祥瑞智谋中国生动配置搀杂型证券投资基            金    基金不休东谈主：祥瑞基金不休有限公司    基金托管东谈主：祥瑞银行股份有限公司    送出日历：2025 年 3 月 29 日                                          祥瑞智谋中国搀杂 2024 年年度禀报   基金不休东谈主的董事会、董事保证本禀报所载贵寓不存在作假纪录、误导性论述或要紧遗漏， 并对其内容的确切性、准确性和完好性承担个别及连带的法律牵涉。今年度禀报也曾三分之二以 上安闲董事署名本旨，并由董事长签发。   基金托管东谈主祥瑞银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 03 月 28 日复核了本禀报 中的财务方针、净值发扬、利润分派情况、财务司帐禀报、投资组合禀报等内容，保证复核内容 不存在作假纪录、误导性论述或者要紧遗漏。   基金不休东谈主承诺以浑厚信用、勤劳尽责的原则不休和欺诈基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其改日发扬。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募诠释书过头更新。   本禀报除极度注明外，金额单元均为东谈主民币元。   本禀报期自 2024 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。                            第 2页 共 59页                                                         祥瑞智谋中国搀杂 2024 年年度禀报                                     第 3页 共 59页                                                         祥瑞智谋中国搀杂 2024 年年度禀报                                    第 4页 共 59页                                                     祥瑞智谋中国搀杂 2024 年年度禀报                           §2 基金简介 基金称号           祥瑞智谋中国生动配置搀杂型证券投资基金 基金简称           祥瑞智谋中国搀杂 基金主代码          001297 基金运作景观         契约型敞开式 基金合同奏效日        2015 年 6 月 9 日 基金不休东谈主          祥瑞基金不休有限公司 基金托管东谈主          祥瑞银行股份有限公司 禀报期末基金份额总额     294，856，217.71 份 基金合同存续期        不按时 投资主张              本基金致力于于发掘中国经济转型和产业升级中新技巧或新模式带来                   的投资契机。通过要点投资与高端装备制造、工业 4.0、互联网主                   题接洽的优质证券，在合理抵制风险并保合手基金资产精湛流动性的                   前提下，力求完毕基金资产的永恒安详升值。 投资策略              本基金取舍“从下到上，个股优选”的投资策略，挖掘经济转型和                   产业升级中新技巧和新模式带来的投资契机，要点投资高端装备制                   造业、工业 4.0、互联网主题接洽的股票，构建在中永恒概况从转                   型中受益的投资组合。 事迹比较基准            沪深 300 指数收益率×80%＋中证概括债券指数收益率×20% 风险收益特征            本基金是搀杂型证券投资基金，其预期收益及风险水平高于货币市                   场基金、债券型基金，低于股票型证券投资基金。        技俩                  基金不休东谈主                              基金托管东谈主 称号               祥瑞基金不休有限公司                         祥瑞银行股份有限公司         姓名       李海波                                潘琦 信息泄露         接洽电话     0755-88622632                      0755-22168257  负责东谈主         电子邮箱     fundservice@pingan.com.cn          PANQI003@pingan.com.cn 客户服务电话           400-800-4800                       95511-3 传真               0755-23997878                      0755-82080387 注册地址             深圳市福田区福田街谈益田路                      广东省深圳市罗湖区深南东路 办公地址             深圳市福田区福田街谈益田路                      广东省深圳市福田区益田路 邮政编码             518048                             518001 法定代表东谈主            罗春风                                谢永林 本基金选择的信息泄露报纸称号                    中国证券报 登载基金年度禀报正文的不休东谈主互联网网                                   fund.pingan.com 址                            第 5页 共 59页                                                      祥瑞智谋中国搀杂 2024 年年度禀报                                     深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号祥瑞金融中心 基金年度禀报备置地点    技俩                 称号                                   办公地址            容诚司帐师事务所(特殊鄙俚                北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 司帐师事务所            合伙)                          1001-1 至 1001-26                                         深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号祥瑞金 注册登记机构     祥瑞基金不休有限公司                                         融中心 34 层           §3 主要财务方针、基金净值发扬及利润分派情况                                                              金额单元：东谈主民币元 间数据和         2024 年                     2023 年                    2022 年 方针 本期已实               -11，257，791.07             -72，436，598.20           -109，024，239.76 现收益 本期利润            -411，731.34              -96，387，137.92           -145，114，856.63 加权平均 基金份额                   -0.0013                   -0.2333                    -0.2784 本期利润 本期加权 平均净值                    -0.20%                   -29.10%                    -28.50% 利润率 本期基金 份额净值                     1.62%                   -25.58%                    -22.20% 增长率 末数据和         2024 年末                   2023 年末                    2022 年末 方针 期末可供               -91，607，480.10            -126，104，015.59            -38，445，391.12 分派利润 期末可供 分派基金                   -0.3107                   -0.3224                    -0.0886 份额利润 期末基金 资产净值 期末基金 份额净值 计期末指         2024 年末                   2023 年末                    2022 年末 标 基金份额                   -31.10%                   -32.20%                    -8.90%                                  第 6页 共 59页                                             祥瑞智谋中国搀杂 2024 年年度禀报 累计净值 增长率 注：1.本期已完毕收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除接洽用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已完毕收益加上本期公允价值变动收益； 期末余额，而非当期发生数)； 所列数字。              份额净       份额净值                事迹比较基准                                 事迹比较基     阶段       值增长       增长率标                收益率圭臬差     ①－③      ②－④                                 准收益率③               率①        准差②                  ④   以前三个月       -3.09%    1.96%     -0.98%      1.39%   -2.11%   0.57%   以前六个月       13.51%    1.91%     11.95%      1.32%    1.56%   0.59%                                                       -12.08    以前一年        1.62%    1.64%     13.70%      1.07%            0.57%                                                            %                                                       -27.87    以前三年      -41.16%    1.35%    -13.29%      0.94%            0.41%                                                            %    以前五年        4.87%    1.55%      3.06%      0.98%    1.81%   0.57%  自基金合同奏效起                                             -19.42              -31.10%    1.57%    -11.68%      1.09%            0.48%     于今                                                     %      收益率变动的比较                          第 7页 共 59页                                       祥瑞智谋中国搀杂 2024 年年度禀报 注：1、本基金基金合同于 2015 年 6 月 09 日慎重奏效； 资组合比例适合基金合同的商定，结束禀报期末本基金已完成建仓，建仓期收尾时各项资产配置 比例适合基金合同的商定。 注：本基金合同于 2015 年 06 月 09 日慎重奏效。 注：本基金本禀报期内无其他方针。 注：本基金过往三年无利润分派情况。                       §4 不休东谈主禀报   祥瑞基金不休有限公司成立于 2011 年 1 月 7 日，祥瑞基金总部位于深圳，注册成本金为 13 亿元东谈主民币。手脚中国祥瑞集团旗下成员，祥瑞基金"以专科承载相信"，为海表里各种机构和个 东谈主投资者提供专科、全面的资产不休服务。依托中国祥瑞集团概括金融上风，祥瑞基金建立了以 固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、资产证券化、国外、专户七伟业务板块。基于祥瑞 集团四大研究院和集团合座科技基础设施，祥瑞基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、 智谋风控四大应用标的为基础的资产管沉默能贬责决议，致力于于成为国内当先的科技赋能型智谋                          第 8页 共 59页                                                   祥瑞智谋中国搀杂 2024 年年度禀报 资产不休公司。结束 2024 年 12 月 31 日，祥瑞基金共不休 215 只公募基金，公募资产不休总范围 约为 6371 亿元东谈主民币。               任本基金的基金司理                 （助理）期限          证券从  姓名     职务                                                   诠释                                 业年限               任职日历       离任日历                                           李化松先生，北京大学硕士。先后担任国        公司总经                               信证券有限牵涉公司经济研究所分析师、        理助理，                               华宝兴业基金不休有限公司研究部分析        祥瑞智谋                               师、嘉实基金不休有限公司研究部高档研 李 化    中国生动   2018 年 8                    究员、基金司理。2018 年 3 月加入祥瑞基                          -      18 年 松      配置搀杂   月 10 日                      金不休有限公司，现任公司总司理助理，        型证券投                               同期担任祥瑞智谋中国生动配置搀杂型证        资基金基                               券投资基金、祥瑞高端制造搀杂型证券投        金司理                                资基金、祥瑞研究睿选搀杂型证券投资基                                           金基金司理。 注：1、对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同奏效日，“离任日历”为根据公司决 定证实的解聘日历；对而后的非首任基金司理，                     “任职日历”和“离任日历”分别指根据公司决定 证实的聘用日历息争聘日历。   姓名     家具类型        家具数目（只）           资产净值（元）                    任职时间         公募基金                      3       1，774，845，501.62 2018 年 8 月 10 日         私募资产不休   李化松   筹画         其他组合                      -                      -         -         整个                        4       1，832，539，329.48         -   本基金基金司理兼任私募资产不休筹画投资司理的，其薪酬激发与私募资产不休筹画浮动管 理费或家具事迹发扬反抗直挂钩，具体按其概括事迹发扬、不休范围和对团队的孝敬等情况进行 评定。   本禀报期内，本基金不休东谈主严格驯顺《中华东谈主民共和国证券投资基金法》等接洽法律法例、 中国证监会和本基金基金合同的规定，本着浑厚信用、勤劳尽责的原则不休和欺诈基金资产，在 严格抵制风险的基础上，为基金份额合手有东谈主谋求最大利益。本禀报期内，本基金运作合座正当合                              第 9页 共 59页                                   祥瑞智谋中国搀杂 2024 年年度禀报 规，莫得损伤基金份额合手有东谈主利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合适合接洽法律法例及 基金合同的规定。   本禀报期内，根据《证券投资基金不休公司自制交易轨制指导意见》，本基金不休东谈主严格驯顺 《祥瑞基金不休有限公司自制交易轨制》、                   《祥瑞基金不休有限公司颠倒交易监控与禀报轨制》，严 格执行法律法例及轨制要求，从以下五个方面对交易行径进行严格抵制：一是搭建对等的投资信 息平台，合理确立各种资产不休业务之间以及各种资产不休业务里面的组织结构，在保证各投资 组合投资决策相对安闲性的同期，确保其在赢得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有 自制的契机。二是制定自制交易公法，建立科学的投资决策体系，加强交易执行次序的里面抵制， 并通过责任轨制、经过和技巧技能保证自制交易原则的完毕。三是加强对投资交易行径的监察稽 核力度，建立有用的颠倒交易行径日常监控和分析评估轨制，通过对投资交易行径的监控、分析 评估和信息泄露来加强对自制交易过程和结束的监督。四是明确禀报轨制和阶梯，根据法例及公 司里面要求，分别于每季度和每年度对公司不休的不同投资组合的投资事迹进行分析、评估，形 因素析禀报，由法律合规监察部、防守长、总司理签署后，妥善保存备查，要是发现涉嫌抵触公 平交易原则的行径，实时向公司不休层申诉并采取接洽抵制和改进措施。五是建立投资组合投资 信息的不休及心事轨制，不同投资组合司理之间的合手仓和交易等要紧非公开投资信息相互庇荫。   本禀报期内，本基金不休东谈主严格执行《证券投资基金不休公司自制交易轨制指导意见》，完善 相应轨制及经过，通过系统和东谈主工等各式景观在各业务次序严格抵制交易自制执行，自制对待旗 下不休的通盘基金和投资组合。   本基金不休东谈主按日内、3 日内、5 日内三个不同的时间窗口，对本基金不休东谈左右理的沿途投资 组合在本禀报期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在权贵的交 易价差，不存在不自制交易的情况。   针对基金司理兼任私募资产不休筹画投资司理的情形，公司进一步加强了对投资指示下达、 交易执行和反向交易抵制等次序的抵制措施，同期强化了对接洽同反向交易价差及组合收益率差 异的过后监测分析，按监管要求完善了接洽信息泄露，进一步落实对兼任基金司理投资交易行径 的标准和监督。本禀报期内，接洽轨制措施执行情况精湛，未发现统一基金司理不休公募基金、 私募资产不休筹画之间有可能导致不自制交易和利益运输的颠倒交易。                     第 10页 共 59页                                   祥瑞智谋中国搀杂 2024 年年度禀报      本基金于本禀报期内不存在颠倒交易行径。      禀报期内，通盘投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未零碎 该证券当日成交量的 5%。      产业趋势和市集走势难以预测，不外基于咱们的框架，咱们能作念的事，等于寻找好的盈利模 式和实在的企业家精神，让他们来帮咱们抵制风险，独霸好技巧，而不是被技巧所奴役。咱们相 信技巧立异和企业成长是内生于这些因素的。      第一、以前一年的运作      以前一年，咱们的换手率较低，主要等于在市集层见错出的新趋势眼前，以不变应万变。同 时，对于我方永恒合手有的公司，保合手追踪研究。      主要操作如下：      一、在年中的时候，基于对中央场地财权事权诊治的判断，增多了以光伏行业为代表的龙头 公司的配置，缩短了天然在风口上、但是也曾蕴含了产能多余风险的公司的配置。      天下斡旋大市集的轨制迟缓完善，正本一些非市集化的因素导致的供给结构失衡，将会迟缓 改善。咱们合手续在这里寻找契机。      相背，对于那些昭彰助长着供需失衡的风口，保合手警惕，更不会饱读舞咱们投资的企业去蹭热 点。      二、缩短了内需接洽品种的配置，在东谈主口压力的配景下，国内消耗的压力如故合手续存在的。 日本当年的消耗品亦然通过走出去来赢得成长的。      三、坚合手逆向操作，以前一年，几个重仓合手有的公司，合手续下落。在这个过程中，咱们看到 了公司基本面的积极变化，络续增多配置。同期对于基本面莫得变化但是估值相对提高的公司， 缩短了配置。对于国外业务占比较高的公司，天然濒临好意思国计谋的不细则性，但是咱们以为好的 企业如故概况穿越周期的，因此也进行了逆向操作。      第二、研究责任，合手续寻找适合咱们价值圭臬的盈利模式      一、敞开、调和、共赢      通过和全球的客户、竞争敌手的调和交流，和不同价值不雅进行碰撞，才气合手续提高我方的能 力。      二、概况合手续累积企业家精神和工匠精神                     第 11页 共 59页                                           祥瑞智谋中国搀杂 2024 年年度禀报      东谈主口老龄化的配景下，咱们将越来越衰败纯属的工匠，而这些工匠永恒累积的隐性常识也面 临丢失的风险。      以前一段时间，市集上的风口越来越多，低空经济、东谈主形机器东谈主、智能驾驶等等，好多公司 以为概况接入一个大模子就不错贬责备题，期许用 AGI 来平直替代劳能源。      咱们以为，AI 是一个技巧技能，概况利用 AI 技能，更好利用我方累积的隐性常识，赋能原 来的干事者，尽管过程很坚苦，但是永恒累积的护城河将越来越深。      侥幸的是，咱们也曾看到咱们投资了几年的公司在这个领域入手取得效果了。      