见解是对财务报表合座是否不存在由于作弊或造作导                  致的紧要错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报                  告。合理保证是高水平的保证，但并不可保证按照审计准则                  执行的审计在某一紧要错报存在时总能发现。错报可能由于                  作弊或造作导致，淌若合理预期错报单独或汇总起来可能影                  响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认                  为错报是紧要的。                  在按照审计准则执行审计责任的过程中，咱们应用劳动判断，                  并保持劳动怀疑。同期，咱们也执行以下责任：                  （1）识别和评估由于作弊或造作导致的财务报表紧要错报风                  险，想象和实施审计步履以唐突这些风险，并获取充分、适 注册管帐师对财务报表审计的责   当的审计笔据，看成发表审计意见的基础。由于作弊可能涉 任                及串同、伪造、专诚遗漏、空虚述说或凌驾于里面适度之上，                  未能发现由于作弊导致的紧要错报的风险高于未能发现由于                  造作导致的紧要错报的风险。                  （2）了解与审计关系的里面适度，以想象适合的审计步履，                  但目的并非对里面适度的灵验性发表意见。                  （3）评价经管层选用管帐计谋的适合性和作出管帐想到及相                  关表露的合感性。                  （4）对经管层使用接续计划假设的适合性得出论断。同期，                  根据获取的审计笔据，就可能导致对吉祥安盈天真配置夹杂                  型证券投资基金接续计划智商产生紧要疑虑的事项或情况是                  否存在紧要不细目性得出论断。淌若咱们得出论断觉得存在                  紧要不细目性，审计准则要求咱们在审计讲述中提请报表使                      第 15页 共 64页                                                  吉祥安盈天真配置夹杂 2024 年年度讲述                           用者提防财务报表中的关系表露；淌若表露不充分，咱们应                           当发表非无保属意见。咱们的论断基于收尾审计讲述日可获                           得的信息。然则，畴昔的事项或情况可能导致吉祥安盈天真                           配置夹杂型证券投资基金不可接续计划。                           （5）评价财务报表的总体列报（包括表露）、结构和内容，                           并评价财务报表是否公允响应关系交易和事项。                           咱们与治理层就筹画的审计范围、期间安排和紧要审计发现                           等事项进行换取，包括换取咱们在审计中识别出的值得存眷                           的里面适度颓势。 管帐师事务所的称呼                 安永华明管帐师事务所（特殊无为合伙） 注册管帐师的姓名                  吴翠蓉                          黄拥璇 管帐师事务所的地址                 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 审计讲述日历                    2025 年 3 月 24 日                          §7 年度财务报表 管帐主体：吉祥安盈天真配置夹杂型证券投资基金 讲述截止日：2024 年 12 月 31 日                                                                 单元：东谈主民币元                                          本期末                     上年度末         资 产              附注号 资 产： 货币资金                     7.4.7.1            28，091，802.03         30，607，242.16 结算备付金                                                   -                  0.01 存出保证金                                                   -                       - 交易性金融钞票                  7.4.7.2            59，194，403.83         65，046，826.07 其中：股票投资                                     59，194，403.83         65，046，826.07      基金投资                                               -                       -      债券投资                                               -                       -      钞票扶植证券投资                                           -                       -      贵金属投资                                              -                       -      其他投资                                               -                       - 繁衍金融钞票                   7.4.7.3                        -                       - 买入返售金融钞票                 7.4.7.4                        -                       - 债权投资                     7.4.7.5                        -                       - 其中：债券投资                                                 -                       -      钞票扶植证券投资                                           -                       -      其他投资                                               -                       - 其他债权投资                   7.4.7.6                        -                       - 其他权益用具投资                 7.4.7.7                        -                       - 应收算帐款                                                   -                       - 应收股利                                                    -                       -                              第 16页 共 64页                                                     吉祥安盈天真配置夹杂 2024 年年度讲述 应收申购款                                               1，267.06               1，925.24 递延所得税钞票                                                      -                      - 其他钞票                       7.4.7.8                           -                      - 钞票所有                                           87，287，472.92          95，655，993.48                                                本期末                   上年度末       欠债和净钞票               附注号 负 债： 短期借款                                                         -                      - 交易性金融欠债                                                      -                      - 繁衍金融欠债                     7.4.7.3                           -                      - 卖出回购金融钞票款                                                    -                      - 应付算帐款                                                        -                      - 应付赎回款                                              49，903.75             150，454.69 应付经管东谈主酬劳                                            88，650.21             107，078.74 应付托管费                                              14，775.03              17，846.43 应付销售就业费                                               177.95                 250.54 应付投资参谋人费                                                      -                      - 应交税费                                                         -                      - 应付利润                                                         -                      - 递延所得税欠债                                                      -                      - 其他欠债                       7.4.7.9                124，300.00             177，309.70 欠债算计                                              277，806.94             452，940.10 净钞票： 实收基金                      7.4.7.10             43，824，349.74          50，050，004.28 未分拨利润                     7.4.7.12             43，185，316.24          45，153，049.10 净钞票算计                                          87，009，665.98          95，203，053.38 欠债和净钞票所有                                       87，287，472.92          95，655，993.48 注： 讲述截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 43，824，349.74 份，其中，下属 A 类基金份 额净值 1.9856 元，基金份额总额 43，555，135.90 份；下属 C 类基金份额净值 1.9585 元，基金份 额总额 269，213.84 份。 管帐主体：吉祥安盈天真配置夹杂型证券投资基金 本讲述期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                     单元：东谈主民币元                                               本期                  上年度可比期间        项 目             附注号           2024 年 1 月 1 日至 2024    2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                           年 12 月 31 日               12 月 31 日 一、营业总收入                                       4，538，409.81           -24，983，066.45 其中：入款利息收入             7.4.7.13                  74，955.12                235，078.44       债券利息收入                                            -                           -                                  第 17页 共 64页                                                 吉祥安盈天真配置夹杂 2024 年年度讲述    钞票扶植证券利                                                     -                   - 息收入    买入返售金融资 产收入    其他利息收入                                           -                   - 填列） 其中：股票投资收益        7.4.7.14              7，684，779.66        -32，185，078.98    基金投资收益                                           -                   -    债券投资收益        7.4.7.15                  -139，284.98          67，620.40    钞票扶植证券投 资收益    贵金属投资收益       7.4.7.17                           -                   -    繁衍用具收益        7.4.7.18                           -                   -    股利收益          7.4.7.19                  939，379.49        1，029，272.39    其他投资收益                                           -                   - 失以“-”号填列）                                                     -                   - 号填列） 号填列） 减：二、营业总开销                              1，345，112.19          3，850，959.29 其中：暂估经管东谈主酬劳                                          -                   - 其中：卖出回购金融钞票                                                     -                   - 开销 三、利润总额（弃世总额 以“-”号填列） 减：所得税用度                                             -                   - 四、净利润（净弃世以“-” 号填列） 五、其他概括收益的税后                                                     -                   - 净额 六、概括收益总额                               3，193，297.62        -28，834，025.74                              第 18页 共 64页                                                    吉祥安盈天真配置夹杂 2024 年年度讲述 管帐主体：吉祥安盈天真配置夹杂型证券投资基金 本讲述期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                    单元：东谈主民币元                                               本期      相貌                         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                  实收基金            其他概括收益           未分拨利润              净钞票算计 一、上期期末净 钞票 二、本期期初净 钞票 三、本期增减变 动额（减少以“-”       -6，225，654.54                -    -1，967，732.86      -8，193，387.40 号填列） （一）、概括收益                             -                -     3，193，297.62       3，193，297.62 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净钞票变动数          -6，225，654.54                -    -5，161，030.48     -11，386，685.02 （净钞票减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                 -8，099，383.62                -    -6，872，937.49     -14，972，321.11 回款 （三）、本期向基 金份额持有东谈主分 配利润产生的净                             -                -                -                  - 钞票变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 钞票                                           上年度可比期间      相貌                         2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                  实收基金            其他概括收益           未分拨利润              净钞票算计 一、上期期末净 钞票 二、本期期初净 钞票 三、本期增减变 动额（减少以“-” -57，736，765.41                     -   -87，954，379.35    -145，691，144.76 号填列）                                  第 19页 共 64页                                               吉祥安盈天真配置夹杂 2024 年年度讲述 （一）、概括收益                           -              -   -28，834，025.74    -28，834，025.74 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净钞票变动数       -57，736，765.41              -   -59，120，353.61   -116，857，119.02 （净钞票减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款              -71，774，636.01              -   -78，590，877.23   -150，365，513.24 回款 （三）、本期向基 金份额持有东谈主分 配利润产生的净                           -              -                -                 - 钞票变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 钞票 报表附注为财务报表的组成部分。 本讲述 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东谈主签署：        罗春风                        林婉文                         张南南      基金经管东谈主负责东谈主                 垄断管帐责任负责东谈主                 管帐机构负责东谈主   吉祥安盈天真配置夹杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）是根据原吉祥安盈保本夹杂型 证券投资基金（以下简称“吉祥安盈保本夹杂”）                      《吉祥安盈保本夹杂型证券投资基金合同》的约 定，由原吉祥安盈保本夹杂转型而来。原吉祥安盈保本夹杂为契约型盛开式基金，存续期限不定， 原吉祥安盈保本夹杂第一个保本期于 2019 年 4 月 22 日到期，但基金经管东谈主无法为本基金转入下 一保本期细目保证东谈主或保本义务东谈主，原吉祥安盈保本夹杂将不可恬逸赓续看成法律法例顺序的避 险策略型基金运作的条件，基金经管东谈主经与托管东谈主协商一致，自 2019 年 4 月 26 日起，吉祥安盈 保本夹杂改名为吉祥安盈天真配置夹杂型证券投资基金，                         《吉祥安盈天真配置夹杂型证券投资基金 基金合同》于归并日收效。本基金为契约型盛开式，存续期限不定。本基金的基金经管东谈主为吉祥 基金经管有限公司，基金托管东谈主为吉祥银行股份有限公司。   根据《吉祥基金经管有限公司对于吉祥安盈天真配置夹杂型证券投资基金增设 C 类份额并修                                第 20页 共 64页                                     吉祥安盈天真配置夹杂 2024 年年度讲述 改基金合同和托管左券的公告》，经与基金托管东谈主协商一致，并报中国证监会备案，基金经管东谈主平 安基金经管有限公司决定自 2021 年 11 月 2 日起对本基金在现存份额的基础上增设 C 类基金份额， 原基金份额转为 A 类基金份额。A 类基金份额在投资者申购时收取申购用度，但不从本类别基金 钞票入彀提销售就业费；C 类基金份额在投资者申购时不收取申购用度，而是从本类别基金钞票 入彀提销售就业费。两类基金份额分别设立代码，并分别狡计基金份额净值。投资东谈主在申购基金 份额时可自行选拔基金份额类别。   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《吉祥安盈天真配置夹杂型证券投资基金基金合 同》的关系顺序，本基金的投资范围为具有细致流动性的金融用具，包括国内照章刊行交易的股 票（包含中小板、创业板过甚他经中国证监会核准上市的股票）、债券、中期单据、央行单据、短 期融资券、超等短期融资券、贸易银行次级债券、货币阛阓用具、权证、钞票扶植证券、股指期 货、国债期货、按时入款等银行入款以及法律法例允许基金投资的其他金融用具，但须适合中国 证监会的关系顺序。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行稳当 步履后，不错将其纳入投资范围。   本基金的投资组合比例为：股票钞票占基金钞票的比例范围为 0%-95%，权证投资比例不高于 基金钞票净值的 3%，在扣除股指期货合约和国债期货合约需交纳的交易保证金后，基金保留的现 金或到期日在一年以内的政府债券的比例算计不低于基金钞票净值的 5%，前述现款不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。   本基金的功绩相比基准为：沪深 300 指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。   本财务报表系按照财政部颁布的《企业管帐准则——基本准则》以过甚后颁布及矫正的具体 管帐准则、解释以及《钞票经管产物关系管帐处理顺序》和其他关系顺序（统称“企业管帐准则”） 编制，同期，在信息表露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督经管委员会关 于证券投资基金估值业务的指挥意见》、《公开召募证券投资基金信息表露经管办法》、《证券投资 基金信息表露内容与形态准则》第 2 号《年度讲述的内容与形态》、《证券投资基金信息表露编报 司法》第 3 号《管帐报表附注的编制及表露》、《证券投资基金信息表露 XBRL 模板第 3 号告和中期讲述>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他关系顺序。   本财务报表以本基金接续计划为基础列报。   本财务报表适合企业管帐准则的要求，实在、无缺地响应了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财 务现象以及 2024 年度的计划放置和净钞票变动情况。                       第 21页 共 64页                                     吉祥安盈天真配置夹杂 2024 年年度讲述   本基金管帐年度继承公积年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金记账本位币和编制本财务报表所继承的货币均为东谈主民币。除有杰出评释外，均以东谈主民 币元为单元示意。   金融用具是指造成本基金的金融钞票（或欠债），并造成其他单元的金融欠债（或钞票）或权 益用具的合同。   （1）金融钞票分类   本基金的金融钞票于启动阐明时根据经管金融钞票的业务模式和金融钞票的合同现款流量特 征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票、以摊余成本计量的金融钞票；   （2）金融欠债分类   本基金的金融欠债于启动阐明期间类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债、 以摊余成本计量的金融欠债。   本基金于成为金融用具合同的一方时阐明一项金融钞票或金融欠债。   区别为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票和金融欠债，以及不看成灵验套期 用具的繁衍用具，按照取得时的公允价值看成启动阐明金额，关系的交易用度在发生时计入当期 损益。   区别为以摊余成本计量的金融钞票和金融欠债，按照取得时的公允价值看成启动阐明金额， 关系交易用度计入其启动阐明金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票，继承公允价值进行后续计量，系数 公允价值变动计入当期损益。   对于以摊余成本计量的金融钞票，继承实质利率法阐明利息收入，其休止阐明、修改或减值 产生的利得或损失，均计入当期损益。   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融钞票进行减值处理并阐明损失准备。 对于不含紧要融资因素的应收款项，本基金应用简化计量方法，按影相等于系数这个词存续期内的预期 信用损失金额计量损失准备。除上述继承简化计量方法之外的金融钞票，本基金在每个估值日评 估其信用风险自启动阐明后是否也曾显贵加多，淌若信用风险自启动阐明后未显贵加多，处于第                       第 22页 共 64页                                  吉祥安盈天真配置夹杂 2024 年年度讲述 一阶段，本基金按影相等于畴昔 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 实质利率狡计利息收入；淌若信用风险自启动阐明后已显贵加多但尚未发生信用减值的，处于第 二阶段，本基金按影相等于系数这个词存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 实质利率狡计利息收入；淌若启动阐明后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按影相等于整 个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实质利率狡计利息收入。   本基金在每个估值日评估关系金融用具的信用风险自启动阐明后是否已显贵加多。本基金以 单项金融用具或者具有相似信用风险特征的金融用具组合为基础，通过相比金融用具在估值日发 生毁约的风险与在启动阐明日发生毁约的风险，以细目金融用具预测存续期内发生毁约风险的变 化情况。   本基金计量金融用具预期信用损失的方法响应的因素包括：通过评价一系列可能的放置而确 定的无偏概率加权平均金额、货币期间价值，以及在估值日无谓付出不必要的稀奇成本或努力即 可得到的关系昔日事项、现时现象以及畴昔经济现象预测的合理且有依据的信息。   当对金融钞票预期畴昔现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融钞票成为已 发生信用减值的金融钞票。   当本基金不再合理预期省略一谈或部分收回金融钞票合同现款流量时，本基金获胜减记该金 融钞票的账面余额。   当收取该金融钞票现款流量的合同权柄休止，或该收取金融钞票现款流量的权柄已变嫌，且 适合金融钞票变嫌的休止阐明条件的，金融钞票将休止阐明。   本基金已将金融钞票系数权上简直系数的风险和酬劳变嫌给转入方的，休止阐明该金融钞票； 保留了金融钞票系数权上简直系数的风险和酬劳的，不休止阐明该金融钞票；本基金既莫得变嫌 也莫得保留金融钞票系数权上简直系数的风险和酬劳的，分别下列情况处理：消除了对该金融资 产适度的，休止阐明该金融钞票并阐明产生的钞票和欠债；未消除对该金融钞票适度的，按照其 赓续涉入所变嫌金融钞票的进度阐明关系金融钞票，并相应阐明关系欠债。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和繁衍金融负 债），按照公允价值进行后续计量，系数公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金 融欠债，继承实质利率法，按照摊余成本进行后续计量。淌若金融欠债的牵涉已履行、捣毁或届 满，则对金融欠债进行休止阐明。   公允价值，是指阛阓参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项钞票所能收到或者变嫌一 项欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量关系钞票或欠债，假设出售钞票或者变嫌欠债的                    第 23页 共 64页                                  吉祥安盈天真配置夹杂 2024 年年度讲述 有序交易在关系钞票或欠债的主要阛阓进行；不存在主要阛阓的，本基金假设该交易在关系钞票 或欠债的最故意阛阓进行。主要阛阓（或最故意阛阓）是本基金在计量日省略插足的交易阛阓。 本基金继承阛阓参与者在对该钞票或欠债订价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。   在财务报表中以公允价值计量或表露的钞票和欠债，根据对公允价值计量合座而言具有遑急 真谛的最低档次输入值，细目所属的公允价值档次：第一档次输入值，在计量日省略取得的通常 钞票或欠债在活跃阛阓上未经调治的报价；第二档次输入值，除第一档次输入值外关系钞票或负 债获胜或辗转可不雅察的输入值；第三档次输入值，关系钞票或欠债的不可不雅察输入值。   每个钞票欠债表日，本基金对在财务报表中阐明的接续以公允价值计量的钞票和欠债进行重 新评估，以细目是否在公允价值计量档次之间发生变嫌。   本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票和金融欠债按如下原则细目 公允价值并进行估值：   （1）存在活跃阛阓的金融用具，按照估值日省略取得的通常钞票或欠债在活跃阛阓上未经调 整的报价看成公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的， 应继承最近交易日的报价细目公允价值。有充足笔据标明估值日或最近交易日的报价不可实在反 映公允价值的，唐突报价进行调治，细目公允价值。   与上述投资品种通常，但具有不同特征的，应以通常钞票或欠债的公允价值为基础，并在估 值技巧中斟酌不同特征因素的影响。特征是指对钞票出售或使用的限定等，淌若该限定是针对资 产持有者的，那么在估值技巧中不应将该限定看成特征斟酌。此外，基金经管东谈主不应试虑因大批 持有关系钞票或欠债所产生的溢价或折价；   （2）不存在活跃阛阓的金融用具，应继承在现时情况下适用况兼有迷漫可利用数据和其他信 息扶植的估值技巧细目公允价值。继承估值技巧细目公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只 有在无法取得关系钞票或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可不雅察输入值；   （3）如有可信笔据标明按上述方法进行估值不可客不雅响应其公允价值的，基金经管东谈主可根据 具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的方法估值；   （4）如有新增事项，按国度最新顺序估值。   当本基金具有抵销已阐明金融钞票和金融欠债的法定权柄，且该种法定权柄当今是可执行的， 同期本基金筹画以净额结算或同期变现该金融钞票和归赵该金融欠债时，金融钞票和金融欠债以 互相抵销后的金额在钞票欠债表内列示。除此之外，金融钞票和金融欠债在钞票欠债表内分别列 示，不予互相抵销。                    