改日的路仍然会很漫长，这个过程，更需要的是诸君投资者的信任和支合手，再次默示感谢！      结束本禀报期末本基金份额净值为 0.689 元，本禀报期基金份额净值增长率为 1.62%，事迹 比较基准收益率为 13.70%。      伊始，感谢诸君投资者以前一年对于本基金的信任和支合手。我接下来将谈一谈对于当下经济 和市集的观点。      以前两年，全球都掀翻了 AI 上升，有不雅点以为咱们很快就会完毕零碎东谈主类智商的 AGI，也希 望通过底下的分析，给投资者提供各样化的不雅点。      一、换个角度领略常识和社会发展      迈克尔波兰尼在《个东谈主常识》中指出，东谈主类的常识有两种：      一种是显性常识，是概况以谈话、笔墨和数学公式抒发出来的，比如咱们当今互联网上的各 种信息和数据。比拟于也曾被抒发出来的显性常识，可能咱们更多的常识是未被抒发出来的隐性 常识，也等于说东谈主类一定要承认咱们有更多的东西是不懂得的。      另一种是隐性常识，指未被谈话笔墨等表述的常识。隐性常识的着手，是东谈主类和外部环境的 交互过程中，产生的教养、知悉力、直观等，像咱们在作念某事的行动中所领有的难以言表的企业 家精神、工匠精神、knowhow。      Yann LeCun 在 2024 年和 time 的访谈中也提到了波兰尼相配相似的不雅点。      东谈主类赢得常识和进化的过程，并不是一入手就领有了超等智能的大脑和超等苍劲的硬件，而 是从惊怖的大脑和肢体入手，通过和外界的交互、学习，少量点变苍劲的。这个过程中，咱们依 靠的不是从上至下的筹画和超等智能，而是通过从下到上的企业家精神、工匠精神和市集化的机 制。      显性常识其实很容易复制（比如利用后发上风）                          ，但是怎样用好这些显性常识，就需要有永恒                            第 12页 共 59页                                        祥瑞智谋中国搀杂 2024 年年度禀报 深厚的隐性常识的累积才行，才气知行合一、不犯造作。   二、咱们当今的科技立异   从另一个维度来看，企业家精神、工匠精神，是因为深信是以看见，基于对造物之好意思的信念， 才气看到正本看不到的东西，摧毁正本的畛域条件，这个过程并不是事前筹画好的、也莫得明确 的主张函数。而执行的结束可能出当今正本想不到的场地。   咱们当今的科技立异，越来越多的放在了对于显性常识的重新利用上头，但愿通过一个主张 函数，在给定的要素条件下，完毕最优取舍。   这形成的结束是：   一方面，东谈主工智能无法摧毁正本的要素条件，看到看不到的东西，更多仅仅对于正本显性知 识的重新组合。更关节的是，因为机器无法看到之前产生的显性常识底层的隐性常识是什么（作 家写稿时的内心感受，科学家取得发现的动机到底是什么，等等），而这些常识对于咱们东谈主类越过 可能才是更垂死的。正如《谈德经》里面说的，“谈可谈相配谈”。   另一方面，咱们被越来越多的显性常识所包围（咱们看到的可能是咱们想看到的或者是别东谈主 想让咱们看到的），失去了和环境的确切交互，失去了安闲想考的时间，失去了想象力和创造力。 斡旋圭臬的显性常识只可让咱们知谈的更多，只消互异化的隐性常识才气让咱们愈加智谋。                                       、约翰逊（Simon Johnson）和 罗宾逊（James A. Robinson），原理是对“轨制怎样形成并影响繁荣”所作的孝敬。轨制对于东谈主 类和外部环境的交互过程至关垂死，好的轨制将概况使得这个过程愈加顺畅，使得工匠精神和企 业家精神得到更好的发展，产生更多的隐性常识，进而推动技巧立异和经济发展。而不是反过来。   啰嗦了这样多，咱们并不是专门唱反调，而是想提示巨匠，在资讯、数据爆炸的时期，咱们 离确切世界的距离可能并不是更近了，也更容易受影响。因此更应该慢下来，斗胆假定、小心求 证。因为点错科技树的成本远大！！   本禀报期内，本基金不休东谈主坚合手一切从标准运作、珍视风险、保护基金份额合手有东谈主利益起程， 严格驯顺国度接洽法律法例和行业监管公法，在进一步梳理完善里面抵制轨制和业务经过的同期， 确保各项法例和不休轨制的落实。公司法律合规监察部按照规定的权限和次序，通过合规评审、 合规检视等各项合规不休措施以及实时监控、按时查验、专项查验等方法，对基金的投资运作、 基金销售、基金运营、客户服务和信息泄露等进行了要点监控与稽核，发现问题实时冷落改进建 议，并督促接洽部门进行整改，同期按时向董事会和公司不休层出具监察稽核禀报。公司疼爱对 职工的合规培训，开展了屡次培训行径，加强对职工行径的不休，增强职工合规坚韧。公司还通                         第 13页 共 59页                                   祥瑞智谋中国搀杂 2024 年年度禀报 过网站等多种面貌进行了投资者西宾责任。禀报期内，本基金不休东谈主所不休的基金运作正当合规， 基金合同得到严格履行，有用保障了基金份额合手有东谈主利益。本基金不休东谈主将络续以风险抵制为核 心，提高监察稽核责任的科学性和有用性，切实保障基金安全、合规运作。   本基金不休东谈主按照企业司帐准则、中国证监会接洽规定、中国证券投资基金业协会接洽指导 和基金合同对于估值的商定，对基金所合手有的投资品种进行估值。本基金托管东谈主根据法律法例要 求履行估值及净值筹画的复核牵涉。   本基金不休东谈主设有估值委员会，由研究中心及投资不休部门、运营部、风险不休室及法律合 规监察部接洽东谈主员组成。估值委员会负责公司基金估值计谋、次序及方法的制定和纠正，负责定 期审议公司估值计谋、次序及方法的科学合感性，保证基金估值的自制、合理。估值委员会的相 关东谈主员均具有一定年限的专科从业教养，具有精湛的专科智商，并能在接洽责任中保合手安闲性。   基金不休东谈主改变估值技巧，导致基金资产净值发生要紧变化的，对所取舍的接洽估值技巧、 假定及输入值的适合性斟酌司帐师事务所的专科意见。   本禀报期内，参与估值经过各方之间无要紧利益冲突。   本基金不休东谈主已与第三方订价服务机构签署服务条约，由其按商定提供接洽参考数据。   禀报期内本基金未进行利润分派，适合基金合同的商定。   本基金本禀报期内未出现都集 20 个责任日基金份额合手有东谈主数低于 200 东谈主、基金资产净值低于                    §5 托管东谈主禀报   本禀报期，祥瑞银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格驯顺了《证券投资基金法》、 基金合同、托管条约和其他接洽规定，不存在损伤基金份额合手有东谈主利益的行径，透澈遵法尽责地 履行了基金托管东谈主应尽的义务。   本禀报期，本托管东谈主按照国度接洽规定、基金合同、托管条约和其他接洽规定，对本基金的 基金资产净值筹画、基金用度开支等方面进行了慎重的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金不休东谈主有损伤基金份额合手有东谈主利益的行径。                     第 14页 共 59页                                         祥瑞智谋中国搀杂 2024 年年度禀报   本禀报期，本托管东谈主复核的财务方针、净值发扬、利润分派情况、财务司帐禀报、投资组合 禀报等内容确切、准确、完好。                      §6 审计禀报 财务报表是否经过审计       是 审计意见类型           圭臬无保属意见 审计禀报编号           容诚审字2025200Z0163 号 审计禀报标题           审计禀报                  祥瑞智谋中国生动配置搀杂型证券投资基金全体基金份额合手 审计禀报收件东谈主                  有东谈主                  我 们 审计 了 平 安智 慧 中 国灵 活 配 置混 合 型 证券 投 资 基金                  (以下简称“祥瑞智谋中国搀杂基金”)财务报表，包括 2024                  年 12 月 31 日的资产欠债表，2024 年度的利润表、净资产变                  动表以及接洽财务报表附注。                  咱们认为，后附的财务报表在通盘要紧方面按照企业司帐准 审计意见             则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督不休委员会                  (以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下                  简称“中国基金业协会”)发布的接洽规定及允许的基金行业                  实务操作编制，公允反应了祥瑞智谋中国搀杂基金 2024 年                  动情况。                  咱们按照中国注册司帐师审计准则的规定执行了审计责任。                  审计禀报的“注册司帐师对财务报表审计的牵涉”部分进一                  步讲授了咱们在这些准则下的牵涉。按照中国注册司帐师职 形成审计意见的基础                  业谈德守则，咱们安闲于祥瑞智谋中国搀杂基金，并履行了                  事业谈德方面的其他牵涉。咱们深信，咱们获取的审计根据                  是充分、适合的，为发表审计意见提供了基础。 强调事项             - 其他事项             - 其他信息             -                  祥瑞智谋中国搀杂基金的基金不休东谈主祥瑞基金不休有限公司                  (以下简称“基金不休东谈主”)不休层负责按照企业司帐准则和                  中国证监会、中国基金业协会发布的接洽规定及允许的基金                  行业实务操作编制财务报表，使其完毕公允反应，并遐想、 不休层和治理层对财务报表的责                  执行和珍惜必要的里面抵制，以使财务报表不存在由于作弊 任                  或造作导致的要紧错报。                  在编制财务报表时，基金不休东谈左右理层负责评估祥瑞智谋中                  国搀杂基金的合手续筹划智商，泄露与合手续筹划接洽的事项(如                  适用)，并欺诈合手续筹划假定，除非基金不休东谈左右理层筹画清                      第 15页 共 59页                                      祥瑞智谋中国搀杂 2024 年年度禀报                  算祥瑞智谋中国搀杂基金、绝走时营或别无其他现实的取舍。                  基金不休东谈主治理层负责监督祥瑞智谋中国搀杂基金的财务报                  告过程。                  咱们的主张是对财务报表合座是否不存在由于作弊或造作导                  致的要紧错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报                  告。合理保证是高水平的保证，但并不可保证按照审计准则                  执行的审计在某一要紧错报存在时总能发现。错报可能由于                  作弊或造作导致，要是合理预期错报单独或汇总起来可能影                  响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则持续认                  为错报是要紧的。                  在按照审计准则执行审计责任的过程中，咱们欺诈事业判断，                  并保合手事业怀疑。同期，咱们也执行以下责任：                  （1）识别和评估由于作弊或造作导致的财务报表要紧错报风                  险，遐想和实施审计次序以野蛮这些风险，并获取充分、适                  当的审计根据，手脚发表审计意见的基础。由于作弊可能涉                  及串同、伪造、专门遗漏、作假论述或凌驾于里面抵制之上，                  未能发现由于作弊导致的要紧错报的风险高于未能发现由于                  造作导致的要紧错报的风险。                  （2）了解与审计接洽的里面抵制，以遐想妥贴的审计次序， 注册司帐师对财务报表审计的责                  但目的并非对里面抵制的有用性发表意见。 任                  （3）评价基金不休东谈左右理层选用司帐计谋的妥贴性和作出会                  计臆想及接洽泄露的合感性。                  （4）对基金不休东谈左右理层使用合手续筹划假定的妥贴性得出结                  论。同期，根据获取的审计根据，就可能导致对祥瑞智谋中                  国搀杂基金合手续筹划智商产生要紧疑虑的事项或情况是否存                  在要紧不细则性得出论断。要是咱们得出论断认为存在要紧                  不细则性，审计准则要求咱们在审计禀报中提请报表使用者                  堤防财务报表中的接洽泄露；要是泄露不充分，咱们应当发                  表非无保属意见。咱们的论断基于结束审计禀报日可赢得的                  信息。可是，改日的事项或情况可能导致祥瑞智谋中国搀杂                  基金不可合手续筹划。                  （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报                  表是否公允反应接洽交易和事项。                  咱们与基金不休东谈主治理层就筹画的审计范围、时间安排和重                  大审计发现等事项进行交流，包括交流咱们在审计中识别出                  的值得眷注的里面抵制弱势。 司帐师事务所的称号        容诚司帐师事务所(特殊鄙俚合伙) 注册司帐师的姓名         沈兆杰                   李崇 司帐师事务所的地址        北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 审计禀报日历           2025 年 3 月 24 日                  §7 年度财务报表 司帐主体：祥瑞智谋中国生动配置搀杂型证券投资基金                    第 16页 共 59页                                                    祥瑞智谋中国搀杂 2024 年年度禀报 禀报截止日：2024 年 12 月 31 日                                                               单元：东谈主民币元                                          本期末                   上年度末         资 产              附注号 资 产： 货币资金                     7.4.7.1           38，434，971.36        34，792，765.62 结算备付金                                        127，451.46            265，526.33 存出保证金                                          63，631.83           115，625.50 交易性金融资产                  7.4.7.2       178，750，773.74          230，701，005.50 其中：股票投资                                178，750，773.74          228，763，900.32      基金投资                                              -                      -      债券投资                                              -         1，937，105.18      资产支合手证券投资                                          -                      -      贵金属投资                                             -                      -      其他投资                                              -                      - 繁衍金融资产                   7.4.7.3                       -                      - 买入返售金融资产                 7.4.7.4                       -                      - 债权投资                     7.4.7.5                       -                      - 其中：债券投资                                                -                      -      资产支合手证券投资                                          -                      -      其他投资                                              -                      - 其他债权投资                   7.4.7.6                       -                      - 其他权益器具投资                 7.4.7.7                       -                      - 应收计帐款                                                  -         1，346，084.22 应收股利                                                   -                      - 应收申购款                                           7，892.42            38，598.19 递延所得税资产                                                -                      - 其他资产                     7.4.7.8                       -                      - 资产整个                                   217，384，720.81          267，259，605.36                                          本期末                   上年度末       欠债和净资产             附注号 负 债： 短期借债                                                   -                      - 交易性金融欠债                                                -                      - 繁衍金融欠债                   7.4.7.3                       -                      - 卖出回购金融资产款                                              -                      - 应付计帐款                                      13，419，365.07         1，161，652.77 应付赎回款                                        199，687.94            367，190.48 应付不休东谈主薪金                                      215，137.82            266，464.10 应付托管费                                          35，856.31            44，410.67 应付销售服务费                                                -                      - 应付投资照料人费                                                -                      - 应交税费                                                   -                      -                              第 17页 共 59页                                                       祥瑞智谋中国搀杂 2024 年年度禀报 应付利润                                                        -                        - 递延所得税欠债                                                     -                        - 其他欠债                      7.4.7.9               265，936.06                  349，969.24 欠债整个                                          14，135，983.20               2，189，687.26 净资产： 实收基金                      7.4.7.10         294，856，217.71               391，173，933.69 未分派利润                     7.4.7.12         -91，607，480.10              -126，104，015.59 净资产整个                                      203，248，737.61               265，069，918.10 欠债和净资产整个                                   217，384，720.81               267，259，605.36 注： 禀报截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.689 元，基金份额总额 294，856，217.71 份。 