第 24页 共 64页                                       吉祥安盈天真配置夹杂 2024 年年度讲述   实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分 别于基金申购阐明日及基金赎回阐明日阐明。上述申购和赎回分别包括基金变嫌所引起的转入基 金的实收基金加多和转出基金的实收基金减少。   损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回 基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分拨的已实现收益/（损失）占净钞票比例狡计的 金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利 得/（损失）占净钞票比例狡计的金额。损益平准金于基金申购阐明日或基金赎回阐明日阐明。   未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入 “未分拨利润/（累计弃世）”。   （1）对于以摊余成本计量的金融钞票，继承实质利率法狡计的利息扣除在适用情况下的关系 税费后的净额阐明利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价钱扣除关系交易用度后的净额与 账面价值之间的差额阐明为投资收益。   （2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票和金融欠债，关系交易用度获胜 计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票为债务用具投资的，在持有期 间将按票面或合同利率狡计的利息收入扣除在适用情况下的关系税费后的净额计入投资收益，扣 除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融钞票和金融欠债的公允价值变动造成的应计入当期损益的利得或损失扣除 在适用情况下预估的升值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价钱与启动阐明 金额之间的差额扣除关系交易用度及在适用情况下的关系税费后的净额阐明为投资收益。   本基金在同期适合下列条件时阐明股利收入并计入当期损益：1）本基金收取股利的权柄也曾 确立；2）与股利关系的经济利益很可能流入本基金；3）股利的金额省略可靠计量。   （3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致钞票加多或者欠债减少、且经济利益的流入额 省略可靠计量时阐明。   本基金的经管东谈主酬劳和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金采纳关系就业的期间计 入当期损益。   以摊余成本计量的金融欠债在持有期间阐明的利息开销按实质利率法狡计，实质利率法与直                         第 25页 共 64页                                       吉祥安盈天真配置夹杂 2024 年年度讲述 线法互异较小的则按直线法狡计。      本基金归并类别的每一基金份额享有同瓜分拨权。本基金收益以现款形势分拨，但基金份额 持有东谈主可选拔现款红利或将现款红利按分成除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资。若期末未分拨利润中的未实现部分为正数，包括基金计划行动产生的未实现损益以及基金份 额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润中的已实现部分； 若期末未分拨利润的未实现部分为负数，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润，即已实 现部分相抵未实现部分后的余额。基金收益分拨后任一类基金份额净值不可低于面值，即基金收 益分拨基准日的任一类基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分拨金额后不可低于面值。      经宣告的拟分拨基金收益于分成除权日从净钞票转出。      计区别部是指本基金内同期恬逸下列条件的组成部分：      （1）该组成部分省略在日常行动中产生收入、发生用度；      （2）省略按时评价该组成部分的计划放置，以决定向其配置资源、评价其功绩；      （3）省略取得该组成部分的财务现象、计划放置和现款流量等关系管帐信息。      淌若两个或多个计区别部具有相似的经济特征，况兼恬逸一定条件的，则合并为一个计区别 部。    本基金咫尺以一个计区别部运作，不需要进行分部讲述的表露。      本基金本讲述期无其他需要评释的遑急管帐计谋和管帐想到。      本基金本讲述期无需要评释的管帐计谋变更。      本基金本讲述期无需要评释的管帐想到变更。      本基金本讲述期无紧要管帐错误的内容和更正金额。      （1）印花税      经国务院批准，财政部、国度税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调治证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调治为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，调治由出让方按证券（股票）                         第 26页 共 64页                                     吉祥安盈天真配置夹杂 2024 年年度讲述 交易印花税税率交纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 实施减半征收。   （2）升值税及附加   根据财政部、国度税务总局财税201636 号文《对于全面推开营业税改征升值税试点的见知》 的顺序，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在寰宇范围内全面推开营业税改征升值税试点，金 融业纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳升值税。对质券投资基金（禁闭式证券投资基金，开 放式证券投资基金）经管东谈主应用基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税；国债、方位政府债 利息收入以及金融同行交易利息收入免征升值税；入款利息收入不征收升值税。   根据财政部、国度税务总局财税201646 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业 关系计谋的见知》的顺序，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有计谋性金融债券 取得的利息收入属于金融同行交易利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税201670 号文《对于金融机构同行交易等升值税计谋的补充 见知》的顺序，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行入款、同行存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同行交易利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税2016140 号文《对于明确金融      房地产拓荒   评释注解辅助服 务等升值税计谋的见知》的顺序，本基金运营过程中发生的升值税应税行径，以本基金的基金管 理东谈主为升值税征税东谈主。   根据财政部、国度税务总局财税201756 号文《对于资管产物升值税关系问题的见知》的规 定，证券投资基金的基金经管东谈主运营证券投资基金过程中发生的升值税应税行径，暂适用浮浅计 税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 升值税应税行径，未交纳升值税的，不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从证券投资基金的基 金经管东谈主以后月份的升值税应征税额中抵减。升值税应税行径的销售额根据财政部、国度税务总 局财税201790 号文《对于租入固定钞票进项税额抵扣等升值税计谋的见知》的顺序细目。   升值税附加税包括城市保重建立税、评释注解费附加和方位评释注解附加，以实质交纳的升值税税额 为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例交纳城市保重建立税、评释注解费附加和方位评释注解附加。   （3）企业所得税   根据财政部、国度税务总局财税200478 号文《对于证券投资基金税收计谋的见知》的顺序， 自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（禁闭式证券投资基金，盛开式证券投资基金）经管东谈主运 用基金买卖股票、债券的差价收入，赓续免征企业所得税。                       第 27页 共 64页                                             吉祥安盈天真配置夹杂 2024 年年度讲述      根据财政部、国度税务总局财税20081 号文《对于企业所得税几许优惠计谋的见知》的规 定，对质券投资基金从证券阛阓中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入过甚他收入，暂不征收企业所得税。      （4）个东谈主所得税      根据财政部、国度税务总局财税2008132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄入款利息 所得关系个东谈主所得税计谋的见知》的顺序，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄入款利息所得暂免征 收个东谈主所得税。      根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税201285 号文《对于实施上市公司股息红利差 别化个东谈主所得税计谋关系问题的见知》的顺序，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公拓荒行 和转让阛阓取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应征税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应征税所得额； 持股期限跳跃 1 年的，暂减按 25%计入应征税所得额。上述所得长入适用 20%的税率计征个东谈主所得 税。      根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税2015101 号文《对于上市公司股息红利诀别 化个东谈主所得税计谋关系问题的见知》的顺序，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公拓荒行和 转让阛阓取得的上市公司股票，持股期限跳跃 1 年的，股息红利所得暂免征收个东谈主所得税。                                                          单元：东谈主民币元                          本期末                          上年度末          相貌 活期入款                          2，922，935.23                  2，812，692.87 即是：本金                         2，922，652.66                  2，812，448.81      加：应计利息                            282.57                    244.06      减：坏账准备                                -                           - 按时入款                                       -                           - 即是：本金                                      -                           -      加：应计利息                                -                           -      减：坏账准备                                -                           - 其中：入款期限 1 个月以                                            -                           - 内      入款期限 1-3 个月                           -                           -      入款期限 3 个月以上                           -                           - 其他入款                         25，168，866.80                 27，794，549.29 即是：本金                        25，167，002.27                 27，791，240.01                        第 28页 共 64页                                                吉祥安盈天真配置夹杂 2024 年年度讲述   加：应计利息                               1，864.53                          3，309.28   减：坏账准备                                       -                                -       算计                          28，091，802.03                     30，607，242.16 注：本基金持有的其他入款为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。                                                                    单元：东谈主民币元                                           本期末      相貌                              2024 年 12 月 31 日                     成本            应计利息              公允价值           公允价值变动 股票                62，921，986.91            -       59，194，403.83    -3，727，583.08 贵金属投资-金交所                     -            -                   -                - 黄金合约      交易所阛阓                    -            -                   -                - 债券   银行间阛阓                    -            -                   -                -      算计                       -            -                   -                - 钞票扶植证券                        -            -                   -                - 基金                            -            -                   -                - 其他                            -            -                   -                -      算计           62，921，986.91            -       59，194，403.83    -3，727，583.08                                          上年度末      相貌                              2023 年 12 月 31 日                     成本            应计利息              公允价值           公允价值变动 股票                64，743，761.24            -       65，046，826.07      303，064.83 贵金属投资-金交所                     -            -                   -                - 黄金合约      交易所阛阓                    -            -                   -                - 债券   银行间阛阓                    -            -                   -                -      算计                       -            -                   -                - 钞票扶植证券                        -            -                   -                - 基金                            -            -                   -                - 其他                            -            -                   -                -      算计           64，743，761.24            -       65，046，826.07      303，064.83 注：本基金本讲述期末及上年度末均未持有繁衍金融钞票/欠债。 