司帐主体：祥瑞智谋中国生动配置搀杂型证券投资基金 本禀报期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                        单元：东谈主民币元                                            本期                        上年度可比期间        项 目            附注号        2024 年 1 月 1 日至 2024 年         2023 年 1 月 1 日至 2023 年 一、营业总收入                                    2，672，791.67                 -90，681，104.86 其中：进款利息收入            7.4.7.13                  103，366.61                   171，217.90       债券利息收入                                            -                            -    资产支合手证券利                                                         -                            - 息收入    买入返售金融资                                                         -                    10，160.56 产收入       其他利息收入                                            -                            -                                           -8，300，087.61                 -66，980，905.96 填列） 其中：股票投资收益            7.4.7.14            -11，886，769.56                 -67，222，570.46       基金投资收益                                            -                            -       债券投资收益         7.4.7.15                   29，837.36                -2，503，167.53    资产支合手证券投 资收益       贵金属投资收益        7.4.7.17                           -                            -       繁衍器具收益         7.4.7.18                           -                            -       股利收益           7.4.7.19              3，556，844.59                   2，744，832.03       其他投资收益                                            -                            - （损失以“-”号填列）                                 第 18页 共 59页                                                          祥瑞智谋中国搀杂 2024 年年度禀报 号填列） 号填列） 减：二、营业总支拨                                     3，084，523.01             5，706，033.06 其中：暂估不休东谈主薪金                                                 -                      - 其中：卖出回购金融资                                                            -                      - 产支拨 三、利润总额（蚀本总                                                 -411，731.34          -96，387，137.92 额以“-”号填列） 减：所得税用度                                                    -                      - 四、净利润（净蚀本以                                                 -411，731.34          -96，387，137.92 “-”号填列） 五、其他概括收益的税                                                            -                      - 后净额 六、概括收益总额                                        -411，731.34          -96，387，137.92 司帐主体：祥瑞智谋中国生动配置搀杂型证券投资基金 本禀报期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                      单元：东谈主民币元                                                本期      技俩                          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                  实收基金             其他概括收益             未分派利润            净资产整个 一、上期期末净                                             -126，104，015.5 资产                                                               9 二、本期期初净                                             -126，104，015.5 资产                                                               9 三、本期增减变 动额（减少以“-” -96，317，715.98                      -      34，496，535.49   -61，821，180.49 号填列） （一）、概括收益                             -                 -        -411，731.34     -411，731.34 总额 （二）、本期基金                -96，317，715.98                 -      34，908，266.83   -61，409，449.15 份额交易产生的                                   第 19页 共 59页                                                     祥瑞智谋中国搀杂 2024 年年度禀报 净资产变动数 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                                            -    40，136，130.03     -72，684，825.39 回款                        2 （三）、本期向基 金份额合手有东谈主分 配利润产生的净                           -                -                -                  - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产                                         上年度可比期间      技俩                       2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                实收基金            其他概括收益           未分派利润              净资产整个 一、上期期末净 资产 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -42，785，149.71                   -   -87，658，624.47    -130，443，774.18 号填列） （一）、概括收益                           -                -   -96，387，137.92     -96，387，137.92 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数       -42，785，149.71                -     8，728，513.45     -34，056，636.26 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款              -65，292，867.15                -    12，087，026.19     -53，205，840.96 回款 （三）、本期向基 金份额合手有东谈主分 配利润产生的净                           -                -                -                  - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净      391，173，933.69                -   -126，104，015.5     265，069，918.10                                第 20页 共 59页                                        祥瑞智谋中国搀杂 2024 年年度禀报 资产                                           9 报表附注为财务报表的组成部分。 本禀报 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东谈主签署：        罗春风                 林婉文                   张南南      基金不休东谈主负责东谈主          左右司帐责任负责东谈主            司帐机构负责东谈主   祥瑞智谋中国生动配置搀杂型证券投资基金(原名为祥瑞大华智谋中国生动配置搀杂型证券 投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督不休委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可 2015747 号《对于准予祥瑞大华智谋中国生动配置搀杂型证券投资基金注册的批复》核准，由 祥瑞基金不休有限公司(原祥瑞大华基金不休有限公司，已于 2018 年 10 月 25 日办理完成工商变 更登记)依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《祥瑞大华智谋中国生动配置搀杂型证券投资 基金基金合同》负责公开召募。本基金为契约型敞开式，存续期限不定，初度确立召募不包括认 购资金利息共召募东谈主民币 1，796，797，496.18 元，业经普华永谈中天司帐师事务所(特殊鄙俚合伙) 普华永谈中天验字(2015)第 649 号验资禀报给以考证。经向中国证监会备案，                                        《祥瑞大华智谋中国 生动配置搀杂型证券投资基金基金合同》于 2015 年 6 月 9 日慎重奏效，基金合同奏效日的基金份 额总额为 1，796，990，659.12 份基金份额，其中认购资金利息折合 193，162.94 份基金份额。本基 金的基金不休东谈主为祥瑞基金不休有限公司，基金托管东谈主为祥瑞银行股份有限公司。   根据《对于祥瑞基金不休有限公司旗下基金改名事宜的公告》，祥瑞大华智谋中国生动配置混 合型证券投资基金于 2018 年 11 月 30 日起改名为祥瑞智谋中国生动配置搀杂型证券投资基金。   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《祥瑞智谋中国生动配置搀杂型证券投资基金基 金合同》的接洽规定，本基金的投资范围为具有精湛流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市 的股票(包括中小板、创业板过头他经中国证监会核准刊行上市的股票)、债券(包括国债、央行票 据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府 支合手机构债、政府支合手债券、场地政府债、可退换债券(含分离交易可转债)及经中国证监会允许 投资的债券)、资产支合手证券、债券回购、银行进款(包括条约进款、按时进款过头他银行进款)、 货币市集器具、权证、股指期货以过头他经中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须适合中 国证监会接洽规定)。本基金的投资组合比例为：   股票投资占基金资产的比例范围为 0%-95%，投资于高端装备制造、工业 4.0、互联网主题相                         第 21页 共 59页                                       祥瑞智谋中国搀杂 2024 年年度禀报 关证券不低于非现款基金资产的 80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需交纳的交易 保证金后，应当保合手不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，前述现款 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在不改变基金投资主张、不改变基金风险收益 特征的条件下，履行适合次序后，本基金可参与证券投资基金、同行存单的投资，具体投资比例 适度、证券投资基金的投资策略、估值方法按届时有用的法律法例和监管机构的规定执行。本基 金的事迹比较基准为：沪深 300 指数收益率×80%+中证概括债券指数收益率×20% 。   本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业司帐准则－基本 准则》、各项具体司帐准则、             《资产不休家具接洽司帐处理规定》过头他接洽规定(以下合称“企业 司帐准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息泄露 XBRL 模板第 3 号》、 中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金司帐核算业务指 引》、   《祥瑞智谋中国生动配置搀杂型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的 中国证监会、中国基金业协会发布的接洽规定及允许的基金行业实务操作编制。   本财务报表以合手续筹划为基础编制。   本基金 2024 年度财务报表适合企业司帐准则的要求，确切、完好地反应了本基金 2024 年 12 月 31 日的财务状态以及 2024 年度的筹划后果和净资产变动情况等接洽信息。   本基金司帐年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金记账本位币为东谈主民币。   金融器具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融欠债或权益器具的合同。当本基金 成为金融器具合同的一方时，证实接洽的金融资产、金融欠债或权益器具。   (1)   金融资产   金融资产于运行证实时辰类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入 其他概括收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类 取决于本基金不休金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特征。本基金现无金融资产分 类为以公允价值计量且其变动计入其他概括收益的金融资产。                         第 22页 共 59页                                   祥瑞智谋中国搀杂 2024 年年度禀报      债务器具      本基金合手有的债务器具是指从刊行方角度分析适合金融欠债界说的器具，分别取舍以下两种 景观进行计量：      以摊余成本计量：      本基金不休以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现款流量为主张，且以摊余 成本计量的金融资产的合同现款流量特征与基本假贷安排相一致，即在特定日历产生的现款流量， 仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金合手有的以摊余成本计量的金融资产 主要为银行进款、买入返售金融资产和其他各种应收款项等。      以公允价值计量且其变动计入当期损益：      本基金将合手有的未远隔为以摊余成本计量的债务器具，以公允价值计量且其变动计入当期损 益。本基金合手有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支合手 证券投资，在资产欠债表中以交易性金融资产列示。      权益器具      权益器具是指从刊行方角度分析适合权益界说的器具。本基金将对其莫得抵制、共同抵制和 要紧影响的权益器具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产欠债表 中列示为交易性金融资产。      (2)   金融欠债      金融欠债于运行证实时辰类为以摊余成本计量的金融欠债和以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融欠债。本基金目下暂无金融欠债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融欠债。本基金合手有的以摊余成本计量的金融欠债包括卖出回购金融资产款和其他各种应付款项 等。      (3)   繁衍金融器具      本基金将合手有的繁衍金融器具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产欠债表中列示 为繁衍金融资产/欠债。      金融资产或金融欠债在运行证实时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产和金融欠债，接洽交易用度计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产 支合手证券起息日或前次除息日至购买日止的利息，证实为应计利息，包含在交易性金融资产的账 面价值中。对于其他类别的金融资产和金融欠债，接洽交易用度计入运行证实金额。      对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于                     第 23页 共 59页                                     祥瑞智谋中国搀杂 2024 年年度禀报 应收款项和其他金融欠债取舍执行利率法，以摊余成本进行后续计量。    本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础证实损失准备。    本基金洽商在资产欠债表日不消付出不必要的额外成本和英勇即可赢得的接洽以前事项、当 前状态以及对改日经济状态的预测等合理且有依据的信息，以发生毁约的风险为权重，筹画合同 应收的现款流量与预期能收到的现款流量之间差额的现值的概率加权金额，证实预期信用损失。    于每个资产欠债表日，本基金对于处于不同阶段的金融器具的预期信用损失分别进行计量。 金融器具自运行证实后信用风险未权贵增多的，处于第一阶段，本基金按照改日 12 个月内的预期 信用损失算量损失准备；金融器具自运行证实后信用风险已权贵增多但尚未发生信用减值的，处 于第二阶段，本基金按照该器具通盘存续期的预期信用损失算量损失准备；金融器具自运行证实 后也曾发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该器具通盘存续期的预期信用损失算量损失 准备。    对于在资产欠债表日具有较低信用风险的金融器具，本基金假定其信用风险自运行证实后并 未权贵增多，认定为处于第一阶段的金融器具，按照改日 12 个月内的预期信用损失算量损失准备。    本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融器具，按照其未扣除减值准备的账面余额和执行 利率筹画利息收入。对于处于第三阶段的金融器具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余 成本和执行利率筹画利息收入。    本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。    金融资产得志下列条件之一的，给以拒绝证实：(1) 收取该金融资产现款流量的合同权柄终 止；(2)    该金融资产已变嫌，且本基金将金融资产通盘权上简直通盘的风险和薪金变嫌给转入方； 或者(3)    该金融资产已变嫌，天然本基金既莫得变嫌也莫得保留金融资产通盘权上简直通盘的风 险和薪金，但是烧毁了对该金融资产抵制。    金融资产拒绝证实时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。    当金融欠债的刻下义务沿途或部分也曾拆除时，拒绝证实该金融欠债或义务已拆除的部分。 拒绝证实部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。    本基金合手有的股票投资、债券投资、资产支合手证券投资和繁衍器具按如下原则细则公允价值 并进行估值：    (1)   存在活跃市集的金融器具按其估值日的市集交易价钱细则公允价值；估值日无交易且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，按最近交易日的市集交易价钱细则公允价值。 有充足根据标明估值日或最近交易日的市集交易价钱不可确切反应公允价值的，野蛮市集交易价                       第 24页 共 59页                                       祥瑞智谋中国搀杂 2024 年年度禀报 格进行诊治，细则公允价值。与上述投资品种一样，但具有不同特征的，应以一样资产或欠债的 公允价值为基础，并在估值技巧中洽商不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的适度 等，要是该适度是针对资产合手有者的，那么在估值技巧中不应将该适度手脚特征洽商。此外，基 金不休东谈主不应试虑因大量合手有接洽资产或欠债所产生的溢价或折价。   (2)   当金融器具不存在活跃市集，取舍在当前情况下适用况兼有弥漫可利用数据和其他信息 支合手的估值技巧细则公允价值。取舍估值技巧时，优先使用可不雅察输入值，只消在无法取得接洽 资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   (3)   如经济环境发生要紧变化或证券刊行东谈主发生影响金融器具价钱的要紧事件，野蛮估值进 行诊治并细则公允价值。   本基金合手有的资产和承担的欠债基本为金融资产和金融欠债。当本基金 1)          具有抵销已证实 金额的法定权柄且该种法定权柄当今是可执行的；且 2)         交易两边准备按净额结算时，金融资产 与金融欠债按抵销后的净额在资产欠债表中列示。   实收基金为对外刊行基金份额所召募的总金额在扣除损益平准金分担部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购证实日及基金赎回证实日证实。上述申购和赎回分 别包括基金退换所引起的转入基金的实收基金增多和转出基金的实收基金减少。   本基金刊行的份额手脚可回售器具具备以下特征：(1)        赋予基金份额合手有东谈主在基金计帐时按 比例份额赢得该基金净资产的权柄，这里所指基金净资产是扣除通盘优先于该基金份额对基金资 产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是计帐时将基金的净资产分拆为金额相配的单元， 况兼将单元金额乘以基金份额合手有东谈主所合手有的单元数目；(2) 该器具所属的类别次于其他通盘工 具类别，即本基金份额在包摄于该类别前不消退换为另一种器具，且在计帐时对基金资产莫得优 先于其他器具的要求权；(3)   该器具所属的类别中(该类别次于其他通盘器具类别)，通盘器具具 有一样的特征(举例它们必须都具有可回售特征，况兼用于筹画回购或赎回价钱的公式或其他方法 都一样)；(4)   除了刊行方应当以现款或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该 器具不得志金融欠债界说中的任何其他特征；(5)     该器具在存续期内的瞻望现款流量总额，应当 本质上基于该基金存续期内基金的损益、已证实净资产的变动、已证实和未证实净资产的公允价 值变动(不包括本基金的任何影响)。   可回售器具，是指根据合同商定，合手有方有权将该器具回售给刊行方以获取现款或其他金融 资产的权柄，或者在改日某一不细则事项发生或者合手有方示寂或退休时，自动回售给刊行方的金                      第 25页 共 59页                                       祥瑞智谋中国搀杂 2024 年年度禀报 融器具。     本基金莫得同期具备下列特征的其他金融器具或合同：(1)       现款流量总额本质上基于基金的 损益、已证实净资产的变动、己证实和未证实净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何 影响)；(2)   本质上适度或固定了上述器具合手有方所赢得的剩余禀报。     本基金将实收基金分类为权益器具，列报于净资产。     损益平准金包括已完毕平准金和未完毕平准金。已完毕平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分派的已完毕损益占净资产比例筹画的金额。未完毕平准金指 在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未完毕损益占净资产比例筹画的金额。 损益平准金于基金申购证实日或基金赎回证实日认列，并于期末全额转入未分派利润/(累计亏 损)。     股票投资在合手有期间应取得的现款股利扣除由上市公司代扣代缴的个东谈主所得税后的净额证实 为投资收益。债券投资和资产支合手证券投资在合手有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按刊行 价筹画的利率)或合同利率筹画的利息扣除在适用情况下由债券和资产支合手证券刊行企业代扣代 缴的个东谈主所得税及由基金不休东谈主交纳的升值税后的净额证实为投资收益。     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在合手有期间的公允价值变动证实为公允价 值变动损益；于处置时，其处置价钱与运行证实金额之间的差额扣除接洽交易用度后的净额证实 为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。     应收款项在合手有期间证实的利息收入按执行利率法筹画，执行利率法与直线法互异较小的则 按直线法筹画。     本基金的不休东谈主薪金和托管费在用度涵盖期间按基金合同商定的费率和筹画方法证实。     以摊余成本计量的金融欠债在合手有期间证实的利息支拨按执行利率法筹画，执行利率法与直 线法互异较小的则按直线法筹画。     本基金的收益分派计谋为：(1)   在适合接洽基金分成条件的前提下，本基金每年收益分派次 数最多为 6 次，每次收益分派比例不得低于该次可供分派利润的        10%，若《基金合同》奏效不悦 可取舍现款红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不取舍，本基金默许的收                         第 26页 共 59页                                         祥瑞智谋中国搀杂 2024 年年度禀报 益分派景观是现款分成；若投资者取舍红利再投资景观进行收益分派，收益的筹画以权益登记日 当日收市后筹画的基金份额净值为基准转为基金份额进行再投资；(3) 基金收益分派后基金份额 净值不可低于面值，即基金收益分派基准日的基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后 不可低于面值；(4)   每一基金份额享有同等分派权；(5)       法律法例或监管机关另有规定的，从 其规定。   无。   本基金以里面组织结构、不休要求、里面禀报轨制为依据细则筹远隔部，以筹远隔部为基础 细则禀报分部并泄露分部信息。筹远隔部是指本基金内同期得志下列条件的组成部分：(1)               该组 成部分概况在日常行径中产生收入、发生用度；(2) 本基金的基金不休东谈主概况按时评价该组成部 分的筹划后果，以决定向其配置资源、评价其事迹；(3)          本基金概况取得该组成部分的财务状态、 筹划后果和现款流量等接洽司帐信息。要是两个或多个筹远隔部具有相似的经济特征，况兼得志 一定条件的，则合并为一个筹远隔部。   本基金目下以一个单一的筹远隔部运作，不需要泄露分部信息。   根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金细则以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时取舍的估值方法过头关节假定如下：   (1)对于证券交易所上市的股票，若出现要紧事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告201713 号《中国证监会对于证券投资基金估值业务 的指导意见》，根据具体情况取舍《对于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的告知》提供的 指数收益法等估值技巧进行估值。   (2)对于在锁按时内的非公开拓行股票、初度公开拓行股票时公司推动公开拓售股份、通过大 宗交易取得的带限售期的股票等通顺受限股票，根据中国基金业协会中基协发20176 号《对于 发布的告知》之附件《证券投资基金投资通顺 受限股票估值指导(试行)》(以下简称“指导”)，按估值日在证券交易所上市交易的统一股票的 公允价值扣除中证指数有限公司根据指导所安闲提供的该通顺受限股票剩余限售期对应的流动性 扣头后的价值进行估值。   (3)   对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可退换债券和可交换债券除外)及 在银行间同行市集交易的固定收益品种，根据中国证监会公告201713 号《中国证监会对于证券                       第 27页 共 59页                                        祥瑞智谋中国搀杂 2024 年年度禀报 投资基金估值业务的指导意见》及中基协字2022566 号《对于固定收益品种的估值处理圭臬》 取舍估值技巧细则公允价值。本基金合手有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可退换债 券和可交换债券除外)，按照中债金融估值中心有限公司所安闲提供的估值结束细则公允价值。本 基金合手有的银行间同行市集固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所安闲提供的估值结束 细则公允价值。   本基金本禀报期未发生司帐计谋变更。   本基金本禀报期未发生司帐臆想变更。   本基金本禀报期间不消诠释的司帐罅隙更正。   根据财政部、国度税务总局财税2002128 号《对于敞开式证券投资基金接洽税收问题的通 知》、财税20081 号《对于企业所得税多少优惠计谋的告知》、财税201285 号《对于实施上市 公司股息红利死别化个东谈主所得税计谋接洽问题的告知》、财税2015101 号《对于上市公司股息红 利死别化个东谈主所得税计谋接洽问题的告知》、财税201636 号《对于全面推开营业税改征升值税 试点的告知》、财税201646 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业接洽计谋的告知》、 财税201670 号《对于金融机构同行走动等升值税计谋的补充告知》、财税2016140 号《对于明 确金融     房地产开拓   西宾赞成服务等升值税计谋的告知》、财税20172 号《对于资管家具升值 税计谋接洽问题的补充告知》、财税201756 号《对于资管家具升值税接洽问题的告知》、财税 201790 号《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税计谋的告知》过头他接洽财税法例和实务 操作，主要税项列示如下：   (1)   资管家具运营过程中发生的升值税应税行径，以资管家具不休东谈主为升值税征税东谈主。资管 家具不休东谈主运营资管家具过程中发生的升值税应税行径，暂适用不祥计税方法，按照 3%的征收率 交纳升值税。对资管家具在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的升值税应税行径，未交纳升值税 的，不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从资管家具不休东谈主以后月份的升值税应征税额中抵减。   对质券投资基金不休东谈主欺诈基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税，对国债、场地政府 债以及金融同行走动利息收入亦免征升值税。资管家具不休东谈主运营资管家具提供的贷款服务，以                          第 28页 共 59页                                              祥瑞智谋中国搀杂 2024 年年度禀报 年终末一个交易日的基金份额净值、非货品期货结算价钱手脚买入价筹画销售额。   (2)   对基金从证券市集合取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入过头他收入，暂不征收企业所得税。   (3)   对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息时期扣代缴 的，其股息红利所得全额计入应征税所得额；合手股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定筹画征税，合手股时间自解禁日起筹画；解禁前 取得的股息、红利收入络续暂减按 50%计入应征税所得额。上述所得斡旋适用 20%的税率计征个东谈主 所得税。   (4)   基金卖出股票按 0.1%的税率交纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 根据财政部、国度税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。   (5)   本基金的城市珍惜成立税、西宾费附加和场地西宾附加等税费按照执行交纳升值税额的 适用比例筹画交纳。                                                        单元：东谈主民币元                          本期末                        上年度末         技俩 活期进款                         38，434，971.36               34，792，765.62 等于：本金                        38，431，503.56               34，789，266.23   加：应计利息                          3，467.80                    3，499.39   减：坏账准备                                 -                           - 按时进款                                     -                           - 等于：本金                                    -                           -   加：应计利息                                 -                           -   减：坏账准备                                 -                           - 其中：进款期限 1 个月以                                          -                           - 内   进款期限 1-3 个月                            -                           -   进款期限 3 个月以上                            -                           - 其他进款                                     -                           - 等于：本金                                    -                           -                        第 29页 共 59页                                                   祥瑞智谋中国搀杂 2024 年年度禀报   加：应计利息                                      -                               -   减：坏账准备                                      -                               -       整个                         38，434，971.36                    34，792，765.62                                                                  单元：东谈主民币元                                         本期末      技俩                            2024 年 12 月 31 日                    成本            应计利息             公允价值           公允价值变动 股票           189，519，180.23               -   178，750，773.74     -10，768，406.49 贵金属投资-金交                     -            -                 -                 - 所黄金合约      交易所市                    -            -                 -                 -      场 债券   银行间市                    -            -                 -                 -      场      整个                      -            -                 -                 - 资产支合手证券                       -            -                 -                 - 基金                           -            -                 -                 - 其他                           -            -                 -                 -      整个      189，519，180.23               -   178，750，773.74     -10，768，406.49                                        上年度末      技俩                            2023 年 12 月 31 日                    成本            应计利息             公允价值           公允价值变动 股票           250，381，254.54               -   228，763，900.32     -21，617，354.22 贵金属投资-金交                     -            -                 -                 - 所黄金合约      交易所市         1，897，492.00    36，725.18       1，937，105.18         2，888.00      场 债券   银行间市                    -            -                 -                 -      场      整个           1，897，492.00    36，725.18       1，937，105.18         2，888.00 资产支合手证券                       -            -                 -                 - 基金                           -            -                 -                 - 其他                           -            -                 -                 -      整个      252，278，746.54       36，725.18   230，701，005.50     -21，614，466.22 注：本基金本禀报期末及上年度末均未合手有繁衍金融资产/欠债。 注：本基金本禀报期末未合手有期货合约。                             第 30页 共 59页                                            祥瑞智谋中国搀杂 2024 年年度禀报 注：本基金本禀报期末未合手有黄金繁衍品。 注：本基金本禀报期末及上年度末均未合手有买入返售金融资产。 注：本基金本禀报期末及上年度末均未合手有从买断式逆回购交易中取得的债券。    无。 注：本基金本禀报期末及上年度末均无债权投资。 注：本基金本禀报期末及上年度末均无债权投资。 注：本基金本禀报期末及上年度末均无其他债权投资。 注：本基金本禀报期末及上年度末均无其他债权投资。 注：本基金本禀报期末及上年度末均无其他权益器具投资。 注：本基金本禀报期末及上年度末均无其他权益器具投资。 注：本基金本禀报期末及上年度末均未合手有其他资产。                                                     