注：本基金本讲述期末未持有期货合约。 注：本基金本讲述期末未持有黄金繁衍品。                             第 29页 共 64页                                        吉祥安盈天真配置夹杂 2024 年年度讲述 注：本基金本讲述期末及上年度末均未持有买入返售金融钞票。 注：本基金本讲述期末及上年度末均未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。    无。 注：本基金本讲述期末及上年度末均无债权投资。 注：本基金本讲述期末及上年度末均无债权投资。 注：本基金本讲述期末及上年度末均无其他债权投资。 注：本基金本讲述期末及上年度末均无其他债权投资。 注：本基金本讲述期末及上年度末均无其他权益用具投资。 注：本基金本讲述期末及上年度末均无其他权益用具投资。 注：本基金本讲述期末及上年度末均未持有其他钞票。                                                   单元：东谈主民币元                              本期末                   上年度末         相貌 应付券商交易单元保证金                                -                      - 应付赎回费                                      -                 9.70 应付证券出借毁约金                                  -                      - 应付交易用度                                     -                      -                        第 30页 共 64页                                              吉祥安盈天真配置夹杂 2024 年年度讲述 其中：交易所阛阓                                          -                       -     银行间阛阓                                         -                       - 应付利息                                              -                       - 预提用度                                   124，300.00                177，300.00         算计                             124，300.00                177，309.70                                                           金额单元：东谈主民币元                     吉祥安盈天真配置夹杂 A                                          本期        相貌                  2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                       基金份额（份）                             账面金额 上年度末                              49，737，687.45             49，737，687.45 本期申购                              1，796，846.30                1，796，846.30 本期赎回（以“-”号填列）                     -7，979，397.85             -7，979，397.85 基金拆分/份额折算前                                    -                          - 基金拆分/份额折算调治                                   -                          - 本期申购                                          -                          - 本期赎回（以“-”号填列）                                 -                          - 本期末                               43，555，135.90             43，555，135.90                     吉祥安盈天真配置夹杂 C                                          本期        相貌                  2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                       基金份额（份）                             账面金额 上年度末                                312，316.83                  312，316.83 本期申购                                  76，882.78                  76，882.78 本期赎回（以“-”号填列）                      -119，985.77                 -119，985.77 基金拆分/份额折算前                                    -                          - 基金拆分/份额折算调治                                   -                          - 本期申购                                          -                          - 本期赎回（以“-”号填列）                                 -                          - 本期末                                 269，213.84                  269，213.84 注：申购含变嫌入份额，赎回含变嫌出份额。 注：本基金本讲述期末及上年度末均无其他概括收益。                                                             单元：东谈主民币元                     吉祥安盈天真配置夹杂 A       相貌          已实现部分                 未实现部分              未分拨利润算计 上年度末              33，196，227.03           11，680，677.25       44，876，904.28 本期期初              33，196，227.03           11，680，677.25       44，876，904.28 本期利润               7，178，244.60           -4，009，515.52       3，168，729.08                         第 31页 共 64页                                              吉祥安盈天真配置夹杂 2024 年年度讲述 本期基金份额交易产                   -4，101，455.97          -1，016，889.16           -5，118，345.13 生的变动数 其中：基金申购款           1，190，123.91             463，345.57            1，653，469.48      基金赎回款        -5，291，579.88          -1，480，234.73           -6，771，814.61 本期已分拨利润                       -                         -                    - 本期末               36，273，015.66           6，654，272.57           42，927，288.23                      吉祥安盈天真配置夹杂 C       相貌          已实现部分                未实现部分                 未分拨利润算计 上年度末                 220，778.49              55，366.33              276，144.82 本期期初                 220，778.49              55，366.33              276，144.82 本期利润                  45，700.93             -21，132.39               24，568.54 本期基金份额交易产                      -34，291.86              -8，393.49              -42，685.35 生的变动数 其中：基金申购款              49，155.14                  9，282.39            58，437.53      基金赎回款           -83，447.00             -17，675.88             -101，122.88 本期已分拨利润                       -                         -                    - 本期末                  232，187.56              25，840.45              258，028.01                                                                单元：东谈主民币元                                本期                           上年度可比期间        相貌         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31       2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                 日                             12 月 31 日 活期入款利息收入                                  8，783.25                   15，282.08 按时入款利息收入                                           -                         - 其他入款利息收入                                 66，171.88                 219，669.35 结算备付金利息收入                                    -0.01                     127.01 其他                                                 -                         - 算计                                       74，955.12                 235，078.44 注：其他入款利息收入为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金产生的利息收 入。                                                                单元：东谈主民币元                             本期                             上年度可比期间        相貌          2024年1月1日至2024年12月31                2023年1月1日至2023年12月                             日                                  31日 股票投资收益——买卖 股票差价收入 股票投资收益——赎回                                              -                               - 差价收入 股票投资收益——申购                                   -                               -                          第 32页 共 64页                                                 吉祥安盈天真配置夹杂 2024 年年度讲述 差价收入 股票投资收益——证券                                                 -                           - 出借差价收入 算计                                7，684，779.66                 -32，185，078.98                                                               单元：东谈主民币元                             本期                            上年度可比期间      相貌        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31       2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12                            日                               月 31 日 卖出股票成交总 额 减：卖出股票成本 总额 减：交易用度                           1，953，583.28                   11，350，370.23 买卖股票差价收 入 注：本基金本讲述期内及上年度可比期间均无股票投资收益——证券出借差价收入。                                                             单元：东谈主民币元                            本期                            上年度可比期间      相貌           2024年1月1日至2024年12月31              2023年1月1日至2023年12月31                             日                                日 债券投资收益——利 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债                                  -140，015.62                        67，551.94 券到期兑付）差价收 入 债券投资收益——赎                                            -                                - 回差价收入 债券投资收益——申                                            -                                - 购差价收入      算计                          -139，284.98                        67，620.40                                                             单元：东谈主民币元                             本期                            上年度可比期间           相貌                            第 33页 共 64页                                             吉祥安盈天真配置夹杂 2024 年年度讲述                          日                             31日 卖出债券（债转股及债 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本                   1，568，625.90                2，767，606.51 总额 减：应计利息总额                        5，033.09                       332.49 减：交易用度                             129.86                      271.41 买卖债券差价收入                      -140，015.62                    67，551.94 注：本基金本讲述期内及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。 注：本基金本讲述期内及上年度可比期间均无债券申购差价收入。 注：本基金本讲述期内及上年度可比期间均无钞票扶植证券投资收益。 注：本基金本讲述期内及上年度可比期间均无钞票扶植证券投资收益。 注：本基金本讲述期内及上年度可比期间均无钞票扶植证券投资收益。 注：本基金本讲述期内及上年度可比期间均无钞票扶植证券投资收益。 注：本基金本讲述期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本讲述期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本讲述期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本讲述期内及上年度可比期间均无贵金属投资。                       第 34页 共 64页                                                  吉祥安盈天真配置夹杂 2024 年年度讲述 注：本基金本讲述期内及上年度可比期间均无繁衍用具收益——买卖权证差价收入。 注：本基金本讲述期内及上年度可比期间均无繁衍用具收益——其他投资收益。                                                               单元：东谈主民币元                                本期                       上年度可比期间        相貌         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 股票投钞票生的股利 收益 其中：证券出借权益补                                              -                             - 偿收入 基金投钞票生的股利                                              -                             - 收益        算计                           939，379.49                  1，029，272.39                                                               单元：东谈主民币元                                     本期                       上年度可比期间        相貌称呼               2024 年 1 月 1 日至 2024 年         2023 年 1 月 1 日至 2023        股票投资                         -4，030，647.91                 5，685，942.24        债券投资                                      -                             -        钞票扶植证券投资                                  -                             -        基金投资                                      -                             -        贵金属投资                                     -                             -        其他                                        -                             -        权证投资                                      -                             - 减：应税金融商品公允价值                                                  -                             - 变动产生的预估升值税         算计                          -4，030，647.91                 5，685，942.24                                                               单元：东谈主民币元                                    本期                        上年度可比期间         相貌            2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月        2023 年 1 月 1 日至 2023 基金赎回费收入                                  7，414.91                    40，073.60                              第 35页 共 64页                                                吉祥安盈天真配置夹杂 2024 年年度讲述 基金变嫌费收入                                     338.07                   16，160.66        算计                              7，752.98                      56，234.26 注：（1）本基金的赎回费率按持有期间递减。赎回费计入基金财产的比例依据《吉祥安盈天真配 置夹杂型证券投资基金招募评释书》细目。   （2）本基金的变嫌费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分组成，其中转出基金的赎回费 按注（1）中约定的比例计入基金财产。 注：本基金本讲述期内及上年度可比期间均无信用减值损失。                                                                单元：东谈主民币元                            本期                           上年度可比期间        相貌       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12      2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31                           月 31 日                             日 审计用度                             35，000.00                           48，000.00 信息表露费                            80，000.00                          120，000.00 证券出借毁约金                                  -                                   - 账户保重费                            36，000.00                           36，000.00 其他                                1，200.00                            1，900.00        算计                       152，200.00                          205，900.00   收尾钞票欠债表日，本基金无需作表露的紧要或有事项。   收尾本财务报表批准报出日，本基金无需作表露的钞票欠债表日后事项。             关联方称呼                               与本基金的关系  吉祥基金经管有限公司(“吉祥基金”)            基金经管东谈主、注册登记机构、基金销售机构  吉祥银行股份有限公司(“吉祥银行”)            基金托管东谈主、基金销售机构  大华钞票经管有限公司                    基金经管东谈主的鼓励  三亚盈湾旅业有限公司                    基金经管东谈主的鼓励  吉祥信托有限牵涉公司                    基金经管东谈主的鼓励  深圳吉祥汇通投资经管有限公司(“吉祥            基金经管东谈主的子公司  汇通”)  吉祥证券股份有限公司(“吉祥证券”)            基金经管东谈主的鼓励的子公司、基金销售机构  耿直证券股份有限公司(“耿直证券”)            基金销售机构、与基金经管东谈主受归并最终控股公                                司适度的公司  上海 陆金所基 金销售有 限公司(“陆基          基金销售机构、与基金经管东谈主受归并最终控股公  金”)                           司适度的公司                            第 36页 共 64页                                           吉祥安盈天真配置夹杂 2024 年年度讲述  中国吉祥东谈主寿保障股份有限公司(“吉祥         基金销售机构、与基金经管东谈主受归并最终控股公  东谈主寿”)                       司适度的公司  中国吉祥保障(集团)股份有限公司(“平        基金经管东谈主的最终控股母公司  安集团”) 注：下述关联交易均在日常业务范围内按一般贸易条件签订。 注：本基金本讲述期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。 注：本基金本讲述期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。 注：本基金本讲述期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 注：本基金本讲述期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。 注：本基金本讲述期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。                                                             单元：东谈主民币元                                  本期                      上年度可比期间          相貌           2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12     2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                 月 31 日                     12 月 31 日 当期发生的基金应支付的经管费                     1，020，732.40                3，113，748.88 其中：应支付销售机构的客户保重 费 应支付基金经管东谈主的净经管费                         598，124.01               2，385，681.10 注：  （1））支付基金经管东谈主吉祥基金的经管东谈主酬劳按前一日基金钞票净值 1.20%的年费率计提，逐 日累计至每月月底，按月支付。其狡计公式为：   日经管东谈主酬劳＝前一日基金钞票净值×1.20%/当年天数。   （2）本基金自 2023 年 9 月 1 日起，基金经管费的年费率由 1.5%调治为 1.2%。                                                             单元：东谈主民币元                                 本期                      上年度可比期间          相貌                         第 37页 共 64页                                              吉祥安盈天真配置夹杂 2024 年年度讲述                                  月 31 日                     12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费                         170，122.04                 518，958.13 注：（1）支付基金托管东谈主的托管费按前一日基金钞票净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月 月底，按月支付。其狡计公式为：   日托管费＝前一日基金钞票净值×0.20%/当年天数。   （2）本基金自 2023 年 9 月 1 日起，基金托管费的年费率由 0.25%调治为 0.2%。                                                              单元：东谈主民币元                                            本期 得到销售就业费的各关联方                               当期发生的基金应支付的销售就业费 称呼                    吉祥安盈天真配置夹杂 吉祥安盈天真配置夹杂                                                                  算计                         A                    C 吉祥东谈主寿                              -              1，014.07           1，014.07 吉祥银行                              -                 1.11                1.11 吉祥证券                              -                 7.55                7.55 算计                                -              1，022.73           1，022.73                                       上年度可比期间 得到销售就业费的各关联方                               当期发生的基金应支付的销售就业费        称呼                    吉祥安盈天真配置夹杂 吉祥安盈天真配置夹杂                                                                  算计                         A          C 吉祥基金                              -                 70.58               70.58 吉祥东谈主寿                              -              1，949.36           1，949.36 吉祥证券                              -              1，236.10           1，236.10 算计                                -              3，256.04           3，256.04 注：支付基金销售机构的销售就业费按 C 类基金份额前一日基金钞票净值 0.40%                        的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付给吉祥基金经管有限公司，再由吉祥基金经管有限公司狡计并支 付给各基金销售机构。其狡计公式为：日 C 类基金份额销售就业费＝前一日 C 类基金份额基金资 产净值×0.40%/当年天数。 注：本基金本讲述期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同行阛阓的债券(含回购)交易。                             