单元：东谈主民币元                              本期末                     上年度末         技俩 应付券商交易单元保证金                                -                        - 应付赎回费                                198.06                  199.65                        第 31页 共 59页                                                 祥瑞智谋中国搀杂 2024 年年度禀报 应付证券出借毁约金                                       -                          - 应付交易用度                                 99，438.00                  170，469.59 其中：交易所市集                               99，438.00                  170，469.59       银行间市集                                     -                          - 应付利息                                            -                          - 预提用度                                 166，300.00                   179，300.00            整个                        265，936.06                   349，969.24                                                            金额单元：东谈主民币元                                           本期         技俩                  2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                        基金份额（份）                             账面金额 上年度末                           391，173，933.69                391，173，933.69 本期申购                            16，503，239.44                 16，503，239.44 本期赎回（以“-”号填列）                 -112，820，955.42               -112，820，955.42 基金拆分/份额折算前                                  -                              - 基金拆分/份额折算诊治                                 -                              - 本期申购                                        -                              - 本期赎回（以“-”号填列）                               -                              - 本期末                            294，856，217.71                294，856，217.71 注：申购含退换入份额，赎回含退换出份额。 注：本基金本禀报期末及上年度末均无其他概括收益。                                                              单元：东谈主民币元       技俩           已完毕部分                 未完毕部分              未分派利润整个 上年度末                -40，425，842.22        -85，678，173.37     -126，104，015.59 本期期初                -40，425，842.22        -85，678，173.37     -126，104，015.59 本期利润                -11，257，791.07         10，846，059.73          -411，731.34 本期基金份额交易产生 的变动数 其中：基金申购款             -2，501，165.82         -2，726，697.38       -5，227，863.20       基金赎回款          14，030，768.78         26，105，361.25       40，136，130.03 本期已分派利润                          -                     -                   - 本期末                 -40，154，030.33        -51，453，449.77     -91，607，480.10                                                              单元：东谈主民币元                                本期                        上年度可比期间            技俩                          第 32页 共 59页                                                    祥瑞智谋中国搀杂 2024 年年度禀报                                 日                              12 月 31 日 活期进款利息收入                                 99，436.55                    159，972.87 按时进款利息收入                                           -                           - 其他进款利息收入                                           -                           - 结算备付金利息收入                                 2，803.34                      8，740.00 其他                                        1，126.72                      2，505.03 整个                                      103，366.61                    171，217.90                                                                  单元：东谈主民币元                             本期                              上年度可比期间        技俩          2024年1月1日至2024年12月31                 2023年1月1日至2023年12月                             日                                   31日 股票投资收益——买卖                                -11，886，769.56                     -67，222，570.46 股票差价收入 股票投资收益——赎回                                                -                               - 差价收入 股票投资收益——申购                                                -                               - 差价收入 股票投资收益——证券                                                -                               - 出借差价收入 整个                             -11，886，769.56                     -67，222，570.46                                                                  单元：东谈主民币元                            本期                                上年度可比期间      技俩       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31           2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12                           日                                   月 31 日 卖出股票成交总 额 减：卖出股票成本 总额 减：交易用度                            469，972.61                        1，911，535.37 买卖股票差价收                               -11，886，769.56                      -67，222，570.46 入 注：本基金本禀报期内及上年度可比期间均无股票投资收益——证券出借差价收入。                           第 33页 共 59页                                                祥瑞智谋中国搀杂 2024 年年度禀报                                                        单元：东谈主民币元                            本期                        上年度可比期间      技俩           2024年1月1日至2024年12月31          2023年1月1日至2023年12月31                             日                            日 债券投资收益——利 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债 券到期兑付）差价收 入 债券投资收益——赎                                        -                              - 回差价收入 债券投资收益——申                                        -                              - 购差价收入      整个                        29，837.36                  -2，503，167.53                                                        单元：东谈主民币元                             本期                        上年度可比期间        技俩          2024年1月1日至2024年12月31          2023年1月1日至2023年12月                              日                           31日 卖出债券（债转股及债 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本                   10，021，882.00                8，739，439.70 总额 减：应计利息总额                        144，932.18                    8，382.25 减：交易用度                                     -                    560.10 买卖债券差价收入                            149.00                -2，546，983.75 注：本基金本禀报期内及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。 注：本基金本禀报期内及上年度可比期间均无债券申购差价收入。 注：本基金本禀报期内及上年度可比期间均无资产支合手证券投资收益。 注：本基金本禀报期内及上年度可比期间均无资产支合手证券投资收益。                          第 34页 共 59页                                                  祥瑞智谋中国搀杂 2024 年年度禀报 注：本基金本禀报期内及上年度可比期间均无资产支合手证券投资收益。 注：本基金本禀报期内及上年度可比期间均无资产支合手证券投资收益。 注：本基金本禀报期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本禀报期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本禀报期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本禀报期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本禀报期内及上年度可比期间均无繁衍器具收益——买卖权证差价收入。 注：本基金本禀报期内及上年度可比期间均无繁衍器具收益——其他投资收益。                                                             单元：东谈主民币元                              本期                       上年度可比期间      技俩         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 股票投资产生的股利 收益 其中：证券出借权益补                                           -                              - 偿收入 基金投资产生的股利                                           -                              - 收益      整个                         3，556，844.59                  2，744，832.03                                                             单元：东谈主民币元                                   本期                       上年度可比期间      技俩称号               2024 年 1 月 1 日至 2024 年         2023 年 1 月 1 日至 2023                            第 35页 共 59页                                                     祥瑞智谋中国搀杂 2024 年年度禀报        股票投资                         10，848，947.73               -23，953，427.72        债券投资                             -2，888.00                     2，888.00        资产支合手证券投资                                 -                            -        基金投资                                     -                            -        贵金属投资                                    -                            -        其他                                       -                            -        权证投资                                     -                            - 减：应税金融商品公允价值                                                 -                            - 变动产生的预估升值税         整个                          10，846，059.73               -23，950，539.72                                                               单元：东谈主民币元                                   本期                        上年度可比期间         技俩           2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月        2023 年 1 月 1 日至 2023 基金赎回费收入                                 21，358.47                    67，391.67 基金退换费收入                                  2，094.47                     1，570.69         整个                              23，452.94                    68，962.36 注：1. 本基金的赎回费率按合手有期间递减。赎回费计入基金财产的比例根据《祥瑞智谋中国生动 配置搀杂型证券投资基金招募诠释书》证实。 注 1 中商定的比例计入基金财产。 注：本基金本禀报期内及上年度可比期间均无信用减值损失。                                                                单元：东谈主民币元                              本期                         上年度可比期间         技俩        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31                             月 31 日                           日 审计用度                               37，000.00                         50，000.00 信息泄露费                             120，000.00                        120，000.00 证券出借毁约金                                    -                                 - 账户珍惜费                              36，000.00                         36，000.00 其他                                  1，200.00                          1，500.00         整个                        194，200.00                        207，500.00                              第 36页 共 59页                                                     祥瑞智谋中国搀杂 2024 年年度禀报   结束资产欠债表日，本基金无需作泄露的要紧或有事项。   结束本财务报表批准报出日，本基金无需作泄露的资产欠债表日后事项。           关联方称号                                 与本基金的关系  祥瑞基金不休有限公司(“祥瑞基金”)               基金不休东谈主、注册登记机构、基金销售机构  祥瑞银行股份有限公司(“祥瑞银行”)               基金托管东谈主、基金销售机构  大华资产不休有限公司                       基金不休东谈主的推动  三亚盈湾旅业有限公司                       基金不休东谈主的推动  祥瑞信托有限牵涉公司                       基金不休东谈主的推动  深圳祥瑞汇通投资不休有限公司(“祥瑞               基金不休东谈主的子公司  汇通”)  祥瑞证券股份有限公司(“祥瑞证券”)               基金不休东谈主的推动的子公司、基金销售机构  上海 陆金所基 金销售有 限公司(“陆基             基金销售机构、与基金不休东谈主受统一最终控股公  金”)                              司抵制的公司  中国祥瑞东谈主寿保障股份有限公司(“祥瑞               基金销售机构、与基金不休东谈主受统一最终控股公  东谈主寿”)                             司抵制的公司  中国祥瑞保障(集团)股份有限公司(“平              基金不休东谈主的最终控股母公司  安集团”)  正直证券股份有限公司(“正直证券”)               与基金不休东谈主受统一最终控股公司抵制的公司 注：下述关联交易均在泛泛业务范围内按一般买卖条件签订。                                                           金额单元：东谈主民币元                            本期                                                     上年度可比期间                        年 12 月 31 日    关联方称号                             占当期股票                   成交金                                       占当期股票                             成交总额的           成交金额                    额                                      成交总额的比例（%）                             比例（%） 正直证券                    -            -   154，537，988.92               10.19                                                           金额单元：东谈主民币元                    本期                                                   上年度可比期间  关联方称号   2024 年 1 月 1 日至 2024 年                               第 37页 共 59页                                                           祥瑞智谋中国搀杂 2024 年年度禀报                        占当期债券                                                                  占当期债券             成交金额      成交总额的比              成交金额                                                                成交总额的比例（%）                         例（%） 正直证券              -                 -      5，227，938.40                        32.91 注：本基金本禀报期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 注：本基金本禀报期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。                                                                   金额单元：东谈主民币元                                             本期     关联方称号                       当期           占当期佣金总量           期末应付佣金余 占期末应付佣金                       佣金            的比例（%）              额    总额的比例（%） -                              -                 -                -               -                                          上年度可比期间     关联方称号                       当期           占当期佣金总量           期末应付佣金余 占期末应付佣金                       佣金            的比例（%）              额    总额的比例（%） 正直证券                  111，522.70            10.15                 -               - 注：1、上述佣金按条约商定的佣金费率筹画，佣金费率由条约签订方参考市集价钱细则。 务等。                              ，自 2024 年 7 月 1 日起，基金不休 东谈左右理的被迫股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得零碎市集平均股票交易佣金费率，且不 得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他用度；其他类型基金不错通过交易佣金支付研 究服务用度，但股票交易佣金费率原则上不得零碎市集平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通 过交易佣金支付研究服务之外的其他用度。                                                                       单元：东谈主民币元                                          本期                        上年度可比期间             技俩                2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12       2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                         月 31 日                       12 月 31 日 当期发生的基金应支付的不休费                               2，477，419.77                4，712，980.90 其中：应支付销售机构的客户珍惜 费                                    第 38页 共 59页                                            祥瑞智谋中国搀杂 2024 年年度禀报 应支付基金不休东谈主的净不休费                    1，659，593.85               3，370，376.13 注：支付基金不休东谈主祥瑞基金的不休东谈主薪金按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其筹画公式为：   日不休东谈主薪金＝前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。                                                          单元：东谈主民币元                               本期                     上年度可比期间          技俩        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12    2023 年 1 月 1 日至 2023 年                             月 31 日                     12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费                    412，903.24                785，496.86 注：支付基金托管东谈主的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底， 按月支付。其筹画公式为：   日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。 注：无。 注：本基金本禀报期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同行市集的债券(含回购)交易。         情况 注：本基金本禀报期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生要紧关联交易事项。         的情况 注：本基金本禀报期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生要紧关联交易事项。 注：无。 注：无。                                                          单元：东谈主民币元                       第 39页 共 59页                                               祥瑞智谋中国搀杂 2024 年年度禀报                        本期                                                  上年度可比期间   关联方称号                                    2023年1月1日至2023年12月31日                         日              期末余额          当期利息收入          期末余额            当期利息收入 祥瑞银行-活期    38，434，971.36       99，436.55   34，792，765.62     159，972.87 注：本基金的银行进款由基金托管东谈主祥瑞银行解救，按银行同行进款利率计息。 注：本基金本禀报期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。   本基金本禀报期及上年度可比期间均不消作诠释的其他关联交易事项。 注：本基金本禀报期内未进行利润分派。 注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末合手有的通顺受限证券。 注：本基金本禀报期末未合手有暂时停牌等通顺受限股票。 注：本基金本禀报期末无从事银行间市集债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。   本基金本禀报期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 注：本基金本禀报期末无参与转融通证券出借业务的证券。   本基金在日常筹划行径中由金融器具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市集风险。 本基金不休东谈主制定了计谋和次序来识别及分析这些风险，并设定适合的风险名额及里面抵制经过， 通过可靠的不休及信息系统合手续监控上述各种风险。   本基金不休东谈主剿袭全面风险不休的理念，将风险不休融入业务中，建立了由风险不休委员会、 风险抵制委员会、防守长、风险不休部门以及各个业务部门组成的风险不休架构体系。各部门负                             第 40页 共 59页                                    祥瑞智谋中国搀杂 2024 年年度禀报 责东谈主为其所在部门风险不休的第一牵涉东谈主，公司职工在其岗亭职责范围内承担相应风险不休牵涉。 本基金不休东谈主确立风险不休部门，风险不休部门对公司的风险不休进行安闲评估、监控、查验并 实时向不休层申诉。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约牵涉，或者基金所投资证券的刊行东谈主 出现毁约、拒却支付到期本息等导致基金资产损成仇收益变化的风险。   本基金的投资范围及投资比例适合接洽法律法例的要求、接洽监管机构的接洽规定及本基金 的合同要求。本基金不休东谈主通过建立和完善里面信用评级体系和交易敌手库，对刊行东谈主及债券投 资进行里面评级，对交易敌手的资信状态进行充分评估、设定授信额度，以抵制可能出现的信用 风险。本基金的活期银行进款存放在具有托管经验的银行；本基金存放按时进款前，均对交易对 手进行信用评估以抵制相应的信用风险，因而与银行进款接洽的信用风险不要紧。本基金在交易 所进行的交易均与中国证券登记结算有限牵涉公司完成证券交收和款项计帐，因此毁约风险发生 的可能性很小；本基金在银行间同行市集仅与达到本基金不休东谈主既定信用计谋圭臬的交易敌手进 行交易，并对质券交割景观进行适度，以抵制相应的信用风险。   本基金不休东谈主还通过分布化投资以分布信用风险。本基金投资于一家公司刊行的证券市值不 零碎基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金不休东谈左右理的其他基金共同合手有一家公司刊行的 证券，不得零碎该证券余额的 10%。                  （透澈按照接洽指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错 不受此条件规定的比例适度）   于本禀报期末，本基金未合手有债券和资产支合手证券投资（上年度末：本基金未合手有除国债、 央行单子及计谋性金融债之外的债券和资产支合手证券）。   流动性风险，是指基金不休东谈主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市集不活跃而带来的变现费劲，另一 方面来自于基金份额合手有东谈主可依据基金合同商定要求赎回其合手有的基金份额。   本基金的基金不休东谈主专科审慎、勤劳尽责地管控本基金的流动性风险，全粉饰、多维度的建 立以压力测试为中枢的流动性风险监测与预警轨制，确保本基金组合的资产变现智商与投资者赎 回需求匹配与均衡。   本基金的基金不休东谈主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作不休办法》及 《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险不休规定》(自 2017 年 10 月 1 日起实行)等法例的要                      第 41页 共 59页                                    祥瑞智谋中国搀杂 2024 年年度禀报 求对本基金组结伙产的流动性风险进行不休，通过安闲的风险不休部门对本基金的组合合手仓都集 度方针、通顺受适度的投资品种比例以及组合在短时间内变现智商的概括方针等流动性方针进行 合手续的监测和分析。      本基金投资于一家公司刊行的证券市值不零碎基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金不休东谈左右理的其他基金共同合手有一家公司刊行的证券不得零碎该证券的 10%。由本基金的基 金不休东谈左右理的通盘敞开式基金于敞开期内共同合手有一家上市公司刊行的可通顺股票不得零碎该 上市公司可通顺股票的 15%，由本基金的基金不休东谈左右理的沿途投资组合合手有一家上市公司刊行 的可通顺股票，不得零碎该上市公司可通顺股票的 30%(透澈按照接洽指数组成比例进行证券投资 的敞开式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例适度)。      本基金所合手部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行市集交易，部分基金资产流 通暂时受适度不可目田转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产景观 借入短期资金野蛮流动性需求，其上限一般不零碎基金合手有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值整个不得零碎基金资产净值的 15%。      本基金的基金不休东谈主对其不休的通盘敞开式基金于敞开期内，对基金组结伙产中 7 个责任日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保逐日证实的净赎回央求不得零碎 7 个责任日 可变现资产的可变现价值。      同期，本基金的基金不休东谈主通过合理分布逆回购交易的到期日与交易敌手的都集度；按照穿 透原则对交易敌手的财务状态、偿付智商及杠杆水对等进行必要的遵法拜访与严格的准入不休， 以及对不同的交易敌手实施交易额度不休并进行动态诊治等措施严格不休本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金不休东谈主建立了逆回购交易质押品不休轨制： 根据质押品的禀赋细则质押率水平；合手续监测质押品的风险状态与价值变动以确保质押品按公允 价值筹画足额；并在与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购 交易时，可罗致质押品的禀赋要求与基金合同商定的投资范围保合手一致。      市集风险是指金融器具的公允价值或改日现款流量因市集价钱变动而发生波动的风险，包括 利率风险、外汇风险和其他价钱风险。本基金不休东谈主通过对不同类型的风险分别设定风险适度， 并由安闲于投资部门的风险不休东谈主员监控、禀报以及按时风险回来的方法不休投资组合的市集风 险。      利率风险是指金融器具的公允价值或改日现款流量因市集利率变动而发生波动的风险。                      第 42页 共 59页                                                            祥瑞智谋中国搀杂 2024 年年度禀报   本基金不休东谈主通过由风险不休东谈主员按时监控组合中债券投资部分的利率风险，实时诊治投资 组合久期等方法不休利率风险。   下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约 规定的重新订价日或到期日进行了分类。                                                                           单元：东谈主民币元      本期末       资产 货币资金               38，434，971.36           -           -              -     38，434，971.36 结算备付金                 127，451.46           -           -              -       127，451.46 存出保证金                  63，631.83           -           -              -         63，631.83 交易性金融资产                        -           -           -178，750，773.74     178，750，773.74 应收申购款                          -           -           -      7，892.42          7，892.42     资产整个           38，626，054.65           -           -178，758，666.16     217，384，720.81       欠债 应付赎回款                          -           -           -    199，687.94        199，687.94 应付不休东谈主薪金                        -           -           -    215，137.82        215，137.82 应付托管费                          -           -           -      35，856.31         35，856.31 应付计帐款                          -           -           - 13，419，365.07      13，419，365.07 其他欠债                           -           -           -    265，936.06        265，936.06     欠债整个                       -           -           - 14，135，983.20      14，135，983.20  利率明锐度缺口           38，626，054.65           -           -164，622，682.96     203，248，737.61      上年度末       资产 货币资金               34，792，765.62           -           -              -     34，792，765.62 结算备付金                 265，526.33           -           -              -       265，526.33 存出保证金                 115，625.50           -           -              -       115，625.50 交易性金融资产             1，937，105.18           -           -228，763，900.32     230，701，005.50 应收申购款                          -           -           -      38，598.19         38，598.19 应收计帐款                          -           -           -   1，346，084.22     1，346，084.22     资产整个           37，111，022.63           -           -230，148，582.73     267，259，605.36       欠债 应付赎回款                          -           -           -    367，190.48        367，190.48 应付不休东谈主薪金                        -           -           -    266，464.10        266，464.10 应付托管费                          -           -           -      44，410.67         44，410.67 应付计帐款                          -           -           -   1，161，652.77     1，161，652.77 其他欠债                           -           -           -    349，969.24        349，969.24     欠债整个                       -           -           -   2，189，687.26     2，189，687.26  利率明锐度缺口           37，111，022.63           -           -227，958，895.47     265，069，918.10                                     第 43页 共 59页                                                  祥瑞智谋中国搀杂 2024 年年度禀报 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约规定的利率重新订价日或到期日孰早 者给以分类。       假定   除市集利率除外的其他市集变量保合手不变                                       对资产欠债表日基金资产净值的            接洽风险变量的变                    影响金额（单元：东谈主民币元）                                                      上年度末 （2023 年 12 月                   动          本期末（2024 年 12 月 31 日）       分析   市集利率上升 25 个                                                  -                 -221.66            基点            市集利率下降 25 个                                                  -                 221.94            基点   外汇风险是指金融器具的公允价值或改日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金合手有的通盘资产及欠债以东谈主民币计价，因此无要紧外汇风险。 注:无 注：无   其他价钱风险是指金融器具的公允价值或改日现款流量因除外汇风险和利率风险除外的市集 价钱变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行市集交易的证券， 所濒临的最大价钱风险由所合手有的金融器具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分布化缩短 其它价钱风险，况兼本基金不休东谈主逐日对本基金所合手有的证券价钱实施监控。 