第 38页 共 64页                                             吉祥安盈天真配置夹杂 2024 年年度讲述         情况 注：本基金本讲述期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生紧要关联交易事项。         的情况 注：本基金本讲述期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生紧要关联交易事项。 注：无。 注：无。                                                            单元：东谈主民币元                        本期                                                  上年度可比期间   关联方称呼                                    2023年1月1日至2023年12月31日                         日              期末余额          当期利息收入          期末余额            当期利息收入 吉祥银行-活期     2，922，935.23        8，783.25    2，812，692.87     15，282.08 注：本基金的银行入款由基金托管东谈主吉祥银行督察，按银行同行入款利率计息。 注：本基金本讲述期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。   本基金本讲述期及上年度可比期间均无谓作评释的其他关联交易事项。 注：本基金本讲述期内未进行利润分拨。 注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的畅达受限证券。 注：本基金本讲述期末未持有暂时停牌等畅达受限股票。                             第 39页 共 64页                                       吉祥安盈天真配置夹杂 2024 年年度讲述 注：本基金本讲述期末无从事银行间阛阓债券正回购交易造成的卖出回购证券款余额。   本基金本讲述期末无从事交易所债券正回购交易造成的卖出回购证券款余额。 注：本基金本讲述期末无参与转融通证券出借业务的证券。   本基金在日常计划行动中由金融用具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及阛阓风险。 本基金经管东谈主制定了计谋和步履来识别及分析这些风险，并设定稳当的风险名额及里面适度经由， 通过可靠的经管及信息系统接续监控上述各样风险。   本基金经管东谈主承袭全面风险经管的理念，将风险经管融入业务中，建立了由风险经管委员会、 风险适度委员会、督察长、风险经管部门以及各个业务部门组成的风险经管架构体系。各部门负 责东谈主为其所在部门风险经管的第一牵涉东谈主，公司职工在其岗亭职责范围内承担相应风险经管牵涉。 本基金经管东谈主竖立风险经管部门，风险经管部门对公司的风险经管进行寂寞评估、监控、搜检并 实时向经管层讲演。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约牵涉，或者基金所投资证券的刊行东谈主 出现毁约、断绝支付到期本息等导致基金钞票损成仇收益变化的风险。   本基金的投资范围及投资比例适合关系法律法例的要求、关系监管机构的关系顺序及本基金 的合同要求。本基金经管东谈主通过建立和完善里面信用评级体系和交易敌手库，对刊行东谈主及债券投 资进行里面评级，对交易敌手的资信现象进行充分评估、设定授信额度，以适度可能出现的信用 风险。本基金的活期银行入款存放在具有托管履历的银行；本基金存放按时入款前，均对交易对 手进行信用评估以适度相应的信用风险，因而与银行入款关系的信用风险不紧要。本基金在交易 所进行的交易均与中国证券登记结算有限牵涉公司完成证券交收和款项算帐，因此毁约风险发生 的可能性很小；本基金在银行间同行阛阓仅与达到本基金经管东谈主既定信用计谋标准的交易敌手进 行交易，并对质券交割方式进行限定，以适度相应的信用风险。   本基金经管东谈主还通过分布化投资以分布信用风险。本基金投资于一家公司刊行的证券市值不 跳跃基金钞票净值的 10%，且本基金与由本基金经管东谈垄断理的其他基金共同持有一家公司刊行的                         第 40页 共 64页                                    吉祥安盈天真配置夹杂 2024 年年度讲述 证券，不得跳跃该证券余额的 10%。                  （实足按照关系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错 不受此条件顺序的比例限定）   于本讲述期末，本基金未持有债券和钞票扶植证券投资（上年度末：同）。   流动性风险，是指基金经管东谈主未能以合理价钱实时变现基金钞票以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易阛阓不活跃而带来的变现贫寒，另一 方面来自于基金份额持有东谈主可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。   本基金的基金经管东谈主专科审慎、勤劳尽责地管控本基金的流动性风险，全心事、多维度的建 立以压力测试为中枢的流动性风险监测与预警轨制，确保本基金组合的钞票变现智商与投资者赎 回需求匹配与平衡。   本基金的基金经管东谈主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作经管办法》及 《公开召募盛开式证券投资基金流动性风险经管顺序》(自 2017 年 10 月 1 日起履行)等法例的要 求对本基金组搭伙产的流动性风险进行经管，通过寂寞的风险经管部门对本基金的组合持仓集会 度方针、畅达受限定的投资品种比例以及组合在短期间内变现智商的概括方针等流动性方针进行 接续的监测和分析。   本基金投资于一家公司刊行的证券市值不跳跃基金钞票净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金经管东谈垄断理的其他基金共同持有一家公司刊行的证券不得跳跃该证券的 10%。由本基金的基 金经管东谈垄断理的系数盛开式基金于盛开期内共同持有一家上市公司刊行的可畅达股票不得跳跃该 上市公司可畅达股票的 15%，由本基金的基金经管东谈垄断理的一谈投资组合持有一家上市公司刊行 的可畅达股票，不得跳跃该上市公司可畅达股票的 30%(实足按照关系指数组成比例进行证券投资 的盛开式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限定)。   本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行阛阓交易，部分基金钞票流 通暂时受限定不可解放转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融钞票方式 借入短期资金唐突流动性需求，其上限一般不跳跃基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限钞票的市值算计不得跳跃基金钞票净值的 15%。   本基金的基金经管东谈主对其经管的系数盛开式基金于盛开期内，对基金组搭伙产中 7 个责任日 可变现钞票的可变现价值进行审慎评估与测算，确保逐日阐明的净赎回央求不得跳跃 7 个责任日 可变现钞票的可变现价值。   同期，本基金的基金经管东谈主通过合理分布逆回购交易的到期日与交易敌手的集会度；按照穿                      第 41页 共 64页                                                        吉祥安盈天真配置夹杂 2024 年年度讲述 透原则对交易敌手的财务现象、偿付智商及杠杆水对等进行必要的尽责拜访与严格的准入经管， 以及对不同的交易敌手实施交易额度经管并进行动态调治等措施严格经管本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金经管东谈主建立了逆回购交易质押品经管轨制： 根据质押品的禀赋细目质押率水平；接续监测质押品的风险现象与价值变动以确保质押品按公允 价值狡计足额；并在与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购 交易时，可采纳质押品的禀赋要求与基金合同约定的投资范围保持一致。      阛阓风险是指金融用具的公允价值或畴昔现款流量因阛阓价钱变动而发生波动的风险，包括 利率风险、外汇风险和其他价钱风险。本基金经管东谈主通过对不同类型的风险分别设定风险限定， 并由寂寞于投资部门的风险经管东谈主员监控、讲述以及按时风险回来的方法经管投资组合的阛阓风 险。      利率风险是指金融用具的公允价值或畴昔现款流量因阛阓利率变动而发生波动的风险。      本基金经管东谈主通过由风险经管东谈主员按时监控组合中债券投资部分的利率风险，实时调治投资 组合久期等方法经管利率风险。      下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金钞票及欠债的账面价值，并按照合约 顺序的重新订价日或到期日进行了分类。                                                                          单元：东谈主民币元      本期末       钞票 货币资金               28，091，802.03           -           -             -     28，091，802.03 交易性金融钞票                        -           -           - 59，194，403.83     59，194，403.83 应收申购款                          -           -           -      1，267.06         1，267.06      钞票所有          28，091，802.03           -           - 59，195，670.89     87，287，472.92       欠债 应付赎回款                          -           -           -     49，903.75         49，903.75 应付经管东谈主酬劳                        -           -           -     88，650.21         88，650.21 应付托管费                          -           -           -     14，775.03         14，775.03 应付销售就业费                        -           -           -        177.95           177.95 其他欠债                           -           -           -    124，300.00       124，300.00      欠债所有                      -           -           -    277，806.94       277，806.94  利率敏锐度缺口           28，091，802.03           -           - 58，917，863.95     87，009，665.98      上年度末           1 年以内          1-5 年       5 年以上       不计息             算计                                     第 42页 共 64页                                                  吉祥安盈天真配置夹杂 2024 年年度讲述       钞票 货币资金               30，607，242.16        -        -             -   30，607，242.16 结算备付金                       0.01        -        -             -           0.01 交易性金融钞票                        -        -        - 65，046，826.07   65，046，826.07 应收申购款                          -        -        -      1，925.24       1，925.24       钞票所有         30，607，242.17        -        - 65，048，751.31   95，655，993.48       欠债 应付赎回款                          -        -        -    150，454.69     150，454.69 应付经管东谈主酬劳                        -        -        -    107，078.74     107，078.74 应付托管费                          -        -        -     17，846.43       17，846.43 应付销售就业费                        -        -        -        250.54         250.54 其他欠债                           -        -        -    177，309.70     177，309.70       欠债所有                     -        -        -    452，940.10     452，940.10  利率敏锐度缺口           30，607，242.17        -        - 64，595，811.21   95，203，053.38 注：表中所示为本基金钞票及欠债的账面价值，并按照合约顺序的利率重新订价日或到期日孰早 者给以分类。 注：于本讲述期末，本基金未持有交易性债券钞票投资和交易性钞票扶植证券投资(上年度末：同)， 因此阛阓利率的变动对于本基金钞票净值无紧要影响（上年度末：同）。   外汇风险是指金融用具的公允价值或畴昔现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有的系数钞票及欠债以东谈主民币计价，因此无紧要外汇风险。 注:无 注：无   其他价钱风险是指金融用具的公允价值或畴昔现款流量因除外汇风险和利率风险之外的阛阓 价钱变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行阛阓交易的证券， 所面对的最大价钱风险由所持有的金融用具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分布化裁汰 其它价钱风险，况兼本基金经管东谈主逐日对本基金所持有的证券价钱实施监控。 经测算本基金面对的其他价钱风险列示如下：                                                               金额单元：东谈主民币元                                    第 43页 共 64页                                                 吉祥安盈天真配置夹杂 2024 年年度讲述                          本期末                               上年度末      相貌                                占基金钞票净值                           占基金钞票净值                 公允价值                             公允价值                                 比例（%）                             比例（%） 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资                            -               -                -                - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投                     -               -                -                - 资 繁衍金融钞票                            -               -                -                - －权证投资 其他                         -               -                -                - 算计             59，194，403.83           68.03    65，046，826.07            68.32      假设   除“沪深 300 指数”之外的其他阛阓变量保持不变                                         对钞票欠债表日基金钞票净值的           关系风险变量的变                       影响金额（单元：东谈主民币元）                                本 期末 （2024 年 12 月 31     上年度末 （2023 年 12 月                    动                                日）                       31 日 ）           沪深 300 指数上升      分析           沪深 300 指数下降                                         -4，211，986.22            -3，107，203.69 注：无      公允价值计量放置所属的档次，由对公允价值计量合座而言具有遑急真谛的输入值所属的 最低档次决定：      第一档次：通常钞票或欠债在活跃阛阓上未经调治的报价。      