经测算本基金濒临的其他价钱风险列示如下：                                                          金额单元：东谈主民币元                        本期末                              上年度末    技俩                              占基金资产净值                          占基金资产净值               公允价值                             公允价值                               比例（%）                            比例（%） 交易性金融资 产－股票投资                              第 44页 共 59页                                                          祥瑞智谋中国搀杂 2024 年年度禀报 交易性金融资                             -                -                    -                - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投                      -                -                    -                - 资 繁衍金融资产                             -                -                    -                - －权证投资 其他                          -                -                    -                - 整个             178，750，773.74            87.95       228，763，900.32            86.30      假定   除“沪深 300 指数”除外的其他市集变量保合手不变                                           对资产欠债表日基金资产净值的           接洽风险变量的变                         影响金额（单元：东谈主民币元）                                 本 期末 （ 2024 年 12 月 31       上年度末 （2023 年 12 月                     动                                 日）                          31 日 ）           沪深 300 指数上升      分析           沪深 300 指数下降                                          -11，048，621.23               -11，842，273.52 注：无      公允价值计量结束所属的端倪，由对公允价值计量合座而言具有垂死意旨的输入值所属的 最低端倪决定：      第一端倪：一样资产或欠债在活跃市集上未经诊治的报价。      第二端倪：除第一端倪输入值外接洽资产或欠债平直或波折可不雅察的输入值。      第三端倪：接洽资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                                       单元：东谈主民币元                                        本期末                         上年度末  公允价值计量结束所属的端倪                                  第 45页 共 59页                                         祥瑞智谋中国搀杂 2024 年年度禀报 第一端倪                       178，750，773.74                228，707，599.80 第二端倪                                   -                   1，937，105.18 第三端倪                                   -                      56，300.52          整个                178，750，773.74                230，701，005.50   本基金以导致各端倪之间退换的事项发生确当期期初为证实各端倪之间退换的时点。   对于证券交易所上市的股票和债券，若出现要紧事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)、或属于非公开拓行等情况，本基金不会于停牌日死党易复原活跃日历间、交易 不活跃期间及限售期间将接洽股票和债券的公允价值列入第一端倪；根据估值诊治中取舍的不 可不雅察输入值对于公允价值的影响进度，细则接洽股票和债券的公允价值应属第二端倪如故第 三端倪。                                                         单元：东谈主民币元                                      本期        技俩                        交易性金融资产                                                             整个                   债券投资              股票投资 期初余额                     0.00               56，300.52         56，300.52 当期购买                     0.00                   0.00               0.00 当期出售/结算                  0.00                   0.00               0.00 转入第三端倪                   0.00                   0.00               0.00 转出第三端倪                   0.00               56，300.52         56，300.52 当期利得或损失总额                0.00                   0.00               0.00 其中：计入损益的利得或损 失    计入其他概括收益 的利得或损失 期末余额                     0.00                   0.00               0.00 期末仍合手有的第三端倪金 融资产计入本期损益的未 完毕利得或损失的变动— —公允价值变动损益                                   上年度可比期间        技俩                     第 46页 共 59页                                                  祥瑞智谋中国搀杂 2024 年年度禀报                               交易性金融资产                                                                       整个                           债券投资                 股票投资 期初余额                                  -          723，940.85           723，940.85 当期购买                                  -           40，411.82            40，411.82 当期出售/结算                               -                   -                    - 转入第三端倪                                -                   -                    - 转出第三端倪                                -          723，940.85           723，940.85 当期利得或损失总额                             -           15，888.70            15，888.70 其中：计入损益的利得或损                                       -           15，888.70            15，888.70 失    计入其他概括收益                                       -                   -                    - 的利得或损失 期末余额                                  -           56，300.52            56，300.52 期末仍合手有的第三端倪金 融资产计入本期损益的未                                       -           15，888.70            15，888.70 完毕利得或损失的变动— —公允价值变动损益 注：计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等技俩。                                                               单元：东谈主民币元                                                 不可不雅察输入值           本期末公允       取舍的估值     技俩                                                            与公允价值             价值          技巧                称号     范围/加权平均                                                                   之间的关系                                                     值 -                 -   -          -                            -   -                                                 不可不雅察输入值           上年度末公       取舍的估值     技俩                                                            与公允价值            允价值          技巧                称号     范围/加权平均                                                                   之间的关系                                                     值                       平均价钱亚 通顺受限股票    56，300.52              预期年化波动率         55.12%-219.88%   负接洽                       式期权模子     本基金本禀报期末及上年度末均未合手有非合手续的以公允价值计量的金融器具。     本基金合手有的不以公允价值计量的金融器具为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，这 些金融器具因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。                            第 47页 共 59页                                              祥瑞智谋中国搀杂 2024 年年度禀报      本基金本禀报期末无需要诠释有助于领略和分析司帐报表的其他事项。                      §8 投资组合禀报                                                       金额单元：东谈主民币元 序号             技俩                    金额             占基金总资产的比例（%）       其中：股票                     178，750，773.74              82.23       其中：债券                                    -                -        资产支合手证券                                  -                -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                -                -       产                                                      金额单元：东谈主民币元 代码           行业类别          公允价值（元）                  占基金资产净值比例（%）  A    农、林、牧、渔业                                  -                    -  B    采矿业                            8，936，874.00              4.40  C    制造业                       169，813，899.74                83.55  D    电力、热力、燃气及水坐蓐和供       应业                                        -                    -  E    建筑业                                       -                    -  F    批发和零卖业                                    -                    -  G    交通运载、仓储和邮政业                               -                    -  H    住宿和餐饮业                                    -                    -  I    信息传输、软件和信息技巧服务       业                                         -                    -  J    金融业                                       -                    -  K    房地产业                                      -                    -  L    租借和商务服务业                                  -                    -  M    科学研究和技巧服务业                                -                    -                        第 48页 共 59页                                                  祥瑞智谋中国搀杂 2024 年年度禀报  N    水利、环境和全球设施不休业                                 -                  -  O    住户服务、修理和其他服务业                                 -                  -  P    西宾                                            -                  -  Q    卫生和社会责任                                       -                  -  R    文化、体育和文娱业                                     -                  -  S    概括                                            -                  -                 整个                    178，750，773.74             87.95 注：本基金本禀报期末未合手有港股通股票。                                                          金额单元：东谈主民币元 序号    股票代码       股票称号     数目（股）       公允价值（元）           占基金资产净值比例（%）                            第 49页 共 59页                                              祥瑞智谋中国搀杂 2024 年年度禀报                                                     金额单元：东谈主民币元        股票代  序号             股票称号     本期累计买入金额            占期初基金资产净值比例(%)         码 注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不洽商接洽交易用度。                                                     金额单元：东谈主民币元        股票代  序号             股票称号     本期累计卖出金额            占期初基金资产净值比例(%)         码                          第 50页 共 59页                                          祥瑞智谋中国搀杂 2024 年年度禀报 注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不洽商接洽交易用度。                                                  单元: 东谈主民币元 买入股票成本（成交）总额                                      240，598，134.02 卖出股票收入（成交）总额                                      290，043，411.38 注：  “买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不 洽商接洽交易用度。 注：本基金本禀报期末未合手有债券。 注：本基金本禀报期末未合手有债券。 注：本基金本禀报期末未合手有资产支合手证券。 注：本基金本禀报期末未合手有贵金属投资。 注：本基金本禀报期末未合手有权证投资。   本基金本禀报期无股指期货投资。   本基金本禀报期无国债期货投资。   本基金本禀报期无国债期货投资。                       第 51页 共 59页                                                       祥瑞智谋中国搀杂 2024 年年度禀报      禀报编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形   禀报期内基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被监管部门立案拜访，或在禀报编制日前一 年内受到公开谴责、处罚。   基金投资的前十名股票中，莫得投资超出基金合同规定备选库除外的股票。                                                                   单元：东谈主民币元     序号                  称号                               金额 注：本基金本禀报期末未合手有处于转股期的可退换债券。 注：本基金本禀报期末前十名股票中无通顺受限的股票。   由于四舍五入原因，分项之和与整个可能有尾差。                         §9 基金份额合手有东谈主信息                                                                       份额单元：份                                               合手有东谈主结构 合手有东谈主户数       户均合手有的               机构投资者                         个东谈主投资者  （户）         基金份额                       占总份额比                         占总份额比例                           合手有份额                         合手有份额                                          例（%）                           （%）                                第 52页 共 59页                                               祥瑞智谋中国搀杂 2024 年年度禀报           技俩               合手有份额总额（份）          占基金总份额比例（%） 基金不休东谈主通盘从业东谈主员合手有本基金                 314，088.67                    0.1065            技俩                     合手有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高档不休东谈主员、基金投资和研究部门     负责东谈主合手有本敞开式基金   本基金基金司理合手有本敞开式基金                               0     理的家具情况  基金司理姓名         家具类型           合手有本东谈左右理的家具份额总量的数目区间（万份）             公募基金                               >100    李化松      私募资产不休筹画                            0                    整个                          >100                    §10 敞开式基金份额变动                                                            单元：份 基金合同奏效日（2015 年 6 月 9 日）基 金份额总额 本禀报期期初基金份额总额                                           391，173，933.69 本禀报期基金总申购份额                                             16，503，239.44 减：本禀报期基金总赎回份额                                          112，820，955.42 本禀报期基金拆分变动份额                                                        - 本禀报期期末基金份额总额                                           294，856，217.71                         §11 要紧事件揭示   禀报期内无基金份额合手有东谈主大会决议。   本禀报期内，本基金不休东谈主无要紧东谈主事变动。 司理。   本禀报期内，无触及基金不休东谈主、基金财产的诉官司项。                            第 53页 共 59页                                               祥瑞智谋中国搀杂 2024 年年度禀报 本禀报期内，无触及本基金托管业务的诉官司项。   本禀报期内本基金的投资策略未有要紧变化。   经基金不休东谈主董事会审议通过，并履行适合次序，聘用容诚司帐师事务所（特殊鄙俚合伙） 为本基金的审计机构，禀报期内应支付给该事务所的薪金为 37，000.00 元。 注：本禀报期内，基金不休东谈主过头高档不休东谈主员无受检察或处罚等情况。 注：本禀报期内，本基金托管东谈主的托管业务部门过头接洽高档不休东谈主员无受到检察或处罚等情况。                                                          金额单元：东谈主民币元                       股票交易                   应支付该券商的佣金        交易单                   占当期股票成                      占当期佣金 券商称号                                                                备注        元数目    成交金额           交总额的比例          佣金          总量的比例                                (%)                         (%) 东北证券     3                          37.17   111，288.43      38.25   - 东吴证券     2                          29.16    80，744.10      27.75   - 开源证券     2                           9.13    24，127.46       8.29   - 申万宏源         42，457，570.5 证券                      7 民生证券     1                           4.44    10，263.96       3.53   - 光大证券     2                           3.97    9，188.37        3.16   - 长江证券     1                           2.40    9，383.77        3.23   - 华创证券     2                           2.37    5，981.96        2.06   - 国信证券     2   9，502，140.84            1.79    6，405.29        2.20   - 西部证券     1   5，394，765.00            1.02    3，970.69        1.36   - 中信证券     3   2，274，450.00            0.43    1，673.80        0.58   -                             第 54页 共 59页                                              祥瑞智谋中国搀杂 2024 年年度禀报 国泰君安 证券 渤海证券     1             -                 -        -        -   - 财通证券     2             -                 -        -        -   - 大通证券     2             -                 -        -        -   - 东方钞票 证券 东方证券     1             -                 -        -        -   - 东兴证券     2             -                 -        -        -   - 正直证券     2             -                 -        -        -   - 广发证券     2             -                 -        -        -   - 国盛证券     1             -                 -        -        -   - 国投证券     1             -                 -        -        -   - 海通证券     2             -                 -        -        -   - 恒泰证券     2             -                 -        -        -   - 华泰证券     2             -                 -        -        -   - 祥瑞证券     2             -                 -        -        -   - 世纪证券     2             -                 -        -        -   - 天风证券     2             -                 -        -        -   - 万联证券     1             -                 -        -        -   - 西南证券     1             -                 -        -        -   - 兴业证券     1             -                 -        -        -   - 星河证券     2             -                 -        -        -   - 英大证券     1             -                 -        -        -   - 中金公司     1             -                 -        -        -   - 中泰证券     1             -                 -        -        -   - 中信建投 证券 中银国际 证券 注：1、基金交易单元的取舍圭臬如下：   （1）财务状态精湛   （2）筹划行径标准   （3）合规风控智商较高   （4）交易、研究等服务智商较强                            第 55页 共 59页                                                   祥瑞智谋中国搀杂 2024 年年度禀报 减少世纪证券交易单元 2 个，减少星河证券交易单元 2 个，减少中信建投证券交易单元 2 个，减 少东北证券交易单元 1 个，减少光大证券交易单元 1 个，减少广发证券交易单元 1 个，减少国投 证券交易单元 1 个，减少万联证券交易单元 1 个，减少中泰证券交易单元 1 个，减少中信证券交 易单元 1 个。                                                         金额单元：东谈主民币元                  债券交易                   债券回购交易             权证交易                                                                    占当期                         占当期债                    占当期债券                                                                     权证  券商称号                     券                     回购成交总            成交金额                     成交金额                成交金额       成交总                         成交总额                     额的比例                                                                    额的比                         的比例(%)                    (%)                                                                    例(%)  东北证券               -         -             -       -          -        -  东吴证券                     71.59             -       -          -        -                   .00  开源证券               -         -             -       -          -        -  申万宏源      1，303，596.   证券               00  民生证券               -         -             -       -          -        -  光大证券               -         -             -       -          -        -  长江证券               -         -             -       -          -        -  华创证券               -         -             -       -          -        -  国信证券                     20.39             -       -          -        -  西部证券               -         -             -       -          -        -  中信证券               -         -             -       -          -        -  国泰君安                     -         -             -       -          -        -   证券  渤海证券               -         -             -       -          -        -  财通证券               -         -             -       -          -        -  大通证券               -         -             -       -          -        -  东方钞票                     -         -             -       -          -        -   证券  东方证券               -         -             -       -          -        -  东兴证券               -         -             -       -          -        -  正直证券               -         -             -       -          -        -  广发证券               -         -             -       -          -        -                                   第 56页 共 59页                                            祥瑞智谋中国搀杂 2024 年年度禀报 国盛证券          -      -             -            -         -        - 国投证券          -      -             -            -         -        - 海通证券          -      -             -            -         -        - 恒泰证券          -      -             -            -         -        - 华泰证券          -      -             -            -         -        - 祥瑞证券          -      -             -            -         -        - 世纪证券          -      -             -            -         -        - 天风证券          -      -             -            -         -        - 万联证券          -      -             -            -         -        - 西南证券          -      -             -            -         -        - 兴业证券          -      -             -            -         -        - 星河证券          -      -             -            -         -        - 英大证券          -      -             -            -         -        - 中金公司          -      -             -            -         -        - 中泰证券          -      -             -            -         -        - 中信建投               -      -             -            -         -        -  证券 中银国际               -      -             -            -         -        -  证券  序号           公告事项                     法定泄露景观         法定泄露日历        祥瑞基金不休有限公司对于提示投资                                 中国证监会规定报刊及                                 网站        影响业务办理的公告        祥瑞智谋中国生动配置搀杂型证券投         中国证监会规定报刊及        资基金 2023 年第 4 季度禀报       网站        祥瑞基金不休有限公司对于拒绝与北        京微动利基金销售有限公司和北京增         中国证监会规定报刊及        财基金销售有限公司接洽销售业务的         网站        公告        祥瑞基金不休有限公司对于旗下基金                                 中国证监会规定报刊及                                 网站        费率优惠行径的公告        祥瑞智谋中国生动配置搀杂型证券投         中国证监会规定报刊及        资基金 2023 年年度禀报           网站        祥瑞智谋中国生动配置搀杂型证券投         中国证监会规定报刊及        资基金 2024 年第 1 季度禀报       网站        祥瑞智谋中国生动配置搀杂型证券投         中国证监会规定报刊及        资基金基金家具贵寓摘录更新            网站        祥瑞智谋中国生动配置搀杂型证券投         中国证监会规定报刊及        资基金招募诠释书（更新）             网站                          第 57页 共 59页                                    祥瑞智谋中国搀杂 2024 年年度禀报        祥瑞基金不休有限公司对于暂停海银                             中国证监会规定报刊及                             网站        的公告        祥瑞智谋中国生动配置搀杂型证券投     中国证监会规定报刊及        资基金 2024 年第 2 季度禀报   网站        祥瑞基金不休有限公司对于拒绝北京                             中国证监会规定报刊及                             网站        接洽销售业务的公告        祥瑞基金不休有限公司对于拒绝与中                             中国证监会规定报刊及                             网站        关销售业务的公告        祥瑞基金不休有限公司对于旗下部分                             中国证监会规定报刊及                             网站        公司为销售机构的公告        祥瑞智谋中国生动配置搀杂型证券投     中国证监会规定报刊及        资基金 2024 年中期禀报       网站        祥瑞基金不休有限公司对于旗下基金     中国证监会规定报刊及        估值诊治情况的公告            网站        祥瑞基金不休有限公司对于新增华源                             中国证监会规定报刊及                             网站        构的公告        祥瑞智谋中国生动配置搀杂型证券投     中国证监会规定报刊及        资基金 2024 年第 3 季度禀报   网站        祥瑞基金不休有限公司对于旗下部分     中国证监会规定报刊及        基金改聘司帐师事务所公告 2       网站        祥瑞基金不休有限公司对于新增民商                             中国证监会规定报刊及                             网站        基金销售机构的公告        祥瑞基金不休有限公司对于新增上海                             中国证监会规定报刊及                             网站        分基金销售机构的公告        祥瑞基金不休有限公司对于提示投资                             中国证监会规定报刊及                             网站        影响业务办理的公告        祥瑞基金不休有限公司对于新增上海                             中国证监会规定报刊及                             网站        金销售机构的公告             §12 影响投资者决策的其他垂死信息 注：无。                      第 58页 共 59页                                         祥瑞智谋中国搀杂 2024 年年度禀报    无。   （1）中国证监会准予祥瑞智谋中国生动配置搀杂型证券投资基金召募注册的文献   （2）祥瑞智谋中国生动配置搀杂型证券投资基金基金合同   （3）祥瑞智谋中国生动配置搀杂型证券投资基金托管条约   （4）法律意见书   （5）基金不休东谈主业务经验批件、营业牌照和公司规定   深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号祥瑞金融中心 34 层   （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件   （2）投资者对本禀报书如有疑问，可斟酌本基金不休东谈主祥瑞基金不休有限公司，客户服务电 话：400-800-4800（免远程话费）                                           祥瑞基金不休有限公司                           第 59页 共 59页

小泽圆种子

情欲超市未删节版全集