第二档次：除第一档次输入值外关系钞票或欠债获胜或辗转可不雅察的输入值。      第三档次：关系钞票或欠债的不可不雅察输入值。                                 第 44页 共 64页                                         吉祥安盈天真配置夹杂 2024 年年度讲述                                                         单元：东谈主民币元                           本期末                         上年度末  公允价值计量放置所属的档次 第一档次                         59，194，403.83               65，043，248.57 第二档次                                     -                             - 第三档次                                     -                    3，577.50          算计                  59，194，403.83               65，046，826.07   本基金调治公允价值计量档次变嫌时点的关系管帐计谋在前后各管帐期间保持一致。   对于公开阛阓交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公拓荒行等情况，本基金不会于 交易不活跃期间及限售期间将关系投资的公允价值列入第一档次，并根据估值调治中继承的对 公允价值计量合座而言具有遑急真谛的输入值所属的最低档次，细目关系投资的公允价值应属 第二档次或第三档次。                                                         单元：东谈主民币元                                      本期        相貌                        交易性金融钞票                                                             算计                   债券投资               股票投资 期初余额                      0.00               3，577.50          3，577.50 当期购买                      0.00                  0.00                 0.00 当期出售/结算                   0.00                  0.00                 0.00 转入第三档次                    0.00                  0.00                 0.00 转出第三档次                    0.00               3，577.50          3，577.50 当期利得或损失总额                 0.00                  0.00                 0.00 其中：计入损益的利得或损 失    计入其他概括收益 的利得或损失 期末余额                      0.00                  0.00                 0.00 期末仍持有的第三档次金               0.00                  0.00                 0.00                     第 45页 共 64页                                                    吉祥安盈天真配置夹杂 2024 年年度讲述 融钞票计入本期损益的未 实现利得或损失的变动— —公允价值变动损益                                                上年度可比期间          相貌                                   交易性金融钞票                                                                           算计                               债券投资                 股票投资 期初余额                                      -          507，138.15           507，138.15 当期购买                                      -           2，216.59              2，216.59 当期出售/结算                                   -                   -                    - 转入第三档次                                    -                   -                    - 转出第三档次                                    -          507，138.15           507，138.15 当期利得或损失总额                                 -           1，360.91              1，360.91 其中：计入损益的利得或损                                           -           1，360.91              1，360.91 失    计入其他概括收益                                           -                   -                    - 的利得或损失 期末余额                                      -           3，577.50              3，577.50 期末仍持有的第三档次金 融钞票计入本期损益的未                                           -           1，360.91              1，360.91 实现利得或损失的变动— —公允价值变动损益                                                                   单元：东谈主民币元                                                     不可不雅察输入值               本期末公允       继承的估值     相貌                                                                与公允价值之                 价值          技巧                称呼     范围/加权平均                                                                        间的关系                                                         值 -                     -   -          -                            -   -                                                     不可不雅察输入值               上年度末公       继承的估值     相貌                                                                与公允价值之                允价值          技巧                称呼     范围/加权平均                                                                        间的关系                                                         值 限售股票           3，577.50   平均价钱亚      预期波动率           1.8307-2.1988    负关系                           式期权模子     本基金本讲述期末及上年度末均未持有非接续的以公允价值计量的金融用具。                                第 46页 共 64页                                            吉祥安盈天真配置夹杂 2024 年年度讲述      本基金持有的不以公允价值计量的金融用具为以摊余成本计量的金融钞票和金融欠债，这 些金融用具因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。      本基金本讲述期末无需要评释有助于意会和分析管帐报表的其他事项。                      §8 投资组合讲述                                                        金额单元：东谈主民币元 序号             相貌                    金额              占基金总钞票的比例（%）       其中：股票                      59，194，403.83               67.82       其中：债券                                      -               -        钞票扶植证券                                    -               -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                  -               -       产                                                       金额单元：东谈主民币元 代码           行业类别          公允价值（元）                   占基金钞票净值比例（%）  A    农、林、牧、渔业                                   -                    -  B    采矿业                            3，481，162.00               4.00  C    制造业                        33，832，602.83                 38.88  D    电力、热力、燃气及水分娩和供       应业                             4，353，685.00               5.00  E    建筑业                                        -                    -  F    批发和零卖业                                     -                    -  G    交通输送、仓储和邮政业                     655，680.00                0.75  H    住宿和餐饮业                          311，576.00                0.36  I    信息传输、软件和信息技巧就业       业                              4，694，410.00               5.40                        第 47页 共 64页                                             吉祥安盈天真配置夹杂 2024 年年度讲述  J    金融业                           11，680，803.00              13.42  K    房地产业                                        -                 -  L    租出和商务就业业                                    -                 -  M    科学研究和技巧就业业                                  -                 -  N    水利、环境和行家设施经管业                               -                 -  O    住户就业、修理和其他就业业                               -                 -  P    评释注解                                          -                 -  Q    卫生和社会责任                                     -                 -  R    文化、体育和文娱业                          184，485.00             0.21  S    概括                                          -                 -                 算计                  59，194，403.83              68.03 注：本基金本讲述期末未持有港股通股票。                                                        金额单元：东谈主民币元 序号    股票代码       股票称呼   数目（股）      公允价值（元）            占基金钞票净值比例（%）                          第 48页 共 64页                                       吉祥安盈天真配置夹杂 2024 年年度讲述                      第 49页 共 64页                                             吉祥安盈天真配置夹杂 2024 年年度讲述                                                     金额单元：东谈主民币元        股票代  序号             股票称呼    本期累计买入金额              占期初基金钞票净值比例(%)         码                         第 50页 共 64页                                           吉祥安盈天真配置夹杂 2024 年年度讲述                        第 51页 共 64页                                          吉祥安盈天真配置夹杂 2024 年年度讲述                       第 52页 共 64页                                          吉祥安盈天真配置夹杂 2024 年年度讲述                       第 53页 共 64页                                           吉祥安盈天真配置夹杂 2024 年年度讲述 注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不斟酌关系交易用度。                                                   金额单元：东谈主民币元        股票代  序号             股票称呼   本期累计卖出金额             占期初基金钞票净值比例(%)         码                        第 54页 共 64页                                           吉祥安盈天真配置夹杂 2024 年年度讲述                        第 55页 共 64页                                          吉祥安盈天真配置夹杂 2024 年年度讲述                       第 56页 共 64页                                          吉祥安盈天真配置夹杂 2024 年年度讲述                       第 57页 共 64页                                           吉祥安盈天真配置夹杂 2024 年年度讲述 注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不斟酌关系交易用度。                                                      单元: 东谈主民币元 买入股票成本（成交）总额                                        1，064，671，277.08 卖出股票收入（成交）总额                                        1，076，131，414.35 注：  “买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不 斟酌关系交易用度。 注：本基金本讲述期末未持有债券。 注：本基金本讲述期末未持有债券。 注：本基金本讲述期末未持有钞票扶植证券。 注：本基金本讲述期末未持有贵金属投资。 注：本基金本讲述期末未持有权证投资。                        第 58页 共 64页                                      吉祥安盈天真配置夹杂 2024 年年度讲述   本基金本讲述期无股指期货投资。   本基金本讲述期无国债期货投资。   本基金本讲述期无国债期货投资。      讲述编制日前一年内受到公开诽谤、处罚的情形   根据发布的关系公告，本基金投资的前十名证券的刊行主体中，中国银行股份有限公司、上 海农村贸易银行股份有限公司在本讲述编制日前一年内受到监管部门的公开诽谤或处罚。   本基金投资上述证券的投资决策步履适合关系法律法例和公司轨制的要求。   基金投资的前十名股票中，莫得投资超出基金合同顺序备选库之外的股票。                                                 单元：东谈主民币元    序号             称呼                      金额 注：本基金本讲述期末未持有处于转股期的可变嫌债券。 注：本基金本讲述期末前十名股票中无畅达受限的股票。   由于四舍五入原因，分项之和与算计可能有尾差。                        第 59页 共 64页                                                         吉祥安盈天真配置夹杂 2024 年年度讲述                           §9 基金份额持有东谈主信息                                                                        份额单元：份                                                          持有东谈主结构            持有东谈主                             机构投资者                     个东谈主投资者                      户均持有的基 份额级别        户数                                          占总份                      占总份                       金份额            （户）                           持有份额           额比例       持有份额           额比例                                                         （%）                      （%） 吉祥安盈 天真配置       25，740         1，692.12                  -      -     43，555，135.90   100.00 夹杂 A 吉祥安盈 天真配置         219          1，229.29                  -      -        269，213.84   100.00 夹杂 C  算计        25，934         1，689.84                  -      -     43，824，349.74   100.00 注：上述机构/个东谈主投资者持有份额占总份额比例的狡计中，对下属分级基金，比例的分母继承各 自级别的份额，对算计数，比例的分母继承下属分级基金份额的算计数（即期末基金份额总额）。  相貌                 份额级别                 持有份额总和（份）               占基金总份额比例（%） 基金经管 吉祥安盈天真配置夹杂 A                                   149，170.28                   0.3425 东谈主系数从 业东谈主员持 吉祥安盈天真配置夹杂 C                                         7.04                   0.0026 有本基金                      算计                             149，177.32                   0.3404 注：上述从业东谈主员持有份额占总份额比例的狡计中，对下属分级基金，比例的分母继承各自级别 的份额，对算计数，比例的分母继承下属分级基金份额的算计数（即期末基金份额总额）。       相貌                     份额级别                  持有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高等经管东谈主员、基 吉祥安盈天真配置夹杂 A                                                          0~10 金投资和研究部门负责 东谈垄断有本盛开式基金   吉祥安盈天真配置夹杂 C                                                             0                                算计                                                 0~10 本基金基金司理持有本 吉祥安盈天真配置夹杂 A                                                          10~50 盛开式基金      吉祥安盈天真配置夹杂 C                                                              0                                算计                                                10~50                                      第 60页 共 64页                                             吉祥安盈天真配置夹杂 2024 年年度讲述     理的产物情况 注：本基金基金司理无兼任私募钞票经管筹画投资司理的情况。                     §10 盛开式基金份额变动                                                           单元：份       相貌            吉祥安盈天真配置夹杂 A               吉祥安盈天真配置夹杂 C 基金合同收效日 （2019 年 4 月 26 日）          599，241，991.53                           - 基金份额总额 本讲述期期初基金份 额总额 本讲述期基金总申购 份额 减：本讲述期基金总 赎回份额 本讲述期基金拆分变                                         -                           - 动份额 本讲述期期末基金份 额总额                       §11 紧要事件揭示   讲述期内无基金份额持有东谈主大会决议。   本讲述期内，本基金经管东谈主无紧要东谈主事变动。 司理。   本讲述期内，无触及基金经管东谈主、基金财产的诉官司项。 本讲述期内，无触及本基金托管业务的诉官司项。   本讲述期内本基金的投资策略未有紧要变化。   讲述期内基金未更换管帐师事务所，安永华明管帐师事务所（特殊无为合伙）已为本基金                          第 61页 共 64页                                                吉祥安盈天真配置夹杂 2024 年年度讲述 提供审计就业 3 年。讲述期内应支付给该事务所的酬劳为 35，000.00 元。 注：本讲述期内，基金经管东谈主过甚高等经管东谈主员无受放哨或处罚等情况。 注：本讲述期内，本基金托管东谈主的托管业务部门过甚关系高等经管东谈主员无受到放哨或处罚等情况。                                                             金额单元：东谈主民币元                         股票交易                    应支付该券商的佣金         交易单                    占当期股票成                        占当期佣金 券商称呼                                                                    备注         元数目     成交金额           交总额的比例           佣金           总量的比例                                  (%)                           (%) 国信证券     2                            73.43    892，826.94      69.83    - 星河证券     2                            26.57    385，714.68      30.17    - 注：1、本基金继承证券公司交易结算模式，可免于执行《对于完善证券投资基金交易席位轨制有 关问题的见知》对于交易佣金分仓的顺序。   （1）财务现象细致   （2）计划行径标准   （3）合规风控智商较高   （4）交易、研究等就业智商较强 左券，自 2024 年 7 月 1 日起，按照《公开召募证券投资基金证券交易用度经管顺序》等关系要求 执行。                                                             金额单元：东谈主民币元               债券交易                  债券回购交易                    权证交易                  占当期债                         占当期债券                    占当期 券商称呼               券                          回购成交总                     权证         成交金额                    成交金额                        成交金额                  成交总额                          额的比例                    成交总                  的比例(%)                         (%)                    额的比                               第 62页 共 64页                                               吉祥安盈天真配置夹杂 2024 年年度讲述                                                                    例(%) 国信证券             -        -                    100.00          -          - 星河证券                 100.00              -           -         -          -  序号             公告事项                        法定表露方式         法定表露日历        吉祥基金经管有限公司对于指示投资                                      中国证监会顺序报刊及                                      网站        影响业务办理的公告        吉祥安盈天真配置夹杂型证券投资基              中国证监会顺序报刊及        金 2023 年第 4 季度讲述              网站        吉祥基金经管有限公司对于旗下基金                                      中国证监会顺序报刊及                                      网站        费率优惠行动的公告        吉祥安盈天真配置夹杂型证券投资基              中国证监会顺序报刊及        金 2023 年年度讲述                  网站        吉祥安盈天真配置夹杂型证券投资基              中国证监会顺序报刊及        金 2024 年第 1 季度讲述              网站        吉祥安盈天真配置夹杂型证券投资基              中国证监会顺序报刊及        金招募评释书（更新）                    网站        吉祥安盈天真配置夹杂型证券投资基              中国证监会顺序报刊及        金基金产物府上纲目更新                   网站        吉祥基金经管有限公司对于旗下部分              中国证监会顺序报刊及        基金新增销售机构的公告                   网站        吉祥安盈天真配置夹杂型证券投资基              中国证监会顺序报刊及        金 2024 年第 2 季度讲述              网站        吉祥基金经管有限公司对于旗下部分              中国证监会顺序报刊及        基金新增销售机构的公告                   网站        吉祥基金经管有限公司对于休止北京                                      中国证监会顺序报刊及                                      网站        关系销售业务的公告        吉祥基金经管有限公司对于休止与中                                      中国证监会顺序报刊及                                      网站        关销售业务的公告        吉祥安盈天真配置夹杂型证券投资基              中国证监会顺序报刊及        金 2024 年中期讲述                  网站        吉祥基金经管有限公司对于旗下基金              中国证监会顺序报刊及        估值调治情况的公告                     网站        吉祥基金经管有限公司对于新增华源                                      中国证监会顺序报刊及                                      网站        构的公告                               第 63页 共 64页                                            吉祥安盈天真配置夹杂 2024 年年度讲述         金 2024 年第 3 季度讲述            网站         吉祥基金经管有限公司对于新增上海                                     中国证监会顺序报刊及                                     网站         金销售机构的公告         吉祥基金经管有限公司对于指示投资                                     中国证监会顺序报刊及                                     网站         影响业务办理的公告                §12 影响投资者决策的其他遑急信息 注：无。    无。   （1）中国证监会准予吉祥安盈天真配置夹杂型证券投资基金竖立的文献   （2）吉祥安盈天真配置夹杂型证券投资基金基金合同   （3）吉祥安盈天真配置夹杂型证券投资基金托管左券   （4）法律意见书   （5）基金经管东谈主业务履历批件、营业牌照和公司规定   深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号吉祥金融中心 34 层   （1）投资者可在营业期间免费查阅，也可按工本费购买复印件   （2）投资者对本讲述书如有疑问，可计划本基金经管东谈主吉祥基金经管有限公司，客户就业电 话：400-800-4800（免远程话费）                                                吉祥基金经管有限公司                              第 64页 共 64页

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